Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 106	0	14 106	0	0	0	368	0	368	13 738	0	13 738
20202	130 980	41 200	172 180	1 648 957	88 808	1 737 765	1 685 878	92 496	1 778 374	94 059	37 512	131 571
20208	85 430	0	85 430	83 753	0	83 753	99 086	0	99 086	70 097	0	70 097
20209	77 207	0	77 207	2 385 913	3 724	2 389 637	2 440 352	3 724	2 444 076	22 768	0	22 768
30102	219 514	0	219 514	31 478 838	0	31 478 838	31 528 208	0	31 528 208	170 144	0	170 144
30110	62 419	14 956	77 375	119 472	278 255	397 727	132 121	275 902	408 023	49 770	17 309	67 079
30128	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
30202	32 397	0	32 397	2 528	0	2 528	0	0	0	34 925	0	34 925
30215	450	2 233	2 683	0	142	142	0	104	104	450	2 271	2 721
30221	0	0	0	86 000	17 776	103 776	86 000	17 776	103 776	0	0	0
30233	12 824	1 959	14 783	156 634	33 437	190 071	154 797	34 012	188 809	14 661	1 384	16 045
304.1	78 163	0	78 163	608 908	0	608 908	596 797	0	596 797	90 274	0	90 274
31902	0	0	0	5 446 000	0	5 446 000	5 185 000	0	5 185 000	261 000	0	261 000
31903	765 000	0	765 000	2 949 000	0	2 949 000	3 564 000	0	3 564 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	15 010 000	0	15 010 000	13 980 000	0	13 980 000	1 030 000	0	1 030 000
32003	880 000	0	880 000	2 890 000	0	2 890 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
32201	7 413	0	7 413	0	0	0	2 981	0	2 981	4 432	0	4 432
45201	50 103	0	50 103	127 960	0	127 960	100 766	0	100 766	77 297	0	77 297
45204	343 671	0	343 671	170 296	0	170 296	230 342	0	230 342	283 625	0	283 625
45205	53 130	0	53 130	88 011	0	88 011	88 867	0	88 867	52 274	0	52 274
45206	716 951	0	716 951	172 069	0	172 069	90 958	0	90 958	798 062	0	798 062
45207	882 966	0	882 966	29 177	0	29 177	23 820	0	23 820	888 323	0	888 323
45208	259 267	0	259 267	682	0	682	9 036	0	9 036	250 913	0	250 913
45216	50 064	0	50 064	18 992	0	18 992	11 776	0	11 776	57 280	0	57 280
45406	2 082	0	2 082	0	0	0	700	0	700	1 382	0	1 382
45416	121	0	121	0	0	0	45	0	45	76	0	76
45505	33 821	0	33 821	612	0	612	4 946	0	4 946	29 487	0	29 487
45506	257 211	0	257 211	6 996	0	6 996	14 233	0	14 233	249 974	0	249 974
45507	841 216	0	841 216	54 050	0	54 050	28 840	0	28 840	866 426	0	866 426
45509	14 754	181	14 935	2 156	7	2 163	1 705	19	1 724	15 205	169	15 374
45523	24 613	0	24 613	5 395	0	5 395	2 931	0	2 931	27 077	0	27 077
45809	371	0	371	8	0	8	0	0	0	379	0	379
45812	160 999	0	160 999	5 599	0	5 599	345	0	345	166 253	0	166 253
45813	108	0	108	7	0	7	16	0	16	99	0	99
45814	184	0	184	24	0	24	60	0	60	148	0	148
45815	63 046	436	63 482	1 558	16	1 574	3 742	24	3 766	60 862	428	61 290
45820	1 007	0	1 007	78	0	78	763	0	763	322	0	322
45912	34 474	0	34 474	3 754	0	3 754	30	0	30	38 198	0	38 198
45913	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	17 377	0	17 377	1 001	0	1 001	994	0	994	17 384	0	17 384
45920	119	0	119	52	0	52	67	0	67	104	0	104
47105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
474.1	32	13 473	13 505	168 893	459 123	628 016	168 893	458 894	627 787	32	13 702	13 734
47417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47423	1 036	23	1 059	622	2	624	565	2	567	1 093	23	1 116
47427	31 632	2	31 634	35 962	2	35 964	37 023	2	37 025	30 571	2	30 573
47443	0	0	0	556	0	556	538	0	538	18	0	18
47447	51 097	0	51 097	9 709	0	9 709	6 148	0	6 148	54 658	0	54 658
47450	447	0	447	20	0	20	48	0	48	419	0	419
47465	4 453	0	4 453	9 280	0	9 280	8 439	0	8 439	5 294	0	5 294
47502	1 589	0	1 589	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	1 589	0	1 589
47830	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50401	8 871	0	8 871	35	0	35	3	0	3	8 903	0	8 903
50430	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	0	0	0	69 237	0	69 237	0	0	0	69 237	0	69 237
50608	0	0	0	99 559	0	99 559	47	0	47	99 512	0	99 512
50621	0	0	0	8 816	0	8 816	6 978	0	6 978	1 838	0	1 838
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	21	0	21	3 184	0	3 184	3 191	0	3 191	14	0	14
60308	525	0	525	14	0	14	539	0	539	0	0	0
60310	1 062	0	1 062	540	0	540	549	0	549	1 053	0	1 053
60312	5 930	0	5 930	5 137	0	5 137	4 939	0	4 939	6 128	0	6 128
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	8 086	0	8 086	43	0	43	207	0	207	7 922	0	7 922
60336	13	0	13	9	0	9	0	0	0	22	0	22
60351	35	0	35	13	0	13	0	0	0	48	0	48
60401	211 059	0	211 059	5 173	0	5 173	5 976	0	5 976	210 256	0	210 256
60404	17 420	0	17 420	0	0	0	1 649	0	1 649	15 771	0	15 771
60804	25 330	0	25 330	2 616	0	2 616	5 521	0	5 521	22 425	0	22 425
60807	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 597	0	20 597	0	0	0	0	0	0	20 597	0	20 597
61209	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
61210	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61702	47 659	0	47 659	367	0	367	9 371	0	9 371	38 655	0	38 655
62001	58 603	0	58 603	2 295	0	2 295	3 085	0	3 085	57 813	0	57 813
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	393 944	0	393 944	163 549	0	163 549	323	0	323	557 170	0	557 170
70607	0	0	0	11 316	0	11 316	9 991	0	9 991	1 325	0	1 325
70608	8 764	0	8 764	6 416	0	6 416	0	0	0	15 180	0	15 180
70611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
70706	2 337 178	0	2 337 178	22 799	0	22 799	2 359 977	0	2 359 977	0	0	0
70708	98 861	0	98 861	0	0	0	98 861	0	98 861	0	0	0
70711	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70716	2 523	0	2 523	9 371	0	9 371	11 894	0	11 894	0	0	0
70802	0	0	0	2 470 754	0	2 470 754	2 463 301	0	2 463 301	7 453	0	7 453
Итого по активу (баланс)	9 524 960	74 463	9 599 423	66 671 913	881 307	67 553 220	69 059 852	882 970	69 942 822	7 137 021	72 800	7 209 821
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	70 528	0	70 528	7 738	0	7 738	5 900	0	5 900	68 690	0	68 690
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	391 811	0	391 811	0	0	0	0	0	0	391 811	0	391 811
30126	19 947	0	19 947	8	0	8	6	0	6	19 945	0	19 945
30129	524	0	524	296	0	296	70	0	70	298	0	298
30220	0	0	0	0	52 888	52 888	0	52 888	52 888	0	0	0
30226	199	0	199	312	0	312	279	0	279	166	0	166
30232	9 588	232	9 820	283 005	32 610	315 615	285 194	32 378	317 572	11 777	0	11 777
30243	23	0	23	0	0	0	13	0	13	36	0	36
30429	18	0	18	0	0	0	135	0	135	153	0	153
32028	5 497	0	5 497	1 541	0	1 541	627	0	627	4 583	0	4 583
32213	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
406	8 344	0	8 344	12 835	0	12 835	13 064	0	13 064	8 573	0	8 573
407	1 199 773	6 131	1 205 904	5 182 698	190 511	5 373 209	5 167 535	190 973	5 358 508	1 184 610	6 593	1 191 203
408.1	83 354	0	83 354	561 710	37 257	598 967	581 021	37 257	618 278	102 665	0	102 665
40817	199 005	1 384	200 389	390 860	3 048	393 908	367 728	3 159	370 887	175 873	1 495	177 368
40820	90	0	90	0	0	0	13	0	13	103	0	103
40821	15 358	0	15 358	402 747	0	402 747	400 984	0	400 984	13 595	0	13 595
40901	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40905	276	0	276	8 008	116	8 124	7 947	116	8 063	215	0	215
40906	77 207	0	77 207	1 091 231	0	1 091 231	1 036 792	0	1 036 792	22 768	0	22 768
40909	0	0	0	23 150	16 922	40 072	23 150	16 922	40 072	0	0	0
40910	0	0	0	1 628	10 505	12 133	1 628	10 505	12 133	0	0	0
40911	212	0	212	115 469	10	115 479	115 326	10	115 336	69	0	69
40912	0	0	0	8 817	21 207	30 024	8 817	21 207	30 024	0	0	0
40913	0	0	0	1 462	6 649	8 111	1 462	6 649	8 111	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42110	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	31 541	2 010	33 551	89 869	560	90 429	89 943	1 891	91 834	31 615	3 341	34 956
42303	12 752	0	12 752	4 367	0	4 367	1 224	0	1 224	9 609	0	9 609
42304	19 295	0	19 295	2 599	0	2 599	2 255	0	2 255	18 951	0	18 951
42305	140 587	0	140 587	6 386	0	6 386	4 748	0	4 748	138 949	0	138 949
42306	2 954 506	0	2 954 506	126 555	0	126 555	97 494	0	97 494	2 925 445	0	2 925 445
42307	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45215	106 211	0	106 211	15 926	0	15 926	21 814	0	21 814	112 099	0	112 099
45217	147 462	0	147 462	20 260	0	20 260	10 084	0	10 084	137 286	0	137 286
45415	125	0	125	42	0	42	0	0	0	83	0	83
45515	50 060	0	50 060	6 749	0	6 749	8 128	0	8 128	51 439	0	51 439
45524	40 700	0	40 700	12 352	0	12 352	8 909	0	8 909	37 257	0	37 257
45818	137 161	0	137 161	3 266	0	3 266	2 427	0	2 427	136 322	0	136 322
45821	87 464	0	87 464	395	0	395	4 393	0	4 393	91 462	0	91 462
45918	41 037	0	41 037	398	0	398	1 372	0	1 372	42 011	0	42 011
45921	10 624	0	10 624	274	0	274	3 087	0	3 087	13 437	0	13 437
47403	0	0	0	168 817	0	168 817	168 817	0	168 817	0	0	0
47407	0	0	0	399 763	0	399 763	399 763	0	399 763	0	0	0
47411	30 810	0	30 810	16 368	0	16 368	14 865	0	14 865	29 307	0	29 307
47416	20 298	23	20 321	25 675	2	25 677	5 577	2	5 579	200	23	223
47422	1 094	411	1 505	74 494	19	74 513	74 576	28	74 604	1 176	420	1 596
47425	25 126	0	25 126	17 546	0	17 546	19 826	0	19 826	27 406	0	27 406
47426	18	0	18	4 028	0	4 028	4 025	0	4 025	15	0	15
47441	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
47444	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
47445	1	0	1	46	0	46	45	0	45	0	0	0
47452	1 811	0	1 811	5 074	0	5 074	5 023	0	5 023	1 760	0	1 760
47466	4 503	0	4 503	10 189	0	10 189	9 197	0	9 197	3 511	0	3 511
47501	4 884	0	4 884	1 241	0	1 241	2 762	0	2 762	6 405	0	6 405
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50431	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50620	0	0	0	3 013	0	3 013	4 338	0	4 338	1 325	0	1 325
52303	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 203	0	1 203	0	0	0	905	0	905	2 108	0	2 108
60301	1 058	0	1 058	2 344	0	2 344	2 343	0	2 343	1 057	0	1 057
60305	16 685	0	16 685	9 175	0	9 175	9 896	0	9 896	17 406	0	17 406
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	577	0	577	846	0	846	1 098	0	1 098	829	0	829
60311	41	0	41	3 252	0	3 252	3 246	0	3 246	35	0	35
60322	75	0	75	71	0	71	0	0	0	4	0	4
60324	9 026	0	9 026	825	0	825	148	0	148	8 349	0	8 349
60335	6 578	0	6 578	3 049	0	3 049	2 860	0	2 860	6 389	0	6 389
60352	19	0	19	13	0	13	4	0	4	10	0	10
60414	72 717	0	72 717	729	0	729	1 668	0	1 668	73 656	0	73 656
60805	5 960	0	5 960	1 279	0	1 279	526	0	526	5 207	0	5 207
60806	20 108	0	20 108	5 009	0	5 009	2 741	0	2 741	17 840	0	17 840
60903	7 261	0	7 261	0	0	0	94	0	94	7 355	0	7 355
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	274 529	0	274 529	5	0	5	178 891	0	178 891	453 415	0	453 415
70602	0	0	0	9 991	0	9 991	11 830	0	11 830	1 839	0	1 839
70603	9 007	0	9 007	0	0	0	6 734	0	6 734	15 741	0	15 741
70701	2 336 319	0	2 336 319	2 356 275	0	2 356 275	19 956	0	19 956	0	0	0
70703	107 026	0	107 026	107 026	0	107 026	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 589 232	10 191	9 599 423	11 636 963	372 304	12 009 267	9 245 680	373 985	9 619 665	7 197 949	11 872	7 209 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	160 010	0	160 010	0	0	0	0	0	0	160 010	0	160 010
90901	1 664 459	248	1 664 707	6 640	1	6 641	26 133	249	26 382	1 644 966	0	1 644 966
90902	1 022 403	35 891	1 058 294	225 335	1 809	227 144	42 610	1 809	44 419	1 205 128	35 891	1 241 019
90907	2 921	0	2 921	500	0	500	0	0	0	3 421	0	3 421
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	4 125 472	0	4 125 472	243 334	0	243 334	375 367	0	375 367	3 993 439	0	3 993 439
91418	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
91502	13 479	0	13 479	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
91704	11 581	0	11 581	12	0	12	1 074	0	1 074	10 519	0	10 519
91802	26 534	0	26 534	1 025	0	1 025	1 590	0	1 590	25 969	0	25 969
91803	7 387	0	7 387	7	0	7	107	0	107	7 287	0	7 287
99998	4 863 308	0	4 863 308	737 688	0	737 688	919 611	0	919 611	4 681 385	0	4 681 385
Итого по активу (баланс)	11 898 561	36 139	11 934 700	1 214 544	1 810	1 216 354	1 366 494	2 058	1 368 552	11 746 611	35 891	11 782 502
Пассив
91003	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
91311	722 446	0	722 446	9 807	0	9 807	16 720	0	16 720	729 359	0	729 359
91312	3 193 756	0	3 193 756	218 721	0	218 721	69 877	0	69 877	3 044 912	0	3 044 912
91315	471 263	0	471 263	49 960	0	49 960	41 696	0	41 696	462 999	0	462 999
91317	419 962	54 852	474 814	635 829	2 766	638 595	604 100	2 767	606 867	388 233	54 853	443 086
91507	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
99999	7 071 392	0	7 071 392	445 864	0	445 864	475 589	0	475 589	7 101 117	0	7 101 117
Итого по пассиву (баланс)	11 879 848	54 852	11 934 700	1 362 709	2 766	1 365 475	1 210 510	2 767	1 213 277	11 727 649	54 853	11 782 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
94101	0	0	0	173 425	0	173 425	173 425	0	173 425	0	0	0
99996	0	0	0	168 845	0	168 845	168 845	0	168 845	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	342 319	0	342 319	342 319	0	342 319	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	168 796	0	168 796	168 796	0	168 796	0	0	0
97101	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
99997	0	0	0	173 473	0	173 473	173 473	0	173 473	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	342 318	0	342 318	342 318	0	342 318	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?