Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 061	0	1 061							1 061	0	1 061
30104	121	0	121							0	0	0
30110	3 778 057	0	3 778 057							3 255 238	0	3 255 238
30202	391 866	0	391 866							255 391	0	255 391
304.1	555 450	148 874	704 324							17 399	151 404	168 803
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							1 984	0	1 984
31903	4 713 950	0	4 713 950							3 500 000	0	3 500 000
32005	14 605	0	14 605							0	0	0
32006	0	0	0							14 648	0	14 648
45810	7	0	7							7	0	7
45812	639	0	639							420	0	420
45814	6	0	6							2	0	2
45816	3	0	3							3	0	3
45820	13	0	13							12	0	12
47307	11 308	0	11 308							11 308	0	11 308
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	3 173	0	3 173							2 937	0	2 937
47427	6 745	0	6 745							168	0	168
47447	0	0	0							0	0	0
47465	85	0	85							113	0	113
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	5 303	0	5 303							10 376	0	10 376
52601	0	0	0							0	0	0
60302	14 028	0	14 028							14 029	0	14 029
60306	0	0	0							0	0	0
60308	4	0	4							3	0	3
60310	20	0	20							20	0	20
60312	8 568	0	8 568							7 184	0	7 184
60323	139	0	139							139	0	139
60336	1 699	0	1 699							1 699	0	1 699
60351	116	0	116							1	0	1
60401	63 259	0	63 259							63 339	0	63 339
60415	80	0	80							0	0	0
60804	189 711	0	189 711							189 711	0	189 711
60901	94 545	0	94 545							98 626	0	98 626
60906	12 381	0	12 381							8 828	0	8 828
61008	27	0	27							28	0	28
61009	948	0	948							932	0	932
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	36 875	0	36 875							36 875	0	36 875
70606	56 487	0	56 487							85 101	0	85 101
70608	27 892	0	27 892							44 287	0	44 287
70611	7 752	0	7 752							11 628	0	11 628
70614	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 057 172	148 874	10 206 046							7 693 746	151 404	7 845 150
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	5 303	0	5 303							10 376	0	10 376
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	54 669	0	54 669							54 669	0	54 669
30129	35 306	0	35 306							8 952	0	8 952
30414	0	0	0							0	0	0
30420	7 560 659	148 874	7 709 533							5 147 746	151 404	5 299 150
30421	961	0	961							961	0	961
30422	28 519	0	28 519							28 519	0	28 519
30423	691	0	691							691	0	691
30429	18	0	18							17	0	17
32028	0	0	0							40	0	40
407	0	0	0							1	0	1
45818	493	0	493							429	0	429
45821	7	0	7							0	0	0
47313	92	0	92							94	0	94
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 076	0	1 076							1 100	0	1 100
47425	172	0	172							145	0	145
47452	1 954	0	1 954							1 900	0	1 900
47466	20	0	20							361	0	361
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 679	0	1 679							1 597	0	1 597
60305	16 456	0	16 456							16 607	0	16 607
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	7 429	0	7 429							5 953	0	5 953
60313	831	0	831							831	0	831
60322	95	0	95							83	0	83
60324	143	0	143							140	0	140
60335	7 332	0	7 332							6 794	0	6 794
60414	46 981	0	46 981							47 608	0	47 608
60805	81 270	0	81 270							84 515	0	84 515
60806	113 632	0	113 632							110 564	0	110 564
60903	81 335	0	81 335							82 249	0	82 249
61701	27 195	0	27 195							27 195	0	27 195
70601	63 717	0	63 717							118 077	0	118 077
70603	27 892	0	27 892							44 287	0	44 287
70613	0	0	0							0	0	0
70801	315 615	0	315 615							315 615	0	315 615
Итого по пассиву (баланс)	10 057 172	148 874	10 206 046							7 693 746	151 404	7 845 150
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	27 600	0	27 600							27 600	0	27 600
91803	1 292	0	1 292							1 334	0	1 334
Итого по активу (баланс)	28 892	0	28 892							28 934	0	28 934
Пассив
99999	28 892	0	28 892							28 934	0	28 934
Итого по пассиву (баланс)	28 892	0	28 892							28 934	0	28 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							1 080 408	0	1 080 408
93302	1 213 832	0	1 213 832							0	0	0
93303	42 710	0	42 710							9 570	0	9 570
93304	324 468	0	324 468							383 975	0	383 975
93305	336 522	0	336 522							372 178	0	372 178
93701	0	0	0							1 080 408	0	1 080 408
93702	1 213 832	0	1 213 832							0	0	0
93703	42 710	0	42 710							9 570	0	9 570
93704	324 468	0	324 468							383 975	0	383 975
93705	336 522	0	336 522							372 178	0	372 178
99996	3 835 075	0	3 835 075							3 692 275	0	3 692 275
Итого по активу (баланс)	7 670 139	0	7 670 139							7 384 537	0	7 384 537
Пассив
96301	0	0	0							1 080 408	0	1 080 408
96302	1 213 832	0	1 213 832							0	0	0
96303	42 710	0	42 710							9 570	0	9 570
96304	324 468	0	324 468							383 975	0	383 975
96305	336 522	0	336 522							372 178	0	372 178
96701	0	0	0							1 080 408	0	1 080 408
96702	1 213 832	0	1 213 832							0	0	0
96703	42 710	0	42 710							9 570	0	9 570
96704	324 468	0	324 468							383 975	0	383 975
96705	336 522	0	336 522							372 178	0	372 178
99997	3 835 075	0	3 835 075							3 692 275	0	3 692 275
Итого по пассиву (баланс)	7 670 139	0	7 670 139							7 384 537	0	7 384 537

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?