Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	825 567	0	825 567							619 404	0	619 404
30110	52 305	235 140	287 445							67 294	226 939	294 233
30128	0	0	0							0	0	0
30233	3 831 182	0	3 831 182							571 030	0	571 030
30242	470	0	470							320	0	320
304.1	182	0	182							145	0	145
31902	0	0	0							2 070 000	0	2 070 000
31903	17 770 000	0	17 770 000							13 600 000	0	13 600 000
47423	167 735	39	167 774							114 682	39	114 721
47427	7 414	0	7 414							0	0	0
47465	14 548	0	14 548							10 049	0	10 049
60302	8 186	0	8 186							213	0	213
60306	0	0	0							0	0	0
60308	325	0	325							332	0	332
60310	0	0	0							0	0	0
60312	175 387	0	175 387							173 788	0	173 788
60314	11 532	29 161	40 693							10 651	27 614	38 265
60323	16 431	0	16 431							16 450	0	16 450
60336	249	0	249							0	0	0
60351	42	0	42							42	0	42
60401	883 490	0	883 490							873 844	0	873 844
60415	0	0	0							266	0	266
60804	544 102	0	544 102							456 612	0	456 612
60807	0	0	0							0	0	0
60901	222 138	0	222 138							223 221	0	223 221
60906	88 926	0	88 926							88 703	0	88 703
61209	0	0	0							0	0	0
61702	84 202	0	84 202							103 691	0	103 691
70606	2 424 631	0	2 424 631							3 892 923	0	3 892 923
70608	41 071	0	41 071							64 476	0	64 476
70611	96 728	0	96 728							144 889	0	144 889
Итого по активу (баланс)	27 266 843	264 340	27 531 183							23 103 025	254 592	23 357 617
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	5 823 530	0	5 823 530							5 823 530	0	5 823 530
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	350	0	350							273	0	273
30226	1 509	0	1 509							1 054	0	1 054
30232	603 392	571	603 963							564 816	663	565 479
30243	0	0	0							0	0	0
407	4 181 095	0	4 181 095							1 800 874	0	1 800 874
40821	812	0	812							213	0	213
40903	303 087	0	303 087							293 870	0	293 870
40905	21 250	0	21 250							21 097	0	21 097
40914	4 503 236	225 984	4 729 220							4 325 836	223 555	4 549 391
47416	0	0	0							406	0	406
47422	4 404 125	9 974	4 414 099							1 241 390	9 249	1 250 639
47425	76 150	0	76 150							52 664	0	52 664
47466	0	0	0							0	0	0
60301	97 257	0	97 257							15 683	0	15 683
60305	266 856	0	266 856							339 804	0	339 804
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1 224	0	1 224							0	0	0
60311	10 886	0	10 886							20 307	0	20 307
60313	454	1 570	2 024							1 275	1 570	2 845
60322	1 188	0	1 188							1 031	0	1 031
60324	41 939	0	41 939							42 506	0	42 506
60335	53 382	0	53 382							63 284	0	63 284
60414	672 143	0	672 143							676 675	0	676 675
60805	254 181	0	254 181							168 329	0	168 329
60806	307 775	0	307 775							326 925	0	326 925
60903	83 397	0	83 397							87 226	0	87 226
61501	42 084	0	42 084							41 871	0	41 871
70601	2 880 380	0	2 880 380							4 505 518	0	4 505 518
70603	41 335	0	41 335							66 567	0	66 567
70615	0	0	0							19 489	0	19 489
70801	2 512 920	0	2 512 920							2 512 920	0	2 512 920
Итого по пассиву (баланс)	27 293 084	238 099	27 531 183							23 122 580	235 037	23 357 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							1	0	1
90902	0	0	0							76	0	76
91203	151	0	151							152	0	152
91803	21 626	0	21 626							21 626	0	21 626
99998	175 269	0	175 269							177 613	0	177 613
Итого по активу (баланс)	197 046	0	197 046							199 468	0	199 468
Пассив
91318	174 035	0	174 035							176 379	0	176 379
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	21 777	0	21 777							21 855	0	21 855
Итого по пассиву (баланс)	197 046	0	197 046							199 468	0	199 468

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?