Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 796	0	1 796							3 427	0	3 427
10610	52	0	52							0	0	0
30102	2 915 513	0	2 915 513							1 758 650	0	1 758 650
30114	0	2 431 950	2 431 950							0	1 958 291	1 958 291
30202	644 907	0	644 907							645 296	0	645 296
304.1	12 469	0	12 469							12 369	0	12 369
30602	2 160	0	2 160							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	27 088 140	0	27 088 140							30 572 780	0	30 572 780
32002	0	0	0							9 400 000	0	9 400 000
32003	8 200 000	0	8 200 000							2 000 000	0	2 000 000
32004	2 000 000	0	2 000 000							3 000 000	0	3 000 000
32006	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32007	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
32008	5 050 000	0	5 050 000							5 550 000	0	5 550 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32027	0	0	0							0	0	0
32102	0	0	0							0	984 130	984 130
32103	0	12 207 717	12 207 717							0	0	0
32104	1 135 000	1 868 852	3 003 852							391 000	0	391 000
45106	140 000	0	140 000							195 000	0	195 000
45107	1 620 000	0	1 620 000							1 620 000	0	1 620 000
45203	0	0	0							2 400 000	0	2 400 000
45204	663 000	0	663 000							4 500	512 168	516 668
45205	829 000	0	829 000							1 456 000	0	1 456 000
45206	178 000	94 893	272 893							131 850	93 326	225 176
45207	1 140 295	3 469 458	4 609 753							1 237 436	3 483 302	4 720 738
45208	4 393 202	473 877	4 867 079							4 425 003	0	4 425 003
45216	30 074	0	30 074							36 809	0	36 809
45604	0	205 670	205 670							0	200 409	200 409
45605	0	227 034	227 034							0	204 397	204 397
47307	0	24 985	24 985							0	25 410	25 410
47312	24 985	0	24 985							25 410	0	25 410
474.1	0	105 292	105 292							0	102 860	102 860
47421	67 720	0	67 720							0	0	0
47423	13	0	13							13	0	13
47427	232 352	1 648	234 000							189 062	4 579	193 641
47443	3 394	0	3 394							3 394	0	3 394
47465	51	0	51							55	0	55
47502	155	6 330	6 485							236	4 786	5 022
50205	1 121 431	0	1 121 431							1 125 575	0	1 125 575
50214	2 008 193	0	2 008 193							2 015 284	0	2 015 284
50221	306	0	306							317	0	317
52601	124 680	0	124 680							155 714	0	155 714
60302	13	0	13							19 005	0	19 005
60306	42	0	42							0	0	0
60310	3 349	0	3 349							4 509	0	4 509
60312	37 792	0	37 792							23 078	0	23 078
60314	0	2 092	2 092							0	1 752	1 752
60323	0	0	0							0	0	0
60336	1 028	0	1 028							966	0	966
60401	284 736	0	284 736							284 736	0	284 736
60415	16 679	0	16 679							22 492	0	22 492
60804	288 756	0	288 756							288 756	0	288 756
60901	70 564	0	70 564							70 986	0	70 986
60906	0	0	0							0	0	0
61702	7 893	0	7 893							40 841	0	40 841
70606	3 324 725	0	3 324 725							6 893 145	0	6 893 145
70608	2 765 760	0	2 765 760							4 407 489	0	4 407 489
70611	34 590	0	34 590							18 050	0	18 050
70614	685 274	0	685 274							983 495	0	983 495
70616	18 867	0	18 867							10 520	0	10 520
70706	0	0	0							0	0	0
70708	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
70714	0	0	0							0	0	0
70716	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 166 956	21 119 798	91 286 754							84 423 248	7 575 410	91 998 658
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	306	0	306							317	0	317
10609	0	0	0							298	0	298
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 361 530	0	3 361 530							3 361 530	0	3 361 530
30111	196 521	0	196 521							453 709	0	453 709
30220	0	0	0							0	994	994
31302	0	0	0							700 000	0	700 000
31303	800 000	0	800 000							0	0	0
31304	600 000	0	600 000							0	0	0
31305	0	0	0							0	0	0
31404	0	0	0							391 000	0	391 000
31407	121 200	0	121 200							121 200	0	121 200
31408	6 455 295	0	6 455 295							6 949 436	0	6 949 436
31409	83 202	3 721 865	3 805 067							115 003	3 785 115	3 900 118
32028	9 156	0	9 156							9 328	0	9 328
32117	29	0	29							3	0	3
407	1 116 903	2 103 417	3 220 320							1 142 738	1 613 581	2 756 319
40807	21 135	1 595 252	1 616 387							37 105	1 839 130	1 876 235
42102	35 131 844	0	35 131 844							26 800 323	0	26 800 323
42103	16 350 015	0	16 350 015							18 304 153	0	18 304 153
42104	809 280	0	809 280							1 685 380	0	1 685 380
42105	284 938	0	284 938							645 719	0	645 719
42502	572 100	0	572 100							563 500	0	563 500
42503	49 220	0	49 220							49 360	0	49 360
45117	17	0	17							16	0	16
45215	32 664	0	32 664							38 915	0	38 915
45217	87	0	87							72	0	72
45617	6	0	6							5	0	5
47308	24 985	0	24 985							25 410	0	25 410
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	53	53							0	50 218	50 218
47422	0	0	0							0	0	0
47424	18 483	0	18 483							3	0	3
47425	64	0	64							69	0	69
47426	92 552	412	92 964							83 736	6 904	90 640
47441	2 934	0	2 934							2 637	0	2 637
47466	1 088	0	1 088							666	0	666
47501	0	5 710	5 710							99	4 790	4 889
50220	1 796	0	1 796							3 427	0	3 427
52602	166 135	0	166 135							156 218	0	156 218
60301	4 153	0	4 153							162	0	162
60305	68 162	0	68 162							75 064	0	75 064
60307	0	0	0							0	0	0
60309	97	0	97							0	0	0
60311	6 039	0	6 039							7 720	0	7 720
60313	966	30 480	31 446							856	20 125	20 981
60324	35 752	0	35 752							24 123	0	24 123
60335	13 483	0	13 483							15 540	0	15 540
60349	3 143	0	3 143							284	0	284
60414	264 591	0	264 591							265 448	0	265 448
60805	89 581	0	89 581							96 110	0	96 110
60806	3 196	234 716	237 912							3 207	239 123	242 330
60903	48 631	0	48 631							49 743	0	49 743
61701	52 814	0	52 814							10 488	0	10 488
70601	3 072 734	0	3 072 734							6 152 344	0	6 152 344
70603	3 110 165	0	3 110 165							5 275 036	0	5 275 036
70613	673 188	0	673 188							909 932	0	909 932
70615	551	0	551							15 854	0	15 854
70701	0	0	0							0	0	0
70703	0	0	0							0	0	0
70713	0	0	0							0	0	0
70715	0	0	0							0	0	0
70801	220 713	0	220 713							271 987	0	271 987
Итого по пассиву (баланс)	83 594 849	7 691 905	91 286 754							84 438 678	7 559 980	91 998 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198	0	198							1 017	0	1 017
90902	668	0	668							667	0	667
91414	19 123 361	2 388 690	21 512 051							22 188 039	2 411 388	24 599 427
91802	140	0	140							140	0	140
99998	15 548 939	0	15 548 939							15 565 753	0	15 565 753
Итого по активу (баланс)	34 673 306	2 388 690	37 061 996							37 755 616	2 411 388	40 167 004
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	600 000	1 490 729	2 090 729							600 000	1 522 465	2 122 465
91317	12 550 000	903 743	13 453 743							12 550 000	888 821	13 438 821
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	21 513 057	0	21 513 057							24 601 251	0	24 601 251
Итого по пассиву (баланс)	34 667 524	2 394 472	37 061 996							37 755 718	2 411 286	40 167 004
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	302 809	302 809
93302	8 839 690	504 490	9 344 180							336 390	689 073	1 025 463
93303	2 799 309	3 165 617	5 964 926							2 738 776	3 195 597	5 934 373
93304	6 616 311	6 060 356	12 676 667							9 823 078	8 837 422	18 660 500
93305	40 000	68 110	108 110							159 908	205 910	365 818
93306	0	0	0							300 000	0	300 000
93307	0	1 835 838	1 835 838							0	0	0
93308	0	91 904	91 904							300 000	100 575	400 575
93309	300 000	2 233 485	2 533 485							0	1 867 692	1 867 692
93310	0	112 976	112 976							0	234 501	234 501
93901	6 564 027	1 420 470	7 984 497							300 000	0	300 000
93902	0	306 873	306 873							0	313 975	313 975
99996	40 991 776	0	40 991 776							29 706 763	0	29 706 763
Итого по активу (баланс)	66 151 113	15 800 119	81 951 232							43 664 915	15 747 554	59 412 469
Пассив
96301	0	0	0							298 339	0	298 339
96302	285 602	9 063 246	9 348 848							337 627	687 392	1 025 019
96303	2 741 259	3 226 741	5 968 000							2 937 310	2 997 949	5 935 259
96304	5 163 120	7 502 912	12 666 032							7 965 186	10 711 497	18 676 683
96305	0	112 647	112 647							0	370 471	370 471
96306	0	0	0							0	304 616	304 616
96307	0	1 868 852	1 868 852							0	0	0
96308	60 000	29 775	89 775							100 000	299 169	399 169
96309	1 754 875	790 954	2 545 829							1 853 875	0	1 853 875
96310	40 000	68 110	108 110							160 000	69 268	229 268
96901	1 420 724	6 556 643	7 977 367							0	300 334	300 334
96902	300 000	6 316	306 316							300 000	13 730	313 730
99997	40 959 456	0	40 959 456							29 705 706	0	29 705 706
Итого по пассиву (баланс)	52 725 036	29 226 196	81 951 232							43 658 043	15 754 426	59 412 469

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?