Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 721	22 864	41 585							20 425	22 987	43 412
30102	17 219	0	17 219							61 553	0	61 553
30110	28	8 799	8 827							28	7 349	7 377
30202	7 171	0	7 171							5 593	0	5 593
31902	0	0	0							280 000	0	280 000
31903	1 865 000	0	1 865 000							1 510 000	0	1 510 000
44906	6 452	0	6 452							6 452	0	6 452
44907	225 963	0	225 963							225 963	0	225 963
45104	1 620	0	1 620							2 000	0	2 000
45116	213	0	213							65	0	65
45204	67 994	0	67 994							25 800	0	25 800
45205	120 029	0	120 029							82 803	0	82 803
45206	40 883	0	40 883							82 807	0	82 807
45207	195 766	0	195 766							284 951	0	284 951
45208	51 078	0	51 078							50 615	0	50 615
45216	10 964	0	10 964							4 759	0	4 759
45407	14 000	0	14 000							14 000	0	14 000
45416	99	0	99							89	0	89
45504	250	0	250							0	0	0
45505	3 670	0	3 670							3 899	0	3 899
45506	9 035	0	9 035							7 351	0	7 351
45507	21 222	0	21 222							20 128	0	20 128
45523	2 840	0	2 840							1 984	0	1 984
45812	369 951	0	369 951							384 851	0	384 851
45815	10 095	0	10 095							10 283	0	10 283
45820	15 564	0	15 564							1 516	0	1 516
45912	106 287	0	106 287							109 949	0	109 949
45915	4 398	0	4 398							4 505	0	4 505
45920	1 206	0	1 206							69	0	69
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	38 610	0	38 610							39 832	0	39 832
47443	0	0	0							0	0	0
47465	63 699	0	63 699							28 328	0	28 328
47502	20 292	0	20 292							30 511	0	30 511
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	0	0	0							8 053	0	8 053
60308	58	0	58							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 251	0	2 251							2 553	0	2 553
60323	3 958	0	3 958							18 569	0	18 569
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61002	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	68 405	0	68 405							168 235	0	168 235
70608	4 409	0	4 409							6 199	0	6 199
70611	17 943	0	17 943							26 914	0	26 914
70706	967 870	0	967 870							0	0	0
70708	35 060	0	35 060							0	0	0
70711	65 079	0	65 079							0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 595 755	31 663	4 627 418							3 652 035	30 336	3 682 371
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
405	415	0	415							18	0	18
406	2	0	2							1	0	1
407	297 621	8 129	305 750							347 663	6 472	354 135
408.1	49 793	4	49 797							14 066	148	14 214
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42104	49 850	0	49 850							650	0	650
42105	332 450	0	332 450							353 438	0	353 438
42106	15 775	0	15 775							20 025	0	20 025
42107	789	0	789							789	0	789
42110	0	0	0							35 300	0	35 300
42309	24	0	24							18	0	18
44915	2 324	0	2 324							2 324	0	2 324
44917	1 394	0	1 394							1 394	0	1 394
45115	0	0	0							67	0	67
45215	29 995	0	29 995							21 453	0	21 453
45217	4 889	0	4 889							6 159	0	6 159
45415	140	0	140							140	0	140
45515	5 291	0	5 291							4 665	0	4 665
45524	150	0	150							1 115	0	1 115
45818	276 018	0	276 018							284 953	0	284 953
45821	36	0	36							103	0	103
45918	108 127	0	108 127							111 213	0	111 213
45921	11	0	11							15	0	15
47407	0	0	0							0	0	0
47416	21	0	21							66	0	66
47422	0	0	0							0	0	0
47425	42 802	0	42 802							35 636	0	35 636
47426	87	0	87							146	0	146
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							0	0	0
47466	5 497	0	5 497							6 774	0	6 774
47501	26 775	0	26 775							39 976	0	39 976
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	10	0	10							13	0	13
60206	4 785	0	4 785							478	0	478
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 102	0	3 102							4 097	0	4 097
60309	17	0	17							27	0	27
60311	0	0	0							0	0	0
60324	3 979	0	3 979							18 593	0	18 593
60335	646	0	646							1 234	0	1 234
60414	1 759	0	1 759							1 780	0	1 780
60805	16 154	0	16 154							17 308	0	17 308
60806	56 093	0	56 093							55 015	0	55 015
60903	48	0	48							60	0	60
70601	121 298	0	121 298							197 811	0	197 811
70603	4 578	0	4 578							6 747	0	6 747
70701	1 251 917	0	1 251 917							0	0	0
70703	36 159	0	36 159							0	0	0
70801	0	0	0							215 957	0	215 957
Итого по пассиву (баланс)	4 619 285	8 133	4 627 418							3 675 751	6 620	3 682 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 977 037	254	1 977 291							1 990 893	253	1 991 146
90902	35 697 649	0	35 697 649							35 710 536	0	35 710 536
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 933 477	29 687	3 963 164							3 897 501	30 191	3 927 692
91704	118 483	4 855	123 338							118 465	4 938	123 403
91802	335 913	29 403	365 316							335 913	29 902	365 815
91803	32 016	0	32 016							32 016	0	32 016
99998	4 095 841	0	4 095 841							3 820 044	0	3 820 044
Итого по активу (баланс)	46 191 788	64 199	46 255 987							45 906 740	65 284	45 972 024
Пассив
91312	1 715 998	0	1 715 998							1 722 724	0	1 722 724
91315	1 573 239	0	1 573 239							1 263 431	0	1 263 431
91317	529 712	0	529 712							363 789	0	363 789
91319	274 284	0	274 284							467 492	0	467 492
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	42 160 146	0	42 160 146							42 151 980	0	42 151 980
Итого по пассиву (баланс)	46 255 987	0	46 255 987							45 972 024	0	45 972 024

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?