Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	544	0	544							722	0	722
30110	113 057	374 782	487 839							94 656	289 151	383 807
30233	396 403	64 976	461 379							224 185	17 501	241 686
30242	165	0	165							41	0	41
304.1	10 075	0	10 075							10 504	0	10 504
31902	0	0	0							395 000	0	395 000
31903	245 000	0	245 000							0	0	0
32201	13 000	0	13 000							7 000	0	7 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	1 992	0	1 992							2 407	0	2 407
47427	44	0	44							0	0	0
47465	0	0	0							12	0	12
60302	6 163	0	6 163							2 719	0	2 719
60308	9	0	9							2	0	2
60310	0	0	0							65	0	65
60312	794	0	794							4 629	0	4 629
60314	907	386	1 293							816	0	816
60401	10 696	0	10 696							10 696	0	10 696
60901	11 024	0	11 024							11 024	0	11 024
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	2 055	0	2 055							2 055	0	2 055
61703	6 616	0	6 616							6 616	0	6 616
70606	240 897	0	240 897							456 659	0	456 659
70608	44 906	0	44 906							90 663	0	90 663
Итого по активу (баланс)	1 104 347	440 144	1 544 491							1 320 471	306 652	1 627 123
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							15 390	0	15 390
30126	18	0	18							18	0	18
30129	1 274	0	1 274							1 028	0	1 028
30226	598	0	598							153	0	153
30232	378 618	413 188	791 806							250 563	177 743	428 306
30243	903	0	903							661	0	661
407	89 977	335	90 312							90 542	341	90 883
40807	2 401	1 974	4 375							448	4 144	4 592
40821	1	0	1							1	0	1
40907	784	0	784							143	0	143
47407	0	0	0							0	0	0
47422	5 650	703	6 353							5 105	168 176	173 281
47424	0	0	0							0	0	0
47425	1	0	1							25	0	25
47466	10	0	10							0	0	0
60301	3 461	0	3 461							0	0	0
60305	7 532	0	7 532							7 978	0	7 978
60307	0	0	0							0	0	0
60309	31	0	31							54	0	54
60311	583	0	583							602	0	602
60313	0	0	0							0	0	0
60324	59	0	59							56	0	56
60335	4 346	0	4 346							3 131	0	3 131
60414	7 830	0	7 830							7 918	0	7 918
60903	8 696	0	8 696							8 946	0	8 946
70601	283 285	0	283 285							524 942	0	524 942
70603	46 107	0	46 107							88 279	0	88 279
70801	54 414	0	54 414							54 414	0	54 414
Итого по пассиву (баланс)	1 128 291	416 200	1 544 491							1 276 719	350 404	1 627 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 425	0	8 425							4 067	0	4 067
90902	1	0	1							1	0	1
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 809	0	4 809							4 685	0	4 685
Итого по активу (баланс)	13 355	0	13 355							8 873	0	8 873
Пассив
91507	4 793	0	4 793							4 669	0	4 669
91508	16	0	16							16	0	16
99999	8 546	0	8 546							4 188	0	4 188
Итого по пассиву (баланс)	13 355	0	13 355							8 873	0	8 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	315 675	202 030	517 705							82 415	120 143	202 558
93902	0	74 437	74 437							0	0	0
99996	591 650	0	591 650							202 455	0	202 455
Итого по активу (баланс)	907 325	276 467	1 183 792							284 870	120 143	405 013
Пассив
96901	202 477	314 736	517 213							120 163	82 292	202 455
96902	74 437	0	74 437							0	0	0
99997	592 142	0	592 142							202 558	0	202 558
Итого по пассиву (баланс)	869 056	314 736	1 183 792							322 721	82 292	405 013

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?