Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 628	0	40 628	0	0	0	0	0	0	40 628	0	40 628
20202	29 353	124 286	153 639	387 022	316 366	703 388	389 578	306 656	696 234	26 797	133 996	160 793
20208	9 052	0	9 052	21 180	0	21 180	21 241	0	21 241	8 991	0	8 991
20209	0	0	0	69 600	0	69 600	69 600	0	69 600	0	0	0
30102	33 642	0	33 642	5 000 985	0	5 000 985	5 004 615	0	5 004 615	30 012	0	30 012
30110	4 349	51 095	55 444	39 929	74 207	114 136	40 993	115 681	156 674	3 285	9 621	12 906
30202	11 876	0	11 876	508	0	508	0	0	0	12 384	0	12 384
30233	739	0	739	73 854	12	73 866	73 924	12	73 936	669	0	669
304.1	81	15 364	15 445	543 665	578	544 243	543 741	832	544 573	5	15 110	15 115
30602	3	8 545	8 548	10	543	553	3	398	401	10	8 690	8 700
31903	750 000	0	750 000	3 625 350	0	3 625 350	3 725 350	0	3 725 350	650 000	0	650 000
32201	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
45201	13 018	0	13 018	20 624	0	20 624	25 669	0	25 669	7 973	0	7 973
45204	1 409	0	1 409	0	0	0	96	0	96	1 313	0	1 313
45205	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	235 832	0	235 832	64 268	0	64 268	33 949	0	33 949	266 151	0	266 151
45207	462 780	0	462 780	24 303	0	24 303	57 081	0	57 081	430 002	0	430 002
45208	633 220	0	633 220	22 089	0	22 089	35 980	0	35 980	619 329	0	619 329
45216	35 424	0	35 424	11 852	0	11 852	6 133	0	6 133	41 143	0	41 143
45407	5 044	0	5 044	0	0	0	392	0	392	4 652	0	4 652
45408	237 974	0	237 974	15 447	0	15 447	8 199	0	8 199	245 222	0	245 222
45416	1 127	0	1 127	1 781	0	1 781	1 930	0	1 930	978	0	978
45506	2 690	0	2 690	0	0	0	116	0	116	2 574	0	2 574
45507	40 128	0	40 128	25 700	0	25 700	21 559	0	21 559	44 269	0	44 269
45523	846	0	846	108	0	108	77	0	77	877	0	877
45812	79 216	0	79 216	5 158	0	5 158	13 892	0	13 892	70 482	0	70 482
45814	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
45815	7 109	0	7 109	83	0	83	0	0	0	7 192	0	7 192
45820	3 671	0	3 671	424	0	424	250	0	250	3 845	0	3 845
45912	6 852	0	6 852	607	0	607	1 091	0	1 091	6 368	0	6 368
45914	484	0	484	0	0	0	484	0	484	0	0	0
45915	1 659	0	1 659	5	0	5	0	0	0	1 664	0	1 664
45920	8 093	0	8 093	184	0	184	363	0	363	7 914	0	7 914
474.1	0	162 646	162 646	3 868 024	4 442 597	8 310 621	3 868 024	4 367 721	8 235 745	0	237 522	237 522
47423	618	0	618	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	618	0	618
47427	2 648	0	2 648	17 825	0	17 825	16 132	0	16 132	4 341	0	4 341
47465	25 704	0	25 704	10 123	0	10 123	7 735	0	7 735	28 092	0	28 092
50110	0	90 836	90 836	0	6 293	6 293	0	4 304	4 304	0	92 825	92 825
50121	16 233	0	16 233	2 384	0	2 384	7 101	0	7 101	11 516	0	11 516
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60306	1	0	1	1 533	0	1 533	1 534	0	1 534	0	0	0
60308	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	2 196	0	2 196	3 176	0	3 176	2 905	0	2 905	2 467	0	2 467
60323	602	0	602	1 020	0	1 020	1 034	0	1 034	588	0	588
60336	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60401	269 997	0	269 997	0	0	0	0	0	0	269 997	0	269 997
60804	49 395	0	49 395	0	0	0	0	0	0	49 395	0	49 395
60901	1 988	0	1 988	300	0	300	0	0	0	2 288	0	2 288
60906	300	0	300	252	0	252	300	0	300	252	0	252
61214	0	0	0	5 281	0	5 281	5 281	0	5 281	0	0	0
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	197 763	0	197 763	132 996	0	132 996	0	0	0	330 759	0	330 759
70607	7 723	0	7 723	7 102	0	7 102	2 384	0	2 384	12 441	0	12 441
70608	106 844	0	106 844	56 009	0	56 009	0	0	0	162 853	0	162 853
Итого по активу (баланс)	3 353 586	452 772	3 806 358	14 073 605	4 840 596	18 914 201	13 997 860	4 795 604	18 793 464	3 429 331	497 764	3 927 095
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	100 347	0	100 347	0	0	0	0	0	0	100 347	0	100 347
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	212	0	212	179	0	179	5	0	5	38	0	38
30220	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
30223	35	0	35	2 104	0	2 104	2 072	0	2 072	3	0	3
30232	95	15	110	6 119	22 469	28 588	6 096	22 454	28 550	72	0	72
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	190	0	190	0	0	0	4	0	4	194	0	194
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
407	267 843	100 929	368 772	1 178 854	82 939	1 261 793	1 159 556	50 431	1 209 987	248 545	68 421	316 966
408.1	41 634	1	41 635	132 187	1 949	134 136	125 418	1 949	127 367	34 865	1	34 866
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	64 257	64 143	128 400	224 024	61 517	285 541	209 340	55 289	264 629	49 573	57 915	107 488
40820	330	50	380	644	3	647	613	2	615	299	49	348
40901	280	0	280	40 280	0	40 280	40 000	0	40 000	0	0	0
40905	1	0	1	413	0	413	413	0	413	1	0	1
40909	0	0	0	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0
40910	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
40911	37	0	37	3 147	0	3 147	3 131	0	3 131	21	0	21
40912	0	0	0	1 217	10 023	11 240	1 217	10 023	11 240	0	0	0
40913	0	0	0	624	8 796	9 420	624	8 796	9 420	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 058	0	30 058	58	0	58	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	9 990	0	9 990	0	0	0	570	0	570	10 560	0	10 560
42107	330 000	433 483	763 483	0	20 595	20 595	0	26 144	26 144	330 000	439 032	769 032
42301	0	7 717	7 717	0	452	452	0	470	470	0	7 735	7 735
42302	17 905	0	17 905	17 938	0	17 938	33	0	33	0	0	0
42303	59 262	0	59 262	54 786	0	54 786	18 177	0	18 177	22 653	0	22 653
42304	7 517	0	7 517	7 398	0	7 398	12 857	0	12 857	12 976	0	12 976
42305	189 474	6 634	196 108	15 843	309	16 152	54 211	422	54 633	227 842	6 747	234 589
42306	74 780	2 984	77 764	7 541	139	7 680	13 251	190	13 441	80 490	3 035	83 525
42307	100	4 825	4 925	0	229	229	0	290	290	100	4 886	4 986
42309	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
42606	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760
45215	85 919	0	85 919	16 626	0	16 626	41 048	0	41 048	110 341	0	110 341
45217	22 929	0	22 929	2 703	0	2 703	4 817	0	4 817	25 043	0	25 043
45415	12 316	0	12 316	2 157	0	2 157	1 046	0	1 046	11 205	0	11 205
45417	2 398	0	2 398	265	0	265	2 646	0	2 646	4 779	0	4 779
45515	2 362	0	2 362	169	0	169	185	0	185	2 378	0	2 378
45524	1 690	0	1 690	203	0	203	42	0	42	1 529	0	1 529
45818	69 260	0	69 260	1 428	0	1 428	1 487	0	1 487	69 319	0	69 319
45821	502	0	502	503	0	503	1	0	1	0	0	0
45918	8 104	0	8 104	485	0	485	303	0	303	7 922	0	7 922
47407	0	0	0	3 978 866	3 874 695	7 853 561	3 978 866	3 874 695	7 853 561	0	0	0
47411	7 779	224	8 003	1 488	16	1 504	1 425	35	1 460	7 716	243	7 959
47416	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47422	1 497	0	1 497	14 507	0	14 507	14 258	0	14 258	1 248	0	1 248
47425	54 144	0	54 144	10 449	0	10 449	21 183	0	21 183	64 878	0	64 878
47426	121	0	121	2 614	3 119	5 733	2 622	3 119	5 741	129	0	129
47452	9 080	0	9 080	1 173	0	1 173	522	0	522	8 429	0	8 429
47466	10 385	0	10 385	226	0	226	4 602	0	4 602	14 761	0	14 761
47501	88	0	88	13	0	13	0	0	0	75	0	75
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	573 000	0	573 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	583 000	0	583 000
52501	20 849	0	20 849	1 468	0	1 468	2 562	0	2 562	21 943	0	21 943
60301	2 292	0	2 292	2 303	0	2 303	645	0	645	634	0	634
60305	4 629	0	4 629	3 972	0	3 972	4 583	0	4 583	5 240	0	5 240
60309	37	0	37	66	0	66	29	0	29	0	0	0
60311	392	0	392	933	0	933	992	0	992	451	0	451
60313	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
60322	51	0	51	33	0	33	9	0	9	27	0	27
60324	2 798	0	2 798	3 454	0	3 454	3 711	0	3 711	3 055	0	3 055
60335	2 565	0	2 565	1 199	0	1 199	1 380	0	1 380	2 746	0	2 746
60414	148 734	0	148 734	0	0	0	282	0	282	149 016	0	149 016
60805	8 979	0	8 979	0	0	0	641	0	641	9 620	0	9 620
60806	43 867	0	43 867	1 005	0	1 005	292	0	292	43 154	0	43 154
60903	697	0	697	0	0	0	55	0	55	752	0	752
61701	16 404	0	16 404	0	0	0	0	0	0	16 404	0	16 404
70601	192 413	0	192 413	0	0	0	106 244	0	106 244	298 657	0	298 657
70603	120 875	0	120 875	0	0	0	56 224	0	56 224	177 099	0	177 099
70801	23 122	0	23 122	0	0	0	0	0	0	23 122	0	23 122
Итого по пассиву (баланс)	3 185 347	621 011	3 806 358	5 805 275	4 087 923	9 893 198	5 958 953	4 054 982	10 013 935	3 339 025	588 070	3 927 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 099 176	0	1 099 176	124 759	0	124 759	2 500	0	2 500	1 221 435	0	1 221 435
90902	158 313	0	158 313	19 390	0	19 390	13 366	0	13 366	164 337	0	164 337
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 024 286	0	11 024 286	159 963	0	159 963	167 976	0	167 976	11 016 273	0	11 016 273
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	91 680	0	91 680	0	0	0	0	0	0	91 680	0	91 680
91803	933	1	934	0	0	0	0	0	0	933	1	934
99998	3 319 055	0	3 319 055	356 367	0	356 367	308 113	0	308 113	3 367 309	0	3 367 309
Итого по активу (баланс)	15 700 745	1	15 700 746	660 479	0	660 479	491 955	0	491 955	15 869 269	1	15 869 270
Пассив
91003	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91312	2 825 077	0	2 825 077	161 037	0	161 037	182 554	0	182 554	2 846 594	0	2 846 594
91315	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91317	487 933	0	487 933	146 568	0	146 568	173 305	0	173 305	514 670	0	514 670
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	12 381 691	0	12 381 691	178 941	0	178 941	299 211	0	299 211	12 501 961	0	12 501 961
Итого по пассиву (баланс)	15 700 746	0	15 700 746	487 054	0	487 054	655 578	0	655 578	15 869 270	0	15 869 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 814	168 543	170 357	176 366	3 712 530	3 888 896	178 180	3 790 856	3 969 036	0	90 217	90 217
99996	169 722	0	169 722	3 882 726	0	3 882 726	3 961 900	0	3 961 900	90 548	0	90 548
Итого по активу (баланс)	171 536	168 543	340 079	4 059 092	3 712 530	7 771 622	4 140 080	3 790 856	7 930 936	90 548	90 217	180 765
Пассив
96901	167 914	1 808	169 722	3 781 970	179 930	3 961 900	3 704 604	178 122	3 882 726	90 548	0	90 548
99997	170 357	0	170 357	3 969 035	0	3 969 035	3 888 895	0	3 888 895	90 217	0	90 217
Итого по пассиву (баланс)	338 271	1 808	340 079	7 751 005	179 930	7 930 935	7 593 499	178 122	7 771 621	180 765	0	180 765

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?