Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 348	13 785	77 133	362 799	195 310	558 109	373 833	191 472	565 305	52 314	17 623	69 937
20208	5 892	0	5 892	15 091	0	15 091	12 002	0	12 002	8 981	0	8 981
20209	0	0	0	5 947	0	5 947	5 947	0	5 947	0	0	0
20308	0	207	207	0	31	31	0	31	31	0	207	207
30102	109 400	0	109 400	18 333 585	0	18 333 585	18 362 041	0	18 362 041	80 944	0	80 944
30110	39 575	357 147	396 722	38 277	132 789	171 066	45 001	119 064	164 065	32 851	370 872	403 723
30202	24 740	0	24 740	0	0	0	1 646	0	1 646	23 094	0	23 094
30215	600	1 786	2 386	0	114	114	0	83	83	600	1 817	2 417
30221	0	181	181	0	270	270	0	451	451	0	0	0
30233	7	213	220	8 247	3 009	11 256	8 204	3 195	11 399	50	27	77
30602	3 829	0	3 829	0	0	0	3 718	0	3 718	111	0	111
31902	0	0	0	4 132 000	0	4 132 000	3 851 000	0	3 851 000	281 000	0	281 000
31903	2 896 000	0	2 896 000	13 280 000	0	13 280 000	13 776 000	0	13 776 000	2 400 000	0	2 400 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
32401	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45201	9 284	0	9 284	15 682	0	15 682	15 275	0	15 275	9 691	0	9 691
45205	0	0	0	47 710	0	47 710	47 710	0	47 710	0	0	0
45206	52 830	0	52 830	32 170	0	32 170	32 130	0	32 130	52 870	0	52 870
45207	289 569	0	289 569	13 854	0	13 854	70 311	0	70 311	233 112	0	233 112
45208	302 205	0	302 205	0	0	0	16 096	0	16 096	286 109	0	286 109
45216	27 985	0	27 985	1 406	0	1 406	3 295	0	3 295	26 096	0	26 096
45506	42 732	0	42 732	0	0	0	4 776	0	4 776	37 956	0	37 956
45507	429 129	0	429 129	0	0	0	3 640	0	3 640	425 489	0	425 489
45509	135	0	135	705	0	705	215	0	215	625	0	625
45523	66 446	0	66 446	0	0	0	1 405	0	1 405	65 041	0	65 041
45812	6	0	6	7	0	7	2	0	2	11	0	11
45815	58 199	0	58 199	21	0	21	1 109	0	1 109	57 111	0	57 111
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	19	0	19	4	0	4	19	0	19	4	0	4
45915	37 688	0	37 688	93	0	93	948	0	948	36 833	0	36 833
45920	3	0	3	16	0	16	3	0	3	16	0	16
474.1	154	0	154	35 774	99 322	135 096	35 774	99 322	135 096	154	0	154
47423	8	0	8	68	8	76	15	8	23	61	0	61
47427	8 467	6	8 473	20 745	7	20 752	22 358	6	22 364	6 854	7	6 861
47465	51 669	0	51 669	3 623	0	3 623	19 883	0	19 883	35 409	0	35 409
47502	336	0	336	68	0	68	68	0	68	336	0	336
47805	6 634	0	6 634	0	0	0	4 400	0	4 400	2 234	0	2 234
47816	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
47830	110 574	0	110 574	0	0	0	73 337	0	73 337	37 237	0	37 237
50605	0	0	0	285	0	285	0	0	0	285	0	285
50606	0	0	0	3 432	0	3 432	0	0	0	3 432	0	3 432
50621	0	0	0	145	0	145	82	0	82	63	0	63
51513	0	33 498	33 498	0	2 131	2 131	0	1 560	1 560	0	34 069	34 069
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	623	0	623	26	0	26	46	0	46	603	0	603
60310	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60312	5 397	0	5 397	3 589	0	3 589	5 776	0	5 776	3 210	0	3 210
60323	1 083	0	1 083	303	0	303	56	0	56	1 330	0	1 330
60336	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
60351	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60401	203 109	0	203 109	2 534	0	2 534	0	0	0	205 643	0	205 643
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	2 910	0	2 910	0	0	0	2 910	0	2 910	0	0	0
60804	22 741	0	22 741	0	0	0	0	0	0	22 741	0	22 741
60901	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
60906	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	73 811	0	73 811	73 811	0	73 811	0	0	0
61702	27 208	0	27 208	0	0	0	0	0	0	27 208	0	27 208
70606	261 681	0	261 681	160 380	0	160 380	650	0	650	421 411	0	421 411
70607	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
70608	66 103	0	66 103	38 264	0	38 264	0	0	0	104 367	0	104 367
70611	1 799	0	1 799	899	0	899	0	0	0	2 698	0	2 698
Итого по активу (баланс)	5 302 927	406 823	5 709 750	36 699 001	432 991	37 131 992	36 942 284	415 192	37 357 476	5 059 644	424 622	5 484 266
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	85 315	0	85 315	0	0	0	0	0	0	85 315	0	85 315
10801	600 175	0	600 175	0	0	0	0	0	0	600 175	0	600 175
30129	1 053	0	1 053	0	0	0	381	0	381	1 434	0	1 434
30232	3 079	81	3 160	45 774	3 628	49 402	44 317	3 550	47 867	1 622	3	1 625
30243	405	0	405	16	0	16	5	0	5	394	0	394
32015	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32028	8 067	0	8 067	8 067	0	8 067	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32505	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	230 191	39 328	269 519	1 252 018	53 631	1 305 649	1 158 495	58 947	1 217 442	136 668	44 644	181 312
408.1	9 665	182	9 847	22 297	10	22 307	16 459	7	16 466	3 827	179	4 006
40807	171	199	370	0	9	9	0	13	13	171	203	374
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	59 453	256 957	316 410	87 199	13 704	100 903	83 038	16 695	99 733	55 292	259 948	315 240
40820	1 074	53	1 127	683	2	685	681	3	684	1 072	54	1 126
40905	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40909	0	0	0	4 166	4 992	9 158	4 166	4 992	9 158	0	0	0
40910	0	0	0	941	482	1 423	941	482	1 423	0	0	0
40911	0	0	0	3 474	1 680	5 154	3 474	1 680	5 154	0	0	0
40912	0	0	0	1 537	5 287	6 824	1 537	5 287	6 824	0	0	0
40913	0	0	0	2 394	1 801	4 195	2 394	1 801	4 195	0	0	0
42103	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42104	5 900	0	5 900	0	0	0	150 000	0	150 000	155 900	0	155 900
42106	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42107	800 000	0	800 000	150 000	0	150 000	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	1 752	4 077	5 829	0	426	426	0	173	173	1 752	3 824	5 576
42303	0	0	0	0	0	0	901	0	901	901	0	901
42304	23 804	0	23 804	11 195	0	11 195	3 753	0	3 753	16 362	0	16 362
42305	88 105	0	88 105	12 203	0	12 203	18 957	0	18 957	94 859	0	94 859
42306	464 646	0	464 646	46 127	0	46 127	5 598	0	5 598	424 117	0	424 117
42307	251 215	0	251 215	408	0	408	20 546	0	20 546	271 353	0	271 353
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	75	0	75	9	0	9	0	0	0	66	0	66
42315	96	0	96	0	0	0	6	0	6	102	0	102
42601	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
42606	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45215	355 168	0	355 168	42 002	0	42 002	32 132	0	32 132	345 298	0	345 298
45217	25 492	0	25 492	4 942	0	4 942	33	0	33	20 583	0	20 583
45515	268 441	0	268 441	4 255	0	4 255	0	0	0	264 186	0	264 186
45524	1 225	0	1 225	29	0	29	15	0	15	1 211	0	1 211
45818	58 207	0	58 207	1 112	0	1 112	18	0	18	57 113	0	57 113
45918	37 688	0	37 688	947	0	947	46	0	46	36 787	0	36 787
47407	0	0	0	98 960	35 531	134 491	98 960	35 531	134 491	0	0	0
47411	18 999	0	18 999	1 832	0	1 832	4 084	0	4 084	21 251	0	21 251
47416	0	0	0	495	0	495	581	0	581	86	0	86
47422	282	0	282	135	0	135	160	0	160	307	0	307
47425	165 982	0	165 982	72 740	0	72 740	21 257	0	21 257	114 499	0	114 499
47426	7 977	0	7 977	7 626	0	7 626	3 949	0	3 949	4 300	0	4 300
47466	11 586	0	11 586	8 048	0	8 048	194	0	194	3 732	0	3 732
47501	2 230	0	2 230	880	0	880	68	0	68	1 418	0	1 418
47804	23 221	0	23 221	15 401	0	15 401	0	0	0	7 820	0	7 820
47814	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
51529	335	0	335	97	0	97	0	0	0	238	0	238
52301	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
60301	4 084	0	4 084	5 823	0	5 823	3 005	0	3 005	1 266	0	1 266
60305	5 860	0	5 860	6 712	0	6 712	8 113	0	8 113	7 261	0	7 261
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	267	0	267	404	0	404	143	0	143	6	0	6
60311	62	0	62	148	0	148	657	0	657	571	0	571
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	908	0	908	14	0	14	327	0	327	1 221	0	1 221
60335	891	0	891	1 132	0	1 132	1 344	0	1 344	1 103	0	1 103
60352	95	0	95	42	0	42	5	0	5	58	0	58
60414	89 854	0	89 854	0	0	0	545	0	545	90 399	0	90 399
60805	6 653	0	6 653	0	0	0	473	0	473	7 126	0	7 126
60806	16 877	0	16 877	540	0	540	84	0	84	16 421	0	16 421
60903	1 076	0	1 076	0	0	0	41	0	41	1 117	0	1 117
70601	304 507	0	304 507	0	0	0	186 905	0	186 905	491 412	0	491 412
70602	26	0	26	89	0	89	145	0	145	82	0	82
70603	66 090	0	66 090	0	0	0	39 864	0	39 864	105 954	0	105 954
70801	50 098	0	50 098	0	0	0	0	0	0	50 098	0	50 098
Итого по пассиву (баланс)	5 408 873	300 877	5 709 750	2 364 804	121 183	2 485 987	2 131 342	129 161	2 260 503	5 175 411	308 855	5 484 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 880	0	69 880	6 210	0	6 210	6 154	0	6 154	69 936	0	69 936
90902	2 892	0	2 892	3	0	3	1	0	1	2 894	0	2 894
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	33 497	33 497	0	2 129	2 129	0	1 560	1 560	0	34 066	34 066
91414	2 166 574	0	2 166 574	52 846	0	52 846	534 014	0	534 014	1 685 406	0	1 685 406
91418	169 958	0	169 958	0	0	0	74 452	0	74 452	95 506	0	95 506
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91803	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99998	3 831 499	0	3 831 499	161 828	0	161 828	464 362	0	464 362	3 528 965	0	3 528 965
Итого по активу (баланс)	6 241 808	33 497	6 275 305	220 887	2 129	223 016	1 078 983	1 560	1 080 543	5 383 712	34 066	5 417 778
Пассив
91312	3 020 332	0	3 020 332	0	0	0	72 000	0	72 000	3 092 332	0	3 092 332
91315	289 802	23 262	313 064	0	1 950	1 950	1 735	21 271	23 006	291 537	42 583	334 120
91317	495 914	0	495 914	462 411	0	462 411	66 821	0	66 821	100 324	0	100 324
91507	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
99999	2 443 806	0	2 443 806	616 182	0	616 182	61 189	0	61 189	1 888 813	0	1 888 813
Итого по пассиву (баланс)	6 252 043	23 262	6 275 305	1 078 593	1 950	1 080 543	201 745	21 271	223 016	5 375 195	42 583	5 417 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 443	7 443	0	7 443	7 443	0	0	0
99996	0	0	0	7 420	0	7 420	7 420	0	7 420	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 420	7 443	14 863	7 420	7 443	14 863	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 420	0	7 420	7 420	0	7 420	0	0	0
99997	0	0	0	7 443	0	7 443	7 443	0	7 443	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 863	0	14 863	14 863	0	14 863	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?