Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 897	303 861	365 758	1 471 001	1 783 862	3 254 863	1 433 374	1 707 624	3 140 998	99 524	380 099	479 623
20209	31	32 962	32 993	779 834	374 343	1 154 177	779 865	407 305	1 187 170	0	0	0
20308	0	1 085	1 085	0	0	0	0	0	0	0	1 085	1 085
30102	48 544	0	48 544	7 180 716	0	7 180 716	7 179 833	0	7 179 833	49 427	0	49 427
30110	1 357	5 718	7 075	2 361	678 726	681 087	2 792	680 719	683 511	926	3 725	4 651
30118	0	14 836	14 836	0	1 849	1 849	0	3 534	3 534	0	13 151	13 151
30202	11 334	0	11 334	0	0	0	169	0	169	11 165	0	11 165
30210	0	0	0	68 150	0	68 150	68 150	0	68 150	0	0	0
30221	0	0	0	550 670	0	550 670	550 670	0	550 670	0	0	0
30233	0	0	0	3 734	3 999	7 733	3 734	3 999	7 733	0	0	0
304.1	10 845	52 449	63 294	564 459	4 211	568 670	563 412	6 353	569 765	11 892	50 307	62 199
30602	64 547	250	64 797	71 532	14	71 546	104 706	11	104 717	31 373	253	31 626
31902	0	0	0	4 619 000	0	4 619 000	4 479 000	0	4 479 000	140 000	0	140 000
31903	315 000	0	315 000	1 080 000	0	1 080 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
45107	6 520	0	6 520	0	0	0	1 258	0	1 258	5 262	0	5 262
45116	391	0	391	0	0	0	75	0	75	316	0	316
45204	26 077	0	26 077	27 296	0	27 296	34 988	0	34 988	18 385	0	18 385
45205	6 277	0	6 277	2 595	0	2 595	5 922	0	5 922	2 950	0	2 950
45206	60 162	0	60 162	20 195	0	20 195	5 400	0	5 400	74 957	0	74 957
45207	10 436	0	10 436	57 604	0	57 604	17 266	0	17 266	50 774	0	50 774
45216	771	0	771	31 434	0	31 434	31 455	0	31 455	750	0	750
45502	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45503	1 010	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0
45504	7 304	0	7 304	0	0	0	954	0	954	6 350	0	6 350
45505	57 643	0	57 643	22 681	0	22 681	1 506	0	1 506	78 818	0	78 818
45523	2 379	0	2 379	16 633	0	16 633	14 404	0	14 404	4 608	0	4 608
45809	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	87 711	0	87 711	170	0	170	117	0	117	87 764	0	87 764
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 149	0	3 149	0	0	0	0	0	0	3 149	0	3 149
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	34	0	34	40	0	40	0	0	0	74	0	74
45912	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
474.1	647 356	267 867	915 223	11 876 073	12 482 696	24 358 769	11 835 564	12 537 141	24 372 705	687 865	213 422	901 287
47421	962	0	962	64 404	0	64 404	64 296	0	64 296	1 070	0	1 070
47423	7 288	0	7 288	33 841	455 107	488 948	40 804	455 107	495 911	325	0	325
47427	387	0	387	40	0	40	387	0	387	40	0	40
47447	381	0	381	1 025	0	1 025	1 128	0	1 128	278	0	278
47451	78	0	78	0	0	0	8	0	8	70	0	70
47465	110 563	0	110 563	23 674	0	23 674	71 869	0	71 869	62 368	0	62 368
47502	152	0	152	14 905	0	14 905	13 245	0	13 245	1 812	0	1 812
47701	490	0	490	2	0	2	23	0	23	469	0	469
47704	173	0	173	0	0	0	8	0	8	165	0	165
50107	356 582	0	356 582	92 551	0	92 551	11 199	0	11 199	437 934	0	437 934
50110	0	95 928	95 928	0	6 753	6 753	0	4 467	4 467	0	98 214	98 214
50121	3 097	0	3 097	1 206	0	1 206	823	0	823	3 480	0	3 480
52601	0	0	0	10 008	0	10 008	10 008	0	10 008	0	0	0
60302	33 303	0	33 303	0	0	0	0	0	0	33 303	0	33 303
60306	10	0	10	31	0	31	39	0	39	2	0	2
60308	45	0	45	187	0	187	207	0	207	25	0	25
60310	15	0	15	402	0	402	416	0	416	1	0	1
60312	9 813	0	9 813	6 710	0	6 710	7 386	0	7 386	9 137	0	9 137
60314	597	0	597	614	0	614	597	0	597	614	0	614
60315	1 237	0	1 237	2 873	0	2 873	468	0	468	3 642	0	3 642
60323	1 653	0	1 653	889	0	889	668	0	668	1 874	0	1 874
60336	904	0	904	17	0	17	17	0	17	904	0	904
60351	618	0	618	122	0	122	137	0	137	603	0	603
60401	31 933	0	31 933	0	0	0	0	0	0	31 933	0	31 933
60804	120 614	0	120 614	4 321	0	4 321	0	0	0	124 935	0	124 935
60807	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0
60901	13 599	0	13 599	188	0	188	0	0	0	13 787	0	13 787
60906	1 300	0	1 300	188	0	188	188	0	188	1 300	0	1 300
61008	101	0	101	111	0	111	119	0	119	93	0	93
61009	39	0	39	165	0	165	165	0	165	39	0	39
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	32 726	0	32 726	32 726	0	32 726	0	0	0
61210	0	0	0	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	0	0	0
61213	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61601	0	0	0	25 658	0	25 658	25 658	0	25 658	0	0	0
61702	0	0	0	10 568	0	10 568	0	0	0	10 568	0	10 568
61703	10 390	0	10 390	0	0	0	8 290	0	8 290	2 100	0	2 100
70606	412 872	0	412 872	257 860	0	257 860	599	0	599	670 133	0	670 133
70607	4 172	0	4 172	2 802	0	2 802	657	0	657	6 317	0	6 317
70608	117 767	0	117 767	69 761	0	69 761	0	0	0	187 528	0	187 528
70609	14 958	0	14 958	9 900	0	9 900	0	0	0	24 858	0	24 858
70614	0	0	0	15 650	0	15 650	10 222	0	10 222	5 428	0	5 428
70706	4 077 136	0	4 077 136	0	0	0	4 077 136	0	4 077 136	0	0	0
70707	37 275	0	37 275	0	0	0	37 275	0	37 275	0	0	0
70708	2 104 758	0	2 104 758	0	0	0	2 104 758	0	2 104 758	0	0	0
70709	44 616	0	44 616	0	0	0	44 616	0	44 616	0	0	0
70711	30 186	0	30 186	8 290	0	8 290	38 476	0	38 476	0	0	0
70714	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
70716	49 549	0	49 549	8 290	0	8 290	57 839	0	57 839	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 032 541	774 956	9 807 497	29 158 123	15 791 560	44 949 683	35 185 547	15 806 260	50 991 807	3 005 117	760 256	3 765 373
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	316 629	0	316 629	0	0	0	0	0	0	316 629	0	316 629
20309	0	0	0	0	23	23	0	141	141	0	118	118
30220	0	0	0	0	20 365	20 365	0	20 365	20 365	0	0	0
30232	196	0	196	5 106	3 521	8 627	4 915	3 521	8 436	5	0	5
406	0	0	0	57	0	57	75	0	75	18	0	18
407	178 223	27 391	205 614	928 839	140 022	1 068 861	904 068	145 483	1 049 551	153 452	32 852	186 304
408.1	16 445	677	17 122	59 732	1 577	61 309	47 149	1 371	48 520	3 862	471	4 333
40817	31 037	128 804	159 841	193 753	126 169	319 922	198 739	150 978	349 717	36 023	153 613	189 636
40820	140	1 611	1 751	239	589	828	110	563	673	11	1 585	1 596
40905	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40909	0	0	0	1 361	3 977	5 338	1 361	3 977	5 338	0	0	0
40910	0	0	0	306	18	324	306	18	324	0	0	0
40911	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
40912	0	0	0	312	2 093	2 405	312	2 093	2 405	0	0	0
40913	0	0	0	10	1 535	1 545	10	1 535	1 545	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42107	0	451 872	451 872	0	24 450	24 450	0	16 988	16 988	0	444 410	444 410
42301	10	1 329	1 339	0	92	92	0	856	856	10	2 093	2 103
42303	314 258	0	314 258	49 166	0	49 166	56 024	0	56 024	321 116	0	321 116
42304	118 415	92 636	211 051	11 272	4 314	15 586	4 303	6 176	10 479	111 446	94 498	205 944
42305	114 578	48 883	163 461	3 450	3 095	6 545	6 792	4 753	11 545	117 920	50 541	168 461
42309	146	0	146	9	0	9	2	0	2	139	0	139
42604	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 369	0	1 369	264	0	264	0	0	0	1 105	0	1 105
45117	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45215	7 458	0	7 458	3 739	0	3 739	8 669	0	8 669	12 388	0	12 388
45217	59 126	0	59 126	31 455	0	31 455	8 653	0	8 653	36 324	0	36 324
45515	3 078	0	3 078	14 296	0	14 296	17 303	0	17 303	6 085	0	6 085
45524	2 442	0	2 442	14 405	0	14 405	14 526	0	14 526	2 563	0	2 563
45818	91 613	0	91 613	111	0	111	175	0	175	91 677	0	91 677
45918	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
47407	0	0	0	11 797 436	11 255 651	23 053 087	11 797 436	11 255 651	23 053 087	0	0	0
47411	2 170	332	2 502	2 567	346	2 913	1 861	158	2 019	1 464	144	1 608
47416	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
47422	85	0	85	57 267	0	57 267	57 265	0	57 265	83	0	83
47424	528	0	528	59 012	0	59 012	59 687	0	59 687	1 203	0	1 203
47425	116 907	0	116 907	73 969	0	73 969	25 927	0	25 927	68 865	0	68 865
47426	0	3 652	3 652	12	5 677	5 689	54	2 025	2 079	42	0	42
47446	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47452	3 521	0	3 521	1 128	0	1 128	3 122	0	3 122	5 515	0	5 515
47466	293	0	293	11 143	0	11 143	11 099	0	11 099	249	0	249
47501	57 607	0	57 607	19 353	0	19 353	28 353	0	28 353	66 607	0	66 607
47702	245	0	245	11	0	11	0	0	0	234	0	234
47705	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
50120	2 269	0	2 269	339	0	339	2 087	0	2 087	4 017	0	4 017
52301	13 699	0	13 699	13 699	0	13 699	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
52306	18 535	0	18 535	0	0	0	0	0	0	18 535	0	18 535
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	9 813	0	9 813	5 591	0	5 591	4 329	0	4 329	8 551	0	8 551
52501	1 034	0	1 034	765	0	765	21	0	21	290	0	290
52602	0	0	0	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	0	0	0
60301	0	0	0	1 130	0	1 130	9 599	0	9 599	8 469	0	8 469
60305	3 639	0	3 639	7 484	0	7 484	9 407	0	9 407	5 562	0	5 562
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	118	0	118	179	0	179	61	0	61	0	0	0
60311	24	0	24	1 409	0	1 409	1 545	0	1 545	160	0	160
60322	616	0	616	0	1	1	131	13	144	747	12	759
60324	9 219	0	9 219	2 331	0	2 331	3 403	0	3 403	10 291	0	10 291
60335	863	0	863	1 724	0	1 724	2 486	0	2 486	1 625	0	1 625
60349	423	0	423	100	0	100	100	0	100	423	0	423
60414	21 115	0	21 115	0	0	0	257	0	257	21 372	0	21 372
60805	38 810	0	38 810	0	0	0	3 897	0	3 897	42 707	0	42 707
60806	83 393	0	83 393	3 982	0	3 982	4 708	0	4 708	84 119	0	84 119
60903	10 761	0	10 761	0	0	0	37	0	37	10 798	0	10 798
61701	22 745	0	22 745	22 745	0	22 745	0	0	0	0	0	0
70601	413 142	0	413 142	0	0	0	263 804	0	263 804	676 946	0	676 946
70602	612	0	612	1 214	0	1 214	1 920	0	1 920	1 318	0	1 318
70603	119 578	0	119 578	0	0	0	72 557	0	72 557	192 135	0	192 135
70604	14 587	0	14 587	0	0	0	5 959	0	5 959	20 546	0	20 546
70613	214	0	214	10 222	0	10 222	10 008	0	10 008	0	0	0
70701	4 386 761	0	4 386 761	4 386 761	0	4 386 761	0	0	0	0	0	0
70702	8 475	0	8 475	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0
70703	2 174 750	0	2 174 750	2 174 750	0	2 174 750	0	0	0	0	0	0
70704	55 031	0	55 031	55 031	0	55 031	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 327 288	0	6 327 288	6 625 017	0	6 625 017	297 729	0	297 729
Итого по пассиву (баланс)	9 050 310	757 187	9 807 497	26 389 653	11 593 515	37 983 168	20 324 379	11 616 665	31 941 044	2 985 036	780 337	3 765 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	45 861	0	45 861	99	0	99	15 149	0	15 149	30 811	0	30 811
90901	124 826	0	124 826	64 276	0	64 276	64 606	0	64 606	124 496	0	124 496
90902	626 865	0	626 865	67 147	0	67 147	65 017	0	65 017	628 995	0	628 995
91202	110	0	110	42	43	85	1	0	1	151	43	194
91414	834 242	0	834 242	140 000	0	140 000	240 000	0	240 000	734 242	0	734 242
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	2 993 838	0	2 993 838	541 108	0	541 108	365 606	0	365 606	3 169 340	0	3 169 340
Итого по активу (баланс)	5 834 069	0	5 834 069	812 672	43	812 715	750 379	0	750 379	5 896 362	43	5 896 405
Пассив
91312	114 946	0	114 946	330	0	330	37 680	0	37 680	152 296	0	152 296
91313	71 455	0	71 455	381	0	381	27 821	0	27 821	98 895	0	98 895
91315	1 727 759	60 216	1 787 975	222 182	6 676	228 858	350 204	2 506	352 710	1 855 781	56 046	1 911 827
91317	244 584	0	244 584	143 640	0	143 640	103 291	0	103 291	204 235	0	204 235
91319	774 826	0	774 826	95 020	0	95 020	122 229	0	122 229	802 035	0	802 035
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 840 231	0	2 840 231	271 981	0	271 981	158 815	0	158 815	2 727 065	0	2 727 065
Итого по пассиву (баланс)	5 773 853	60 216	5 834 069	733 534	6 676	740 210	800 040	2 506	802 546	5 840 359	56 046	5 896 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	88 054	0	88 054	88 054	0	88 054	0	0	0
93302	0	0	0	88 054	0	88 054	88 054	0	88 054	0	0	0
93303	88 054	0	88 054	0	0	0	88 054	0	88 054	0	0	0
93304	0	0	0	183 892	0	183 892	0	0	0	183 892	0	183 892
93305	0	0	0	183 891	0	183 891	183 891	0	183 891	0	0	0
93901	186 019	245 093	431 112	4 642 284	7 189 775	11 832 059	4 522 571	7 030 751	11 553 322	305 732	404 117	709 849
94001	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
94101	44 827	0	44 827	44 212	0	44 212	89 039	0	89 039	0	0	0
99996	564 190	0	564 190	12 058 298	0	12 058 298	11 726 565	0	11 726 565	895 923	0	895 923
Итого по активу (баланс)	883 090	245 093	1 128 183	17 288 685	7 189 903	24 478 588	16 786 228	7 030 879	23 817 107	1 385 547	404 117	1 789 664
Пассив
96701	0	0	0	88 686	0	88 686	88 686	0	88 686	0	0	0
96702	0	0	0	88 686	0	88 686	88 686	0	88 686	0	0	0
96703	88 686	0	88 686	88 686	0	88 686	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	185 941	0	185 941	185 941	0	185 941
96705	0	0	0	184 495	0	184 495	184 495	0	184 495	0	0	0
96901	289 771	185 733	475 504	7 111 420	4 519 936	11 631 356	7 227 031	4 634 290	11 861 321	405 382	300 087	705 469
97101	0	0	0	6 524	0	6 524	11 037	0	11 037	4 513	0	4 513
99997	563 993	0	563 993	11 730 543	0	11 730 543	12 060 291	0	12 060 291	893 741	0	893 741
Итого по пассиву (баланс)	942 450	185 733	1 128 183	19 299 040	4 519 936	23 818 976	19 846 167	4 634 290	24 480 457	1 489 577	300 087	1 789 664

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?