Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 858	0	15 858	0	0	0	0	0	0	15 858	0	15 858
20202	4 017	2 261	6 278	47 002	844	47 846	22 173	666	22 839	28 846	2 439	31 285
20209	0	0	0	1 734	224	1 958	1 734	224	1 958	0	0	0
30102	1 434	0	1 434	2 391 017	0	2 391 017	2 392 005	0	2 392 005	446	0	446
30110	552	1 996	2 548	188	91	279	182	511	693	558	1 576	2 134
30202	2 246	0	2 246	159	0	159	0	0	0	2 405	0	2 405
30221	0	0	0	15 882	0	15 882	15 882	0	15 882	0	0	0
30233	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
30602	4 423	32 604	37 027	24 259	3 224	27 483	13 083	1 535	14 618	15 599	34 293	49 892
31902	132 000	0	132 000	2 116 000	0	2 116 000	2 207 000	0	2 207 000	41 000	0	41 000
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	1 500	0	1 500	14 000	0	14 000
45206	44 900	0	44 900	3 930	0	3 930	0	0	0	48 830	0	48 830
45207	144 483	0	144 483	7 861	0	7 861	4 110	0	4 110	148 234	0	148 234
45208	69 620	0	69 620	0	0	0	3 480	0	3 480	66 140	0	66 140
45216	75 164	0	75 164	5 546	0	5 546	787	0	787	79 923	0	79 923
45505	252	0	252	0	0	0	40	0	40	212	0	212
45506	1 456	0	1 456	200	0	200	139	0	139	1 517	0	1 517
45507	25 843	0	25 843	11 506	0	11 506	4 681	0	4 681	32 668	0	32 668
45523	147	0	147	1 784	0	1 784	82	0	82	1 849	0	1 849
45812	78	0	78	197	0	197	198	0	198	77	0	77
45813	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45814	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45820	8	0	8	4	0	4	8	0	8	4	0	4
474.1	0	0	0	37 043	1 102	38 145	37 043	1 102	38 145	0	0	0
47423	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47427	370	0	370	3 857	0	3 857	3 806	0	3 806	421	0	421
47443	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
47465	20	0	20	396	0	396	45	0	45	371	0	371
50605	11 988	0	11 988	11 983	0	11 983	23 971	0	23 971	0	0	0
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	276	0	276	276	0	276	11	0	11
60302	574	0	574	11	0	11	2	0	2	583	0	583
60308	4	0	4	106	0	106	98	0	98	12	0	12
60310	74	0	74	43	0	43	117	0	117	0	0	0
60312	579	0	579	541	0	541	747	0	747	373	0	373
60401	105 541	0	105 541	0	0	0	0	0	0	105 541	0	105 541
60404	12 907	0	12 907	0	0	0	0	0	0	12 907	0	12 907
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61210	0	0	0	24 434	0	24 434	24 434	0	24 434	0	0	0
70606	18 072	0	18 072	14 596	0	14 596	283	0	283	32 385	0	32 385
70607	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
70608	4 972	0	4 972	2 183	0	2 183	0	0	0	7 155	0	7 155
Итого по активу (баланс)	736 990	36 861	773 851	4 723 493	5 485	4 728 978	4 758 672	4 038	4 762 710	701 811	38 308	740 119
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 289	0	79 289	0	0	0	0	0	0	79 289	0	79 289
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	160	422	582	160	422	582	0	0	0
406	0	0	0	44	0	44	345	0	345	301	0	301
407	107 033	0	107 033	250 586	0	250 586	193 203	0	193 203	49 650	0	49 650
408.1	17 218	0	17 218	53 481	0	53 481	51 000	0	51 000	14 737	0	14 737
40817	77	0	77	25 022	0	25 022	27 032	0	27 032	2 087	0	2 087
40821	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40909	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40911	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
40912	0	0	0	109	420	529	109	420	529	0	0	0
40913	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 375	4 397	6 772	8 087	518	8 605	8 086	1 062	9 148	2 374	4 941	7 315
42304	3 200	0	3 200	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	3 200	0	3 200
42305	3 076	0	3 076	2 035	0	2 035	2 171	0	2 171	3 212	0	3 212
42306	45 870	4 130	50 000	6 116	212	6 328	4 155	197	4 352	43 909	4 115	48 024
42307	2 901	0	2 901	1 437	0	1 437	1 239	0	1 239	2 703	0	2 703
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	75 266	0	75 266	795	0	795	5 548	0	5 548	80 019	0	80 019
45217	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
45515	172	0	172	106	0	106	1 856	0	1 856	1 922	0	1 922
45524	46	0	46	6	0	6	7	0	7	47	0	47
45818	97	0	97	22	0	22	10	0	10	85	0	85
47407	0	0	0	37 338	803	38 141	37 338	803	38 141	0	0	0
47411	840	14	854	218	1	219	177	2	179	799	15	814
47416	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
47425	21	0	21	46	0	46	408	0	408	383	0	383
47426	348	0	348	0	0	0	182	0	182	530	0	530
47441	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
47466	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50620	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60301	3	0	3	274	0	274	673	0	673	402	0	402
60305	1 367	0	1 367	3 360	0	3 360	3 880	0	3 880	1 887	0	1 887
60309	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
60335	413	0	413	637	0	637	794	0	794	570	0	570
60414	43 942	0	43 942	0	0	0	155	0	155	44 097	0	44 097
60805	526	0	526	0	0	0	38	0	38	564	0	564
60806	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
60903	1 092	0	1 092	0	0	0	12	0	12	1 104	0	1 104
61701	29 906	0	29 906	0	0	0	0	0	0	29 906	0	29 906
70601	18 321	0	18 321	0	0	0	14 045	0	14 045	32 366	0	32 366
70602	862	0	862	0	0	0	276	0	276	1 138	0	1 138
70603	5 229	0	5 229	0	0	0	2 766	0	2 766	7 995	0	7 995
70801	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
Итого по пассиву (баланс)	765 308	8 543	773 851	394 574	2 376	396 950	360 312	2 906	363 218	731 046	9 073	740 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 397	0	137 397	60	0	60	48	0	48	137 409	0	137 409
90902	260 080	0	260 080	33 779	0	33 779	35 910	0	35 910	257 949	0	257 949
91414	256 569	0	256 569	86 064	0	86 064	24 762	0	24 762	317 871	0	317 871
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	690 788	0	690 788	72 733	0	72 733	19 791	0	19 791	743 730	0	743 730
Итого по активу (баланс)	1 344 859	0	1 344 859	192 636	0	192 636	80 511	0	80 511	1 456 984	0	1 456 984
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91312	674 211	0	674 211	13 941	0	13 941	42 274	0	42 274	702 544	0	702 544
91317	16 577	0	16 577	5 691	0	5 691	30 300	0	30 300	41 186	0	41 186
99999	654 071	0	654 071	60 674	0	60 674	119 857	0	119 857	713 254	0	713 254
Итого по пассиву (баланс)	1 344 859	0	1 344 859	80 465	0	80 465	192 590	0	192 590	1 456 984	0	1 456 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 166	0	12 166	12 094	0	12 094	24 260	0	24 260	0	0	0
94101	11 983	0	11 983	0	0	0	11 983	0	11 983	0	0	0
99996	24 149	0	24 149	12 094	0	12 094	36 243	0	36 243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 298	0	48 298	24 188	0	24 188	72 486	0	72 486	0	0	0
Пассив
96901	11 983	0	11 983	11 983	0	11 983	0	0	0	0	0	0
97101	12 166	0	12 166	24 260	0	24 260	12 094	0	12 094	0	0	0
99997	24 149	0	24 149	36 243	0	36 243	12 094	0	12 094	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	48 298	0	48 298	72 486	0	72 486	24 188	0	24 188	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?