Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 778	27 146	89 924	56 016	113 471	169 487	87 880	95 590	183 470	30 914	45 027	75 941
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	14 987	0	14 987	7 594 914	0	7 594 914	7 600 343	0	7 600 343	9 558	0	9 558
30110	1 459	110 234	111 693	8 000	349 320	357 320	7 955	328 889	336 844	1 504	130 665	132 169
30202	16 088	0	16 088	965	0	965	0	0	0	17 053	0	17 053
304.1	17 001	0	17 001	193 822	0	193 822	193 821	0	193 821	17 002	0	17 002
31902	0	0	0	305 000	0	305 000	40 000	0	40 000	265 000	0	265 000
31903	450 000	0	450 000	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 890 000	0	2 890 000	0	0	0
32003	135 000	0	135 000	635 000	0	635 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	1 898	0	1 898	18 946	0	18 946	20 844	0	20 844	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	11 180	0	11 180	0	0	0	14 180	0	14 180
45206	369 500	0	369 500	24 010	0	24 010	19 000	0	19 000	374 510	0	374 510
45207	40 950	0	40 950	10 000	0	10 000	0	0	0	50 950	0	50 950
45216	17 225	0	17 225	8 285	0	8 285	0	0	0	25 510	0	25 510
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	22 462	0	22 462	10 900	0	10 900	2 666	0	2 666	30 696	0	30 696
45506	66 678	0	66 678	61 261	0	61 261	1 087	0	1 087	126 852	0	126 852
45507	6 280	24 415	30 695	0	1 530	1 530	0	1 720	1 720	6 280	24 225	30 505
45523	2 754	0	2 754	331	0	331	113	0	113	2 972	0	2 972
45812	11 015	0	11 015	10	0	10	6	0	6	11 019	0	11 019
45813	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45814	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45815	31 060	0	31 060	0	0	0	0	0	0	31 060	0	31 060
45820	39 686	0	39 686	0	0	0	0	0	0	39 686	0	39 686
45912	2 533	0	2 533	122	0	122	0	0	0	2 655	0	2 655
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	17 924	0	17 924	0	0	0	0	0	0	17 924	0	17 924
45920	20 005	0	20 005	87	0	87	0	0	0	20 092	0	20 092
474.1	0	0	0	196 021	420 297	616 318	196 021	420 297	616 318	0	0	0
47427	229	0	229	7 904	73	7 977	8 133	73	8 206	0	0	0
47465	6 355	0	6 355	254	0	254	0	0	0	6 609	0	6 609
47502	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60302	0	0	0	512	0	512	0	0	0	512	0	512
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	679	0	679	2 055	0	2 055	2 248	0	2 248	486	0	486
60314	0	208	208	0	687	687	0	395	395	0	500	500
60323	33	0	33	5	0	5	5	0	5	33	0	33
60336	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
60401	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
60804	40 513	0	40 513	0	0	0	0	0	0	40 513	0	40 513
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61702	5 060	0	5 060	2 383	0	2 383	0	0	0	7 443	0	7 443
70606	53 360	0	53 360	30 962	0	30 962	0	0	0	84 322	0	84 322
70608	24 160	0	24 160	15 704	0	15 704	0	0	0	39 864	0	39 864
70611	2 340	0	2 340	1 170	0	1 170	0	0	0	3 510	0	3 510
70706	313 201	0	313 201	0	0	0	313 201	0	313 201	0	0	0
70708	284 188	0	284 188	0	0	0	284 188	0	284 188	0	0	0
70711	11 712	0	11 712	0	0	0	11 712	0	11 712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 098 746	162 003	2 260 749	14 376 577	885 378	15 261 955	14 739 995	846 964	15 586 959	1 735 328	200 417	1 935 745
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	87 856	0	87 856	0	0	0	0	0	0	87 856	0	87 856
30232	0	0	0	11 649	326	11 975	11 649	326	11 975	0	0	0
407	494 435	7 199	501 634	1 554 508	138 718	1 693 226	1 519 764	142 269	1 662 033	459 691	10 750	470 441
408.1	41 094	4	41 098	79 507	215	79 722	119 434	225	119 659	81 021	14	81 035
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 881	2 900	0	135	135	0	182	182	19	2 928	2 947
40817	48 752	123 843	172 595	353 100	146 829	499 929	497 943	154 326	652 269	193 595	131 340	324 935
40820	150	105	255	0	4	4	0	5	5	150	106	256
40901	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42301	16	437	453	0	21	21	0	28	28	16	444	460
45215	25 742	0	25 742	378	0	378	7 294	0	7 294	32 658	0	32 658
45217	31 229	0	31 229	8 897	0	8 897	5 699	0	5 699	28 031	0	28 031
45417	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	3 453	0	3 453	257	0	257	330	0	330	3 526	0	3 526
45524	9 415	0	9 415	494	0	494	4 895	0	4 895	13 816	0	13 816
45818	42 095	0	42 095	7	0	7	11	0	11	42 099	0	42 099
45918	20 457	0	20 457	0	0	0	122	0	122	20 579	0	20 579
47407	0	0	0	218 937	200 687	419 624	218 937	200 687	419 624	0	0	0
47416	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47422	3 043	331	3 374	0	89 992	89 992	0	89 998	89 998	3 043	337	3 380
47425	11 628	0	11 628	0	0	0	170	0	170	11 798	0	11 798
47452	52 801	0	52 801	0	0	0	0	0	0	52 801	0	52 801
47466	19 316	0	19 316	2 717	0	2 717	4 103	0	4 103	20 702	0	20 702
47501	5 676	0	5 676	613	0	613	375	0	375	5 438	0	5 438
60301	349	0	349	1 535	0	1 535	1 619	0	1 619	433	0	433
60305	4 943	0	4 943	3 687	0	3 687	4 746	0	4 746	6 002	0	6 002
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	59	0	59	95	0	95	36	0	36	0	0	0
60324	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60335	2 097	0	2 097	1 838	0	1 838	2 027	0	2 027	2 286	0	2 286
60414	3 347	0	3 347	0	0	0	14	0	14	3 361	0	3 361
60805	9 019	0	9 019	0	0	0	837	0	837	9 856	0	9 856
60806	31 973	0	31 973	781	0	781	163	0	163	31 355	0	31 355
60903	672	0	672	0	0	0	12	0	12	684	0	684
70601	64 426	0	64 426	0	0	0	32 223	0	32 223	96 649	0	96 649
70603	24 642	0	24 642	0	0	0	16 681	0	16 681	41 323	0	41 323
70701	342 627	0	342 627	342 627	0	342 627	0	0	0	0	0	0
70703	284 024	0	284 024	284 024	0	284 024	0	0	0	0	0	0
70715	1 459	0	1 459	3 842	0	3 842	2 383	0	2 383	0	0	0
70801	0	0	0	608 590	0	608 590	630 493	0	630 493	21 903	0	21 903
Итого по пассиву (баланс)	2 125 949	134 800	2 260 749	3 478 265	576 927	4 055 192	3 142 142	588 046	3 730 188	1 789 826	145 919	1 935 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
90902	226 183	0	226 183	22 918	0	22 918	16 104	0	16 104	232 997	0	232 997
90907	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	783 678	0	783 678	0	0	0	308	0	308	783 370	0	783 370
91704	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
91802	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
99998	526 213	0	526 213	129 030	0	129 030	24 101	0	24 101	631 142	0	631 142
Итого по активу (баланс)	1 576 758	0	1 576 758	215 605	0	215 605	44 169	0	44 169	1 748 194	0	1 748 194
Пассив
91003	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
91312	300 210	0	300 210	10 000	0	10 000	33 800	0	33 800	324 010	0	324 010
91315	226 003	0	226 003	13 136	0	13 136	94 265	0	94 265	307 132	0	307 132
99999	1 050 545	0	1 050 545	20 068	0	20 068	86 575	0	86 575	1 117 052	0	1 117 052
Итого по пассиву (баланс)	1 576 758	0	1 576 758	44 169	0	44 169	215 605	0	215 605	1 748 194	0	1 748 194

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?