Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 357	0	13 357	643	0	643	0	0	0	14 000	0	14 000
11101	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
20202	228 534	57 761	286 295	2 169 158	748 676	2 917 834	2 205 018	746 981	2 951 999	192 674	59 456	252 130
20208	81 653	0	81 653	181 434	0	181 434	182 046	0	182 046	81 041	0	81 041
20209	1 370	231	1 601	623 113	56 035	679 148	623 366	55 924	679 290	1 117	342	1 459
30102	233 629	0	233 629	9 005 971	0	9 005 971	8 992 904	0	8 992 904	246 696	0	246 696
30110	15 424	6 619	22 043	122 159	12 911	135 070	118 668	12 529	131 197	18 915	7 001	25 916
30114	0	30 923	30 923	0	229 154	229 154	0	224 510	224 510	0	35 567	35 567
30202	38 561	0	38 561	0	0	0	246	0	246	38 315	0	38 315
30210	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
30233	261	1	262	321 981	16 638	338 619	322 059	16 639	338 698	183	0	183
304.1	10 039	0	10 039	417 315	0	417 315	417 159	0	417 159	10 195	0	10 195
31902	0	0	0	2 410 000	0	2 410 000	2 310 000	0	2 310 000	100 000	0	100 000
31903	950 000	0	950 000	4 230 000	0	4 230 000	4 430 000	0	4 430 000	750 000	0	750 000
32201	12 086	0	12 086	0	0	0	0	0	0	12 086	0	12 086
45007	2 222	0	2 222	0	0	0	555	0	555	1 667	0	1 667
45016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	91 420	0	91 420	0	0	0	3 000	0	3 000	88 420	0	88 420
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 218	0	1 218	0	0	0	29	0	29	1 189	0	1 189
45201	8 490	0	8 490	9 933	0	9 933	10 928	0	10 928	7 495	0	7 495
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	2 590	0	2 590	169 538	0	169 538	67 822	0	67 822	104 306	0	104 306
45205	87 013	0	87 013	54 620	0	54 620	18 350	0	18 350	123 283	0	123 283
45206	2 343 737	0	2 343 737	258 598	0	258 598	202 534	0	202 534	2 399 801	0	2 399 801
45207	534 000	0	534 000	16 543	0	16 543	19 332	0	19 332	531 211	0	531 211
45208	27 683	0	27 683	0	0	0	1 249	0	1 249	26 434	0	26 434
45216	62 920	0	62 920	6 213	0	6 213	6 702	0	6 702	62 431	0	62 431
45401	3 245	0	3 245	9 985	0	9 985	9 395	0	9 395	3 835	0	3 835
45406	34 838	0	34 838	0	0	0	1 700	0	1 700	33 138	0	33 138
45407	25 618	0	25 618	0	0	0	172	0	172	25 446	0	25 446
45408	1 184	0	1 184	500	0	500	0	0	0	1 684	0	1 684
45416	207	0	207	3	0	3	7	0	7	203	0	203
45504	20	0	20	1 800	0	1 800	1 200	0	1 200	620	0	620
45505	892	0	892	70	0	70	667	0	667	295	0	295
45506	152 488	0	152 488	898	0	898	16 957	0	16 957	136 429	0	136 429
45507	451 581	0	451 581	8 700	0	8 700	81 027	0	81 027	379 254	0	379 254
45509	10 307	0	10 307	9 196	0	9 196	8 852	0	8 852	10 651	0	10 651
45511	39 669	0	39 669	87	0	87	1 889	0	1 889	37 867	0	37 867
45523	4 750	0	4 750	2 483	0	2 483	1 964	0	1 964	5 269	0	5 269
45811	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
45812	8 137	0	8 137	9	0	9	171	0	171	7 975	0	7 975
45813	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45814	1 260	0	1 260	2	0	2	23	0	23	1 239	0	1 239
45815	13 596	0	13 596	47 343	0	47 343	136	0	136	60 803	0	60 803
45820	1 514	0	1 514	1 505	0	1 505	0	0	0	3 019	0	3 019
45912	767	0	767	263	0	263	0	0	0	1 030	0	1 030
45914	602	0	602	10	0	10	7	0	7	605	0	605
45915	1 355	0	1 355	29 737	0	29 737	43	0	43	31 049	0	31 049
45920	65	0	65	77	0	77	1	0	1	141	0	141
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	0	0	0	31 155	881 992	913 147	31 155	704 228	735 383	0	177 764	177 764
47423	254	0	254	693	0	693	643	0	643	304	0	304
47427	57 586	0	57 586	41 199	0	41 199	68 027	0	68 027	30 758	0	30 758
47443	73	0	73	66	0	66	83	0	83	56	0	56
47450	2 023	0	2 023	0	0	0	26	0	26	1 997	0	1 997
47465	2 626	0	2 626	1 884	0	1 884	2 783	0	2 783	1 727	0	1 727
47502	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50401	224 151	0	224 151	1 210	0	1 210	228	0	228	225 133	0	225 133
60302	717	0	717	1 739	0	1 739	0	0	0	2 456	0	2 456
60306	66	0	66	36	0	36	68	0	68	34	0	34
60308	8 720	0	8 720	413	0	413	412	0	412	8 721	0	8 721
60310	312	0	312	458	0	458	458	0	458	312	0	312
60312	5 646	0	5 646	5 872	0	5 872	6 786	0	6 786	4 732	0	4 732
60323	1 443	0	1 443	154	0	154	138	0	138	1 459	0	1 459
60336	15	0	15	11	0	11	16	0	16	10	0	10
60401	339 751	0	339 751	0	0	0	0	0	0	339 751	0	339 751
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60804	14 371	0	14 371	0	0	0	0	0	0	14 371	0	14 371
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61009	196	0	196	352	0	352	424	0	424	124	0	124
61209	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
61212	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
61214	0	0	0	25 474	0	25 474	25 474	0	25 474	0	0	0
61905	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
61906	28 804	0	28 804	0	0	0	0	0	0	28 804	0	28 804
61908	345 249	0	345 249	0	0	0	0	0	0	345 249	0	345 249
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 923	0	15 923	2 201	0	2 201	2 560	0	2 560	15 564	0	15 564
70606	174 193	0	174 193	105 947	0	105 947	204	0	204	279 936	0	279 936
70608	15 681	0	15 681	19 477	0	19 477	0	0	0	35 158	0	35 158
70611	945	0	945	1 000	0	1 000	0	0	0	1 945	0	1 945
70706	1 243 112	0	1 243 112	559	0	559	1 243 671	0	1 243 671	0	0	0
70708	143 689	0	143 689	0	0	0	143 689	0	143 689	0	0	0
70711	5 239	0	5 239	0	0	0	5 239	0	5 239	0	0	0
70716	11 727	0	11 727	2 073	0	2 073	13 800	0	13 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 256 564	95 535	8 352 099	20 359 734	1 945 406	22 305 140	21 610 936	1 760 811	23 371 747	7 005 362	280 130	7 285 492
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	69 997	0	69 997	0	0	0	0	0	0	69 997	0	69 997
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	173 147	0	173 147	0	0	0	0	0	0	173 147	0	173 147
30232	2 728	0	2 728	275 720	20 679	296 399	273 588	21 165	294 753	596	486	1 082
407	156 032	7 609	163 641	3 286 541	202 578	3 489 119	3 282 140	402 071	3 684 211	151 631	207 102	358 733
408.1	44 350	0	44 350	231 244	0	231 244	240 849	0	240 849	53 955	0	53 955
40817	117 830	4 990	122 820	275 195	368	275 563	260 427	447	260 874	103 062	5 069	108 131
40820	1 096	187	1 283	1 773	45	1 818	1 139	7	1 146	462	149	611
40821	3 361	0	3 361	72 206	0	72 206	77 912	0	77 912	9 067	0	9 067
40905	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
40909	0	0	0	10 007	4 101	14 108	10 007	4 101	14 108	0	0	0
40910	0	0	0	1 639	1 375	3 014	1 639	1 375	3 014	0	0	0
40911	6 568	0	6 568	131 023	0	131 023	129 145	0	129 145	4 690	0	4 690
40912	0	0	0	4 352	5 837	10 189	4 352	5 837	10 189	0	0	0
40913	0	0	0	1 053	4 092	5 145	1 053	4 092	5 145	0	0	0
42301	160 694	23 647	184 341	262 884	30 585	293 469	272 522	17 088	289 610	170 332	10 150	180 482
42303	18 575	0	18 575	11 262	0	11 262	15 739	0	15 739	23 052	0	23 052
42304	50 001	0	50 001	25 635	0	25 635	20 277	0	20 277	44 643	0	44 643
42305	871 939	0	871 939	127 861	0	127 861	147 174	0	147 174	891 252	0	891 252
42306	3 687 294	58 872	3 746 166	323 102	10 306	333 408	320 796	8 100	328 896	3 684 988	56 666	3 741 654
42307	913	0	913	0	0	0	14	0	14	927	0	927
42601	1	75	76	485	3	488	485	4	489	1	76	77
42605	361	0	361	335	0	335	1	0	1	27	0	27
42606	1 412	0	1 412	0	0	0	407	0	407	1 819	0	1 819
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 227	0	1 227	30	0	30	0	0	0	1 197	0	1 197
45117	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45215	97 548	0	97 548	9 140	0	9 140	8 737	0	8 737	97 145	0	97 145
45217	10 320	0	10 320	6 702	0	6 702	8 057	0	8 057	11 675	0	11 675
45415	365	0	365	6	0	6	0	0	0	359	0	359
45417	707	0	707	6	0	6	5	0	5	706	0	706
45515	26 907	0	26 907	13 095	0	13 095	513	0	513	14 325	0	14 325
45524	4 722	0	4 722	1 964	0	1 964	1 208	0	1 208	3 966	0	3 966
45818	21 330	0	21 330	271	0	271	13 546	0	13 546	34 605	0	34 605
45821	35	0	35	0	0	0	59	0	59	94	0	94
45918	2 467	0	2 467	19	0	19	7 604	0	7 604	10 052	0	10 052
45921	8	0	8	1	0	1	29	0	29	36	0	36
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	385 178	384 459	769 637	385 178	384 459	769 637	0	0	0
47407	0	0	0	429 103	31 303	460 406	429 103	31 303	460 406	0	0	0
47411	26 102	98	26 200	18 731	31	18 762	20 042	21	20 063	27 413	88	27 501
47416	17	0	17	260	0	260	243	0	243	0	0	0
47422	404	142	546	147 895	145	148 040	147 960	147	148 107	469	144	613
47425	12 347	0	12 347	16 978	0	16 978	8 105	0	8 105	3 474	0	3 474
47426	2 643	0	2 643	1 853	0	1 853	2 467	0	2 467	3 257	0	3 257
47441	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47444	2 446	0	2 446	4 558	0	4 558	3 883	0	3 883	1 771	0	1 771
47466	1 335	0	1 335	2 783	0	2 783	2 110	0	2 110	662	0	662
47501	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60301	3 292	0	3 292	3 099	0	3 099	3 982	0	3 982	4 175	0	4 175
60305	11 902	0	11 902	9 215	0	9 215	9 512	0	9 512	12 199	0	12 199
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	313	0	313	466	0	466	494	0	494	341	0	341
60311	1 377	0	1 377	4 773	0	4 773	4 593	0	4 593	1 197	0	1 197
60322	124	0	124	170	0	170	171	0	171	125	0	125
60324	13 768	0	13 768	3 647	0	3 647	3 570	0	3 570	13 691	0	13 691
60335	4 936	0	4 936	2 622	0	2 622	2 815	0	2 815	5 129	0	5 129
60414	120 758	0	120 758	0	0	0	938	0	938	121 696	0	121 696
60805	3 605	0	3 605	0	0	0	268	0	268	3 873	0	3 873
60806	11 022	0	11 022	298	0	298	54	0	54	10 778	0	10 778
60903	19 161	0	19 161	0	0	0	221	0	221	19 382	0	19 382
61701	10 460	0	10 460	0	0	0	2 715	0	2 715	13 175	0	13 175
61912	12 076	0	12 076	0	0	0	0	0	0	12 076	0	12 076
70601	175 276	0	175 276	51	0	51	111 663	0	111 663	286 888	0	286 888
70603	15 649	0	15 649	0	0	0	19 462	0	19 462	35 111	0	35 111
70701	1 292 853	0	1 292 853	1 292 853	0	1 292 853	0	0	0	0	0	0
70703	143 177	0	143 177	143 177	0	143 177	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 404 659	0	1 404 659	1 436 030	0	1 436 030	31 371	0	31 371
Итого по пассиву (баланс)	8 256 479	95 620	8 352 099	8 947 299	695 907	9 643 206	7 696 382	880 217	8 576 599	7 005 562	279 930	7 285 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 191	0	31 191	604	0	604	444	0	444	31 351	0	31 351
90902	395 299	0	395 299	113 020	0	113 020	12 226	0	12 226	496 093	0	496 093
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 466 744	0	1 466 744	210 108	0	210 108	112 312	0	112 312	1 564 540	0	1 564 540
91418	42 265	0	42 265	0	0	0	1 759	0	1 759	40 506	0	40 506
91501	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
91802	11 423	0	11 423	0	0	0	8	0	8	11 415	0	11 415
91803	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
99998	3 555 614	0	3 555 614	943 688	0	943 688	914 579	0	914 579	3 584 723	0	3 584 723
Итого по активу (баланс)	5 505 691	0	5 505 691	1 267 421	0	1 267 421	1 041 330	0	1 041 330	5 731 782	0	5 731 782
Пассив
91311	592 815	0	592 815	4 199	0	4 199	6 523	0	6 523	595 139	0	595 139
91312	2 654 626	0	2 654 626	297 517	0	297 517	475 697	0	475 697	2 832 806	0	2 832 806
91315	7 181	0	7 181	0	0	0	0	0	0	7 181	0	7 181
91317	299 794	0	299 794	612 864	0	612 864	461 469	0	461 469	148 399	0	148 399
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
99999	1 950 077	0	1 950 077	126 750	0	126 750	323 732	0	323 732	2 147 059	0	2 147 059
Итого по пассиву (баланс)	5 505 691	0	5 505 691	1 041 330	0	1 041 330	1 267 421	0	1 267 421	5 731 782	0	5 731 782

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?