Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 300	36 143	62 443	61 008	4 341	65 349	59 573	8 682	68 255	27 735	31 802	59 537
30102	78 381	0	78 381	10 435 292	0	10 435 292	9 713 825	0	9 713 825	799 848	0	799 848
30110	628	195 949	196 577	119 461	101 347	220 808	118 272	243 777	362 049	1 817	53 519	55 336
30114	0	228 795	228 795	0	797 987	797 987	0	1 007 262	1 007 262	0	19 520	19 520
30202	11 419	0	11 419	1 350	0	1 350	0	0	0	12 769	0	12 769
30221	0	0	0	6 829	0	6 829	6 829	0	6 829	0	0	0
304.1	2 338	14 887	17 225	82 578 293	946	82 579 239	82 579 260	693	82 579 953	1 371	15 140	16 511
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 950 000	0	5 950 000	5 850 000	0	5 850 000	1 200 000	0	1 200 000
32202	0	0	0	2 793 847	0	2 793 847	2 448 848	0	2 448 848	344 999	0	344 999
32203	0	0	0	714 996	0	714 996	714 996	0	714 996	0	0	0
45103	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000
45116	0	0	0	35 250	0	35 250	0	0	0	35 250	0	35 250
45201	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
45206	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
45207	134 680	0	134 680	0	0	0	280	0	280	134 400	0	134 400
45208	320 246	0	320 246	0	0	0	4 201	0	4 201	316 045	0	316 045
45216	43 637	0	43 637	1 335	0	1 335	115	0	115	44 857	0	44 857
45406	169 187	0	169 187	0	0	0	0	0	0	169 187	0	169 187
45416	11 694	0	11 694	589	0	589	0	0	0	12 283	0	12 283
45506	19 000	43 402	62 402	0	1 632	1 632	2 078	2 348	4 426	16 922	42 686	59 608
45507	24 894	0	24 894	2 000	0	2 000	316	0	316	26 578	0	26 578
45523	3 569	0	3 569	10	0	10	3 274	0	3 274	305	0	305
45812	1 961	0	1 961	0	0	0	1 961	0	1 961	0	0	0
45815	134 992	2 323	137 315	0	148	148	0	108	108	134 992	2 363	137 355
45820	3 555	0	3 555	0	0	0	314	0	314	3 241	0	3 241
45912	1 821	0	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821	0	0	0
45915	1 368	830	2 198	1 846	53	1 899	1 368	39	1 407	1 846	844	2 690
45920	227	0	227	7	0	7	193	0	193	41	0	41
474.1	0	0	0	84 593 961	5 232 784	89 826 745	84 593 961	5 232 784	89 826 745	0	0	0
47417	0	0	0	50 000	599	50 599	50 000	599	50 599	0	0	0
47421	0	0	0	30 753	0	30 753	30 639	0	30 639	114	0	114
47423	121	0	121	126	0	126	114	0	114	133	0	133
47427	756	0	756	14 840	290	15 130	15 596	290	15 886	0	0	0
47440	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47443	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47447	9	0	9	1 048	0	1 048	1 035	0	1 035	22	0	22
47465	3 851	0	3 851	0	0	0	3 013	0	3 013	838	0	838
60306	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60308	3	0	3	36	0	36	38	0	38	1	0	1
60310	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60312	4 219	0	4 219	7 508	0	7 508	4 076	0	4 076	7 651	0	7 651
60314	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
60323	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60336	1 238	0	1 238	0	0	0	16	0	16	1 222	0	1 222
60401	14 317	0	14 317	0	0	0	0	0	0	14 317	0	14 317
60804	31 747	0	31 747	0	0	0	0	0	0	31 747	0	31 747
60901	8 435	0	8 435	0	0	0	0	0	0	8 435	0	8 435
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	254 157	0	254 157	316 094	0	316 094	0	0	0	570 251	0	570 251
70608	71 239	0	71 239	33 974	0	33 974	0	0	0	105 213	0	105 213
70611	114	0	114	57	0	57	0	0	0	171	0	171
70706	6 061 023	0	6 061 023	0	0	0	6 061 023	0	6 061 023	0	0	0
70708	580 469	0	580 469	0	0	0	580 469	0	580 469	0	0	0
70711	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
70716	6 844	0	6 844	0	0	0	6 844	0	6 844	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 364 391	522 329	9 886 720	187 999 550	6 140 722	194 140 272	192 869 228	6 497 177	199 366 405	4 494 713	165 874	4 660 587
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	89 054	0	89 054	0	0	0	0	0	0	89 054	0	89 054
10801	62 038	0	62 038	0	0	0	0	0	0	62 038	0	62 038
30129	5 971	0	5 971	6 989	0	6 989	2 668	0	2 668	1 650	0	1 650
30220	0	0	0	0	541	541	0	541	541	0	0	0
30429	38	0	38	18	0	18	16	0	16	36	0	36
30601	883	0	883	34 877 982	0	34 877 982	34 877 462	0	34 877 462	363	0	363
30606	835	6 799	7 634	42 446 494	12 677	42 459 171	42 446 226	5 878	42 452 104	567	0	567
32213	0	0	0	6 960	0	6 960	7 719	0	7 719	759	0	759
407	406 946	74 115	481 061	5 221 594	360 230	5 581 824	5 431 545	335 564	5 767 109	616 897	49 449	666 346
408.1	78 321	488	78 809	1 302 651	22 868	1 325 519	2 023 582	22 877	2 046 459	799 252	497	799 749
40807	16 380	7 374	23 754	677 195	597 846	1 275 041	690 006	590 599	1 280 605	29 191	127	29 318
40817	43 411	61 321	104 732	102 776	25 334	128 110	120 138	7 544	127 682	60 773	43 531	104 304
40820	23	945	968	25	424	449	25	408	433	23	929	952
40821	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42104	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
42105	49 445	0	49 445	203 726	0	203 726	346 800	0	346 800	192 519	0	192 519
42301	10 286	24 805	35 091	161	5 225	5 386	21 259	1 231	22 490	31 384	20 811	52 195
42304	8 919	0	8 919	0	0	0	20	0	20	8 939	0	8 939
42305	29 024	0	29 024	21 257	0	21 257	51	0	51	7 818	0	7 818
42306	11 257	0	11 257	0	0	0	0	0	0	11 257	0	11 257
42307	4 600	23 166	27 766	0	1 079	1 079	0	1 470	1 470	4 600	23 557	28 157
42309	321	0	321	6	0	6	12	0	12	327	0	327
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
45215	223 905	0	223 905	3 978	0	3 978	2 924	0	2 924	222 851	0	222 851
45415	35 529	0	35 529	0	0	0	0	0	0	35 529	0	35 529
45515	49 521	0	49 521	7 768	0	7 768	832	0	832	42 585	0	42 585
45524	0	0	0	117	0	117	124	0	124	7	0	7
45818	137 727	0	137 727	520	0	520	148	0	148	137 355	0	137 355
45918	2 580	0	2 580	1 789	0	1 789	1 712	0	1 712	2 503	0	2 503
47403	0	0	0	80 104 125	0	80 104 125	80 104 125	0	80 104 125	0	0	0
47407	0	0	0	5 212 969	5 543 424	10 756 393	5 212 969	5 543 424	10 756 393	0	0	0
47411	0	0	0	153	180	333	153	180	333	0	0	0
47416	0	0	0	297	9	306	297	1 762	2 059	0	1 753	1 753
47422	348	0	348	1 613 362	0	1 613 362	1 613 440	0	1 613 440	426	0	426
47424	1 660	0	1 660	31 687	0	31 687	30 027	0	30 027	0	0	0
47425	8 474	0	8 474	8 386	0	8 386	43	0	43	131	0	131
47426	375	0	375	1 023	0	1 023	840	0	840	192	0	192
47441	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47442	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47452	5 921	0	5 921	1 035	0	1 035	250	0	250	5 136	0	5 136
47466	2 255	0	2 255	500	0	500	0	0	0	1 755	0	1 755
47501	923	0	923	85	0	85	0	0	0	838	0	838
60301	448	0	448	1 677	0	1 677	1 645	0	1 645	416	0	416
60305	8 559	0	8 559	8 663	0	8 663	9 833	0	9 833	9 729	0	9 729
60309	238	0	238	415	0	415	177	0	177	0	0	0
60311	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	794	0	794	794	0	794
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	1 630	0	1 630	295	0	295	164	0	164	1 499	0	1 499
60335	2 585	0	2 585	2 573	0	2 573	2 799	0	2 799	2 811	0	2 811
60414	13 034	0	13 034	0	0	0	46	0	46	13 080	0	13 080
60805	15 126	0	15 126	0	0	0	1 104	0	1 104	16 230	0	16 230
60806	16 655	0	16 655	1 200	0	1 200	87	0	87	15 542	0	15 542
60903	2 600	0	2 600	0	0	0	116	0	116	2 716	0	2 716
61701	22 377	0	22 377	5 904	0	5 904	0	0	0	16 473	0	16 473
70601	443 807	0	443 807	0	0	0	140 750	0	140 750	584 557	0	584 557
70603	74 550	0	74 550	0	0	0	25 438	0	25 438	99 988	0	99 988
70701	6 051 975	0	6 051 975	6 051 975	0	6 051 975	0	0	0	0	0	0
70703	596 415	0	596 415	596 415	0	596 415	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 643 076	0	6 643 076	6 648 390	0	6 648 390	5 314	0	5 314
Итого по пассиву (баланс)	9 687 707	199 013	9 886 720	185 169 562	6 569 837	191 739 399	180 001 788	6 511 478	186 513 266	4 519 933	140 654	4 660 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	251 989	0	251 989	3 541	0	3 541	3 620	0	3 620	251 910	0	251 910
90902	16 181	0	16 181	586	0	586	4 283	0	4 283	12 484	0	12 484
91414	2 261 346	0	2 261 346	0	0	0	256	0	256	2 261 090	0	2 261 090
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	1 868 170	0	1 868 170	4 087 953	0	4 087 953	4 015 171	0	4 015 171	1 940 952	0	1 940 952
Итого по активу (баланс)	4 397 892	0	4 397 892	4 092 080	0	4 092 080	4 023 330	0	4 023 330	4 466 642	0	4 466 642
Пассив
91003	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
91311	58 692	0	58 692	1	0	1	0	0	0	58 691	0	58 691
91312	1 651 732	96 636	1 748 368	311 826	5 229	317 055	0	3 633	3 633	1 339 906	95 040	1 434 946
91314	0	0	0	3 683 242	0	3 683 242	4 080 047	0	4 080 047	396 805	0	396 805
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	10 600	0	10 600	13 523	0	13 523	2 923	0	2 923	0	0	0
91507	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99999	2 529 722	0	2 529 722	8 160	0	8 160	4 128	0	4 128	2 525 690	0	2 525 690
Итого по пассиву (баланс)	4 301 256	96 636	4 397 892	4 018 102	5 229	4 023 331	4 088 448	3 633	4 092 081	4 371 602	95 040	4 466 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 536	0	90 536	2 079 087	87 798	2 166 885	2 044 810	87 798	2 132 608	124 813	0	124 813
93902	324 764	94 893	419 657	1 772 971	1 073 104	2 846 075	2 097 735	1 065 461	3 163 196	0	102 536	102 536
99996	511 853	0	511 853	5 026 907	0	5 026 907	5 311 524	0	5 311 524	227 236	0	227 236
Итого по активу (баланс)	927 153	94 893	1 022 046	8 878 965	1 160 902	10 039 867	9 454 069	1 153 259	10 607 328	352 049	102 536	454 585
Пассив
96901	0	90 374	90 374	87 810	2 047 225	2 135 035	87 810	2 081 286	2 169 096	0	124 435	124 435
96902	93 955	327 524	421 479	1 059 764	2 116 725	3 176 489	1 068 610	1 789 201	2 857 811	102 801	0	102 801
99997	510 193	0	510 193	5 295 804	0	5 295 804	5 012 960	0	5 012 960	227 349	0	227 349
Итого по пассиву (баланс)	604 148	417 898	1 022 046	6 443 378	4 163 950	10 607 328	6 169 380	3 870 487	10 039 867	330 150	124 435	454 585

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?