Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 589	0	13 589	13 218	0	13 218	9 519	0	9 519	17 288	0	17 288
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	88 603	64 524	153 127	446 483	223 237	669 720	432 205	186 072	618 277	102 881	101 689	204 570
20209	0	0	0	149 222	120 989	270 211	149 222	120 989	270 211	0	0	0
30102	267 831	0	267 831	10 867 491	0	10 867 491	10 898 170	0	10 898 170	237 152	0	237 152
30110	44 366	228 294	272 660	71 040	1 524 514	1 595 554	69 265	974 095	1 043 360	46 141	778 713	824 854
30114	0	29 497	29 497	0	110 059	110 059	0	127 356	127 356	0	12 200	12 200
30128	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
30202	77 150	0	77 150	0	0	0	5 177	0	5 177	71 973	0	71 973
30221	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30233	0	0	0	73 966	2 031	75 997	73 966	2 031	75 997	0	0	0
30302	198 267	1 225	199 492	85 493	3 671	89 164	6 675	4 896	11 571	277 085	0	277 085
30306	1 827 560	0	1 827 560	131 002	0	131 002	24 905	0	24 905	1 933 657	0	1 933 657
304.1	7 075	0	7 075	2 056 929	0	2 056 929	2 060 247	0	2 060 247	3 757	0	3 757
30602	149	9 893	10 042	0	629	629	0	461	461	149	10 061	10 210
30608	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 383 510	0	2 383 510	2 383 510	0	2 383 510	0	0	0
32002	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	1 730 000	0	1 730 000	750 000	0	750 000
32003	550 000	223 312	773 312	1 000 000	683 888	1 683 888	1 550 000	680 093	2 230 093	0	227 107	227 107
32004	0	223 312	223 312	0	231 599	231 599	0	454 911	454 911	0	0	0
32027	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
32201	14 713	1 816	16 529	0	97	97	0	90	90	14 713	1 823	16 536
32202	0	0	0	2 467 503	0	2 467 503	2 167 503	0	2 167 503	300 000	0	300 000
32203	743 079	0	743 079	152 396	0	152 396	895 475	0	895 475	0	0	0
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 280	0	25 280	0	0	0	0	0	0	25 280	0	25 280
45204	41 960	0	41 960	42 538	0	42 538	64 179	0	64 179	20 319	0	20 319
45205	45 858	0	45 858	8 594	0	8 594	39 145	0	39 145	15 307	0	15 307
45206	921 190	0	921 190	68 498	0	68 498	148 216	0	148 216	841 472	0	841 472
45207	1 152 333	0	1 152 333	195 462	0	195 462	144 500	0	144 500	1 203 295	0	1 203 295
45208	370 470	0	370 470	1 200	0	1 200	600	0	600	371 070	0	371 070
45216	167 161	0	167 161	12 536	0	12 536	10 034	0	10 034	169 663	0	169 663
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	1 500	0	1 500	17 000	0	17 000	1 500	0	1 500	17 000	0	17 000
45505	13 297	0	13 297	1 500	0	1 500	470	0	470	14 327	0	14 327
45506	14 474	0	14 474	140	0	140	12 405	0	12 405	2 209	0	2 209
45507	53 051	75 710	128 761	0	7 447	7 447	108	3 798	3 906	52 943	79 359	132 302
45509	25 099	5 430	30 529	23 716	4 517	28 233	21 476	4 194	25 670	27 339	5 753	33 092
45523	18 745	0	18 745	2 246	0	2 246	1 978	0	1 978	19 013	0	19 013
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45811	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	412 817	0	412 817	8 634	0	8 634	7 291	0	7 291	414 160	0	414 160
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	31	0	31	5	0	5	0	0	0	36	0	36
45815	7 947	0	7 947	2 313	0	2 313	0	0	0	10 260	0	10 260
45816	903	0	903	7	0	7	7	0	7	903	0	903
45820	68 721	0	68 721	1 676	0	1 676	1 095	0	1 095	69 302	0	69 302
45906	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45912	30 060	0	30 060	2 455	0	2 455	588	0	588	31 927	0	31 927
45915	794	0	794	16	0	16	0	0	0	810	0	810
45920	4 783	0	4 783	500	0	500	124	0	124	5 159	0	5 159
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	7 598	7 598	2 466 034	1 345 492	3 811 526	2 466 034	1 344 421	3 810 455	0	8 669	8 669
47417	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47421	453	0	453	2 315	0	2 315	2 768	0	2 768	0	0	0
47423	8	0	8	3 746	116 529	120 275	3 746	116 529	120 275	8	0	8
47427	42 502	6	42 508	53 282	184	53 466	48 298	163	48 461	47 486	27	47 513
47440	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47443	1 450	0	1 450	2 074	0	2 074	2 724	0	2 724	800	0	800
47465	12 606	0	12 606	30 664	0	30 664	28 981	0	28 981	14 289	0	14 289
47502	0	0	0	238	733	971	238	733	971	0	0	0
47805	1 432	0	1 432	1 177	0	1 177	1 063	0	1 063	1 546	0	1 546
47816	1 479	0	1 479	1 744	0	1 744	1 915	0	1 915	1 308	0	1 308
47830	94 411	0	94 411	75 879	0	75 879	74 087	0	74 087	96 203	0	96 203
50205	278 223	0	278 223	1 192	0	1 192	235	0	235	279 180	0	279 180
50206	198 949	0	198 949	1 051	0	1 051	491	0	491	199 509	0	199 509
50208	143 831	0	143 831	855	0	855	0	0	0	144 686	0	144 686
50211	0	194 795	194 795	0	13 023	13 023	0	9 190	9 190	0	198 628	198 628
50221	5 633	0	5 633	4 435	0	4 435	7 751	0	7 751	2 317	0	2 317
50264	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50607	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
50608	0	5 219	5 219	0	0	0	0	0	0	0	5 219	5 219
50621	1 222	0	1 222	2 145	0	2 145	2 270	0	2 270	1 097	0	1 097
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	14 712	0	14 712	1 391	0	1 391	0	0	0	16 103	0	16 103
60306	197	0	197	117	0	117	314	0	314	0	0	0
60308	877	0	877	458	0	458	505	0	505	830	0	830
60310	202	0	202	541	0	541	582	0	582	161	0	161
60312	141 385	0	141 385	47 198	0	47 198	28 992	0	28 992	159 591	0	159 591
60314	0	342	342	0	1 147	1 147	0	387	387	0	1 102	1 102
60323	1 579	0	1 579	506	0	506	470	0	470	1 615	0	1 615
60336	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
60351	4 746	0	4 746	956	0	956	977	0	977	4 725	0	4 725
60401	46 920	0	46 920	0	0	0	0	0	0	46 920	0	46 920
60415	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60804	83 401	0	83 401	0	0	0	1 454	0	1 454	81 947	0	81 947
60901	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
61209	0	0	0	31 728	0	31 728	31 728	0	31 728	0	0	0
61212	0	0	0	80 196	0	80 196	80 196	0	80 196	0	0	0
61214	0	0	0	14 974	0	14 974	14 974	0	14 974	0	0	0
61703	3 147	0	3 147	0	0	0	3 022	0	3 022	125	0	125
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	424 470	0	424 470	0	0	0	29 425	0	29 425	395 045	0	395 045
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	218 508	0	218 508	161 190	0	161 190	12 918	0	12 918	366 780	0	366 780
70607	527	0	527	1 993	0	1 993	1 632	0	1 632	888	0	888
70608	258 652	0	258 652	151 743	0	151 743	0	0	0	410 395	0	410 395
70611	3 474	0	3 474	1 886	0	1 886	0	0	0	5 360	0	5 360
70706	3 201 380	0	3 201 380	0	0	0	3 201 380	0	3 201 380	0	0	0
70708	2 416 077	0	2 416 077	0	0	0	2 416 077	0	2 416 077	0	0	0
70711	16 036	0	16 036	226	0	226	16 262	0	16 262	0	0	0
70716	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 529 580	1 070 987	19 600 567	26 093 867	4 389 786	30 483 653	31 575 705	4 030 409	35 606 114	13 047 742	1 430 364	14 478 106
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	5 633	0	5 633	7 751	0	7 751	4 435	0	4 435	2 317	0	2 317
10609	2 029	0	2 029	1 986	0	1 986	0	0	0	43	0	43
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	495	0	495	6	0	6	10	0	10	499	0	499
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	130	0	130	147	0	147	147	0	147	130	0	130
30220	0	0	0	0	1 561	1 561	0	1 561	1 561	0	0	0
30232	87	0	87	39 677	0	39 677	39 641	0	39 641	51	0	51
30301	198 267	1 225	199 492	6 675	4 896	11 571	85 493	3 671	89 164	277 085	0	277 085
30305	1 827 560	0	1 827 560	24 905	0	24 905	131 003	0	131 003	1 933 658	0	1 933 658
30601	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
30606	18	1	19	1	1	2	0	0	0	17	0	17
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	75	0	75	1	0	1	2	0	2	76	0	76
32028	221	0	221	624	0	624	631	0	631	228	0	228
32213	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
405	317	0	317	765	0	765	448	0	448	0	0	0
407	299 982	41 971	341 953	4 047 782	155 845	4 203 627	4 024 972	159 122	4 184 094	277 172	45 248	322 420
408.1	6 868	24	6 892	22 353	58 463	80 816	19 627	68 022	87 649	4 142	9 583	13 725
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	61 205	67 156	128 361	1 433 549	71 524	1 505 073	1 465 096	50 982	1 516 078	92 752	46 614	139 366
40817	93 339	31 412	124 751	242 834	62 976	305 810	235 047	64 403	299 450	85 552	32 839	118 391
40820	757	11 123	11 880	82	587	669	163	468	631	838	11 004	11 842
42005	3 573	0	3 573	18	0	18	18	0	18	3 573	0	3 573
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42104	23 556	0	23 556	13 491	0	13 491	0	0	0	10 065	0	10 065
42105	16 327	0	16 327	78	0	78	56	0	56	16 305	0	16 305
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	69 685	6 588	76 273	21 284	322	21 606	3 125	383	3 508	51 526	6 649	58 175
42306	3 861 991	0	3 861 991	164 603	0	164 603	284 416	0	284 416	3 981 804	0	3 981 804
42309	66	696	762	0	32	32	0	44	44	66	708	774
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	52 500	0	52 500	72 500	0	72 500	20 000	0	20 000	0	0	0
42503	129 000	0	129 000	36 000	0	36 000	50 000	0	50 000	143 000	0	143 000
42504	80 027	0	80 027	50 007	0	50 007	7	0	7	30 027	0	30 027
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	39	170	209	0	8	8	0	11	11	39	173	212
42606	9 015	0	9 015	43	0	43	56	0	56	9 028	0	9 028
44007	0	1 243 380	1 243 380	0	57 900	57 900	0	79 030	79 030	0	1 264 510	1 264 510
44615	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	182 478	0	182 478	7 141	0	7 141	8 889	0	8 889	184 226	0	184 226
45217	27 701	0	27 701	10 034	0	10 034	10 633	0	10 633	28 300	0	28 300
45515	22 482	0	22 482	1 303	0	1 303	2 547	0	2 547	23 726	0	23 726
45524	2 332	0	2 332	3 687	0	3 687	4 015	0	4 015	2 660	0	2 660
45818	289 430	0	289 430	1 975	0	1 975	1 875	0	1 875	289 330	0	289 330
45821	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
45918	10 639	0	10 639	269	0	269	940	0	940	11 310	0	11 310
45921	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	304	0	304	158 133	0	158 133	159 011	0	159 011	1 182	0	1 182
47403	0	0	0	1 899 937	0	1 899 937	1 899 937	0	1 899 937	0	0	0
47407	0	0	0	942 890	936 583	1 879 473	942 890	936 583	1 879 473	0	0	0
47411	257	10	267	19 065	17	19 082	19 069	7	19 076	261	0	261
47416	3	0	3	2 906	33 811	36 717	2 903	33 811	36 714	0	0	0
47422	200	2 806	3 006	2 252	117 384	119 636	3 649	117 431	121 080	1 597	2 853	4 450
47424	2	0	2	2 652	0	2 652	2 664	0	2 664	14	0	14
47425	18 649	0	18 649	11 158	0	11 158	13 268	0	13 268	20 759	0	20 759
47426	2 768	4 332	7 100	1 221	238	1 459	1 170	2 626	3 796	2 717	6 720	9 437
47441	500	0	500	1 824	0	1 824	2 074	0	2 074	750	0	750
47442	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47444	48	108	156	497	110	607	465	2	467	16	0	16
47466	25 093	0	25 093	29 247	0	29 247	14 186	0	14 186	10 032	0	10 032
47501	1 850	0	1 850	494	160	654	238	757	995	1 594	597	2 191
47804	1 532	0	1 532	1 117	0	1 117	1 240	0	1 240	1 655	0	1 655
47806	70	0	70	1 063	0	1 063	1 055	0	1 055	62	0	62
47814	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
50220	10 856	0	10 856	9 411	0	9 411	13 039	0	13 039	14 484	0	14 484
50265	146	0	146	1	0	1	12	0	12	157	0	157
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50620	88	0	88	187	0	187	280	0	280	181	0	181
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 733	0	2 733	108	0	108	179	0	179	2 804	0	2 804
52306	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
60301	1 939	0	1 939	5 989	106	6 095	7 585	106	7 691	3 535	0	3 535
60305	6 856	0	6 856	18 159	0	18 159	19 977	0	19 977	8 674	0	8 674
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 056	0	1 056	1 816	0	1 816	1 259	0	1 259	499	0	499
60311	8 515	0	8 515	19 665	0	19 665	16 827	0	16 827	5 677	0	5 677
60322	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60324	12 948	0	12 948	1 819	0	1 819	2 969	0	2 969	14 098	0	14 098
60335	5 320	0	5 320	4 603	0	4 603	6 307	0	6 307	7 024	0	7 024
60352	124	0	124	977	0	977	977	0	977	124	0	124
60414	38 268	0	38 268	0	0	0	352	0	352	38 620	0	38 620
60805	53 535	0	53 535	483	0	483	4 343	0	4 343	57 395	0	57 395
60806	25 608	0	25 608	5 337	0	5 337	105	0	105	20 376	0	20 376
60903	2 111	0	2 111	0	0	0	13	0	13	2 124	0	2 124
61701	40 134	0	40 134	664	0	664	1 985	0	1 985	41 455	0	41 455
62002	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	251 703	0	251 703	286	0	286	152 568	0	152 568	403 985	0	403 985
70602	63	0	63	1 197	0	1 197	1 341	0	1 341	207	0	207
70603	254 685	0	254 685	0	0	0	152 322	0	152 322	407 007	0	407 007
70701	3 401 052	0	3 401 052	3 401 052	0	3 401 052	0	0	0	0	0	0
70703	2 233 706	0	2 233 706	2 233 706	0	2 233 706	0	0	0	0	0	0
70713	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70715	3 639	0	3 639	4 303	0	4 303	664	0	664	0	0	0
70801	0	0	0	5 632 328	0	5 632 328	5 635 946	0	5 635 946	3 618	0	3 618
Итого по пассиву (баланс)	18 189 565	1 411 002	19 600 567	20 631 264	1 502 524	22 133 788	15 492 307	1 519 020	17 011 327	13 050 608	1 427 498	14 478 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 005 425	0	2 005 425	72 353	0	72 353	105 528	0	105 528	1 972 250	0	1 972 250
90902	449 887	0	449 887	53 677	0	53 677	351 296	0	351 296	152 268	0	152 268
91202	28 822	0	28 822	0	0	0	0	0	0	28 822	0	28 822
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
91414	12 257 654	0	12 257 654	200 192	75 957	276 149	1 557 114	2 698	1 559 812	10 900 732	73 259	10 973 991
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	106 978	0	106 978	85 201	0	85 201	79 047	0	79 047	113 132	0	113 132
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
91802	127 081	0	127 081	0	0	0	0	0	0	127 081	0	127 081
91803	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
99998	19 181 303	0	19 181 303	5 172 942	0	5 172 942	7 368 067	0	7 368 067	16 986 178	0	16 986 178
Итого по активу (баланс)	34 366 893	0	34 366 893	5 584 370	75 957	5 660 327	9 461 062	2 698	9 463 760	30 490 201	73 259	30 563 460
Пассив
91311	45 251	0	45 251	0	0	0	0	0	0	45 251	0	45 251
91312	17 249 456	497 917	17 747 373	3 334 137	23 187	3 357 324	1 726 213	31 648	1 757 861	15 641 532	506 378	16 147 910
91314	784 287	0	784 287	3 296 486	0	3 296 486	2 830 790	0	2 830 790	318 591	0	318 591
91315	148 774	0	148 774	107 974	899	108 873	11 899	25 319	37 218	52 699	24 420	77 119
91317	448 841	6 777	455 618	595 726	9 657	605 383	540 665	6 407	547 072	393 780	3 527	397 307
99999	15 185 590	0	15 185 590	2 020 295	0	2 020 295	411 987	0	411 987	13 577 282	0	13 577 282
Итого по пассиву (баланс)	33 862 199	504 694	34 366 893	9 354 618	33 743	9 388 361	5 521 554	63 374	5 584 928	30 029 135	534 325	30 563 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 082	334 968	336 050	2 378	585 819	588 197	3 460	903 024	906 484	0	17 763	17 763
99996	335 600	0	335 600	587 075	0	587 075	904 899	0	904 899	17 776	0	17 776
Итого по активу (баланс)	336 682	334 968	671 650	589 453	585 819	1 175 272	908 359	903 024	1 811 383	17 776	17 763	35 539
Пассив
96901	334 516	1 084	335 600	723 284	181 615	904 899	388 768	198 307	587 075	0	17 776	17 776
99997	336 050	0	336 050	906 484	0	906 484	588 197	0	588 197	17 763	0	17 763
Итого по пассиву (баланс)	670 566	1 084	671 650	1 629 768	181 615	1 811 383	976 965	198 307	1 175 272	17 763	17 776	35 539

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?