Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 550	67 954	105 504	124 188	112 499	236 687	145 902	116 446	262 348	15 836	64 007	79 843
20208	2 289	0	2 289	3 914	0	3 914	1 719	0	1 719	4 484	0	4 484
20209	0	0	0	111 218	17 037	128 255	111 218	17 037	128 255	0	0	0
30102	60 253	0	60 253	4 225 496	0	4 225 496	4 251 777	0	4 251 777	33 972	0	33 972
30110	26 075	352 417	378 492	5 444	463 291	468 735	7 873	513 050	520 923	23 646	302 658	326 304
30114	0	1 177	1 177	0	75	75	0	55	55	0	1 197	1 197
30202	11 431	0	11 431	0	0	0	252	0	252	11 179	0	11 179
30215	0	1 734	1 734	0	111	111	0	81	81	0	1 764	1 764
30221	0	0	0	0	67 486	67 486	0	67 486	67 486	0	0	0
30233	254	0	254	23 963	1 654	25 617	24 064	1 654	25 718	153	0	153
304.1	588	16 444	17 032	1 246 496	857	1 247 353	1 246 037	17 301	1 263 338	1 047	0	1 047
31902	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 669 950	0	1 669 950	1 792 670	0	1 792 670	257 280	0	257 280
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	450 000	0	450 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	55 828	55 828	0	42 937	42 937	0	4 137	4 137	0	94 628	94 628
32007	0	37 219	37 219	0	2 365	2 365	0	1 733	1 733	0	37 851	37 851
45206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45216	213	0	213	41	0	41	0	0	0	254	0	254
45506	432	0	432	0	0	0	21	0	21	411	0	411
45507	7 656	0	7 656	130	0	130	211	0	211	7 575	0	7 575
45523	933	0	933	8	0	8	15	0	15	926	0	926
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	38	0	38	59 022	0	59 022
45820	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 923	0	6 923	0	0	0	12	0	12	6 911	0	6 911
474.1	478	225 269	225 747	863 443	1 579 961	2 443 404	863 513	1 625 539	2 489 052	408	179 691	180 099
47421	459	0	459	3 798	0	3 798	4 155	0	4 155	102	0	102
47423	54 333	0	54 333	7 057	0	7 057	181	0	181	61 209	0	61 209
47427	176	144	320	652	48	700	828	7	835	0	185	185
47465	21	0	21	11	0	11	0	0	0	32	0	32
50104	20 652	6 306	26 958	129	16 554	16 683	56	447	503	20 725	22 413	43 138
50106	61 801	38 080	99 881	354	2 578	2 932	11 083	1 868	12 951	51 072	38 790	89 862
50107	42 220	0	42 220	1 849	0	1 849	529	0	529	43 540	0	43 540
50121	760	0	760	1 690	0	1 690	1 981	0	1 981	469	0	469
50605	2 757	0	2 757	549	0	549	2 073	0	2 073	1 233	0	1 233
50606	29 857	0	29 857	8 354	0	8 354	5 157	0	5 157	33 054	0	33 054
50621	4 532	0	4 532	4 246	0	4 246	2 900	0	2 900	5 878	0	5 878
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60312	2 097	0	2 097	5 145	0	5 145	5 522	0	5 522	1 720	0	1 720
60314	0	437	437	0	37	37	0	81	81	0	393	393
60323	140	0	140	1	0	1	1	0	1	140	0	140
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 764	0	34 764	0	0	0	0	0	0	34 764	0	34 764
60415	0	0	0	387	0	387	0	0	0	387	0	387
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	15 961	0	15 961	470	0	470	0	0	0	16 431	0	16 431
60906	602	0	602	564	0	564	564	0	564	602	0	602
61210	0	0	0	17 794	0	17 794	17 794	0	17 794	0	0	0
70606	38 093	0	38 093	22 367	0	22 367	0	0	0	60 460	0	60 460
70607	12 283	0	12 283	7 288	0	7 288	0	0	0	19 571	0	19 571
70608	139 284	0	139 284	82 862	0	82 862	0	0	0	222 146	0	222 146
70611	2	0	2	18	0	18	0	0	0	20	0	20
70706	297 950	0	297 950	0	0	0	297 950	0	297 950	0	0	0
70707	73 697	0	73 697	0	0	0	73 697	0	73 697	0	0	0
70708	1 127 637	0	1 127 637	0	0	0	1 127 637	0	1 127 637	0	0	0
70711	364	0	364	0	0	0	364	0	364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 689 013	803 009	3 492 022	9 531 566	2 307 490	11 839 056	10 859 474	2 366 922	13 226 396	1 361 105	743 577	2 104 682
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
30126	8 342	0	8 342	55	0	55	75	0	75	8 362	0	8 362
30129	1 116	0	1 116	517	0	517	74	0	74	673	0	673
30220	0	0	0	0	505	505	0	505	505	0	0	0
30232	1 020	272	1 292	10 957	1 598	12 555	10 950	1 593	12 543	1 013	267	1 280
30243	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
30601	30 550	65	30 615	13 820	3	13 823	7 540	5	7 545	24 270	67	24 337
32028	86	0	86	0	0	0	14	0	14	100	0	100
407	167 027	526 056	693 083	921 302	275 878	1 197 180	951 204	256 445	1 207 649	196 929	506 623	703 552
408.1	5 822	75	5 897	11 359	4	11 363	13 689	5	13 694	8 152	76	8 228
40807	0	123	123	0	6	6	0	5	5	0	122	122
40817	16 398	11 819	28 217	13 619	2 573	16 192	12 877	1 181	14 058	15 656	10 427	26 083
40820	5 832	564	6 396	2 819	43	2 862	2 666	31	2 697	5 679	552	6 231
40905	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
40909	0	0	0	323	486	809	323	486	809	0	0	0
40910	0	0	0	315	331	646	315	331	646	0	0	0
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40912	0	0	0	63	762	825	63	762	825	0	0	0
40913	0	0	0	207	237	444	207	237	444	0	0	0
42102	0	0	0	4 050	0	4 050	50 000	0	50 000	45 950	0	45 950
42301	39	152	191	0	7	7	0	9	9	39	154	193
42305	26 300	0	26 300	4 030	0	4 030	1 388	0	1 388	23 658	0	23 658
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42605	0	111 656	111 656	0	5 200	5 200	0	7 097	7 097	0	113 553	113 553
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45215	551	0	551	11	0	11	0	0	0	540	0	540
45217	665	0	665	122	0	122	0	0	0	543	0	543
45515	1 336	0	1 336	61	0	61	13	0	13	1 288	0	1 288
45524	429	0	429	82	0	82	0	0	0	347	0	347
45818	90 535	0	90 535	38	0	38	4 200	0	4 200	94 697	0	94 697
45821	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0
45918	7 962	0	7 962	12	0	12	1 468	0	1 468	9 418	0	9 418
45921	979	0	979	969	0	969	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	40 041	15 912	55 953	40 041	15 912	55 953	0	0	0
47407	0	0	0	1 021 029	861 343	1 882 372	1 021 029	861 343	1 882 372	0	0	0
47411	0	0	0	92	5	97	92	5	97	0	0	0
47416	0	0	0	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	0	0	0
47422	43	0	43	268	0	268	265	0	265	40	0	40
47424	257	0	257	2 566	0	2 566	2 340	0	2 340	31	0	31
47425	54 498	0	54 498	43	0	43	10	0	10	54 465	0	54 465
47426	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
47466	227	0	227	84	0	84	0	0	0	143	0	143
50120	236	0	236	1 943	0	1 943	2 257	0	2 257	550	0	550
50620	1 888	0	1 888	692	0	692	736	0	736	1 932	0	1 932
52301	69 003	0	69 003	28 795	0	28 795	3 699	0	3 699	43 907	0	43 907
52406	214 603	0	214 603	39 928	0	39 928	17 382	0	17 382	192 057	0	192 057
52501	117	0	117	114	0	114	7	0	7	10	0	10
60301	233	0	233	302	0	302	285	0	285	216	0	216
60305	1 776	0	1 776	1 441	0	1 441	1 499	0	1 499	1 834	0	1 834
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	491	0	491	1 089	0	1 089	1 157	0	1 157	559	0	559
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	110	0	110	34	0	34	23	0	23	99	0	99
60335	535	0	535	436	0	436	453	0	453	552	0	552
60414	18 678	0	18 678	0	0	0	326	0	326	19 004	0	19 004
60805	3 237	0	3 237	0	0	0	836	0	836	4 073	0	4 073
60806	46 297	0	46 297	920	0	920	180	0	180	45 557	0	45 557
60903	7 558	0	7 558	0	0	0	168	0	168	7 726	0	7 726
70601	30 827	0	30 827	0	0	0	18 270	0	18 270	49 097	0	49 097
70602	11 989	0	11 989	0	0	0	8 568	0	8 568	20 557	0	20 557
70603	144 368	0	144 368	0	0	0	81 753	0	81 753	226 121	0	226 121
70701	288 909	0	288 909	288 909	0	288 909	0	0	0	0	0	0
70702	78 578	0	78 578	78 578	0	78 578	0	0	0	0	0	0
70703	1 132 497	0	1 132 497	1 132 497	0	1 132 497	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 499 649	0	1 499 649	1 499 984	0	1 499 984	335	0	335
Итого по пассиву (баланс)	2 841 240	650 782	3 492 022	5 132 822	1 164 893	6 297 715	3 764 423	1 145 952	4 910 375	1 472 841	631 841	2 104 682
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	64	0	64	0	0	0	2	0	2	62	0	62
80601	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64	0	64	4	0	4	5	0	5	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	64	0	64	3	0	3	2	0	2	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	572 614	0	572 614	3 329	0	3 329	2 604	0	2 604	573 339	0	573 339
90902	27 577	0	27 577	77 689	0	77 689	12 391	0	12 391	92 875	0	92 875
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	89 224	0	89 224	0	0	0	0	0	0	89 224	0	89 224
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	102 937	0	102 937	1 129	0	1 129	4 388	0	4 388	99 678	0	99 678
Итого по активу (баланс)	798 960	0	798 960	82 148	0	82 148	19 383	0	19 383	861 725	0	861 725
Пассив
91312	97 029	0	97 029	0	0	0	1 029	0	1 029	98 058	0	98 058
91317	1 650	0	1 650	130	0	130	100	0	100	1 620	0	1 620
91507	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0
99999	696 023	0	696 023	11 285	0	11 285	77 309	0	77 309	762 047	0	762 047
Итого по пассиву (баланс)	798 960	0	798 960	15 673	0	15 673	78 438	0	78 438	861 725	0	861 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 948	20 620	74 568	780 664	106 451	887 115	809 353	114 068	923 421	25 259	13 003	38 262
94101	0	0	0	10 684	15 912	26 596	10 684	15 912	26 596	0	0	0
99996	159 967	0	159 967	930 248	0	930 248	935 456	0	935 456	154 759	0	154 759
Итого по активу (баланс)	213 915	20 620	234 535	1 721 596	122 363	1 843 959	1 755 493	129 980	1 885 473	180 018	13 003	193 021
Пассив
96901	20 609	54 190	74 799	124 208	818 934	943 142	116 577	789 957	906 534	12 978	25 213	38 191
97101	0	0	0	8 014	0	8 014	8 014	0	8 014	0	0	0
99997	159 736	0	159 736	934 316	0	934 316	929 410	0	929 410	154 830	0	154 830
Итого по пассиву (баланс)	180 345	54 190	234 535	1 066 538	818 934	1 885 472	1 054 001	789 957	1 843 958	167 808	25 213	193 021

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?