Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 300	24 199	58 499	318 057	159 255	477 312	301 514	153 287	454 801	50 843	30 167	81 010
20208	8 105	0	8 105	10 100	0	10 100	11 042	0	11 042	7 163	0	7 163
20209	0	0	0	193 264	30 584	223 848	193 264	30 584	223 848	0	0	0
30102	10 233	0	10 233	3 555 937	0	3 555 937	3 551 236	0	3 551 236	14 934	0	14 934
30110	5 868	40 472	46 340	89 314	989 118	1 078 432	86 124	982 803	1 068 927	9 058	46 787	55 845
30202	2 097	0	2 097	0	0	0	167	0	167	1 930	0	1 930
30210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30215	343	5 310	5 653	0	337	337	0	247	247	343	5 400	5 743
30221	88 228	0	88 228	14 995	0	14 995	14 995	0	14 995	88 228	0	88 228
30233	14 619	4 612	19 231	88 897	8 063	96 960	93 975	7 817	101 792	9 541	4 858	14 399
304.1	10 051	0	10 051	198 859	75 965	274 824	198 459	75 965	274 424	10 451	0	10 451
31902	86 000	0	86 000	1 929 000	0	1 929 000	1 940 400	0	1 940 400	74 600	0	74 600
31903	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	2 113	0	2 113	30 093	0	30 093	25 747	0	25 747	6 459	0	6 459
45206	8 832	0	8 832	1 773	0	1 773	834	0	834	9 771	0	9 771
45207	186 565	0	186 565	0	0	0	23 439	0	23 439	163 126	0	163 126
45208	335 789	0	335 789	7 938	0	7 938	6 635	0	6 635	337 092	0	337 092
45216	1 627	0	1 627	183	0	183	390	0	390	1 420	0	1 420
45407	19 577	0	19 577	5 906	0	5 906	190	0	190	25 293	0	25 293
45408	105 554	0	105 554	2 409	0	2 409	473	0	473	107 490	0	107 490
45416	594	0	594	0	0	0	37	0	37	557	0	557
45506	2 793	0	2 793	0	0	0	263	0	263	2 530	0	2 530
45507	207 149	0	207 149	900	0	900	2 268	0	2 268	205 781	0	205 781
45509	324	0	324	0	0	0	54	0	54	270	0	270
45523	1 874	0	1 874	2 513	0	2 513	2 129	0	2 129	2 258	0	2 258
45812	6 818	0	6 818	1 962	0	1 962	4 060	0	4 060	4 720	0	4 720
45813	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45814	90	0	90	6	0	6	10	0	10	86	0	86
45815	7 875	0	7 875	122	0	122	50	0	50	7 947	0	7 947
45820	3 121	0	3 121	3 340	0	3 340	3 128	0	3 128	3 333	0	3 333
45912	392	0	392	12	0	12	404	0	404	0	0	0
45915	978	0	978	39	0	39	17	0	17	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	342 265	198 712	540 977	342 265	198 712	540 977	0	0	0
47423	836	0	836	1 693	0	1 693	1 722	0	1 722	807	0	807
47427	1 573	0	1 573	7 280	0	7 280	8 255	0	8 255	598	0	598
47443	3 841	0	3 841	1 218	0	1 218	0	0	0	5 059	0	5 059
47447	1 066	0	1 066	0	0	0	66	0	66	1 000	0	1 000
47465	11	0	11	1	0	1	11	0	11	1	0	1
60302	465	0	465	32	0	32	0	0	0	497	0	497
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	5	0	5	114	0	114	89	0	89	30	0	30
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	23 777	316	24 093	2 213	337	2 550	4 611	31	4 642	21 379	622	22 001
60314	0	3 038	3 038	0	191	191	0	161	161	0	3 068	3 068
60323	2 320	0	2 320	158	0	158	170	0	170	2 308	0	2 308
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	102 696	0	102 696	159	0	159	0	0	0	102 855	0	102 855
60415	28 545	0	28 545	159	0	159	159	0	159	28 545	0	28 545
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
61008	387	0	387	86	0	86	89	0	89	384	0	384
61009	209	0	209	168	0	168	18	0	18	359	0	359
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	31 661	0	31 661	21 076	0	21 076	36	0	36	52 701	0	52 701
70608	12 509	0	12 509	8 006	0	8 006	0	0	0	20 515	0	20 515
70611	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 521 642	77 947	1 599 589	6 913 439	1 462 562	8 376 001	6 892 018	1 449 607	8 341 625	1 543 063	90 902	1 633 965
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	21 868	19 376	41 244	128 337	695 789	824 126	114 167	710 405	824 572	7 698	33 992	41 690
30223	259	0	259	52 125	0	52 125	52 369	0	52 369	503	0	503
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	3 872	932	4 804	155 113	17 701	172 814	155 229	17 670	172 899	3 988	901	4 889
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	286 597	25 007	311 604	1 363 924	129 141	1 493 065	1 374 877	119 189	1 494 066	297 550	15 055	312 605
408.1	55 921	0	55 921	151 995	306	152 301	159 403	306	159 709	63 329	0	63 329
40807	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
40817	11 253	4 472	15 725	40 357	41 215	81 572	39 325	41 320	80 645	10 221	4 577	14 798
40820	219	1 247	1 466	206	59	265	206	79	285	219	1 267	1 486
40821	79	0	79	8 087	0	8 087	8 099	0	8 099	91	0	91
40905	0	0	0	1 617	0	1 617	1 672	0	1 672	55	0	55
40909	0	34	34	3 520	6 094	9 614	3 520	6 094	9 614	0	34	34
40910	0	109	109	10	204	214	10	206	216	0	111	111
40911	27	0	27	47 752	0	47 752	47 753	0	47 753	28	0	28
40912	0	0	0	3 526	19 100	22 626	3 526	19 100	22 626	0	0	0
40913	0	60	60	284	6 626	6 910	284	6 566	6 850	0	0	0
42110	6 500	0	6 500	6 518	0	6 518	18	0	18	0	0	0
42301	18 619	545	19 164	27 106	1 034	28 140	24 755	959	25 714	16 268	470	16 738
42305	226 050	0	226 050	6 499	0	6 499	21 441	0	21 441	240 992	0	240 992
42306	12 032	0	12 032	3 109	0	3 109	7	0	7	8 930	0	8 930
42313	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
42314	49	0	49	2	0	2	5	0	5	52	0	52
42315	71	0	71	4	0	4	2	0	2	69	0	69
42601	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	3 205	0	3 205	399	0	399	342	0	342	3 148	0	3 148
45217	1 918	0	1 918	888	0	888	319	0	319	1 349	0	1 349
45415	743	0	743	10	0	10	69	0	69	802	0	802
45417	41	0	41	56	0	56	64	0	64	49	0	49
45515	4 259	0	4 259	377	0	377	1 052	0	1 052	4 934	0	4 934
45524	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
45818	12 631	0	12 631	202	0	202	246	0	246	12 675	0	12 675
45821	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45918	957	0	957	31	0	31	51	0	51	977	0	977
47403	0	0	0	0	152 811	152 811	0	152 811	152 811	0	0	0
47405	0	0	0	55 882	55 455	111 337	55 882	55 455	111 337	0	0	0
47407	0	0	0	198 659	138 491	337 150	198 659	138 491	337 150	0	0	0
47411	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
47416	33	0	33	151	0	151	927	0	927	809	0	809
47422	639	21	660	778	1	779	641	1	642	502	21	523
47425	1 307	0	1 307	289	0	289	195	0	195	1 213	0	1 213
47426	17	0	17	175	0	175	158	0	158	0	0	0
47444	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47452	562	0	562	4	0	4	0	0	0	558	0	558
47466	9	0	9	15	0	15	40	0	40	34	0	34
60301	805	0	805	1 095	0	1 095	370	0	370	80	0	80
60305	2 777	0	2 777	5 492	0	5 492	2 763	0	2 763	48	0	48
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	9	0	9	26	0	26	33	0	33	16	0	16
60311	69	0	69	135	0	135	125	0	125	59	0	59
60322	8 140	0	8 140	7 138	0	7 138	0	0	0	1 002	0	1 002
60324	531	0	531	145	0	145	100	0	100	486	0	486
60335	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60414	54 197	0	54 197	0	0	0	893	0	893	55 090	0	55 090
60805	21 632	0	21 632	0	0	0	1 545	0	1 545	23 177	0	23 177
60806	73 480	0	73 480	1 786	0	1 786	370	0	370	72 064	0	72 064
60903	2 905	0	2 905	0	0	0	58	0	58	2 963	0	2 963
61910	1 736	0	1 736	0	0	0	71	0	71	1 807	0	1 807
62002	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
70601	29 130	0	29 130	23	0	23	23 583	0	23 583	52 690	0	52 690
70603	12 714	0	12 714	0	0	0	8 281	0	8 281	20 995	0	20 995
70801	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
Итого по пассиву (баланс)	1 547 786	51 803	1 599 589	2 276 175	1 264 027	3 540 202	2 305 926	1 268 652	3 574 578	1 577 537	56 428	1 633 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 134	0	55 134	6 225	0	6 225	6 387	0	6 387	54 972	0	54 972
90902	407 268	0	407 268	25 447	0	25 447	40 078	0	40 078	392 637	0	392 637
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	2 980 349	0	2 980 349	3 131	0	3 131	73 880	0	73 880	2 909 600	0	2 909 600
91803	644	0	644	10	0	10	0	0	0	654	0	654
99998	1 088 426	0	1 088 426	114 309	0	114 309	111 901	0	111 901	1 090 834	0	1 090 834
Итого по активу (баланс)	4 531 822	0	4 531 822	149 129	0	149 129	232 253	0	232 253	4 448 698	0	4 448 698
Пассив
91312	1 062 890	0	1 062 890	51 541	0	51 541	54 028	0	54 028	1 065 377	0	1 065 377
91317	25 512	0	25 512	60 344	0	60 344	60 273	0	60 273	25 441	0	25 441
91507	24	0	24	16	0	16	8	0	8	16	0	16
99999	3 443 396	0	3 443 396	114 311	0	114 311	28 779	0	28 779	3 357 864	0	3 357 864
Итого по пассиву (баланс)	4 531 822	0	4 531 822	226 212	0	226 212	143 088	0	143 088	4 448 698	0	4 448 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	702	702	17 609	25 499	43 108	17 609	23 456	41 065	0	2 745	2 745
99996	701	0	701	43 080	0	43 080	41 041	0	41 041	2 740	0	2 740
Итого по активу (баланс)	701	702	1 403	60 689	25 499	86 188	58 650	23 456	82 106	2 740	2 745	5 485
Пассив
96901	701	0	701	23 444	17 597	41 041	25 483	17 597	43 080	2 740	0	2 740
99997	702	0	702	41 065	0	41 065	43 108	0	43 108	2 745	0	2 745
Итого по пассиву (баланс)	1 403	0	1 403	64 509	17 597	82 106	68 591	17 597	86 188	5 485	0	5 485

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?