Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 939	113 599	258 538	2 944 259	997 873	3 942 132	2 994 545	965 801	3 960 346	94 653	145 671	240 324
20209	0	0	0	2 401 811	601 041	3 002 852	2 401 811	601 041	3 002 852	0	0	0
30102	13 365	0	13 365	3 240 465	0	3 240 465	3 236 516	0	3 236 516	17 314	0	17 314
30110	45 796	73 841	119 637	608 382	702 419	1 310 801	635 523	724 586	1 360 109	18 655	51 674	70 329
30202	1 671	0	1 671	9	0	9	0	0	0	1 680	0	1 680
30210	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30215	11 987	0	11 987	0	0	0	2 909	0	2 909	9 078	0	9 078
30221	0	0	0	0	29 272	29 272	0	29 272	29 272	0	0	0
30233	27 225	5 327	32 552	548 347	186 831	735 178	569 037	192 143	761 180	6 535	15	6 550
304.1	27 099	0	27 099	418 602	0	418 602	418 635	0	418 635	27 066	0	27 066
31902	108 000	0	108 000	1 742 000	0	1 742 000	1 779 500	0	1 779 500	70 500	0	70 500
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	76	0	76	13	0	13	10	0	10	79	0	79
45813	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
45814	57	0	57	24	0	24	14	0	14	67	0	67
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47301	0	3 722	3 722	0	236	236	0	173	173	0	3 785	3 785
474.1	0	0	0	2 965 214	3 838 045	6 803 259	2 965 214	3 838 045	6 803 259	0	0	0
47421	2	0	2	12 374	0	12 374	11 662	0	11 662	714	0	714
47423	2 560	0	2 560	4 513	0	4 513	6 129	0	6 129	944	0	944
47427	19	0	19	10	0	10	29	0	29	0	0	0
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	437	0	437	0	0	0	123	0	123	314	0	314
60308	384	0	384	460	338	798	473	338	811	371	0	371
60310	13 337	0	13 337	412	0	412	277	0	277	13 472	0	13 472
60312	110 676	0	110 676	26 726	0	26 726	30 650	0	30 650	106 752	0	106 752
60314	375	0	375	125	0	125	0	0	0	500	0	500
60323	413	0	413	5	5	10	0	0	0	418	5	423
60336	6 350	0	6 350	0	0	0	38	0	38	6 312	0	6 312
60401	286 251	0	286 251	5 638	0	5 638	1 679	0	1 679	290 210	0	290 210
60415	33 419	0	33 419	5 721	0	5 721	5 637	0	5 637	33 503	0	33 503
60804	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 313	0	9 313	0	0	0	0	0	0	9 313	0	9 313
61002	116	0	116	14	0	14	0	0	0	130	0	130
61008	40 422	0	40 422	835	0	835	158	0	158	41 099	0	41 099
61009	9 375	0	9 375	198	0	198	115	0	115	9 458	0	9 458
61013	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61209	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	168	0	168	3 596	0	3 596
70606	117 970	0	117 970	75 738	0	75 738	1	0	1	193 707	0	193 707
70608	19 376	0	19 376	10 960	0	10 960	0	0	0	30 336	0	30 336
70706	1 213 901	0	1 213 901	18 099	0	18 099	1 232 000	0	1 232 000	0	0	0
70708	136 080	0	136 080	0	0	0	136 080	0	136 080	0	0	0
70711	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 404 820	196 489	2 601 309	15 033 008	6 356 060	21 389 068	16 430 988	6 351 399	22 782 387	1 006 840	201 150	1 207 990
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 717	0	39 717	0	0	0	0	0	0	39 717	0	39 717
30111	324	55 405	55 729	394	3 640	4 034	336	2 430	2 766	266	54 195	54 461
30126	109	0	109	3 124	0	3 124	3 199	0	3 199	184	0	184
30129	172	0	172	133	0	133	13	0	13	52	0	52
30222	0	0	0	0	26 273	26 273	0	26 273	26 273	0	0	0
30226	99	0	99	451	0	451	368	0	368	16	0	16
30232	29 385	26 136	55 521	816 005	633 699	1 449 704	786 811	607 586	1 394 397	191	23	214
30236	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30243	15	0	15	7	0	7	1	0	1	9	0	9
31501	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	55 713	263	55 976	112 319	74	112 393	102 375	137	102 512	45 769	326	46 095
408.1	46 278	0	46 278	106 187	0	106 187	100 489	0	100 489	40 580	0	40 580
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	378 467	41	378 508	116 461	553	117 014	100 886	553	101 439	362 892	41	362 933
40820	14 135	0	14 135	16 668	0	16 668	15 694	0	15 694	13 161	0	13 161
40905	730	0	730	125 614	0	125 614	125 618	0	125 618	734	0	734
40907	2 944	0	2 944	31 743	0	31 743	29 556	0	29 556	757	0	757
40909	0	0	0	172 056	27 231	199 287	172 056	27 231	199 287	0	0	0
40910	0	0	0	66 769	7 487	74 256	66 769	7 487	74 256	0	0	0
40911	36 201	0	36 201	623 037	0	623 037	601 052	0	601 052	14 216	0	14 216
40912	0	0	0	215 780	101 387	317 167	215 780	101 387	317 167	0	0	0
40913	0	0	0	555 466	127 465	682 931	555 466	127 465	682 931	0	0	0
45818	137	0	137	10	0	10	13	0	13	140	0	140
47108	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47113	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	3 383 798	2 970 945	6 354 743	3 383 798	2 970 945	6 354 743	0	0	0
47416	57	0	57	510	0	510	456	0	456	3	0	3
47422	196	2	198	960	0	960	959	0	959	195	2	197
47424	715	0	715	8 868	0	8 868	8 153	0	8 153	0	0	0
47425	8	0	8	371	0	371	374	0	374	11	0	11
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 580	0	1 580	5 448	0	5 448	6 278	0	6 278	2 410	0	2 410
60305	2 939	0	2 939	20 817	0	20 817	20 994	0	20 994	3 116	0	3 116
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 263	0	1 263	1 817	0	1 817	655	0	655	101	0	101
60311	78	0	78	360	0	360	365	0	365	83	0	83
60322	22	9	31	343	58	401	332	49	381	11	0	11
60324	1 847	0	1 847	1 286	0	1 286	811	0	811	1 372	0	1 372
60335	4 657	0	4 657	6 293	0	6 293	6 290	0	6 290	4 654	0	4 654
60414	96 461	0	96 461	156	0	156	2 842	0	2 842	99 147	0	99 147
60805	3 838	0	3 838	0	0	0	280	0	280	4 118	0	4 118
60806	11 045	0	11 045	286	0	286	54	0	54	10 813	0	10 813
60903	6 955	0	6 955	0	0	0	132	0	132	7 087	0	7 087
61701	35	0	35	0	0	0	1 700	0	1 700	1 735	0	1 735
70601	116 867	0	116 867	32	0	32	72 820	0	72 820	189 655	0	189 655
70603	20 517	0	20 517	0	0	0	13 947	0	13 947	34 464	0	34 464
70701	1 189 963	0	1 189 963	1 190 243	0	1 190 243	280	0	280	0	0	0
70703	179 708	0	179 708	179 708	0	179 708	0	0	0	0	0	0
70715	575	0	575	1 868	0	1 868	1 293	0	1 293	0	0	0
70801	0	0	0	1 369 540	0	1 369 540	1 369 678	0	1 369 678	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	2 519 452	81 857	2 601 309	9 135 040	3 898 812	13 033 852	7 768 990	3 871 543	11 640 533	1 153 402	54 588	1 207 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 985	0	2 985	670	0	670	657	0	657	2 998	0	2 998
90902	16 238	0	16 238	8 535	0	8 535	4 625	0	4 625	20 148	0	20 148
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
99998	314	0	314	9	0	9	9	0	9	314	0	314
Итого по активу (баланс)	19 732	0	19 732	9 214	0	9 214	5 292	0	5 292	23 654	0	23 654
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	19 418	0	19 418	5 270	0	5 270	9 192	0	9 192	23 340	0	23 340
Итого по пассиву (баланс)	19 732	0	19 732	5 279	0	5 279	9 201	0	9 201	23 654	0	23 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 846	22 331	149 177	2 989 268	194 777	3 184 045	2 964 020	211 052	3 175 072	152 094	6 056	158 150
99996	149 890	0	149 890	3 187 719	0	3 187 719	3 180 172	0	3 180 172	157 437	0	157 437
Итого по активу (баланс)	276 736	22 331	299 067	6 176 987	194 777	6 371 764	6 144 192	211 052	6 355 244	309 531	6 056	315 587
Пассив
96901	22 443	127 447	149 890	210 722	2 969 450	3 180 172	194 311	2 993 408	3 187 719	6 032	151 405	157 437
99997	149 177	0	149 177	3 175 072	0	3 175 072	3 184 045	0	3 184 045	158 150	0	158 150
Итого по пассиву (баланс)	171 620	127 447	299 067	3 385 794	2 969 450	6 355 244	3 378 356	2 993 408	6 371 764	164 182	151 405	315 587

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?