Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 253	0	26 253	0	0	0	619	0	619	25 634	0	25 634
20202	47 037	6 871	53 908	659 195	150 225	809 420	620 676	150 687	771 363	85 556	6 409	91 965
20208	5 627	0	5 627	6 295	0	6 295	6 523	0	6 523	5 399	0	5 399
20209	0	0	0	429 120	86 831	515 951	429 120	86 831	515 951	0	0	0
20302	0	5 660	5 660	0	362	362	0	488	488	0	5 534	5 534
30102	14 485	0	14 485	6 811 932	0	6 811 932	6 810 882	0	6 810 882	15 535	0	15 535
30110	11 598	17 316	28 914	677 092	14 619	691 711	682 409	26 651	709 060	6 281	5 284	11 565
30202	3 322	0	3 322	0	0	0	156	0	156	3 166	0	3 166
30210	4 045	0	4 045	0	0	0	4 045	0	4 045	0	0	0
30215	240	1 117	1 357	0	71	71	0	52	52	240	1 136	1 376
30221	2 000	0	2 000	10 973	9 398	20 371	12 973	9 398	22 371	0	0	0
30233	675	37	712	12 790	4 235	17 025	12 852	3 874	16 726	613	398	1 011
31902	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 765 000	0	1 765 000	85 000	0	85 000
31903	745 000	0	745 000	3 630 000	0	3 630 000	3 725 000	0	3 725 000	650 000	0	650 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
44208	23 700	0	23 700	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	113 700	0	113 700
45201	324	0	324	1 089	0	1 089	443	0	443	970	0	970
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	158 977	0	158 977	4 430	0	4 430	2 995	0	2 995	160 412	0	160 412
45207	466 556	0	466 556	8 067	0	8 067	107 058	0	107 058	367 565	0	367 565
45208	230 129	0	230 129	0	0	0	30 544	0	30 544	199 585	0	199 585
45216	9 253	0	9 253	103	0	103	1 913	0	1 913	7 443	0	7 443
45401	474	0	474	445	0	445	340	0	340	579	0	579
45407	38 367	0	38 367	2 000	0	2 000	338	0	338	40 029	0	40 029
45408	40 964	0	40 964	0	0	0	666	0	666	40 298	0	40 298
45416	4 299	0	4 299	0	0	0	43	0	43	4 256	0	4 256
45504	3 988	0	3 988	5 267	0	5 267	4 986	0	4 986	4 269	0	4 269
45505	18 270	0	18 270	2 120	0	2 120	3 891	0	3 891	16 499	0	16 499
45506	46 209	0	46 209	1 920	0	1 920	5 077	0	5 077	43 052	0	43 052
45507	64 445	0	64 445	10 194	0	10 194	17 384	0	17 384	57 255	0	57 255
45523	22 035	0	22 035	169	0	169	8 072	0	8 072	14 132	0	14 132
45809	6	0	6	4	0	4	8	0	8	2	0	2
45812	41 814	0	41 814	80	0	80	1 724	0	1 724	40 170	0	40 170
45813	6 210	0	6 210	3	0	3	14	0	14	6 199	0	6 199
45814	11 202	0	11 202	5	0	5	14	0	14	11 193	0	11 193
45815	12 815	0	12 815	123	0	123	541	0	541	12 397	0	12 397
45912	296	0	296	261	0	261	236	0	236	321	0	321
45914	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
45915	141	0	141	9	0	9	37	0	37	113	0	113
45920	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	3 366	0	3 366	5 296	5 286	10 582	5 296	5 286	10 582	3 366	0	3 366
47423	12 072	0	12 072	95 093	0	95 093	111	0	111	107 054	0	107 054
47427	1 731	1	1 732	11 282	0	11 282	10 937	1	10 938	2 076	0	2 076
47443	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47447	1 844	0	1 844	623	0	623	643	0	643	1 824	0	1 824
47465	484	0	484	35	0	35	148	0	148	371	0	371
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	811	0	811	1 076	0	1 076	771	0	771	1 116	0	1 116
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	10 346	0	10 346	20 759	0	20 759	2 331	0	2 331	28 774	0	28 774
60323	351	0	351	514	0	514	525	0	525	340	0	340
60401	283 127	0	283 127	0	0	0	6 956	0	6 956	276 171	0	276 171
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	0	0	0	0	0	0	22 876	0	22 876
60804	53 512	0	53 512	0	0	0	0	0	0	53 512	0	53 512
60901	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
61002	17	0	17	32	0	32	40	0	40	9	0	9
61008	133	0	133	288	0	288	270	0	270	151	0	151
61009	73	0	73	65	0	65	46	0	46	92	0	92
61209	0	0	0	29 601	0	29 601	29 601	0	29 601	0	0	0
61214	0	0	0	97 850	0	97 850	97 850	0	97 850	0	0	0
61702	6 076	0	6 076	1 574	0	1 574	2 092	0	2 092	5 558	0	5 558
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 694	0	98 694	0	0	0	13 414	0	13 414	85 280	0	85 280
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	47 518	0	47 518	55 114	0	55 114	1	0	1	102 631	0	102 631
70608	4 514	0	4 514	1 934	0	1 934	0	0	0	6 448	0	6 448
70609	925	0	925	489	0	489	0	0	0	1 414	0	1 414
70611	697	0	697	428	0	428	0	0	0	1 125	0	1 125
70706	691 073	0	691 073	0	0	0	691 073	0	691 073	0	0	0
70708	42 840	0	42 840	0	0	0	42 840	0	42 840	0	0	0
70709	5 724	0	5 724	0	0	0	5 724	0	5 724	0	0	0
70711	4 005	0	4 005	530	0	530	4 535	0	4 535	0	0	0
70716	1 022	0	1 022	2 153	0	2 153	3 175	0	3 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 463 085	31 002	3 494 087	14 578 704	271 027	14 849 731	15 295 251	283 268	15 578 519	2 746 538	18 761	2 765 299
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	148 663	0	148 663	2 862	0	2 862	0	0	0	145 801	0	145 801
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	224 220	0	224 220	0	0	0	2 243	0	2 243	226 463	0	226 463
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	1 688	563	2 251	1 688	563	2 251	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
406	19 810	0	19 810	27 643	0	27 643	35 296	0	35 296	27 463	0	27 463
407	480 369	3 419	483 788	1 377 569	1 466	1 379 035	1 341 636	2 181	1 343 817	444 436	4 134	448 570
408.1	79 061	0	79 061	212 921	0	212 921	212 402	0	212 402	78 542	0	78 542
40817	12 699	4 571	17 270	19 619	2 885	22 504	20 545	245	20 790	13 625	1 931	15 556
40820	41	2	43	0	0	0	0	0	0	41	2	43
40821	26 006	0	26 006	393 578	0	393 578	410 587	0	410 587	43 015	0	43 015
40905	0	0	0	2 814	30	2 844	2 814	30	2 844	0	0	0
40909	0	15	15	11 175	3 027	14 202	11 175	3 027	14 202	0	15	15
40910	0	0	0	1 496	2 030	3 526	1 496	2 030	3 526	0	0	0
40911	13	0	13	33 452	441	33 893	33 508	441	33 949	69	0	69
40912	0	12	12	7 690	589	8 279	7 690	590	8 280	0	13	13
40913	0	2	2	748	475	1 223	748	475	1 223	0	2	2
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	16 672	986	17 658	13 482	954	14 436	13 353	910	14 263	16 543	942	17 485
42303	8 544	5 055	13 599	1 641	258	1 899	284	242	526	7 187	5 039	12 226
42304	498 278	0	498 278	23 359	0	23 359	18 083	0	18 083	493 002	0	493 002
42305	308 909	909	309 818	12 891	828	13 719	10 852	5	10 857	306 870	86	306 956
42306	300 173	0	300 173	19 426	0	19 426	14 691	0	14 691	295 438	0	295 438
42307	2	10 100	10 102	1	10 295	10 296	0	195	195	1	0	1
42601	0	4	4	129	0	129	130	0	130	1	4	5
42606	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
44215	1 137	0	1 137	300	0	300	300	0	300	1 137	0	1 137
45215	18 025	0	18 025	3 534	0	3 534	387	0	387	14 878	0	14 878
45217	12 223	0	12 223	7 461	0	7 461	0	0	0	4 762	0	4 762
45415	5 974	0	5 974	540	0	540	459	0	459	5 893	0	5 893
45515	42 085	0	42 085	18 740	0	18 740	6 368	0	6 368	29 713	0	29 713
45524	378	0	378	104	0	104	28	0	28	302	0	302
45818	60 565	0	60 565	611	0	611	159	0	159	60 113	0	60 113
45821	10 635	0	10 635	823	0	823	0	0	0	9 812	0	9 812
45918	1 765	0	1 765	97	0	97	75	0	75	1 743	0	1 743
45921	158	0	158	0	0	0	17	0	17	175	0	175
47405	0	0	0	641	634	1 275	641	634	1 275	0	0	0
47411	2 569	49	2 618	3 664	55	3 719	3 381	6	3 387	2 286	0	2 286
47416	0	0	0	723	0	723	837	0	837	114	0	114
47422	23	0	23	248 985	0	248 985	248 983	0	248 983	21	0	21
47425	14 349	0	14 349	852	0	852	20 490	0	20 490	33 987	0	33 987
47426	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47441	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47444	11	0	11	543	0	543	543	0	543	11	0	11
47452	2 484	0	2 484	1 058	0	1 058	65	0	65	1 491	0	1 491
47466	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60301	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
60305	4 526	0	4 526	5 766	0	5 766	6 153	0	6 153	4 913	0	4 913
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	124	0	124	0	0	0	1 580	0	1 580	1 704	0	1 704
60311	1 758	0	1 758	11 089	0	11 089	11 268	0	11 268	1 937	0	1 937
60322	2	0	2	89	0	89	97	0	97	10	0	10
60324	1 255	0	1 255	11	0	11	560	0	560	1 804	0	1 804
60335	933	0	933	1 205	0	1 205	1 342	0	1 342	1 070	0	1 070
60349	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60414	113 612	0	113 612	1 625	0	1 625	695	0	695	112 682	0	112 682
60805	11 681	0	11 681	0	0	0	860	0	860	12 541	0	12 541
60806	43 153	0	43 153	970	0	970	197	0	197	42 380	0	42 380
60903	539	0	539	0	0	0	26	0	26	565	0	565
61701	27 984	0	27 984	277	0	277	61	0	61	27 768	0	27 768
70601	50 132	0	50 132	92	0	92	56 560	0	56 560	106 600	0	106 600
70603	4 507	0	4 507	0	0	0	1 933	0	1 933	6 440	0	6 440
70604	610	0	610	0	0	0	362	0	362	972	0	972
70701	712 227	0	712 227	712 227	0	712 227	0	0	0	0	0	0
70703	42 623	0	42 623	42 623	0	42 623	0	0	0	0	0	0
70704	7 668	0	7 668	7 668	0	7 668	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
70801	0	0	0	745 496	0	745 496	762 518	0	762 518	17 022	0	17 022
Итого по пассиву (баланс)	3 468 945	25 142	3 494 087	3 994 746	24 530	4 019 276	3 278 913	11 575	3 290 488	2 753 112	12 187	2 765 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	946 725	0	946 725	299 021	0	299 021	129 967	0	129 967	1 115 779	0	1 115 779
90902	835 189	0	835 189	59 085	0	59 085	175 015	0	175 015	719 259	0	719 259
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 793 464	0	3 793 464	150 747	0	150 747	238 206	0	238 206	3 706 005	0	3 706 005
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 249	0	24 249	35	0	35	0	0	0	24 284	0	24 284
91502	63	0	63	0	0	0	1	0	1	62	0	62
91704	14	0	14	25	0	25	0	0	0	39	0	39
91802	33 135	0	33 135	100	0	100	12	0	12	33 223	0	33 223
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	1 795	0	1 795	0	0	0
99998	2 150 729	0	2 150 729	76 007	0	76 007	234 676	0	234 676	1 992 060	0	1 992 060
Итого по активу (баланс)	7 856 373	0	7 856 373	585 020	0	585 020	779 672	0	779 672	7 661 721	0	7 661 721
Пассив
91311	8 254	0	8 254	0	0	0	0	0	0	8 254	0	8 254
91312	1 925 463	0	1 925 463	186 144	0	186 144	43 229	0	43 229	1 782 548	0	1 782 548
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	177 330	0	177 330	48 532	0	48 532	32 778	0	32 778	161 576	0	161 576
91318	30 069	0	30 069	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 705 644	0	5 705 644	413 540	0	413 540	377 557	0	377 557	5 669 661	0	5 669 661
Итого по пассиву (баланс)	7 856 373	0	7 856 373	648 216	0	648 216	453 564	0	453 564	7 661 721	0	7 661 721

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?