Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	10	0	10	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	95 938	8 968	104 906	251 677	30 128	281 805	278 026	31 389	309 415	69 589	7 707	77 296
20209	0	0	0	112 250	0	112 250	112 250	0	112 250	0	0	0
30102	9 125	0	9 125	6 306 750	0	6 306 750	6 306 709	0	6 306 709	9 166	0	9 166
30110	1 705	2 651	4 356	97 008	97 386	194 394	96 644	97 640	194 284	2 069	2 397	4 466
30202	2 091	0	2 091	0	0	0	46	0	46	2 045	0	2 045
30221	0	0	0	95 300	450	95 750	95 300	450	95 750	0	0	0
30233	0	0	0	1 108	365	1 473	1 108	365	1 473	0	0	0
31902	0	0	0	575 500	0	575 500	497 000	0	497 000	78 500	0	78 500
31903	558 000	0	558 000	2 731 500	0	2 731 500	2 779 500	0	2 779 500	510 000	0	510 000
32002	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	330 000	0	330 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	1 894	0	1 894	1 885	0	1 885	1 004	0	1 004	2 775	0	2 775
45206	5 363	0	5 363	0	0	0	918	0	918	4 445	0	4 445
45207	76 558	0	76 558	37 152	0	37 152	7 031	0	7 031	106 679	0	106 679
45208	116 900	0	116 900	5 000	0	5 000	1 506	0	1 506	120 394	0	120 394
45216	21 411	0	21 411	1 281	0	1 281	495	0	495	22 197	0	22 197
45401	1 890	0	1 890	1 996	0	1 996	2	0	2	3 884	0	3 884
45405	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000
45406	766	0	766	0	0	0	26	0	26	740	0	740
45407	55 708	0	55 708	3 362	0	3 362	3 888	0	3 888	55 182	0	55 182
45408	380 425	0	380 425	15 009	0	15 009	10 239	0	10 239	385 195	0	385 195
45416	8 768	0	8 768	237	0	237	479	0	479	8 526	0	8 526
45506	9 046	0	9 046	950	0	950	1 681	0	1 681	8 315	0	8 315
45507	152 169	0	152 169	18 300	0	18 300	3 084	0	3 084	167 385	0	167 385
45523	5 064	0	5 064	360	0	360	303	0	303	5 121	0	5 121
45812	26 414	0	26 414	828	0	828	2	0	2	27 240	0	27 240
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	3 436	0	3 436	14	0	14	107	0	107	3 343	0	3 343
45820	2	0	2	391	0	391	2	0	2	391	0	391
45912	677	0	677	344	0	344	0	0	0	1 021	0	1 021
45915	118	0	118	17	0	17	21	0	21	114	0	114
45920	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
474.1	0	0	0	80 649	96 667	177 316	80 649	96 667	177 316	0	0	0
47423	8	0	8	13	0	13	11	0	11	10	0	10
47427	2 339	0	2 339	863	0	863	1 072	0	1 072	2 130	0	2 130
47443	115	0	115	84	0	84	87	0	87	112	0	112
47465	3 647	0	3 647	232	0	232	1 376	0	1 376	2 503	0	2 503
60306	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	552	0	552	1 123	0	1 123	898	0	898	777	0	777
60323	279	0	279	2	0	2	2	0	2	279	0	279
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
60901	5 755	0	5 755	0	0	0	0	0	0	5 755	0	5 755
61702	2 420	0	2 420	475	0	475	10	0	10	2 885	0	2 885
62001	43 530	0	43 530	0	0	0	0	0	0	43 530	0	43 530
70606	41 191	0	41 191	20 827	0	20 827	0	0	0	62 018	0	62 018
70608	1 759	0	1 759	1 060	0	1 060	0	0	0	2 819	0	2 819
70706	331 312	0	331 312	73	0	73	331 385	0	331 385	0	0	0
70708	21 458	0	21 458	0	0	0	21 458	0	21 458	0	0	0
70711	1 677	0	1 677	1 243	0	1 243	2 920	0	2 920	0	0	0
70716	873	0	873	0	0	0	873	0	873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 189 061	11 619	2 200 680	12 428 087	224 996	12 653 083	12 761 466	226 511	12 987 977	1 855 682	10 104	1 865 786
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	48 520	0	48 520	0	0	0	0	0	0	48 520	0	48 520
30226	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30232	117	0	117	13 583	933	14 516	13 497	933	14 430	31	0	31
32028	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	127 312	1 909	129 221	1 027 062	82 127	1 109 189	1 022 434	80 219	1 102 653	122 684	1	122 685
408.1	224 075	1	224 076	543 922	0	543 922	537 868	0	537 868	218 021	1	218 022
40817	4 773	8	4 781	64 144	7 708	71 852	63 928	7 708	71 636	4 557	8	4 565
40821	90	0	90	1 202	0	1 202	1 122	0	1 122	10	0	10
40826	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
40905	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
40909	0	0	0	657	364	1 021	657	364	1 021	0	0	0
40911	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
40912	0	0	0	171	807	978	171	807	978	0	0	0
40913	0	0	0	13	118	131	13	118	131	0	0	0
42102	76 501	0	76 501	393 202	0	393 202	387 508	0	387 508	70 807	0	70 807
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	300	0	300	0	0	0	2 800	0	2 800	3 100	0	3 100
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	10 000	0	10 000	112 000	0	112 000
42110	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42114	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	577	0	577	577	0	577	587	0	587	587	0	587
42301	16 100	155	16 255	11 486	6 356	17 842	14 766	6 355	21 121	19 380	154	19 534
42305	13 523	0	13 523	1 635	0	1 635	2 468	0	2 468	14 356	0	14 356
42306	580 209	9 464	589 673	58 734	466	59 200	52 801	518	53 319	574 276	9 516	583 792
42307	177 491	0	177 491	49 625	0	49 625	36 752	0	36 752	164 618	0	164 618
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	15	0	15	21	0	21	12	0	12
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	2	9	11	0	0	0	0	0	0	2	9	11
45215	30 373	0	30 373	721	0	721	1 835	0	1 835	31 487	0	31 487
45217	6 776	0	6 776	96	0	96	161	0	161	6 841	0	6 841
45415	13 743	0	13 743	660	0	660	483	0	483	13 566	0	13 566
45417	8 332	0	8 332	360	0	360	74	0	74	8 046	0	8 046
45515	11 927	0	11 927	581	0	581	519	0	519	11 865	0	11 865
45524	1 370	0	1 370	116	0	116	24	0	24	1 278	0	1 278
45818	27 090	0	27 090	95	0	95	1 214	0	1 214	28 209	0	28 209
45821	2 748	0	2 748	785	0	785	0	0	0	1 963	0	1 963
45918	772	0	772	20	0	20	196	0	196	948	0	948
45921	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	96 466	80 750	177 216	96 466	80 750	177 216	0	0	0
47411	516	0	516	2 923	0	2 923	2 971	0	2 971	564	0	564
47416	22	0	22	4 205	0	4 205	4 201	0	4 201	18	0	18
47422	61	24	85	94	24	118	99	79	178	66	79	145
47425	4 331	0	4 331	1 869	0	1 869	890	0	890	3 352	0	3 352
47426	46	0	46	46	0	46	17	0	17	17	0	17
47441	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
47444	119	0	119	505	0	505	386	0	386	0	0	0
47466	341	0	341	8	0	8	154	0	154	487	0	487
47603	41	0	41	2 524	0	2 524	3 623	0	3 623	1 140	0	1 140
60301	774	0	774	2 001	0	2 001	2 114	0	2 114	887	0	887
60305	3 863	0	3 863	2 890	0	2 890	4 663	0	4 663	5 636	0	5 636
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	221	0	221	317	0	317	312	0	312	216	0	216
60324	553	0	553	293	0	293	406	0	406	666	0	666
60335	1 092	0	1 092	589	0	589	832	0	832	1 335	0	1 335
60414	28 923	0	28 923	0	0	0	207	0	207	29 130	0	29 130
60805	100	0	100	0	0	0	59	0	59	159	0	159
60806	3 459	0	3 459	68	0	68	14	0	14	3 405	0	3 405
60903	871	0	871	0	0	0	42	0	42	913	0	913
70601	44 147	0	44 147	0	0	0	19 852	0	19 852	63 999	0	63 999
70603	1 762	0	1 762	0	0	0	1 060	0	1 060	2 822	0	2 822
70701	347 697	0	347 697	347 773	0	347 773	76	0	76	0	0	0
70703	21 461	0	21 461	21 461	0	21 461	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	356 161	0	356 161	369 234	0	369 234	13 073	0	13 073
Итого по пассиву (баланс)	2 189 110	11 570	2 200 680	3 015 356	179 653	3 195 009	2 682 264	177 851	2 860 115	1 856 018	9 768	1 865 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 290	0	38 290	3 274	0	3 274	23 729	0	23 729	17 835	0	17 835
90902	78 337	0	78 337	1 670	0	1 670	21 119	0	21 119	58 888	0	58 888
91414	2 340 752	0	2 340 752	44 697	0	44 697	10 247	0	10 247	2 375 202	0	2 375 202
91501	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	58	0	58	1	0	1	5	0	5	54	0	54
99998	1 820 237	0	1 820 237	74 408	0	74 408	62 175	0	62 175	1 832 470	0	1 832 470
Итого по активу (баланс)	4 281 977	0	4 281 977	124 050	0	124 050	117 275	0	117 275	4 288 752	0	4 288 752
Пассив
91312	1 687 501	0	1 687 501	4 769	0	4 769	34 243	0	34 243	1 716 975	0	1 716 975
91317	132 736	0	132 736	57 406	0	57 406	40 165	0	40 165	115 495	0	115 495
99999	2 461 740	0	2 461 740	54 998	0	54 998	49 540	0	49 540	2 456 282	0	2 456 282
Итого по пассиву (баланс)	4 281 977	0	4 281 977	117 173	0	117 173	123 948	0	123 948	4 288 752	0	4 288 752

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?