Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	31 864	31 989	63 853	216 010	84 036	300 046	209 459	77 667	287 126	38 415	38 358	76 773
20209	0	0	0	136 501	17 489	153 990	136 501	17 489	153 990	0	0	0
30102	14 105	0	14 105	3 057 157	0	3 057 157	3 063 979	0	3 063 979	7 283	0	7 283
30110	1 698	9 352	11 050	1 463 689	89 054	1 552 743	1 463 899	88 527	1 552 426	1 488	9 879	11 367
30202	1 298	0	1 298	0	0	0	72	0	72	1 226	0	1 226
30221	0	0	0	287	621	908	287	621	908	0	0	0
304.1	39	0	39	2 221 003	0	2 221 003	2 216 418	0	2 216 418	4 624	0	4 624
30602	8 820	2 664	11 484	621 245	629 454	1 250 699	629 635	620 749	1 250 384	430	11 369	11 799
31902	0	0	0	159 000	0	159 000	88 000	0	88 000	71 000	0	71 000
31903	243 000	0	243 000	789 000	0	789 000	902 000	0	902 000	130 000	0	130 000
44608	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
45206	31 872	0	31 872	16 104	0	16 104	4 000	0	4 000	43 976	0	43 976
45207	198 208	0	198 208	45 607	0	45 607	43 538	0	43 538	200 277	0	200 277
45208	58 583	0	58 583	0	0	0	250	0	250	58 333	0	58 333
45216	2 560	0	2 560	320	0	320	320	0	320	2 560	0	2 560
45408	13 208	0	13 208	0	0	0	359	0	359	12 849	0	12 849
45505	51	0	51	0	0	0	2	0	2	49	0	49
45506	1 417	0	1 417	0	0	0	187	0	187	1 230	0	1 230
45507	39 775	0	39 775	0	0	0	555	0	555	39 220	0	39 220
45523	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
45815	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45915	671	0	671	54	0	54	0	0	0	725	0	725
474.1	0	7 918	7 918	2 093 030	3 732 025	5 825 055	2 093 030	3 731 117	5 824 147	0	8 826	8 826
47421	207	0	207	6 393	0	6 393	6 442	0	6 442	158	0	158
47423	26 366	0	26 366	0	1	1	0	1	1	26 366	0	26 366
47427	100	0	100	3 200	0	3 200	3 300	0	3 300	0	0	0
47465	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
47502	99	0	99	0	0	0	41	0	41	58	0	58
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	947	0	947	2 044	0	2 044	1 534	0	1 534	1 457	0	1 457
60323	36 996	0	36 996	2	0	2	34	0	34	36 964	0	36 964
60401	109 729	0	109 729	0	0	0	250	0	250	109 479	0	109 479
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60901	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61002	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
61008	7	0	7	14	0	14	15	0	15	6	0	6
61209	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61905	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
61906	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61907	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
61908	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	64 906	0	64 906	24 288	0	24 288	0	0	0	89 194	0	89 194
70608	19 186	0	19 186	6 949	0	6 949	0	0	0	26 135	0	26 135
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Итого по активу (баланс)	995 484	51 923	1 047 407	10 862 209	4 552 680	15 414 889	10 864 439	4 536 171	15 400 610	993 254	68 432	1 061 686
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
405	44	0	44	276	0	276	232	0	232	0	0	0
407	174 864	7 244	182 108	1 390 035	8 735	1 398 770	1 377 198	5 668	1 382 866	162 027	4 177	166 204
408.1	6 871	0	6 871	55 022	0	55 022	54 005	0	54 005	5 854	0	5 854
40817	25 845	914	26 759	6 877	874	7 751	2 714	40	2 754	21 682	80	21 762
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	18	0	18	287	0	287	287	0	287	18	0	18
40909	0	10	10	0	621	621	0	622	622	0	11	11
40911	1	0	1	176	0	176	176	0	176	1	0	1
40912	0	0	0	339	990	1 329	339	990	1 329	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	17 117	5 776	22 893	52 409	4 606	57 015	48 908	961	49 869	13 616	2 131	15 747
42303	1 069	0	1 069	0	0	0	630	0	630	1 699	0	1 699
42304	145 674	0	145 674	23 354	0	23 354	28 402	0	28 402	150 722	0	150 722
42305	77 137	16 164	93 301	11 285	1 497	12 782	8 087	2 452	10 539	73 939	17 119	91 058
42306	30 313	0	30 313	12 697	0	12 697	7 413	0	7 413	25 029	0	25 029
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45215	5 661	0	5 661	618	0	618	627	0	627	5 670	0	5 670
45217	1 421	0	1 421	4	0	4	280	0	280	1 697	0	1 697
45415	132	0	132	4	0	4	0	0	0	128	0	128
45515	4 670	0	4 670	15	0	15	0	0	0	4 655	0	4 655
45524	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45818	5 242	0	5 242	0	0	0	0	0	0	5 242	0	5 242
45918	671	0	671	0	0	0	28	0	28	699	0	699
47407	0	0	0	2 147 178	2 152 416	4 299 594	2 147 178	2 152 416	4 299 594	0	0	0
47411	86	59	145	989	12	1 001	907	20	927	4	67	71
47416	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
47422	90	0	90	196	8 127	8 323	175	8 127	8 302	69	0	69
47424	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
47425	7 374	0	7 374	185	0	185	168	0	168	7 357	0	7 357
47426	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
47444	0	0	0	145	0	145	285	0	285	140	0	140
47466	216	0	216	133	0	133	49	0	49	132	0	132
47501	99	0	99	41	0	41	0	0	0	58	0	58
60301	858	0	858	766	0	766	767	0	767	859	0	859
60305	3 426	0	3 426	2 005	0	2 005	2 461	0	2 461	3 882	0	3 882
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	18	0	18	2	0	2	16	0	16	32	0	32
60311	81	0	81	307	0	307	791	0	791	565	0	565
60324	37 112	0	37 112	39	0	39	109	0	109	37 182	0	37 182
60335	1 242	0	1 242	582	0	582	731	0	731	1 391	0	1 391
60414	28 462	0	28 462	250	0	250	144	0	144	28 356	0	28 356
60903	3 762	0	3 762	0	0	0	59	0	59	3 821	0	3 821
61701	11 572	0	11 572	0	0	0	0	0	0	11 572	0	11 572
70601	59 892	0	59 892	0	0	0	20 059	0	20 059	79 951	0	79 951
70603	22 938	0	22 938	0	0	0	8 853	0	8 853	31 791	0	31 791
70801	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
Итого по пассиву (баланс)	1 017 238	30 169	1 047 407	3 709 383	2 177 878	5 887 261	3 730 244	2 171 296	5 901 540	1 038 099	23 587	1 061 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
90902	48 043	0	48 043	7 766	0	7 766	32 216	0	32 216	23 593	0	23 593
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 103 458	3 501	1 106 959	122 447	222	122 669	56 024	163	56 187	1 169 881	3 560	1 173 441
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	413	0	413	0	0	0
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	11 621	0	11 621	0	0	0	8 632	0	8 632	2 989	0	2 989
99998	652 426	0	652 426	140 284	0	140 284	124 332	0	124 332	668 378	0	668 378
Итого по активу (баланс)	1 841 975	3 918	1 845 893	271 339	222	271 561	222 460	163	222 623	1 890 854	3 977	1 894 831
Пассив
91312	546 878	0	546 878	42 023	0	42 023	16 000	0	16 000	520 855	0	520 855
91315	5 000	3 501	8 501	0	163	163	0	222	222	5 000	3 560	8 560
91317	95 517	0	95 517	82 146	0	82 146	81 937	0	81 937	95 308	0	95 308
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	42 125	0	42 125	43 655	0	43 655
99999	1 193 467	0	1 193 467	98 291	0	98 291	131 277	0	131 277	1 226 453	0	1 226 453
Итого по пассиву (баланс)	1 842 392	3 501	1 845 893	222 460	163	222 623	271 339	222	271 561	1 891 271	3 560	1 894 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 107	0	18 107	2 083 128	6 562	2 089 690	2 060 590	6 562	2 067 152	40 645	0	40 645
99996	18 075	0	18 075	2 091 451	0	2 091 451	2 069 039	0	2 069 039	40 487	0	40 487
Итого по активу (баланс)	36 182	0	36 182	4 174 579	6 562	4 181 141	4 129 629	6 562	4 136 191	81 132	0	81 132
Пассив
96901	0	18 075	18 075	6 519	2 062 520	2 069 039	6 519	2 084 932	2 091 451	0	40 487	40 487
99997	18 107	0	18 107	2 067 152	0	2 067 152	2 089 690	0	2 089 690	40 645	0	40 645
Итого по пассиву (баланс)	18 107	18 075	36 182	2 073 671	2 062 520	4 136 191	2 096 209	2 084 932	4 181 141	40 645	40 487	81 132

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?