Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 422	0	6 422	0	0	0	0	0	0	6 422	0	6 422
20202	52 078	53 805	105 883	168 180	101 404	269 584	187 337	72 554	259 891	32 921	82 655	115 576
20209	0	0	0	35 968	0	35 968	35 968	0	35 968	0	0	0
30102	3 094	0	3 094	13 770 913	0	13 770 913	13 771 513	0	13 771 513	2 494	0	2 494
30110	156 039	105 403	261 442	9 143 437	1 453 355	10 596 792	9 294 468	1 527 391	10 821 859	5 008	31 367	36 375
30202	17 560	0	17 560	2 230	0	2 230	0	0	0	19 790	0	19 790
30215	488	1 519	2 007	0	96	96	0	71	71	488	1 544	2 032
30233	71	67	138	3 657	6 058	9 715	3 488	5 484	8 972	240	641	881
30302	61	0	61	542	638	1 180	603	638	1 241	0	0	0
30306	90 000	1 563	91 563	92 003	99	92 102	92 003	72	92 075	90 000	1 590	91 590
304.1	14 256	0	14 256	924 781	0	924 781	923 887	0	923 887	15 150	0	15 150
31902	0	0	0	859 000	0	859 000	828 500	0	828 500	30 500	0	30 500
31903	55 000	0	55 000	263 000	0	263 000	318 000	0	318 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 991 000	0	5 991 000	5 651 000	0	5 651 000	340 000	0	340 000
32003	500 000	0	500 000	1 956 000	0	1 956 000	2 456 000	0	2 456 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	4 000	0	4 000	86 000	0	86 000
45207	87 100	0	87 100	0	0	0	2 110	0	2 110	84 990	0	84 990
45208	17 863	0	17 863	0	0	0	411	0	411	17 452	0	17 452
45216	3 714	0	3 714	138	0	138	652	0	652	3 200	0	3 200
45407	14 674	0	14 674	0	0	0	1 266	0	1 266	13 408	0	13 408
45408	45 934	0	45 934	0	0	0	861	0	861	45 073	0	45 073
45416	510	0	510	47	0	47	34	0	34	523	0	523
45505	104	0	104	0	0	0	24	0	24	80	0	80
45506	2 667	0	2 667	50	0	50	268	0	268	2 449	0	2 449
45507	23 749	0	23 749	0	0	0	1 778	0	1 778	21 971	0	21 971
45523	864	0	864	24	0	24	237	0	237	651	0	651
45812	3 143	0	3 143	0	0	0	1 188	0	1 188	1 955	0	1 955
45813	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45814	19 316	0	19 316	2	0	2	1	0	1	19 317	0	19 317
45815	7 740	11 091	18 831	0	705	705	0	516	516	7 740	11 280	19 020
45914	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
45915	8	427	435	0	27	27	0	20	20	8	434	442
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	199	0	199	220	752 626	752 846	220	752 626	752 846	199	0	199
47423	0	0	0	0	53 694	53 694	0	53 694	53 694	0	0	0
47427	629	0	629	5 073	0	5 073	5 262	0	5 262	440	0	440
47465	295	0	295	119	0	119	20	0	20	394	0	394
50401	380 638	0	380 638	2 079	0	2 079	376	0	376	382 341	0	382 341
50403	0	0	0	114 142	0	114 142	72	0	72	114 070	0	114 070
50404	219 696	0	219 696	693	0	693	113 505	0	113 505	106 884	0	106 884
60302	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60308	19	0	19	67	0	67	67	0	67	19	0	19
60310	45	0	45	175	0	175	150	0	150	70	0	70
60312	1 820	0	1 820	2 190	0	2 190	2 126	0	2 126	1 884	0	1 884
60323	4 327	9	4 336	0	0	0	241	0	241	4 086	9	4 095
60401	40 535	0	40 535	0	0	0	0	0	0	40 535	0	40 535
60404	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
60804	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 616	0	2 616	26	0	26	0	0	0	2 642	0	2 642
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
61008	67	0	67	283	0	283	284	0	284	66	0	66
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
62001	9 050	0	9 050	0	0	0	0	0	0	9 050	0	9 050
70606	27 147	0	27 147	15 634	0	15 634	201	0	201	42 580	0	42 580
70608	26 499	0	26 499	19 425	0	19 425	0	0	0	45 924	0	45 924
70611	138	0	138	123	0	123	0	0	0	261	0	261
Итого по активу (баланс)	2 247 590	173 884	2 421 474	33 721 322	2 368 702	36 090 024	34 098 222	2 413 066	36 511 288	1 870 690	129 520	2 000 210
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 203	0	32 203	0	0	0	0	0	0	32 203	0	32 203
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	0	0	0	23 542	23 542	0	25 390	25 390	0	1 848	1 848
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	7	0	7	3 697	1 735	5 432	3 690	1 735	5 425	0	0	0
30301	61	0	61	603	638	1 241	542	638	1 180	0	0	0
30305	90 000	1 563	91 563	92 003	72	92 075	92 003	99	92 102	90 000	1 590	91 590
407	802 552	87 410	889 962	11 379 025	1 101 131	12 480 156	10 981 661	1 060 674	12 042 335	405 188	46 953	452 141
408.1	59 730	223	59 953	120 863	773	121 636	119 754	1 635	121 389	58 621	1 085	59 706
40817	83 927	33 727	117 654	50 057	8 810	58 867	19 097	7 769	26 866	52 967	32 686	85 653
40820	255	2 292	2 547	1 207	4 540	5 747	1 121	2 250	3 371	169	2	171
40821	275	0	275	19 845	0	19 845	20 226	0	20 226	656	0	656
40909	0	0	0	648	5 261	5 909	648	5 261	5 909	0	0	0
40910	0	0	0	24	30	54	24	30	54	0	0	0
40912	0	0	0	495	1 004	1 499	495	1 004	1 499	0	0	0
40913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42102	8 500	0	8 500	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	8 500	0	8 500
42103	226 500	0	226 500	226 500	0	226 500	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000
42301	21 424	3 958	25 382	44 619	311	44 930	44 025	3 232	47 257	20 830	6 879	27 709
42304	1 887	0	1 887	261	0	261	1 610	0	1 610	3 236	0	3 236
42305	196 636	25 468	222 104	31 241	2 149	33 390	23 680	2 719	26 399	189 075	26 038	215 113
42601	5 282	1 268	6 550	4 259	59	4 318	6 169	80	6 249	7 192	1 289	8 481
45215	5 520	0	5 520	602	0	602	29	0	29	4 947	0	4 947
45217	3 472	0	3 472	652	0	652	542	0	542	3 362	0	3 362
45415	2 880	0	2 880	34	0	34	0	0	0	2 846	0	2 846
45417	862	0	862	33	0	33	0	0	0	829	0	829
45515	1 200	0	1 200	238	0	238	0	0	0	962	0	962
45524	935	0	935	237	0	237	214	0	214	912	0	912
45818	41 291	0	41 291	1 188	0	1 188	190	0	190	40 293	0	40 293
45918	4 521	0	4 521	0	0	0	7	0	7	4 528	0	4 528
47405	0	0	0	630 034	628 319	1 258 353	630 195	628 319	1 258 514	161	0	161
47407	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47411	2 804	225	3 029	907	13	920	726	42	768	2 623	254	2 877
47416	0	0	0	5 474	34	5 508	5 474	34	5 508	0	0	0
47422	2	0	2	468	0	468	468	0	468	2	0	2
47425	374	0	374	25	0	25	120	0	120	469	0	469
47426	224	0	224	533	0	533	465	0	465	156	0	156
47466	83	0	83	20	0	20	21	0	21	84	0	84
50431	600	0	600	0	0	0	3	0	3	603	0	603
60301	334	0	334	689	0	689	883	0	883	528	0	528
60305	3 506	0	3 506	4 651	0	4 651	6 488	0	6 488	5 343	0	5 343
60309	99	0	99	2	0	2	64	0	64	161	0	161
60311	119	0	119	385	0	385	386	0	386	120	0	120
60324	4 416	0	4 416	241	0	241	0	0	0	4 175	0	4 175
60335	337	0	337	1 076	0	1 076	1 132	0	1 132	393	0	393
60414	21 147	0	21 147	0	0	0	106	0	106	21 253	0	21 253
60805	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
60806	190	0	190	3	0	3	0	0	0	187	0	187
60903	1 571	0	1 571	0	0	0	32	0	32	1 603	0	1 603
61701	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
70601	31 914	0	31 914	1 122	0	1 122	16 584	0	16 584	47 376	0	47 376
70603	26 449	0	26 449	0	0	0	19 331	0	19 331	45 780	0	45 780
70801	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
Итого по пассиву (баланс)	2 265 340	156 134	2 421 474	12 655 233	1 778 421	14 433 654	12 271 479	1 740 911	14 012 390	1 881 586	118 624	2 000 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 509	0	31 509	11	0	11	207	0	207	31 313	0	31 313
90902	65 877	0	65 877	6 371	0	6 371	10 173	0	10 173	62 075	0	62 075
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	469 567	0	469 567	0	0	0	21 440	0	21 440	448 127	0	448 127
91501	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91704	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
91802	0	0	0	1 187	0	1 187	0	0	0	1 187	0	1 187
91803	1 040	0	1 040	4	0	4	0	0	0	1 044	0	1 044
99998	715 199	0	715 199	10 480	0	10 480	13 606	0	13 606	712 073	0	712 073
Итого по активу (баланс)	1 284 919	0	1 284 919	18 277	0	18 277	45 426	0	45 426	1 257 770	0	1 257 770
Пассив
91003	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
91312	612 780	0	612 780	11 126	0	11 126	4 250	0	4 250	605 904	0	605 904
91317	102 419	0	102 419	250	0	250	4 000	0	4 000	106 169	0	106 169
99999	569 720	0	569 720	31 820	0	31 820	7 797	0	7 797	545 697	0	545 697
Итого по пассиву (баланс)	1 284 919	0	1 284 919	45 426	0	45 426	18 277	0	18 277	1 257 770	0	1 257 770

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?