Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 171	28 163	85 334	653 394	416 924	1 070 318	681 233	382 898	1 064 131	29 332	62 189	91 521
20209	0	0	0	458 502	60 682	519 184	458 502	60 682	519 184	0	0	0
30102	30 313	0	30 313	16 474 711	0	16 474 711	16 350 909	0	16 350 909	154 115	0	154 115
30110	12 549	187 638	200 187	22 452	4 483 561	4 506 013	23 285	4 404 154	4 427 439	11 716	267 045	278 761
30202	6 751	0	6 751	0	0	0	1 609	0	1 609	5 142	0	5 142
30221	0	0	0	0	327 268	327 268	0	327 268	327 268	0	0	0
30233	0	0	0	27 762	7 555	35 317	27 582	7 555	35 137	180	0	180
31902	0	0	0	578 189	0	578 189	478 189	0	478 189	100 000	0	100 000
31903	800 000	0	800 000	2 744 000	0	2 744 000	3 044 000	0	3 044 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	6 008 000	0	6 008 000	6 008 000	0	6 008 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
45204	108 310	0	108 310	333 970	0	333 970	333 400	0	333 400	108 880	0	108 880
45205	39 340	0	39 340	31 851	0	31 851	16 600	0	16 600	54 591	0	54 591
45206	59 028	0	59 028	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	59 028	0	59 028
45207	133 779	0	133 779	37 000	0	37 000	32 119	0	32 119	138 660	0	138 660
45208	65 812	0	65 812	25 000	0	25 000	2 159	0	2 159	88 653	0	88 653
45216	4 350	0	4 350	2 135	0	2 135	426	0	426	6 059	0	6 059
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	48 538	0	48 538	83 000	0	83 000	0	0	0	131 538	0	131 538
45416	2 474	0	2 474	12	0	12	0	0	0	2 486	0	2 486
45505	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45506	8 677	0	8 677	0	0	0	1 022	0	1 022	7 655	0	7 655
45507	4 997	0	4 997	0	0	0	451	0	451	4 546	0	4 546
45523	152	0	152	132	0	132	9	0	9	275	0	275
45705	250	0	250	0	0	0	21	0	21	229	0	229
45706	540	0	540	0	0	0	54	0	54	486	0	486
45812	49 301	0	49 301	4 643	0	4 643	0	0	0	53 944	0	53 944
45815	28	0	28	56	0	56	28	0	28	56	0	56
45820	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
45912	1 320	0	1 320	761	0	761	0	0	0	2 081	0	2 081
45914	754	0	754	155	0	155	152	0	152	757	0	757
45915	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
45920	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
46505	963	0	963	879	0	879	949	0	949	893	0	893
46506	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	3 113 729	3 388 581	6 502 310	3 113 729	3 388 581	6 502 310	0	0	0
47421	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47423	3 000	0	3 000	979	0	979	3 979	0	3 979	0	0	0
47427	786	0	786	9 299	0	9 299	10 085	0	10 085	0	0	0
47443	447	0	447	647	0	647	546	0	546	548	0	548
47465	728	0	728	559	0	559	792	0	792	495	0	495
47502	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	652	0	652	505	0	505	790	0	790	367	0	367
60312	2 523	0	2 523	3 730	0	3 730	1 656	0	1 656	4 597	0	4 597
60314	0	434	434	0	32	32	0	85	85	0	381	381
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
60401	52 263	0	52 263	0	0	0	1 374	0	1 374	50 889	0	50 889
60804	77 976	0	77 976	1 616	0	1 616	1 325	0	1 325	78 267	0	78 267
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61209	0	0	0	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	0	0	0
61702	5 326	0	5 326	0	0	0	0	0	0	5 326	0	5 326
70606	137 097	0	137 097	105 074	0	105 074	76	0	76	242 095	0	242 095
70608	43 271	0	43 271	25 047	0	25 047	0	0	0	68 318	0	68 318
70611	1 103	0	1 103	552	0	552	0	0	0	1 655	0	1 655
Итого по активу (баланс)	1 802 375	216 235	2 018 610	31 931 301	8 684 603	40 615 904	31 777 853	8 571 223	40 349 076	1 955 823	329 615	2 285 438
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30222	0	0	0	0	327 268	327 268	0	327 268	327 268	0	0	0
30232	0	0	0	32 675	5 336	38 011	32 675	5 336	38 011	0	0	0
407	591 402	72 183	663 585	5 644 473	1 810 092	7 454 565	5 790 385	1 837 974	7 628 359	737 314	100 065	837 379
408.1	76 675	0	76 675	199 907	0	199 907	181 572	0	181 572	58 340	0	58 340
40807	1 689	29 723	31 412	250 833	57 845	308 678	253 679	43 810	297 489	4 535	15 688	20 223
40817	214 265	104 824	319 089	612 727	186 981	799 708	605 341	174 280	779 621	206 879	92 123	299 002
40820	8 118	2 622	10 740	55 758	28 744	84 502	55 731	28 022	83 753	8 091	1 900	9 991
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	2 526	2 899	5 425	2 526	2 899	5 425	0	0	0
40910	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
40911	1 312	0	1 312	21 712	0	21 712	23 284	0	23 284	2 884	0	2 884
40912	0	0	0	251	257	508	251	257	508	0	0	0
40913	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
42301	151	114	265	1 493	6	1 499	1 493	7	1 500	151	115	266
42305	3 404	0	3 404	0	0	0	110	0	110	3 514	0	3 514
42306	34 779	1 262	36 041	1 493	59	1 552	1 408	81	1 489	34 694	1 284	35 978
42309	1 376	0	1 376	51	0	51	63	0	63	1 388	0	1 388
42601	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
45215	23 327	0	23 327	10 944	0	10 944	16 462	0	16 462	28 845	0	28 845
45217	13 596	0	13 596	24 635	0	24 635	21 785	0	21 785	10 746	0	10 746
45415	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
45417	3 684	0	3 684	531	0	531	6 454	0	6 454	9 607	0	9 607
45515	405	0	405	60	0	60	75	0	75	420	0	420
45524	1 215	0	1 215	467	0	467	131	0	131	879	0	879
45714	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45818	39 251	0	39 251	15	0	15	1 111	0	1 111	40 347	0	40 347
45821	241	0	241	362	0	362	121	0	121	0	0	0
45918	1 705	0	1 705	0	0	0	391	0	391	2 096	0	2 096
45921	134	0	134	7	0	7	0	0	0	127	0	127
47407	0	0	0	3 346 555	3 157 411	6 503 966	3 346 555	3 157 411	6 503 966	0	0	0
47411	0	0	0	149	1	150	149	1	150	0	0	0
47416	1 000	0	1 000	7 712	0	7 712	7 333	0	7 333	621	0	621
47422	1 266	0	1 266	8 357	0	8 357	8 910	0	8 910	1 819	0	1 819
47425	2 885	0	2 885	11 618	0	11 618	13 234	0	13 234	4 501	0	4 501
47426	228	0	228	12	0	12	26	0	26	242	0	242
47441	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
47444	98	0	98	221	0	221	562	0	562	439	0	439
47466	1 970	0	1 970	9 800	0	9 800	10 239	0	10 239	2 409	0	2 409
47501	1 329	0	1 329	58	0	58	0	0	0	1 271	0	1 271
60301	6 961	0	6 961	8 766	0	8 766	3 156	0	3 156	1 351	0	1 351
60305	10 451	0	10 451	10 704	0	10 704	12 096	0	12 096	11 843	0	11 843
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
60311	47	0	47	2 380	0	2 380	2 394	0	2 394	61	0	61
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60335	1 730	0	1 730	1 710	0	1 710	1 944	0	1 944	1 964	0	1 964
60414	29 599	0	29 599	61	0	61	279	0	279	29 817	0	29 817
60805	25 801	0	25 801	448	0	448	2 395	0	2 395	27 748	0	27 748
60806	52 655	0	52 655	2 002	0	2 002	1 873	0	1 873	52 526	0	52 526
60903	2 440	0	2 440	0	0	0	44	0	44	2 484	0	2 484
70601	149 232	0	149 232	18	0	18	106 928	0	106 928	256 142	0	256 142
70603	42 304	0	42 304	0	0	0	24 714	0	24 714	67 018	0	67 018
70801	17 862	0	17 862	0	0	0	0	0	0	17 862	0	17 862
Итого по пассиву (баланс)	1 807 861	210 749	2 018 610	10 275 111	5 577 305	15 852 416	10 541 492	5 577 752	16 119 244	2 074 242	211 196	2 285 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	338 037	0	338 037	97 522	0	97 522	5 615	0	5 615	429 944	0	429 944
90902	133 051	0	133 051	16 826	0	16 826	18 946	0	18 946	130 931	0	130 931
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	608 809	0	608 809	49 707	0	49 707	15 214	0	15 214	643 302	0	643 302
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 376	0	22 376	0	0	0	0	0	0	22 376	0	22 376
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	580 316	0	580 316	716 011	0	716 011	447 707	0	447 707	848 620	0	848 620
Итого по активу (баланс)	1 690 049	0	1 690 049	880 066	0	880 066	487 483	0	487 483	2 082 632	0	2 082 632
Пассив
91312	481 360	0	481 360	30 722	0	30 722	286 111	0	286 111	736 749	0	736 749
91315	61 522	0	61 522	264	0	264	0	0	0	61 258	0	61 258
91317	36 822	0	36 822	416 721	0	416 721	429 900	0	429 900	50 001	0	50 001
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	1 109 733	0	1 109 733	39 776	0	39 776	164 055	0	164 055	1 234 012	0	1 234 012
Итого по пассиву (баланс)	1 690 049	0	1 690 049	487 483	0	487 483	880 066	0	880 066	2 082 632	0	2 082 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 967	0	4 967	1 302 595	51 127	1 353 722	1 190 204	51 127	1 241 331	117 358	0	117 358
99996	4 970	0	4 970	1 353 971	0	1 353 971	1 241 433	0	1 241 433	117 508	0	117 508
Итого по активу (баланс)	9 937	0	9 937	2 656 566	51 127	2 707 693	2 431 637	51 127	2 482 764	234 866	0	234 866
Пассив
96901	0	4 970	4 970	50 831	1 190 602	1 241 433	50 831	1 303 140	1 353 971	0	117 508	117 508
99997	4 967	0	4 967	1 241 331	0	1 241 331	1 353 722	0	1 353 722	117 358	0	117 358
Итого по пассиву (баланс)	4 967	4 970	9 937	1 292 162	1 190 602	2 482 764	1 404 553	1 303 140	2 707 693	117 358	117 508	234 866

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?