Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 858	6 981	14 839	26 416	8 004	34 420	27 761	7 506	35 267	6 513	7 479	13 992
20209	0	0	0	8 822	7 378	16 200	8 822	7 378	16 200	0	0	0
30102	1 366	0	1 366	8 793 475	0	8 793 475	8 787 391	0	8 787 391	7 450	0	7 450
30110	956	6 032	6 988	5 623	17 619	23 242	5 934	19 420	25 354	645	4 231	4 876
30202	903	0	903	0	0	0	21	0	21	882	0	882
30233	0	0	0	18	163	181	18	163	181	0	0	0
30302	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
30306	85 432	0	85 432	445	0	445	890	0	890	84 987	0	84 987
31902	0	0	0	2 113 200	0	2 113 200	2 113 200	0	2 113 200	0	0	0
31903	424 000	0	424 000	1 695 540	0	1 695 540	1 647 540	0	1 647 540	472 000	0	472 000
32002	0	0	0	2 106 000	0	2 106 000	2 106 000	0	2 106 000	0	0	0
32003	108 000	0	108 000	594 000	0	594 000	594 000	0	594 000	108 000	0	108 000
45107	77 993	0	77 993	4 746	0	4 746	3 347	0	3 347	79 392	0	79 392
45116	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	57 300	0	57 300	12 500	0	12 500	3 000	0	3 000	66 800	0	66 800
45207	27 552	0	27 552	4 800	0	4 800	2 337	0	2 337	30 015	0	30 015
45208	3 897	0	3 897	0	0	0	144	0	144	3 753	0	3 753
45216	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45407	30 772	0	30 772	0	0	0	0	0	0	30 772	0	30 772
45408	6 871	0	6 871	0	0	0	130	0	130	6 741	0	6 741
45416	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	8 710	0	8 710	450	0	450	826	0	826	8 334	0	8 334
45507	23 617	0	23 617	1 416	0	1 416	314	0	314	24 719	0	24 719
45523	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
45812	25 047	0	25 047	7	0	7	6 405	0	6 405	18 649	0	18 649
45814	5	0	5	4	0	4	3	0	3	6	0	6
45815	2 412	0	2 412	76	0	76	117	0	117	2 371	0	2 371
45820	8 160	0	8 160	0	0	0	2 562	0	2 562	5 598	0	5 598
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	478	0	478	73	0	73	20	0	20	531	0	531
45920	4 234	0	4 234	0	0	0	36	0	36	4 198	0	4 198
474.1	0	0	0	74	17 288	17 362	74	17 288	17 362	0	0	0
47421	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47423	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
47427	1 316	0	1 316	4 466	0	4 466	3 751	0	3 751	2 031	0	2 031
47447	6 198	0	6 198	0	0	0	1	0	1	6 197	0	6 197
47465	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50104	1 062	0	1 062	4	0	4	14	0	14	1 052	0	1 052
60302	191	0	191	0	0	0	191	0	191	0	0	0
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	2 908	0	2 908	1 918	0	1 918	2 382	0	2 382	2 444	0	2 444
60323	278	0	278	4	0	4	4	0	4	278	0	278
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	7 243	0	7 243	1 967	0	1 967	0	0	0	9 210	0	9 210
60906	2 180	0	2 180	445	0	445	1 968	0	1 968	657	0	657
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
62001	23 962	0	23 962	0	0	0	0	0	0	23 962	0	23 962
70606	9 385	0	9 385	10 864	0	10 864	200	0	200	20 049	0	20 049
70607	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70608	587	0	587	778	0	778	0	0	0	1 365	0	1 365
70611	1	0	1	317	0	317	0	0	0	318	0	318
70706	195 696	0	195 696	0	0	0	0	0	0	195 696	0	195 696
70707	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70708	13 404	0	13 404	0	0	0	0	0	0	13 404	0	13 404
70711	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
70716	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
Итого по активу (баланс)	1 286 285	13 013	1 299 298	15 388 691	50 452	15 439 143	15 319 644	51 755	15 371 399	1 355 332	11 710	1 367 042
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30226	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30232	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
30301	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
30305	85 432	0	85 432	890	0	890	445	0	445	84 987	0	84 987
405	5 934	0	5 934	11 183	0	11 183	12 600	0	12 600	7 351	0	7 351
406	1 776	0	1 776	2 678	0	2 678	2 938	0	2 938	2 036	0	2 036
407	293 290	0	293 290	758 853	11 587	770 440	701 182	11 594	712 776	235 619	7	235 626
408.1	5 880	0	5 880	24 404	0	24 404	24 406	0	24 406	5 882	0	5 882
40817	67 351	3 271	70 622	32 904	1 624	34 528	59 546	79	59 625	93 993	1 726	95 719
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	12	117	129	12	117	129	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
40912	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
42003	0	0	0	50 000	0	50 000	203 000	0	203 000	153 000	0	153 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0
42301	8 984	0	8 984	4 427	0	4 427	5 653	0	5 653	10 210	0	10 210
42305	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
42306	47 261	0	47 261	3 196	0	3 196	2 224	0	2 224	46 289	0	46 289
42309	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	529	0	529	88	0	88	82	0	82	523	0	523
45117	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45215	1 358	0	1 358	2	0	2	261	0	261	1 617	0	1 617
45217	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45415	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
45417	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45515	1 995	0	1 995	62	0	62	0	0	0	1 933	0	1 933
45524	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45818	27 158	0	27 158	6 442	0	6 442	5	0	5	20 721	0	20 721
45821	37	0	37	75	0	75	48	0	48	10	0	10
45918	12 239	0	12 239	20	0	20	71	0	71	12 290	0	12 290
45921	267	0	267	36	0	36	36	0	36	267	0	267
47407	0	0	0	17 280	74	17 354	17 280	74	17 354	0	0	0
47411	85	0	85	185	0	185	171	0	171	71	0	71
47416	0	0	0	2 633 478	0	2 633 478	2 633 478	0	2 633 478	0	0	0
47422	84	0	84	6 428	7 383	13 811	6 418	7 383	13 801	74	0	74
47424	0	0	0	85	0	85	90	0	90	5	0	5
47425	691	0	691	411	0	411	167	0	167	447	0	447
47426	361	0	361	288	0	288	396	0	396	469	0	469
47444	32	0	32	18	0	18	0	0	0	14	0	14
47452	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47466	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47603	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50120	178	0	178	0	0	0	4	0	4	182	0	182
60301	534	0	534	849	0	849	728	0	728	413	0	413
60305	3 240	0	3 240	4 040	0	4 040	3 664	0	3 664	2 864	0	2 864
60309	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
60311	475	0	475	1 011	0	1 011	564	0	564	28	0	28
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60335	556	0	556	579	0	579	1 136	0	1 136	1 113	0	1 113
60414	4 846	0	4 846	0	0	0	82	0	82	4 928	0	4 928
60805	3 647	0	3 647	0	0	0	294	0	294	3 941	0	3 941
60806	14 963	0	14 963	351	0	351	57	0	57	14 669	0	14 669
60903	145	0	145	0	0	0	24	0	24	169	0	169
61701	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70601	6 786	0	6 786	24	0	24	12 470	0	12 470	19 232	0	19 232
70603	881	0	881	0	0	0	613	0	613	1 494	0	1 494
70701	185 026	0	185 026	0	0	0	0	0	0	185 026	0	185 026
70703	13 688	0	13 688	0	0	0	0	0	0	13 688	0	13 688
70715	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
Итого по пассиву (баланс)	1 296 027	3 271	1 299 298	3 626 374	20 965	3 647 339	3 695 656	19 427	3 715 083	1 365 309	1 733	1 367 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 426	0	368 426	5 184	0	5 184	5 296	0	5 296	368 314	0	368 314
90902	7 401	0	7 401	49 364	0	49 364	5 049	0	5 049	51 716	0	51 716
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	103 192	0	103 192	0	0	0	505	0	505	102 687	0	102 687
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 530	0	11 530	0	0	0	3	0	3	11 527	0	11 527
91802	8 885	0	8 885	0	0	0	12	0	12	8 873	0	8 873
91803	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99998	744 699	0	744 699	8 452	0	8 452	44 651	0	44 651	708 500	0	708 500
Итого по активу (баланс)	1 252 084	0	1 252 084	63 001	0	63 001	55 517	0	55 517	1 259 568	0	1 259 568
Пассив
91312	618 987	0	618 987	17 351	0	17 351	5 172	0	5 172	606 808	0	606 808
91317	85 300	0	85 300	27 300	0	27 300	3 280	0	3 280	61 280	0	61 280
91507	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0	40 412	0	40 412
99999	507 385	0	507 385	1 187	0	1 187	44 870	0	44 870	551 068	0	551 068
Итого по пассиву (баланс)	1 252 084	0	1 252 084	45 838	0	45 838	53 322	0	53 322	1 259 568	0	1 259 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	74	17 715	17 789	74	17 343	17 417	0	372	372
99996	0	0	0	17 729	0	17 729	17 355	0	17 355	374	0	374
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 803	17 715	35 518	17 429	17 343	34 772	374	372	746
Пассив
96901	0	0	0	17 279	75	17 354	17 653	75	17 728	374	0	374
99997	0	0	0	17 418	0	17 418	17 790	0	17 790	372	0	372
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 697	75	34 772	35 443	75	35 518	746	0	746

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?