Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	118 637	67 806	186 443	472 611	172 210	644 821	504 569	197 994	702 563	86 679	42 022	128 701
20208	8 315	0	8 315	11 030	0	11 030	11 538	0	11 538	7 807	0	7 807
20209	0	0	0	98 000	11 575	109 575	98 000	11 575	109 575	0	0	0
30102	117 274	0	117 274	5 878 376	0	5 878 376	5 908 329	0	5 908 329	87 321	0	87 321
30110	16 363	30 378	46 741	9 203	74 825	84 028	11 530	59 380	70 910	14 036	45 823	59 859
30202	61 076	0	61 076	0	0	0	274	0	274	60 802	0	60 802
30210	10 613	0	10 613	10 000	0	10 000	20 613	0	20 613	0	0	0
30215	150	991	1 141	0	32	32	0	55	55	150	968	1 118
30233	83	88	171	10 153	8 189	18 342	9 773	7 149	16 922	463	1 128	1 591
304.1	5	0	5	8 275 948	0	8 275 948	8 275 951	0	8 275 951	2	0	2
31902	0	0	0	949 740	0	949 740	949 740	0	949 740	0	0	0
31903	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 983 640	0	5 983 640	5 983 640	0	5 983 640	0	0	0
32003	1 130 470	0	1 130 470	2 490 510	0	2 490 510	2 360 980	0	2 360 980	1 260 000	0	1 260 000
32201	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
45105	2 165	0	2 165	1 000	0	1 000	0	0	0	3 165	0	3 165
45106	9 260	0	9 260	5 677	0	5 677	0	0	0	14 937	0	14 937
45107	143 118	0	143 118	17 785	0	17 785	1 764	0	1 764	159 139	0	159 139
45108	174 757	0	174 757	8 409	0	8 409	1 812	0	1 812	181 354	0	181 354
45201	4 703	0	4 703	1 962	0	1 962	6 413	0	6 413	252	0	252
45203	595	0	595	5 195	0	5 195	595	0	595	5 195	0	5 195
45204	16 373	0	16 373	9 652	0	9 652	4 199	0	4 199	21 826	0	21 826
45205	22 421	0	22 421	0	0	0	5 200	0	5 200	17 221	0	17 221
45206	53 014	0	53 014	0	0	0	3 500	0	3 500	49 514	0	49 514
45207	2 041 449	0	2 041 449	13 600	0	13 600	97 171	0	97 171	1 957 878	0	1 957 878
45208	523 859	0	523 859	0	0	0	10 713	0	10 713	513 146	0	513 146
45216	39 702	0	39 702	0	0	0	33	0	33	39 669	0	39 669
45406	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45407	0	0	0	7 268	0	7 268	0	0	0	7 268	0	7 268
45505	3 151	0	3 151	15 000	0	15 000	696	0	696	17 455	0	17 455
45506	46 672	0	46 672	13 728	0	13 728	8 563	0	8 563	51 837	0	51 837
45507	306 322	0	306 322	1 400	0	1 400	5 761	0	5 761	301 961	0	301 961
45523	8 754	0	8 754	0	0	0	0	0	0	8 754	0	8 754
45812	388 526	0	388 526	21	0	21	38	0	38	388 509	0	388 509
45813	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45814	14 106	0	14 106	4	0	4	4	0	4	14 106	0	14 106
45815	12 719	0	12 719	1 073	0	1 073	98	0	98	13 694	0	13 694
45820	54 698	0	54 698	0	0	0	0	0	0	54 698	0	54 698
45912	23 969	0	23 969	0	0	0	0	0	0	23 969	0	23 969
45915	847	0	847	1 279	0	1 279	95	0	95	2 031	0	2 031
45920	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
47106	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
474.1	46	0	46	20 248	40 883	61 131	20 248	40 883	61 131	46	0	46
47423	353	0	353	26	0	26	26	0	26	353	0	353
47427	13 447	0	13 447	42 392	0	42 392	33 281	0	33 281	22 558	0	22 558
47443	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47465	5 674	0	5 674	0	0	0	365	0	365	5 309	0	5 309
47502	1 056	0	1 056	263	0	263	311	0	311	1 008	0	1 008
47816	1 822	0	1 822	1 063	0	1 063	1 714	0	1 714	1 171	0	1 171
47830	67 669	0	67 669	28 272	0	28 272	24 272	0	24 272	71 669	0	71 669
60302	0	0	0	3 741	0	3 741	0	0	0	3 741	0	3 741
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	4	0	4	330	0	330	330	0	330	4	0	4
60312	594 619	0	594 619	3 649	0	3 649	11 234	0	11 234	587 034	0	587 034
60314	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60323	2 528	0	2 528	0	0	0	5	0	5	2 523	0	2 523
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60351	5 186	0	5 186	0	0	0	0	0	0	5 186	0	5 186
60401	351 927	0	351 927	0	0	0	825	0	825	351 102	0	351 102
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
60906	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	1 422	0	1 422	0	0	0	14	0	14	1 408	0	1 408
61209	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
61212	0	0	0	24 272	0	24 272	24 272	0	24 272	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	452 504	0	452 504	0	0	0	0	0	0	452 504	0	452 504
70606	55 586	0	55 586	68 381	0	68 381	8	0	8	123 959	0	123 959
70608	7 266	0	7 266	6 909	0	6 909	0	0	0	14 175	0	14 175
Итого по активу (баланс)	7 097 211	99 263	7 196 474	26 897 564	307 714	27 205 278	26 800 153	317 036	27 117 189	7 194 622	89 941	7 284 563
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	347	5 924	6 271	14 524	18 453	32 977	14 184	25 722	39 906	7	13 193	13 200
30126	107	0	107	11	0	11	2	0	2	98	0	98
30223	9 798	0	9 798	233 124	0	233 124	226 497	0	226 497	3 171	0	3 171
30232	145	352	497	11 383	13 132	24 515	11 442	12 892	24 334	204	112	316
30236	0	0	0	0	3 116	3 116	0	3 116	3 116	0	0	0
407	160 149	1 106	161 255	1 518 542	5 909	1 524 451	1 493 648	6 816	1 500 464	135 255	2 013	137 268
408.1	19 900	0	19 900	96 318	0	96 318	97 027	0	97 027	20 609	0	20 609
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	132 082	7 281	139 363	267 518	12 052	279 570	284 978	13 854	298 832	149 542	9 083	158 625
40820	6	0	6	565	0	565	571	0	571	12	0	12
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40905	11	0	11	1 876	55	1 931	1 866	426	2 292	1	371	372
40909	0	0	0	2 415	7 249	9 664	2 415	7 249	9 664	0	0	0
40910	0	0	0	51	443	494	51	443	494	0	0	0
40911	0	0	0	12 523	2 577	15 100	12 523	2 577	15 100	0	0	0
40912	0	0	0	997	11 056	12 053	997	11 424	12 421	0	368	368
40913	0	0	0	16	1 654	1 670	16	1 654	1 670	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	181 500	0	181 500	184 500	0	184 500	18 000	0	18 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	362	186	548	0	10	10	0	6	6	362	182	544
42304	67 558	0	67 558	21 881	0	21 881	24 053	0	24 053	69 730	0	69 730
42305	762 757	0	762 757	178 679	0	178 679	78 828	0	78 828	662 906	0	662 906
42306	2 589 463	64 008	2 653 471	81 762	11 400	93 162	204 828	7 590	212 418	2 712 529	60 198	2 772 727
42307	331 410	0	331 410	8 959	0	8 959	1 467	0	1 467	323 918	0	323 918
42605	1 300	0	1 300	1 309	0	1 309	9	0	9	0	0	0
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	1 303	0	1 303	2 603	0	2 603
45115	6 563	0	6 563	71	0	71	565	0	565	7 057	0	7 057
45117	1 192	0	1 192	1	0	1	0	0	0	1 191	0	1 191
45215	78 402	0	78 402	6 610	0	6 610	3 993	0	3 993	75 785	0	75 785
45217	20 939	0	20 939	306	0	306	0	0	0	20 633	0	20 633
45415	0	0	0	0	0	0	512	0	512	512	0	512
45515	11 853	0	11 853	7 739	0	7 739	2 191	0	2 191	6 305	0	6 305
45524	13 127	0	13 127	14	0	14	0	0	0	13 113	0	13 113
45818	415 321	0	415 321	137	0	137	217	0	217	415 401	0	415 401
45918	24 782	0	24 782	141	0	141	262	0	262	24 903	0	24 903
47108	0	0	0	0	0	0	773	0	773	773	0	773
47113	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47401	0	0	0	85 157	0	85 157	85 157	0	85 157	0	0	0
47407	0	0	0	40 837	20 271	61 108	40 837	20 271	61 108	0	0	0
47411	9 687	42	9 729	14 722	44	14 766	15 266	37	15 303	10 231	35	10 266
47416	0	0	0	463	0	463	603	0	603	140	0	140
47422	130	1	131	19	0	19	19	0	19	130	1	131
47425	17 116	0	17 116	3 177	0	3 177	1 331	0	1 331	15 270	0	15 270
47426	40	0	40	901	0	901	956	0	956	95	0	95
47441	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47466	2 921	0	2 921	71	0	71	0	0	0	2 850	0	2 850
47501	5 345	0	5 345	651	0	651	268	0	268	4 962	0	4 962
47804	1 903	0	1 903	490	0	490	1 046	0	1 046	2 459	0	2 459
47806	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60301	11 209	0	11 209	1 291	0	1 291	983	0	983	10 901	0	10 901
60305	9 469	0	9 469	10 037	0	10 037	7 678	0	7 678	7 110	0	7 110
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	602	0	602	0	0	0	508	0	508	1 110	0	1 110
60311	3 702	0	3 702	18 716	0	18 716	15 412	0	15 412	398	0	398
60324	50 219	0	50 219	13 373	0	13 373	11 718	0	11 718	48 564	0	48 564
60335	3 316	0	3 316	2 416	0	2 416	2 228	0	2 228	3 128	0	3 128
60414	50 861	0	50 861	825	0	825	581	0	581	50 617	0	50 617
60805	2 301	0	2 301	0	0	0	107	0	107	2 408	0	2 408
60806	4 306	0	4 306	124	0	124	22	0	22	4 204	0	4 204
60903	9 015	0	9 015	0	0	0	212	0	212	9 227	0	9 227
62002	27 376	0	27 376	0	0	0	0	0	0	27 376	0	27 376
70601	78 478	0	78 478	4	0	4	81 119	0	81 119	159 593	0	159 593
70603	7 585	0	7 585	0	0	0	6 584	0	6 584	14 169	0	14 169
70801	101 465	0	101 465	0	0	0	0	0	0	101 465	0	101 465
Итого по пассиву (баланс)	7 117 574	78 900	7 196 474	2 842 401	107 421	2 949 822	2 923 834	114 077	3 037 911	7 199 007	85 556	7 284 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	714 361	0	714 361	316 146	0	316 146	94 690	0	94 690	935 817	0	935 817
90902	578 436	0	578 436	114 007	0	114 007	298 350	0	298 350	394 093	0	394 093
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 557 852	0	12 557 852	77 788	0	77 788	114 922	0	114 922	12 520 718	0	12 520 718
91418	78 392	0	78 392	30 984	0	30 984	27 624	0	27 624	81 752	0	81 752
91501	129 037	0	129 037	0	0	0	0	0	0	129 037	0	129 037
91502	0	0	0	1 373	0	1 373	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
91803	43	0	43	18	0	18	0	0	0	61	0	61
99998	7 276 909	0	7 276 909	187 924	0	187 924	234 032	0	234 032	7 230 801	0	7 230 801
Итого по активу (баланс)	21 348 879	0	21 348 879	728 241	0	728 241	769 619	0	769 619	21 307 501	0	21 307 501
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	6 593 983	0	6 593 983	83 832	0	83 832	167 473	0	167 473	6 677 624	0	6 677 624
91315	455 193	0	455 193	58 127	0	58 127	3 843	0	3 843	400 909	0	400 909
91317	99 595	0	99 595	55 348	0	55 348	16 608	0	16 608	60 855	0	60 855
91319	114 186	0	114 186	65 000	0	65 000	28 275	0	28 275	77 461	0	77 461
91507	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	14 071 970	0	14 071 970	189 864	0	189 864	194 594	0	194 594	14 076 700	0	14 076 700
Итого по пассиву (баланс)	21 348 879	0	21 348 879	452 171	0	452 171	410 793	0	410 793	21 307 501	0	21 307 501

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?