Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 106	0	14 106	0	0	0	0	0	0	14 106	0	14 106
20202	103 897	51 530	155 427	1 399 878	73 018	1 472 896	1 372 795	83 348	1 456 143	130 980	41 200	172 180
20208	88 951	0	88 951	99 758	0	99 758	103 279	0	103 279	85 430	0	85 430
20209	74 668	0	74 668	2 016 567	7 655	2 024 222	2 014 028	7 655	2 021 683	77 207	0	77 207
30102	187 075	0	187 075	31 028 245	0	31 028 245	30 995 806	0	30 995 806	219 514	0	219 514
30110	65 832	12 492	78 324	110 640	125 543	236 183	114 053	123 079	237 132	62 419	14 956	77 375
30128	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
30202	34 737	0	34 737	0	0	0	2 340	0	2 340	32 397	0	32 397
30215	450	2 288	2 738	0	72	72	0	127	127	450	2 233	2 683
30221	0	0	0	92 700	13 974	106 674	92 700	13 974	106 674	0	0	0
30233	13 737	780	14 517	117 405	24 358	141 763	118 318	23 179	141 497	12 824	1 959	14 783
304.1	31 130	0	31 130	137 000	0	137 000	89 967	0	89 967	78 163	0	78 163
31902	0	0	0	5 621 000	0	5 621 000	5 621 000	0	5 621 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	2 718 000	0	2 718 000	2 133 000	0	2 133 000	765 000	0	765 000
32002	0	0	0	14 940 000	0	14 940 000	14 940 000	0	14 940 000	0	0	0
32003	1 080 000	0	1 080 000	3 940 000	0	3 940 000	4 140 000	0	4 140 000	880 000	0	880 000
32201	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
45201	83 844	0	83 844	53 343	0	53 343	87 084	0	87 084	50 103	0	50 103
45203	1 263	0	1 263	1 000	0	1 000	2 263	0	2 263	0	0	0
45204	338 283	0	338 283	184 819	0	184 819	179 431	0	179 431	343 671	0	343 671
45205	58 663	0	58 663	1 642	0	1 642	7 175	0	7 175	53 130	0	53 130
45206	771 928	0	771 928	54 163	0	54 163	109 140	0	109 140	716 951	0	716 951
45207	907 948	0	907 948	2 423	0	2 423	27 405	0	27 405	882 966	0	882 966
45208	261 471	0	261 471	831	0	831	3 035	0	3 035	259 267	0	259 267
45216	52 545	0	52 545	4 408	0	4 408	6 889	0	6 889	50 064	0	50 064
45304	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	2 569	0	2 569	0	0	0	487	0	487	2 082	0	2 082
45416	149	0	149	0	0	0	28	0	28	121	0	121
45505	38 707	0	38 707	0	0	0	4 886	0	4 886	33 821	0	33 821
45506	256 461	0	256 461	12 857	0	12 857	12 107	0	12 107	257 211	0	257 211
45507	824 503	0	824 503	36 838	0	36 838	20 125	0	20 125	841 216	0	841 216
45509	20 519	194	20 713	2 653	5	2 658	8 418	18	8 436	14 754	181	14 935
45523	24 168	0	24 168	4 191	0	4 191	3 746	0	3 746	24 613	0	24 613
45809	364	0	364	7	0	7	0	0	0	371	0	371
45812	160 882	0	160 882	80 809	0	80 809	80 692	0	80 692	160 999	0	160 999
45813	119	0	119	5 011	0	5 011	5 022	0	5 022	108	0	108
45814	162	0	162	33	0	33	11	0	11	184	0	184
45815	63 436	900	64 336	3 166	10	3 176	3 556	474	4 030	63 046	436	63 482
45820	399	0	399	695	0	695	87	0	87	1 007	0	1 007
45912	33 030	0	33 030	1 476	0	1 476	32	0	32	34 474	0	34 474
45913	0	0	0	28	0	28	14	0	14	14	0	14
45915	17 002	44	17 046	1 329	0	1 329	954	44	998	17 377	0	17 377
45920	65	0	65	86	0	86	32	0	32	119	0	119
47105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
474.1	32	13 802	13 834	3	185 886	185 889	3	186 215	186 218	32	13 473	13 505
47417	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47423	1 106	8	1 114	529	15	544	599	0	599	1 036	23	1 059
47427	35 227	2	35 229	33 379	2	33 381	36 974	2	36 976	31 632	2	31 634
47443	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
47447	48 345	0	48 345	7 584	0	7 584	4 832	0	4 832	51 097	0	51 097
47450	475	0	475	26	0	26	54	0	54	447	0	447
47465	3 967	0	3 967	3 907	0	3 907	3 421	0	3 421	4 453	0	4 453
47502	1 589	0	1 589	922	0	922	922	0	922	1 589	0	1 589
47830	3 500	0	3 500	0	0	0	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
50401	8 841	0	8 841	32	0	32	2	0	2	8 871	0	8 871
50430	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	234	0	234	271	0	271	494	0	494	11	0	11
60306	29	0	29	3 200	0	3 200	3 208	0	3 208	21	0	21
60308	525	0	525	32	0	32	32	0	32	525	0	525
60310	1 053	0	1 053	1 185	0	1 185	1 176	0	1 176	1 062	0	1 062
60312	10 610	0	10 610	2 316	0	2 316	6 996	0	6 996	5 930	0	5 930
60314	0	0	0	0	608	608	0	608	608	0	0	0
60323	8 124	0	8 124	1 069	0	1 069	1 107	0	1 107	8 086	0	8 086
60336	13	0	13	11	0	11	11	0	11	13	0	13
60351	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60401	207 580	0	207 580	3 479	0	3 479	0	0	0	211 059	0	211 059
60404	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	17 420	0	17 420
60415	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
60804	25 330	0	25 330	0	0	0	0	0	0	25 330	0	25 330
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	20 597	0	20 597	0	0	0	0	0	0	20 597	0	20 597
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61702	47 659	0	47 659	0	0	0	0	0	0	47 659	0	47 659
62001	58 603	0	58 603	0	0	0	0	0	0	58 603	0	58 603
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	266 367	0	266 367	132 053	0	132 053	4 476	0	4 476	393 944	0	393 944
70608	3 849	0	3 849	4 915	0	4 915	0	0	0	8 764	0	8 764
70611	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70706	2 331 655	0	2 331 655	5 745	0	5 745	222	0	222	2 337 178	0	2 337 178
70708	98 861	0	98 861	0	0	0	0	0	0	98 861	0	98 861
70711	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70716	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
Итого по активу (баланс)	9 023 230	82 040	9 105 270	62 882 468	431 146	63 313 614	62 380 738	438 723	62 819 461	9 524 960	74 463	9 599 423
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	70 528	0	70 528	0	0	0	0	0	0	70 528	0	70 528
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	391 811	0	391 811	0	0	0	0	0	0	391 811	0	391 811
30126	19 950	0	19 950	7	0	7	4	0	4	19 947	0	19 947
30129	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	64 915	64 915	0	64 915	64 915	0	0	0
30226	181	0	181	149	0	149	167	0	167	199	0	199
30232	8 752	0	8 752	259 508	26 102	285 610	260 344	26 334	286 678	9 588	232	9 820
30243	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30429	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32028	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
32213	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
406	6 609	0	6 609	11 659	0	11 659	13 394	0	13 394	8 344	0	8 344
407	827 351	5 595	832 946	3 726 971	43 660	3 770 631	4 099 393	44 196	4 143 589	1 199 773	6 131	1 205 904
408.1	102 392	0	102 392	426 567	43 044	469 611	407 529	43 044	450 573	83 354	0	83 354
40817	183 639	1 637	185 276	249 279	803	250 082	264 645	550	265 195	199 005	1 384	200 389
40820	82	0	82	0	0	0	8	0	8	90	0	90
40821	12 796	0	12 796	350 621	0	350 621	353 183	0	353 183	15 358	0	15 358
40905	218	0	218	3 322	0	3 322	3 380	0	3 380	276	0	276
40906	74 668	0	74 668	919 962	0	919 962	922 501	0	922 501	77 207	0	77 207
40909	0	0	0	13 782	7 904	21 686	13 782	7 904	21 686	0	0	0
40910	0	0	0	2 115	11 313	13 428	2 115	11 313	13 428	0	0	0
40911	544	0	544	106 096	15	106 111	105 764	15	105 779	212	0	212
40912	0	0	0	8 016	17 575	25 591	8 016	17 575	25 591	0	0	0
40913	0	0	0	1 849	4 949	6 798	1 849	4 949	6 798	0	0	0
42102	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	6 512	0	6 512	6 012	0	6 012	6 000	0	6 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42109	0	0	0	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000
42110	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	31 641	5 772	37 413	110 251	4 322	114 573	110 151	560	110 711	31 541	2 010	33 551
42303	13 203	0	13 203	4 082	0	4 082	3 631	0	3 631	12 752	0	12 752
42304	18 764	0	18 764	3 163	0	3 163	3 694	0	3 694	19 295	0	19 295
42305	142 713	0	142 713	7 662	0	7 662	5 536	0	5 536	140 587	0	140 587
42306	2 997 431	0	2 997 431	135 397	0	135 397	92 472	0	92 472	2 954 506	0	2 954 506
42307	219	0	219	0	0	0	1	0	1	220	0	220
45215	102 018	0	102 018	13 097	0	13 097	17 290	0	17 290	106 211	0	106 211
45217	148 199	0	148 199	7 890	0	7 890	7 153	0	7 153	147 462	0	147 462
45315	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
45317	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
45415	154	0	154	29	0	29	0	0	0	125	0	125
45515	48 823	0	48 823	7 973	0	7 973	9 210	0	9 210	50 060	0	50 060
45524	36 586	0	36 586	7 840	0	7 840	11 954	0	11 954	40 700	0	40 700
45818	137 707	0	137 707	8 406	0	8 406	7 860	0	7 860	137 161	0	137 161
45821	87 581	0	87 581	4 525	0	4 525	4 408	0	4 408	87 464	0	87 464
45918	40 639	0	40 639	573	0	573	971	0	971	41 037	0	41 037
45921	9 382	0	9 382	241	0	241	1 483	0	1 483	10 624	0	10 624
47407	0	0	0	95 249	0	95 249	95 249	0	95 249	0	0	0
47411	32 943	0	32 943	15 816	0	15 816	13 683	0	13 683	30 810	0	30 810
47416	82	23	105	3 658	1	3 659	23 874	1	23 875	20 298	23	20 321
47422	513	410	923	95 575	23	95 598	96 156	24	96 180	1 094	411	1 505
47424	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47425	25 621	0	25 621	10 390	0	10 390	9 895	0	9 895	25 126	0	25 126
47426	9	0	9	3 611	0	3 611	3 620	0	3 620	18	0	18
47441	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
47444	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
47445	3	0	3	48	0	48	46	0	46	1	0	1
47452	1 880	0	1 880	4 763	0	4 763	4 694	0	4 694	1 811	0	1 811
47466	4 278	0	4 278	7 753	0	7 753	7 978	0	7 978	4 503	0	4 503
47501	5 270	0	5 270	1 308	0	1 308	922	0	922	4 884	0	4 884
47804	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
50431	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52303	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	386	0	386	0	0	0	817	0	817	1 203	0	1 203
60301	1 071	0	1 071	1 507	0	1 507	1 494	0	1 494	1 058	0	1 058
60305	17 270	0	17 270	10 414	0	10 414	9 829	0	9 829	16 685	0	16 685
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	376	0	376	49	0	49	250	0	250	577	0	577
60311	0	0	0	7 405	0	7 405	7 446	0	7 446	41	0	41
60322	11	0	11	10	0	10	74	0	74	75	0	75
60324	9 114	0	9 114	165	0	165	77	0	77	9 026	0	9 026
60335	6 892	0	6 892	3 253	0	3 253	2 939	0	2 939	6 578	0	6 578
60352	17	0	17	3	0	3	5	0	5	19	0	19
60414	72 170	0	72 170	0	0	0	547	0	547	72 717	0	72 717
60805	5 628	0	5 628	0	0	0	332	0	332	5 960	0	5 960
60806	20 446	0	20 446	423	0	423	85	0	85	20 108	0	20 108
60903	7 177	0	7 177	0	0	0	84	0	84	7 261	0	7 261
62002	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	141 097	0	141 097	0	0	0	133 432	0	133 432	274 529	0	274 529
70603	5 626	0	5 626	0	0	0	3 381	0	3 381	9 007	0	9 007
70701	2 336 285	0	2 336 285	0	0	0	34	0	34	2 336 319	0	2 336 319
70703	107 026	0	107 026	0	0	0	0	0	0	107 026	0	107 026
Итого по пассиву (баланс)	9 091 833	13 437	9 105 270	6 680 878	224 626	6 905 504	7 178 277	221 380	7 399 657	9 589 232	10 191	9 599 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	160 010	0	160 010	0	0	0	0	0	0	160 010	0	160 010
90901	1 651 066	253	1 651 319	29 285	7	29 292	15 892	12	15 904	1 664 459	248	1 664 707
90902	1 186 895	36 709	1 223 604	108 044	1 022	109 066	272 536	1 840	274 376	1 022 403	35 891	1 058 294
90907	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	25 052	0	25 052	1	0	1	25 051	0	25 051	2	0	2
91414	4 228 021	0	4 228 021	278 871	0	278 871	381 420	0	381 420	4 125 472	0	4 125 472
91418	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
91502	13 479	0	13 479	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
91704	13 554	0	13 554	0	0	0	1 973	0	1 973	11 581	0	11 581
91802	29 697	0	29 697	0	0	0	3 163	0	3 163	26 534	0	26 534
91803	7 522	0	7 522	0	0	0	135	0	135	7 387	0	7 387
99998	4 729 691	0	4 729 691	811 173	0	811 173	677 556	0	677 556	4 863 308	0	4 863 308
Итого по активу (баланс)	12 048 912	36 962	12 085 874	1 227 375	1 029	1 228 404	1 377 726	1 852	1 379 578	11 898 561	36 139	11 934 700
Пассив
91311	697 691	0	697 691	19 548	0	19 548	44 303	0	44 303	722 446	0	722 446
91312	3 055 966	0	3 055 966	207 817	0	207 817	345 607	0	345 607	3 193 756	0	3 193 756
91315	557 236	0	557 236	85 973	0	85 973	0	0	0	471 263	0	471 263
91317	361 677	56 092	417 769	361 409	2 808	364 217	419 694	1 568	421 262	419 962	54 852	474 814
91507	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
99999	7 356 183	0	7 356 183	664 351	0	664 351	379 560	0	379 560	7 071 392	0	7 071 392
Итого по пассиву (баланс)	12 029 782	56 092	12 085 874	1 339 098	2 808	1 341 906	1 189 164	1 568	1 190 732	11 879 848	54 852	11 934 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	0	0
99996	0	0	0	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 378	8 400	16 778	8 378	8 400	16 778	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378	0	0	0
99997	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 778	0	16 778	16 778	0	16 778	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?