Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 061	0	1 061							1 061	0	1 061
30104	111	0	111							121	0	121
30110	9 160 375	0	9 160 375							3 778 057	0	3 778 057
30202	0	0	0							391 866	0	391 866
304.1	38 348	152 505	190 853							555 450	148 874	704 324
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							4 713 950	0	4 713 950
32003	0	0	0							0	0	0
32005	0	0	0							14 605	0	14 605
45810	7	0	7							7	0	7
45812	649	0	649							639	0	639
45814	6	0	6							6	0	6
45816	3	0	3							3	0	3
45820	5	0	5							13	0	13
47307	11 251	0	11 251							11 308	0	11 308
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	3 444	0	3 444							3 173	0	3 173
47427	12 198	0	12 198							6 745	0	6 745
47447	0	0	0							0	0	0
47465	93	0	93							85	0	85
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	5 303	0	5 303							5 303	0	5 303
52601	0	0	0							0	0	0
60302	5 979	0	5 979							14 028	0	14 028
60306	0	0	0							0	0	0
60308	7	0	7							4	0	4
60310	20	0	20							20	0	20
60312	4 032	0	4 032							8 568	0	8 568
60323	139	0	139							139	0	139
60336	1 699	0	1 699							1 699	0	1 699
60351	116	0	116							116	0	116
60401	63 259	0	63 259							63 259	0	63 259
60415	80	0	80							80	0	80
60804	189 711	0	189 711							189 711	0	189 711
60901	94 545	0	94 545							94 545	0	94 545
60906	10 589	0	10 589							12 381	0	12 381
61008	28	0	28							27	0	27
61009	948	0	948							948	0	948
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	50 589	0	50 589							36 875	0	36 875
70606	26 960	0	26 960							56 487	0	56 487
70608	14 570	0	14 570							27 892	0	27 892
70611	3 876	0	3 876							7 752	0	7 752
70614	0	0	0							0	0	0
70706	418 542	0	418 542							0	0	0
70708	52 764	0	52 764							0	0	0
70711	56 349	0	56 349							0	0	0
70716	23 099	0	23 099							0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 311 004	152 505	10 463 509							10 057 172	148 874	10 206 046
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	5 303	0	5 303							5 303	0	5 303
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	54 669	0	54 669							54 669	0	54 669
30129	35 307	0	35 307							35 306	0	35 306
30420	7 299 322	152 505	7 451 827							7 560 659	148 874	7 709 533
30421	961	0	961							961	0	961
30422	28 519	0	28 519							28 519	0	28 519
30423	691	0	691							691	0	691
30429	18	0	18							18	0	18
45818	514	0	514							493	0	493
45821	3	0	3							7	0	7
47313	92	0	92							92	0	92
47407	0	0	0							0	0	0
47422	6 121	0	6 121							1 076	0	1 076
47425	149	0	149							172	0	172
47452	1 986	0	1 986							1 954	0	1 954
47466	23	0	23							20	0	20
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 688	0	1 688							1 679	0	1 679
60305	16 924	0	16 924							16 456	0	16 456
60307	1	0	1							0	0	0
60311	209	0	209							7 429	0	7 429
60313	0	0	0							831	0	831
60322	212	0	212							95	0	95
60324	148	0	148							143	0	143
60335	7 012	0	7 012							7 332	0	7 332
60414	46 415	0	46 415							46 981	0	46 981
60805	78 339	0	78 339							81 270	0	81 270
60806	116 755	0	116 755							113 632	0	113 632
60903	80 535	0	80 535							81 335	0	81 335
61701	30 394	0	30 394							27 195	0	27 195
70601	39 639	0	39 639							63 717	0	63 717
70603	14 570	0	14 570							27 892	0	27 892
70613	0	0	0							0	0	0
70701	814 627	0	814 627							0	0	0
70703	54 228	0	54 228							0	0	0
70715	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							315 615	0	315 615
Итого по пассиву (баланс)	10 311 004	152 505	10 463 509							10 057 172	148 874	10 206 046
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	27 600	0	27 600							27 600	0	27 600
91803	1 292	0	1 292							1 292	0	1 292
99998	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 892	0	28 892							28 892	0	28 892
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
99999	28 892	0	28 892							28 892	0	28 892
Итого по пассиву (баланс)	28 892	0	28 892							28 892	0	28 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	576 106	0	576 106							1 213 832	0	1 213 832
93303	269 112	0	269 112							42 710	0	42 710
93304	143 475	0	143 475							324 468	0	324 468
93305	272 294	0	272 294							336 522	0	336 522
93701	0	0	0							0	0	0
93702	576 106	0	576 106							1 213 832	0	1 213 832
93703	269 112	0	269 112							42 710	0	42 710
93704	143 475	0	143 475							324 468	0	324 468
93705	272 294	0	272 294							336 522	0	336 522
99996	2 521 975	0	2 521 975							3 835 075	0	3 835 075
Итого по активу (баланс)	5 043 949	0	5 043 949							7 670 139	0	7 670 139
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	576 106	0	576 106							1 213 832	0	1 213 832
96303	269 112	0	269 112							42 710	0	42 710
96304	143 475	0	143 475							324 468	0	324 468
96305	272 294	0	272 294							336 522	0	336 522
96701	0	0	0							0	0	0
96702	576 106	0	576 106							1 213 832	0	1 213 832
96703	269 112	0	269 112							42 710	0	42 710
96704	143 475	0	143 475							324 468	0	324 468
96705	272 294	0	272 294							336 522	0	336 522
99997	2 521 975	0	2 521 975							3 835 075	0	3 835 075
Итого по пассиву (баланс)	5 043 949	0	5 043 949							7 670 139	0	7 670 139

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?