Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	34 567	0	34 567							23 429	0	23 429
30110	32 323	1 261 169	1 293 492							29 945	1 178 212	1 208 157
30128	13 463	0	13 463							0	0	0
30202	88 561	0	88 561							100 689	0	100 689
304.1	42 441	5 511 613	5 554 054							49 056	13 109 721	13 158 777
30426	0	0	0							0	0	0
30428	6 252	0	6 252							0	0	0
30602	362	33 002	33 364							99	31 138	31 237
30608	350	0	350							0	0	0
32202	0	0	0							0	0	0
32203	1 751 027	10	1 751 037							1 915 000	0	1 915 000
32212	0	0	0							0	0	0
32401	14	0	14							0	0	0
45811	1 135	0	1 135							103	0	103
45812	9	0	9							9	0	9
47302	0	433 906	433 906							0	3 140	3 140
47312	1 032	0	1 032							25	0	25
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	14 220	1 209	15 429							14 279	530	14 809
47427	408	0	408							431	0	431
47465	0	0	0							0	0	0
50608	379	0	379							23	0	23
50621	1	0	1							0	0	0
50905	0	0	0							0	0	0
50909	25 690	0	25 690							0	0	0
52601	2	0	2							193	0	193
60302	24	0	24							24	0	24
60306	3	0	3							0	0	0
60308	0	0	0							1	0	1
60310	453	0	453							482	0	482
60312	1 844	0	1 844							6 390	0	6 390
60401	5 446	0	5 446							5 446	0	5 446
60804	15 824	0	15 824							15 053	0	15 053
60901	153 433	0	153 433							156 190	0	156 190
60906	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	9 317	0	9 317							9 317	0	9 317
70606	343 884	0	343 884							743 435	0	743 435
70607	1	0	1							6	0	6
70608	687 852	0	687 852							1 922 054	0	1 922 054
70611	26 258	0	26 258							52 516	0	52 516
70614	269	0	269							282	0	282
Итого по активу (баланс)	3 256 844	7 240 909	10 497 753							5 044 477	14 322 741	19 367 218
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	1 242	0	1 242							1 242	0	1 242
10801	34 313	0	34 313							34 313	0	34 313
30126	25 569	0	25 569							0	0	0
30129	5	0	5							12 534	0	12 534
30410	11 908	0	11 908							0	0	0
30420	43 312	6 440 984	6 484 296							38 123	14 115 202	14 153 325
30421	15	0	15							15	0	15
30422	80 000	0	80 000							80 000	0	80 000
30429	1 488	0	1 488							3 954	0	3 954
30607	667	0	667							0	0	0
30609	0	0	0							328	0	328
31502	0	0	0							0	0	0
31503	0	604 142	604 142							0	3 979	3 979
32211	0	0	0							0	0	0
32403	14	0	14							0	0	0
43702	0	11 801	11 801							0	0	0
44002	0	132	132							0	0	0
45818	1 144	0	1 144							112	0	112
47308	1 855	0	1 855							31	0	31
47313	132	0	132							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	180 843	142 698	323 541							179 526	146 951	326 477
47425	724	0	724							742	0	742
47426	0	0	0							0	0	0
47466	39	0	39							0	0	0
50620	1	0	1							1	0	1
50908	25 690	0	25 690							0	0	0
52602	14	0	14							0	0	0
60301	6 137	0	6 137							5 061	0	5 061
60305	11 341	0	11 341							10 875	0	10 875
60309	2 027	0	2 027							3 029	0	3 029
60311	3 204	0	3 204							10 650	0	10 650
60324	85	0	85							50	0	50
60335	4 718	0	4 718							4 421	0	4 421
60414	1 119	0	1 119							1 237	0	1 237
60805	4 112	0	4 112							4 218	0	4 218
60806	12 187	0	12 187							11 255	0	11 255
60903	49 649	0	49 649							50 812	0	50 812
61701	14 448	0	14 448							14 448	0	14 448
70601	545 249	0	545 249							1 167 200	0	1 167 200
70602	17	0	17							17	0	17
70603	691 972	0	691 972							1 922 215	0	1 922 215
70613	1 557	0	1 557							3 478	0	3 478
70801	838 704	0	838 704							838 704	0	838 704
Итого по пассиву (баланс)	3 297 996	7 199 757	10 497 753							5 101 086	14 266 132	19 367 218
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	435 777	435 777							0	3 134	3 134
99998	2 292 118	0	2 292 118							2 037 580	0	2 037 580
Итого по активу (баланс)	2 292 118	435 777	2 727 895							2 037 580	3 134	2 040 714
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	1 856 324	435 787	2 292 111							2 034 438	3 134	2 037 572
91507	7	0	7							8	0	8
99999	435 777	0	435 777							3 134	0	3 134
Итого по пассиву (баланс)	2 292 108	435 787	2 727 895							2 037 580	3 134	2 040 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							37 410	0	37 410
93302	0	0	0							0	0	0
93305	0	3	3							0	3	3
93306	0	356	356							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	133	133							0	0	0
99996	504	0	504							37 220	0	37 220
Итого по активу (баланс)	504	492	996							74 630	3	74 633
Пассив
96301	0	0	0							0	37 219	37 219
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	147	147							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96505	0	1	1							0	1	1
96506	0	356	356							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
99997	492	0	492							37 413	0	37 413
Итого по пассиву (баланс)	492	504	996							37 413	37 220	74 633

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?