Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43							1 796	0	1 796
10610	248	0	248							52	0	52
30102	2 873 935	0	2 873 935							2 915 513	0	2 915 513
30114	0	2 859 037	2 859 037							0	2 431 950	2 431 950
30202	711 713	0	711 713							644 907	0	644 907
304.1	10 662	0	10 662							12 469	0	12 469
30602	0	0	0							2 160	0	2 160
31902	0	0	0							0	0	0
31903	7 225 530	0	7 225 530							27 088 140	0	27 088 140
32002	0	0	0							0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000							8 200 000	0	8 200 000
32004	14 300 000	0	14 300 000							2 000 000	0	2 000 000
32006	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32007	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
32008	5 050 000	0	5 050 000							5 050 000	0	5 050 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	13 344 223	13 344 223							0	12 207 717	12 207 717
32104	0	15 061 922	15 061 922							1 135 000	1 868 852	3 003 852
45106	140 000	0	140 000							140 000	0	140 000
45107	1 470 000	0	1 470 000							1 620 000	0	1 620 000
45203	2 460 000	0	2 460 000							0	0	0
45204	667 000	0	667 000							663 000	0	663 000
45205	62 000	0	62 000							829 000	0	829 000
45206	163 000	96 911	259 911							178 000	94 893	272 893
45207	1 246 154	3 585 697	4 831 851							1 140 295	3 469 458	4 609 753
45208	4 396 601	491 929	4 888 530							4 393 202	473 877	4 867 079
45216	32 028	0	32 028							30 074	0	30 074
45604	0	146 151	146 151							0	205 670	205 670
45605	0	259 259	259 259							0	227 034	227 034
47307	0	25 217	25 217							0	24 985	24 985
47312	25 217	0	25 217							24 985	0	24 985
474.1	0	107 560	107 560							0	105 292	105 292
47421	11 225	0	11 225							67 720	0	67 720
47423	10	0	10							13	0	13
47427	235 504	7 018	242 522							232 352	1 648	234 000
47443	3 394	0	3 394							3 394	0	3 394
47465	820	0	820							51	0	51
47502	82	5 619	5 701							155	6 330	6 485
50205	1 051 080	0	1 051 080							1 121 431	0	1 121 431
50214	2 012 099	0	2 012 099							2 008 193	0	2 008 193
50221	365	0	365							306	0	306
52601	166 274	0	166 274							124 680	0	124 680
60302	13	0	13							13	0	13
60306	42	0	42							42	0	42
60310	3 103	0	3 103							3 349	0	3 349
60312	38 146	0	38 146							37 792	0	37 792
60314	0	1 709	1 709							0	2 092	2 092
60323	0	0	0							0	0	0
60336	1 080	0	1 080							1 028	0	1 028
60401	284 736	0	284 736							284 736	0	284 736
60415	15 440	0	15 440							16 679	0	16 679
60804	288 756	0	288 756							288 756	0	288 756
60901	70 564	0	70 564							70 564	0	70 564
61210	0	0	0							0	0	0
61702	10 320	0	10 320							7 893	0	7 893
70606	2 168 072	0	2 168 072							3 324 725	0	3 324 725
70608	1 192 279	0	1 192 279							2 765 760	0	2 765 760
70611	0	0	0							34 590	0	34 590
70614	466 516	0	466 516							685 274	0	685 274
70616	0	0	0							18 867	0	18 867
Итого по активу (баланс)	52 854 051	35 992 252	88 846 303							70 166 956	21 119 798	91 286 754
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	365	0	365							306	0	306
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 361 530	0	3 361 530							3 361 530	0	3 361 530
30111	1 287 757	0	1 287 757							196 521	0	196 521
30220	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31303	100 000	0	100 000							800 000	0	800 000
31304	0	0	0							600 000	0	600 000
31407	121 200	0	121 200							121 200	0	121 200
31408	6 441 155	0	6 441 155							6 455 295	0	6 455 295
31409	86 601	3 812 635	3 899 236							83 202	3 721 865	3 805 067
32028	7 426	0	7 426							9 156	0	9 156
32117	48	0	48							29	0	29
407	743 125	2 008 679	2 751 804							1 116 903	2 103 417	3 220 320
40807	31 816	1 912 432	1 944 248							21 135	1 595 252	1 616 387
42102	42 342 259	0	42 342 259							35 131 844	0	35 131 844
42103	10 019 435	0	10 019 435							16 350 015	0	16 350 015
42104	670 690	0	670 690							809 280	0	809 280
42105	284 154	0	284 154							284 938	0	284 938
42502	545 000	0	545 000							572 100	0	572 100
42503	48 950	0	48 950							49 220	0	49 220
45117	17	0	17							17	0	17
45215	34 656	0	34 656							32 664	0	32 664
45217	76	0	76							87	0	87
45617	6	0	6							6	0	6
47308	25 217	0	25 217							24 985	0	24 985
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	53	53
47422	0	0	0							0	0	0
47424	1 463	0	1 463							18 483	0	18 483
47425	830	0	830							64	0	64
47426	95 548	13 293	108 841							92 552	412	92 964
47441	3 203	0	3 203							2 934	0	2 934
47466	391	0	391							1 088	0	1 088
47501	0	4 599	4 599							0	5 710	5 710
50220	43	0	43							1 796	0	1 796
52602	258 439	0	258 439							166 135	0	166 135
60301	4 215	0	4 215							4 153	0	4 153
60305	68 162	0	68 162							68 162	0	68 162
60307	0	0	0							0	0	0
60309	56	0	56							97	0	97
60311	4 263	0	4 263							6 039	0	6 039
60313	1 095	31 335	32 430							966	30 480	31 446
60324	35 759	0	35 759							35 752	0	35 752
60335	13 483	0	13 483							13 483	0	13 483
60349	3 143	0	3 143							3 143	0	3 143
60414	263 816	0	263 816							264 591	0	264 591
60805	83 683	0	83 683							89 581	0	89 581
60806	3 828	240 272	244 100							3 196	234 716	237 912
60903	47 619	0	47 619							48 631	0	48 631
61701	37 121	0	37 121							52 814	0	52 814
70601	1 881 875	0	1 881 875							3 072 734	0	3 072 734
70603	1 825 318	0	1 825 318							3 110 165	0	3 110 165
70613	194 104	0	194 104							673 188	0	673 188
70615	0	0	0							551	0	551
70801	220 713	0	220 713							220 713	0	220 713
Итого по пассиву (баланс)	80 823 058	8 023 245	88 846 303							83 594 849	7 691 905	91 286 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	211	0	211							198	0	198
90902	667	0	667							668	0	668
91414	21 045 648	2 385 772	23 431 420							19 123 361	2 388 690	21 512 051
91802	140	0	140							140	0	140
99998	15 587 593	0	15 587 593							15 548 939	0	15 548 939
Итого по активу (баланс)	36 634 259	2 385 772	39 020 031							34 673 306	2 388 690	37 061 996
Пассив
91315	600 000	1 510 163	2 110 163							600 000	1 490 729	2 090 729
91317	12 550 000	922 963	13 472 963							12 550 000	903 743	13 453 743
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	23 432 438	0	23 432 438							21 513 057	0	21 513 057
Итого по пассиву (баланс)	36 586 905	2 433 126	39 020 031							34 667 524	2 394 472	37 061 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	9 112 284	645 465	9 757 749							8 839 690	504 490	9 344 180
93303	11 918 026	786 301	12 704 327							2 799 309	3 165 617	5 964 926
93304	4 525 192	5 700 814	10 226 006							6 616 311	6 060 356	12 676 667
93305	570 203	673 008	1 243 211							40 000	68 110	108 110
93306	0	0	0							0	0	0
93307	103 261	104 333	207 594							0	1 835 838	1 835 838
93308	0	7 371 548	7 371 548							0	91 904	91 904
93309	0	153 929	153 929							300 000	2 233 485	2 533 485
93310	0	61 085	61 085							0	112 976	112 976
93901	8 537 224	907 389	9 444 613							6 564 027	1 420 470	7 984 497
93902	0	0	0							0	306 873	306 873
94101	0	0	0							0	0	0
99996	51 279 309	0	51 279 309							40 991 776	0	40 991 776
Итого по активу (баланс)	86 045 499	16 403 872	102 449 371							66 151 113	15 800 119	81 951 232
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	322 438	9 531 392	9 853 830							285 602	9 063 246	9 348 848
96303	335 485	12 404 160	12 739 645							2 741 259	3 226 741	5 968 000
96304	4 408 067	5 820 993	10 229 060							5 163 120	7 502 912	12 666 032
96305	510 742	734 002	1 244 744							0	112 647	112 647
96306	0	0	0							0	0	0
96307	103 262	102 941	206 203							0	1 868 852	1 868 852
96308	140 000	7 214 775	7 354 775							60 000	29 775	89 775
96309	120 000	30 501	150 501							1 754 875	790 954	2 545 829
96310	60 000	0	60 000							40 000	68 110	108 110
96901	907 892	8 532 659	9 440 551							1 420 724	6 556 643	7 977 367
96902	0	0	0							300 000	6 316	306 316
99997	51 170 062	0	51 170 062							40 959 456	0	40 959 456
Итого по пассиву (баланс)	58 077 948	44 371 423	102 449 371							52 725 036	29 226 196	81 951 232

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?