Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	229	0	229	2 483 134	0	2 483 134	2 483 151	0	2 483 151	212	0	212
30110	286	0	286	370 261	0	370 261	369 865	0	369 865	682	0	682
30114	52	2 976	3 028	0	68 358 762	68 358 762	0	68 358 377	68 358 377	52	3 361	3 413
30202	157 973	0	157 973	4 145	0	4 145	0	0	0	162 118	0	162 118
304.1	180 884	1 562 377	1 743 261	11 645 079	12 533 315	24 178 394	11 610 883	9 649 917	21 260 800	215 080	4 445 775	4 660 855
31902	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0
31903	3 800	0	3 800	26 300	0	26 300	23 600	0	23 600	6 500	0	6 500
32102	0	0	0	0	44 809 685	44 809 685	0	44 809 685	44 809 685	0	0	0
32103	0	3 435 961	3 435 961	0	13 560 401	13 560 401	0	13 858 992	13 858 992	0	3 137 370	3 137 370
47307	0	43 137	43 137	0	858	858	0	2 393	2 393	0	41 602	41 602
474.1	0	685 668	685 668	151 740 329	122 122 561	273 862 890	151 740 329	122 146 957	273 887 286	0	661 272	661 272
47421	0	0	0	327 343	0	327 343	300 293	0	300 293	27 050	0	27 050
47423	105 875	16	105 891	529 344	1	529 345	131 547	16	131 563	503 672	1	503 673
47427	0	25	25	12	350	362	11	352	363	1	23	24
47465	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	122	0	122	320	0	320	393	0	393	49	0	49
60308	96	0	96	2 030	0	2 030	1 705	0	1 705	421	0	421
60310	3 565	0	3 565	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	3 565	0	3 565
60312	9 800	0	9 800	25 593	0	25 593	13 222	0	13 222	22 171	0	22 171
60314	8 645	0	8 645	555	396	951	1 433	396	1 829	7 767	0	7 767
60336	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60415	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
60804	817 602	0	817 602	0	0	0	0	0	0	817 602	0	817 602
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70606	582 978	0	582 978	677 396	0	677 396	311	0	311	1 260 063	0	1 260 063
70608	351 705	0	351 705	372 607	0	372 607	0	0	0	724 312	0	724 312
70611	16 622	0	16 622	16 621	0	16 621	0	0	0	33 243	0	33 243
70706	10 331 764	0	10 331 764	0	0	0	0	0	0	10 331 764	0	10 331 764
70708	8 928 986	0	8 928 986	0	0	0	0	0	0	8 928 986	0	8 928 986
70711	139 967	0	139 967	0	0	0	0	0	0	139 967	0	139 967
70714	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	21 770 378	5 730 160	27 500 538	168 282 529	261 386 329	429 668 858	166 738 203	258 827 085	425 565 288	23 314 704	8 289 404	31 604 108
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 265	0	327 265	0	0	0	0	0	0	327 265	0	327 265
30111	0	0	0	45 970	46 253	92 223	45 970	46 253	92 223	0	0	0
30429	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30606	180 700	1 676 654	1 857 354	29 413 713	9 656 257	39 069 970	29 447 840	12 535 589	41 983 429	214 827	4 555 986	4 770 813
31310	3	0	3	3	0	3	89	0	89	89	0	89
47313	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
47407	0	0	0	60 801 175	61 118 887	121 920 062	60 801 175	61 118 887	121 920 062	0	0	0
47416	0	0	0	134 761	0	134 761	134 761	0	134 761	0	0	0
47424	4 001	0	4 001	157 182	0	157 182	153 181	0	153 181	0	0	0
47425	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	8	0	8	60 820	0	60 820	60 814	0	60 814	2	0	2
60305	33 866	0	33 866	320 479	0	320 479	337 473	0	337 473	50 860	0	50 860
60309	11 366	0	11 366	0	0	0	56 898	0	56 898	68 264	0	68 264
60311	5	0	5	679	0	679	689	0	689	15	0	15
60324	122	0	122	0	0	0	115	0	115	237	0	237
60335	7 606	0	7 606	52 054	0	52 054	52 725	0	52 725	8 277	0	8 277
60352	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	91 749	0	91 749	0	0	0	438	0	438	92 187	0	92 187
60805	301 936	0	301 936	0	0	0	8 020	0	8 020	309 956	0	309 956
60806	8 006	472 581	480 587	559	26 217	26 776	41	9 822	9 863	7 488	456 186	463 674
60903	16 438	0	16 438	0	0	0	20	0	20	16 458	0	16 458
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	494 953	0	494 953	0	0	0	883 608	0	883 608	1 378 561	0	1 378 561
70603	460 021	0	460 021	0	0	0	244 166	0	244 166	704 187	0	704 187
70613	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70701	10 130 944	0	10 130 944	0	0	0	0	0	0	10 130 944	0	10 130 944
70703	9 634 255	0	9 634 255	0	0	0	0	0	0	9 634 255	0	9 634 255
Итого по пассиву (баланс)	25 351 303	2 149 235	27 500 538	90 987 395	70 847 614	161 835 009	92 228 028	73 710 551	165 938 579	26 591 936	5 012 172	31 604 108
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 997	0	4 637 997	3	0	3	89	0	89	4 637 911	0	4 637 911
99998	2 515	0	2 515	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 512	0	4 640 512	4 148	0	4 148	4 234	0	4 234	4 640 426	0	4 640 426
Пассив
91003	0	0	0	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 997	0	4 637 997	89	0	89	3	0	3	4 637 911	0	4 637 911
Итого по пассиву (баланс)	4 640 512	0	4 640 512	4 234	0	4 234	4 148	0	4 148	4 640 426	0	4 640 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 576 713	0	3 576 713	60 757 891	7 426	60 765 317	61 030 582	7 426	61 038 008	3 304 022	0	3 304 022
99996	3 580 714	0	3 580 714	60 793 075	0	60 793 075	61 096 817	0	61 096 817	3 276 972	0	3 276 972
Итого по активу (баланс)	7 157 427	0	7 157 427	121 550 966	7 426	121 558 392	122 127 399	7 426	122 134 825	6 580 994	0	6 580 994
Пассив
96901	0	3 580 714	3 580 714	7 425	61 089 391	61 096 816	7 425	60 785 649	60 793 074	0	3 276 972	3 276 972
99997	3 576 713	0	3 576 713	61 038 008	0	61 038 008	60 765 317	0	60 765 317	3 304 022	0	3 304 022
Итого по пассиву (баланс)	3 576 713	3 580 714	7 157 427	61 045 433	61 089 391	122 134 824	60 772 742	60 785 649	121 558 391	3 304 022	3 276 972	6 580 994

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?