Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 008	23 487	45 495							18 721	22 864	41 585
30102	31 800	0	31 800							17 219	0	17 219
30110	28	20 434	20 462							28	8 799	8 827
30202	7 035	0	7 035							7 171	0	7 171
31902	0	0	0							0	0	0
31903	1 740 000	0	1 740 000							1 865 000	0	1 865 000
44906	6 452	0	6 452							6 452	0	6 452
44907	225 963	0	225 963							225 963	0	225 963
45104	2 000	0	2 000							1 620	0	1 620
45116	213	0	213							213	0	213
45201	0	0	0							0	0	0
45204	73 231	0	73 231							67 994	0	67 994
45205	183 082	0	183 082							120 029	0	120 029
45206	168 085	0	168 085							40 883	0	40 883
45207	174 237	0	174 237							195 766	0	195 766
45208	51 078	0	51 078							51 078	0	51 078
45216	17 242	0	17 242							10 964	0	10 964
45407	15 500	0	15 500							14 000	0	14 000
45416	99	0	99							99	0	99
45504	1 200	0	1 200							250	0	250
45505	170	0	170							3 670	0	3 670
45506	10 990	0	10 990							9 035	0	9 035
45507	22 002	0	22 002							21 222	0	21 222
45523	2 840	0	2 840							2 840	0	2 840
45812	372 451	0	372 451							369 951	0	369 951
45815	9 801	0	9 801							10 095	0	10 095
45820	15 564	0	15 564							15 564	0	15 564
45912	103 010	0	103 010							106 287	0	106 287
45915	4 280	0	4 280							4 398	0	4 398
45920	1 206	0	1 206							1 206	0	1 206
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2	0	2							0	0	0
47427	38 433	0	38 433							38 610	0	38 610
47443	0	0	0							0	0	0
47465	69 224	0	69 224							63 699	0	63 699
47502	21 866	0	21 866							20 292	0	20 292
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60308	0	0	0							58	0	58
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 236	0	2 236							2 251	0	2 251
60323	3 952	0	3 952							3 958	0	3 958
60336	8	0	8							0	0	0
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	40 884	0	40 884							68 405	0	68 405
70608	2 171	0	2 171							4 409	0	4 409
70611	8 971	0	8 971							17 943	0	17 943
70706	967 870	0	967 870							967 870	0	967 870
70708	35 060	0	35 060							35 060	0	35 060
70711	65 079	0	65 079							65 079	0	65 079
Итого по активу (баланс)	4 637 726	43 921	4 681 647							4 595 755	31 663	4 627 418
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	55 113	0	55 113							55 113	0	55 113
10801	1 006 141	0	1 006 141							1 006 141	0	1 006 141
405	11	0	11							415	0	415
406	3	0	3							2	0	2
407	394 710	19 027	413 737							297 621	8 129	305 750
408.1	10 526	5	10 531							49 793	4	49 797
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42104	46 200	0	46 200							49 850	0	49 850
42105	325 900	0	325 900							332 450	0	332 450
42106	1 275	0	1 275							15 775	0	15 775
42107	789	0	789							789	0	789
42110	35 250	0	35 250							0	0	0
42309	24	0	24							24	0	24
44915	2 324	0	2 324							2 324	0	2 324
44917	1 394	0	1 394							1 394	0	1 394
45115	67	0	67							0	0	0
45215	30 261	0	30 261							29 995	0	29 995
45217	6 713	0	6 713							4 889	0	4 889
45415	155	0	155							140	0	140
45515	6 638	0	6 638							5 291	0	5 291
45524	150	0	150							150	0	150
45818	277 183	0	277 183							276 018	0	276 018
45821	36	0	36							36	0	36
45918	105 338	0	105 338							108 127	0	108 127
45921	11	0	11							11	0	11
47407	0	0	0							0	0	0
47416	12	0	12							21	0	21
47422	0	0	0							0	0	0
47425	74 365	0	74 365							42 802	0	42 802
47426	254	0	254							87	0	87
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							0	0	0
47466	7 018	0	7 018							5 497	0	5 497
47501	29 101	0	29 101							26 775	0	26 775
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	7	0	7							10	0	10
60206	4 785	0	4 785							4 785	0	4 785
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 231	0	3 231							3 102	0	3 102
60309	7	0	7							17	0	17
60311	0	0	0							0	0	0
60324	3 973	0	3 973							3 979	0	3 979
60335	666	0	666							646	0	646
60414	1 740	0	1 740							1 759	0	1 759
60805	15 000	0	15 000							16 154	0	16 154
60806	57 193	0	57 193							56 093	0	56 093
60903	38	0	38							48	0	48
70601	60 806	0	60 806							121 298	0	121 298
70603	2 921	0	2 921							4 578	0	4 578
70701	1 251 917	0	1 251 917							1 251 917	0	1 251 917
70703	36 159	0	36 159							36 159	0	36 159
Итого по пассиву (баланс)	4 662 615	19 032	4 681 647							4 619 285	8 133	4 627 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 976 831	259	1 977 090							1 977 037	254	1 977 291
90902	35 724 617	0	35 724 617							35 697 649	0	35 697 649
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	4 065 147	30 411	4 095 558							3 933 477	29 687	3 963 164
91704	118 550	4 974	123 524							118 483	4 855	123 338
91802	335 913	30 120	366 033							335 913	29 403	365 316
91803	32 014	0	32 014							32 016	0	32 016
99998	4 027 301	0	4 027 301							4 095 841	0	4 095 841
Итого по активу (баланс)	46 281 745	65 764	46 347 509							46 191 788	64 199	46 255 987
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 835 767	0	1 835 767							1 715 998	0	1 715 998
91315	1 566 134	0	1 566 134							1 573 239	0	1 573 239
91317	362 185	0	362 185							529 712	0	529 712
91319	260 607	0	260 607							274 284	0	274 284
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	42 320 208	0	42 320 208							42 160 146	0	42 160 146
Итого по пассиву (баланс)	46 347 509	0	46 347 509							46 255 987	0	46 255 987

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?