Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 697	0	75 697	0	0	0	0	0	0	75 697	0	75 697
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	19 914	24 197	44 111	37 006	23 978	60 984	31 730	20 180	51 910	25 190	27 995	53 185
20208	9 630	6 139	15 769	16 953	10 005	26 958	16 242	10 204	26 446	10 341	5 940	16 281
20209	0	0	0	8 851	11 599	20 450	8 851	11 599	20 450	0	0	0
30102	47 723	0	47 723	8 473 515	0	8 473 515	8 456 355	0	8 456 355	64 883	0	64 883
30110	11 207	128 252	139 459	1 175 567	8 553 435	9 729 002	1 167 999	8 604 658	9 772 657	18 775	77 029	95 804
30114	0	180 848	180 848	0	9 334 110	9 334 110	0	9 252 566	9 252 566	0	262 392	262 392
30202	15 908	0	15 908	0	0	0	1 321	0	1 321	14 587	0	14 587
30221	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
30233	2 247	15	2 262	67 865	29 365	97 230	69 352	29 354	98 706	760	26	786
304.1	13 838	0	13 838	28 371 591	840 720	29 212 311	28 371 008	840 720	29 211 728	14 421	0	14 421
30602	23	350	373	215 264	122 492	337 756	215 043	122 829	337 872	244	13	257
31902	0	0	0	2 855 000	0	2 855 000	2 855 000	0	2 855 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 110 000	0	1 110 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	16 590 366	421 280	17 011 646	16 590 366	421 280	17 011 646	0	0	0
32003	1 513 962	0	1 513 962	4 766 419	0	4 766 419	5 445 901	0	5 445 901	834 480	0	834 480
32102	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
32103	5 000	0	5 000	48 900	0	48 900	42 400	0	42 400	11 500	0	11 500
32105	65 000	0	65 000	0	0	0	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000
32106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
45205	139 553	0	139 553	26 737	0	26 737	33 025	0	33 025	133 265	0	133 265
45206	156 852	0	156 852	44 150	0	44 150	42 287	0	42 287	158 715	0	158 715
45207	52 919	0	52 919	0	0	0	1 267	0	1 267	51 652	0	51 652
45208	157 925	0	157 925	0	0	0	4 299	0	4 299	153 626	0	153 626
45216	14 990	0	14 990	3 910	0	3 910	377	0	377	18 523	0	18 523
45407	15 600	0	15 600	0	0	0	600	0	600	15 000	0	15 000
45408	8 991	0	8 991	0	0	0	166	0	166	8 825	0	8 825
45416	62	0	62	0	0	0	37	0	37	25	0	25
45505	195	0	195	0	0	0	56	0	56	139	0	139
45506	31 579	0	31 579	1 784	0	1 784	907	0	907	32 456	0	32 456
45507	52 639	0	52 639	0	0	0	5 158	0	5 158	47 481	0	47 481
45523	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45704	500	0	500	0	0	0	38	0	38	462	0	462
45706	9 140	0	9 140	0	0	0	9 140	0	9 140	0	0	0
45708	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45713	103	0	103	2	0	2	8	0	8	97	0	97
45812	24 899	0	24 899	21	0	21	809	0	809	24 111	0	24 111
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	16	2 742	2 758	0	66	66	0	124	124	16	2 684	2 700
45817	0	70	70	0	2	2	0	4	4	0	68	68
45912	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
45915	2 185	0	2 185	20	0	20	6	0	6	2 199	0	2 199
45917	0	61	61	0	2	2	0	3	3	0	60	60
45920	942	0	942	0	0	0	6	0	6	936	0	936
474.1	1 309	137 020	138 329	41 362 680	43 105 203	84 467 883	41 362 735	43 098 412	84 461 147	1 254	143 811	145 065
47417	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
47421	0	0	0	164 641	0	164 641	144 447	0	144 447	20 194	0	20 194
47423	3 057	0	3 057	10 734	20 344	31 078	13 682	17 379	31 061	109	2 965	3 074
47427	6 803	0	6 803	11 069	2	11 071	11 145	2	11 147	6 727	0	6 727
47465	7 723	0	7 723	516	0	516	3 954	0	3 954	4 285	0	4 285
50403	700 263	0	700 263	203 857	0	203 857	358	0	358	903 762	0	903 762
50404	1 455 886	0	1 455 886	23 293	0	23 293	11 772	0	11 772	1 467 407	0	1 467 407
50405	0	81 048	81 048	0	2 838	2 838	0	4 576	4 576	0	79 310	79 310
50407	328 492	2 796 281	3 124 773	2 151	223 585	225 736	627	166 726	167 353	330 016	2 853 140	3 183 156
50428	2 372	0	2 372	234	0	234	111	0	111	2 495	0	2 495
50430	2 532	0	2 532	471	0	471	370	0	370	2 633	0	2 633
60302	6 144	0	6 144	472	0	472	0	0	0	6 616	0	6 616
60308	158	0	158	139	0	139	136	0	136	161	0	161
60310	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60312	19 203	0	19 203	11 049	0	11 049	4 196	0	4 196	26 056	0	26 056
60314	310	0	310	260	0	260	197	0	197	373	0	373
60323	1 068	0	1 068	0	0	0	66	0	66	1 002	0	1 002
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	529 103	0	529 103	0	0	0	0	0	0	529 103	0	529 103
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	27 387	0	27 387	0	0	0	0	0	0	27 387	0	27 387
60906	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61210	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61905	13 555	0	13 555	0	0	0	0	0	0	13 555	0	13 555
61907	110 833	0	110 833	0	0	0	0	0	0	110 833	0	110 833
62001	53 659	0	53 659	0	0	0	0	0	0	53 659	0	53 659
62101	8 704	0	8 704	0	0	0	0	0	0	8 704	0	8 704
70606	389 895	0	389 895	244 432	0	244 432	1	0	1	634 326	0	634 326
70608	152 144	0	152 144	234 841	0	234 841	0	0	0	386 985	0	386 985
70611	5	0	5	1 947	0	1 947	472	0	472	1 480	0	1 480
70706	43 649 693	0	43 649 693	164	0	164	0	0	0	43 649 857	0	43 649 857
70708	6 144 919	0	6 144 919	0	0	0	0	0	0	6 144 919	0	6 144 919
70709	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
70711	584 879	0	584 879	0	0	0	0	0	0	584 879	0	584 879
Итого по активу (баланс)	57 904 375	3 357 023	61 261 398	106 661 785	62 699 424	169 361 209	106 158 951	62 601 014	168 759 965	58 407 209	3 455 433	61 862 642
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	378 483	0	378 483	0	0	0	0	0	0	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	187 994	187 994	0	1 139 001	1 139 001	0	1 084 332	1 084 332	0	133 325	133 325
30111	145 920	545 954	691 874	1 200 327	6 449 948	7 650 275	1 343 765	6 491 485	7 835 250	289 358	587 491	876 849
30126	375	0	375	1 470	0	1 470	1 653	0	1 653	558	0	558
30220	0	0	0	0	371 459	371 459	0	371 459	371 459	0	0	0
30226	114	0	114	59	0	59	51	0	51	106	0	106
30232	83	2 109	2 192	86 217	22 192	108 409	86 232	22 143	108 375	98	2 060	2 158
405	5 409	0	5 409	4 112	0	4 112	4 837	0	4 837	6 134	0	6 134
407	86 369	4 868	91 237	587 598	110 069	697 667	569 715	109 955	679 670	68 486	4 754	73 240
408.1	3 633	25	3 658	7 077	2	7 079	10 408	1	10 409	6 964	24	6 988
40807	48 210	145 937	194 147	19 501	72 011	91 512	18 465	62 915	81 380	47 174	136 841	184 015
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	50 242	28 343	78 585	48 331	4 923	53 254	37 998	4 936	42 934	39 909	28 356	68 265
40820	1 557	42 609	44 166	12 244	12 420	24 664	12 754	2 695	15 449	2 067	32 884	34 951
40902	0	0	0	0	2 963	2 963	0	2 963	2 963	0	0	0
40905	5	0	5	706	0	706	711	0	711	10	0	10
40909	0	0	0	251	1 020	1 271	251	1 020	1 271	0	0	0
40910	0	0	0	940	24	964	940	24	964	0	0	0
40911	5	0	5	5	15	20	0	15	15	0	0	0
40912	0	0	0	115	1 122	1 237	115	1 122	1 237	0	0	0
40913	0	0	0	16	275	291	16	275	291	0	0	0
42301	62	81	143	0	4	4	0	2	2	62	79	141
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42601	50	280	330	0	16	16	0	9	9	50	273	323
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42613	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	20 469	0	20 469	1 602	0	1 602	7 339	0	7 339	26 206	0	26 206
45217	12 534	0	12 534	3 137	0	3 137	0	0	0	9 397	0	9 397
45415	303	0	303	177	0	177	43	0	43	169	0	169
45417	491	0	491	0	0	0	69	0	69	560	0	560
45515	571	0	571	372	0	372	32	0	32	231	0	231
45524	8 363	0	8 363	92	0	92	341	0	341	8 612	0	8 612
45714	223	0	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0
45715	130	0	130	35	0	35	6	0	6	101	0	101
45818	32 806	0	32 806	925	0	925	78	0	78	31 959	0	31 959
45918	7 816	0	7 816	9	0	9	23	0	23	7 830	0	7 830
47407	0	0	0	41 466 835	44 737 213	86 204 048	41 466 835	44 737 213	86 204 048	0	0	0
47416	0	0	0	5 240	188	5 428	5 240	188	5 428	0	0	0
47422	313	568	881	2 695	50	2 745	2 767	28	2 795	385	546	931
47424	2 613	0	2 613	72 659	0	72 659	70 046	0	70 046	0	0	0
47425	26 553	0	26 553	4 859	0	4 859	1 561	0	1 561	23 255	0	23 255
47452	2 167	0	2 167	93	0	93	12	0	12	2 086	0	2 086
47466	250	0	250	97	0	97	7	0	7	160	0	160
50427	4 928	0	4 928	157	0	157	214	0	214	4 985	0	4 985
50429	8 587	0	8 587	111	0	111	102	0	102	8 578	0	8 578
50431	30 347	0	30 347	370	0	370	4 142	0	4 142	34 119	0	34 119
60301	5 066	0	5 066	4 339	0	4 339	4 319	0	4 319	5 046	0	5 046
60305	65 358	0	65 358	19 479	0	19 479	18 391	0	18 391	64 270	0	64 270
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	46	0	46	78	0	78
60311	1 539	0	1 539	4 167	0	4 167	3 817	0	3 817	1 189	0	1 189
60313	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	868	0	868	377	0	377	863	0	863	1 354	0	1 354
60335	15 029	0	15 029	4 802	0	4 802	4 702	0	4 702	14 929	0	14 929
60414	188 004	0	188 004	0	0	0	737	0	737	188 741	0	188 741
60805	25 253	0	25 253	0	0	0	1 010	0	1 010	26 263	0	26 263
60806	40 487	0	40 487	0	0	0	211	0	211	40 698	0	40 698
60903	7 242	0	7 242	0	0	0	399	0	399	7 641	0	7 641
61501	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
61701	94 531	0	94 531	0	0	0	0	0	0	94 531	0	94 531
70601	326 163	0	326 163	0	0	0	338 050	0	338 050	664 213	0	664 213
70603	230 389	0	230 389	0	0	0	175 885	0	175 885	406 274	0	406 274
70701	46 189 777	0	46 189 777	0	0	0	0	0	0	46 189 777	0	46 189 777
70703	6 982 825	0	6 982 825	0	0	0	0	0	0	6 982 825	0	6 982 825
70704	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70715	32 920	0	32 920	0	0	0	0	0	0	32 920	0	32 920
Итого по пассиву (баланс)	60 302 630	958 768	61 261 398	43 562 165	52 924 915	96 487 080	44 195 544	52 892 780	97 088 324	60 936 009	926 633	61 862 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	28 169 584	28 169 584	0	858 260	858 260	0	1 516 005	1 516 005	0	27 511 839	27 511 839
90901	444 258	0	444 258	761 629	0	761 629	835	0	835	1 205 052	0	1 205 052
90902	239 929	9	239 938	81 763	0	81 763	918	1	919	320 774	8	320 782
90908	0	52 519	52 519	0	1 614	1 614	0	5 854	5 854	0	48 279	48 279
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 355 582	305 011	2 660 593	0	9 644	9 644	0	16 906	16 906	2 355 582	297 749	2 653 331
91704	204	15 193	15 397	0	481	481	0	842	842	204	14 832	15 036
99998	1 499 508	0	1 499 508	77 938	0	77 938	86 556	0	86 556	1 490 890	0	1 490 890
Итого по активу (баланс)	4 539 503	28 542 316	33 081 819	921 331	869 999	1 791 330	88 309	1 539 608	1 627 917	5 372 525	27 872 707	33 245 232
Пассив
91312	1 275 690	0	1 275 690	13 714	0	13 714	0	0	0	1 261 976	0	1 261 976
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	133 842	3 371	137 213	72 675	167	72 842	77 846	92	77 938	139 013	3 296	142 309
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	31 582 311	0	31 582 311	1 541 037	0	1 541 037	1 713 068	0	1 713 068	31 754 342	0	31 754 342
Итого по пассиву (баланс)	33 078 448	3 371	33 081 819	1 627 426	167	1 627 593	1 790 914	92	1 791 006	33 241 936	3 296	33 245 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 356 016	0	2 356 016	39 776 442	144 920	39 921 362	39 665 556	144 920	39 810 476	2 466 902	0	2 466 902
93902	0	4 525	4 525	0	10 296	10 296	0	14 821	14 821	0	0	0
99996	2 365 232	0	2 365 232	39 977 015	0	39 977 015	39 863 485	0	39 863 485	2 478 762	0	2 478 762
Итого по активу (баланс)	4 721 248	4 525	4 725 773	79 753 457	155 216	79 908 673	79 529 041	159 741	79 688 782	4 945 664	0	4 945 664
Пассив
96901	0	2 360 732	2 360 732	70 242	39 778 544	39 848 786	70 242	39 896 574	39 966 816	0	2 478 762	2 478 762
96902	4 500	0	4 500	14 699	0	14 699	10 199	0	10 199	0	0	0
99997	2 360 541	0	2 360 541	39 825 297	0	39 825 297	39 931 658	0	39 931 658	2 466 902	0	2 466 902
Итого по пассиву (баланс)	2 365 041	2 360 732	4 725 773	39 910 238	39 778 544	79 688 782	40 012 099	39 896 574	79 908 673	2 466 902	2 478 762	4 945 664

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?