Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 961	0	4 961	40 832	0	40 832	34 431	0	34 431	11 362	0	11 362
10610	8 014	0	8 014	0	0	0	1 824	0	1 824	6 190	0	6 190
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	127 118	21 954	149 072	3 900	661	4 561	4 583	1 465	6 048	126 435	21 150	147 585
30102	1 132 056	0	1 132 056	28 900 847	0	28 900 847	29 190 748	0	29 190 748	842 155	0	842 155
30114	0	2 028 238	2 028 238	0	47 679 557	47 679 557	0	47 771 254	47 771 254	0	1 936 541	1 936 541
30202	170 097	0	170 097	0	0	0	6 970	0	6 970	163 127	0	163 127
304.1	2 585	29 264	31 849	5 675 962	706	5 676 668	5 676 462	1 315	5 677 777	2 085	28 655	30 740
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 835 990	1 835 990	0	1 835 990	1 835 990	0	0	0
32103	0	362 575	362 575	0	540 733	540 733	0	792 880	792 880	0	110 428	110 428
45204	0	0	0	111 000	0	111 000	0	0	0	111 000	0	111 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	2 604 535	1 728 191	4 332 726	25 000	46 257	71 257	100 000	84 065	184 065	2 529 535	1 690 383	4 219 918
45207	3 884 000	0	3 884 000	190 000	0	190 000	105 000	0	105 000	3 969 000	0	3 969 000
45208	700 000	526 430	1 226 430	0	12 584	12 584	140 000	35 110	175 110	560 000	503 904	1 063 904
45216	727 928	0	727 928	0	0	0	38 060	0	38 060	689 868	0	689 868
45505	83	0	83	0	0	0	21	0	21	62	0	62
45506	216	0	216	0	0	0	23	0	23	193	0	193
45507	161	0	161	0	0	0	9	0	9	152	0	152
45602	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	147 000	0	147 000	93 000	0	93 000
45603	32 621	0	32 621	0	0	0	8 500	0	8 500	24 121	0	24 121
45604	110 000	729 141	839 141	0	17 585	17 585	40 000	32 769	72 769	70 000	713 957	783 957
45605	0	4 522 519	4 522 519	0	109 074	109 074	0	203 252	203 252	0	4 428 341	4 428 341
45606	0	0	0	0	755 942	755 942	0	11 569	11 569	0	744 373	744 373
45616	517 462	0	517 462	0	0	0	26 642	0	26 642	490 820	0	490 820
45705	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
474.1	0	199 158	199 158	67 414 212	110 887 263	178 301 475	67 414 212	110 891 411	178 305 623	0	195 010	195 010
47417	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
47421	2 780	0	2 780	140 620	0	140 620	142 593	0	142 593	807	0	807
47427	14 175	55 421	69 596	39 250	36 528	75 778	45 629	36 284	81 913	7 796	55 665	63 461
47465	4 922	0	4 922	0	0	0	910	0	910	4 012	0	4 012
47502	88 668	12 083	100 751	632	244	876	11 240	2 733	13 973	78 060	9 594	87 654
50207	253 982	0	253 982	1 261	0	1 261	13	0	13	255 230	0	255 230
50208	3 177 582	0	3 177 582	17 317	0	17 317	31 811	0	31 811	3 163 088	0	3 163 088
50221	48 557	0	48 557	75 387	0	75 387	84 141	0	84 141	39 803	0	39 803
60302	0	0	0	28 939	0	28 939	0	0	0	28 939	0	28 939
60308	90	0	90	82	0	82	112	0	112	60	0	60
60310	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60312	13 883	0	13 883	8 330	0	8 330	8 162	0	8 162	14 051	0	14 051
60314	1 437	0	1 437	379	0	379	870	0	870	946	0	946
60323	208	0	208	10	0	10	18	0	18	200	0	200
60336	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
60401	46 297	0	46 297	0	0	0	0	0	0	46 297	0	46 297
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	15	0	15	155	0	155	158	0	158	12	0	12
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61702	39 614	0	39 614	10 545	0	10 545	0	0	0	50 159	0	50 159
62001	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
70606	713 179	0	713 179	644 771	0	644 771	0	0	0	1 357 950	0	1 357 950
70608	584 797	0	584 797	666 637	0	666 637	0	0	0	1 251 434	0	1 251 434
70611	20 348	0	20 348	20 348	0	20 348	0	0	0	40 696	0	40 696
70706	11 216 530	0	11 216 530	782	0	782	0	0	0	11 217 312	0	11 217 312
70708	14 717 167	0	14 717 167	0	0	0	0	0	0	14 717 167	0	14 717 167
70711	204 462	0	204 462	7 282	0	7 282	28 940	0	28 940	182 804	0	182 804
70716	388	0	388	0	0	0	164	0	164	224	0	224
Итого по активу (баланс)	42 173 401	10 214 974	52 388 375	106 625 182	161 923 124	268 548 306	105 789 970	161 700 097	267 490 067	43 008 613	10 438 001	53 446 614
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	48 557	0	48 557	84 141	0	84 141	75 387	0	75 387	39 803	0	39 803
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 009 540	0	5 009 540	0	0	0	0	0	0	5 009 540	0	5 009 540
30111	210 619	343 628	554 247	15 203 074	5 022 414	20 225 488	15 212 170	4 744 427	19 956 597	219 715	65 641	285 356
30220	0	87	87	0	14 949	14 949	0	14 904	14 904	0	42	42
31302	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	2 350 000	0	2 350 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
31304	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31402	0	0	0	5 520 000	0	5 520 000	5 520 000	0	5 520 000	0	0	0
31403	155 000	1 107 556	1 262 556	695 000	11 554 808	12 249 808	700 000	14 378 534	15 078 534	160 000	3 931 282	4 091 282
31406	0	1 845 926	1 845 926	0	82 960	82 960	0	44 520	44 520	0	1 807 486	1 807 486
31407	0	533 769	533 769	0	102 186	102 186	0	15 041	15 041	0	446 624	446 624
31409	0	720 542	720 542	0	35 341	35 341	0	19 495	19 495	0	704 696	704 696
31502	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
407	1 037 099	1 975 433	3 012 532	22 794 597	7 481 623	30 276 220	23 539 602	6 140 670	29 680 272	1 782 104	634 480	2 416 584
408.1	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
40807	44 523	4 360	48 883	1 063 775	437 100	1 500 875	1 140 265	440 431	1 580 696	121 013	7 691	128 704
40817	15 887	8 222	24 109	3 069	478	3 547	4 547	3 829	8 376	17 365	11 573	28 938
40820	15 748	25 673	41 421	16 938	59 202	76 140	12 570	48 218	60 788	11 380	14 689	26 069
42102	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
42103	455 000	83 067	538 067	440 000	90 912	530 912	4 100 000	305 594	4 405 594	4 115 000	297 749	4 412 749
42104	5 024 000	541 394	5 565 394	5 024 000	378 493	5 402 493	0	8 305	8 305	0	171 206	171 206
42303	721	5 527	6 248	1	306	307	3	175	178	723	5 396	6 119
42304	5 360	1 532	6 892	636	85	721	811	49	860	5 535	1 496	7 031
42305	2 226	1 314	3 540	0	62	62	26	35	61	2 252	1 287	3 539
42306	56 117	6 148	62 265	1 878	1 980	3 858	128	185	313	54 367	4 353	58 720
42503	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42603	672	42 459	43 131	674	26 676	27 350	2 002	908	2 910	2 000	16 691	18 691
42604	0	34 314	34 314	0	12 949	12 949	0	8 414	8 414	0	29 779	29 779
42605	0	0	0	0	0	0	674	0	674	674	0	674
42606	0	4 289	4 289	0	238	238	0	136	136	0	4 187	4 187
43806	0	1 525	1 525	0	84	84	0	48	48	0	1 489	1 489
45215	838 653	0	838 653	61 326	0	61 326	23 306	0	23 306	800 633	0	800 633
45217	114 502	0	114 502	0	0	0	0	0	0	114 502	0	114 502
45615	628 311	0	628 311	58 365	0	58 365	73 242	0	73 242	643 188	0	643 188
45617	7 120	0	7 120	956	0	956	0	0	0	6 164	0	6 164
47403	0	0	0	1 200 063	0	1 200 063	1 200 063	0	1 200 063	0	0	0
47407	0	0	0	60 116 756	104 251 624	164 368 380	60 116 756	104 251 624	164 368 380	0	0	0
47411	1 294	134	1 428	184	58	242	201	18	219	1 311	94	1 405
47416	0	0	0	32 247	6 214	38 461	32 636	6 214	38 850	389	0	389
47422	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
47424	0	0	0	212 674	0	212 674	213 001	0	213 001	327	0	327
47425	73 085	0	73 085	3 480	0	3 480	3 648	0	3 648	73 253	0	73 253
47426	7 170	5 831	13 001	27 045	2 132	29 177	22 108	3 037	25 145	2 233	6 736	8 969
47444	0	0	0	0	6 214	6 214	0	6 214	6 214	0	0	0
47501	93 125	12 395	105 520	6 797	1 483	8 280	632	293	925	86 960	11 205	98 165
50220	4 961	0	4 961	34 431	0	34 431	40 832	0	40 832	11 362	0	11 362
60301	2 156	0	2 156	24 270	0	24 270	31 548	0	31 548	9 434	0	9 434
60305	22 474	0	22 474	21 999	0	21 999	22 185	0	22 185	22 660	0	22 660
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60311	1 505	0	1 505	3 054	0	3 054	3 124	0	3 124	1 575	0	1 575
60322	0	0	0	88	13	101	88	13	101	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 409	0	2 409	2 959	0	2 959	3 040	0	3 040	2 490	0	2 490
60349	21 069	0	21 069	5 360	0	5 360	3 242	0	3 242	18 951	0	18 951
60414	42 139	0	42 139	0	0	0	124	0	124	42 263	0	42 263
60805	7 197	0	7 197	0	0	0	1 676	0	1 676	8 873	0	8 873
60806	89 998	0	89 998	39	0	39	288	0	288	90 247	0	90 247
60903	16 259	0	16 259	0	0	0	323	0	323	16 582	0	16 582
61701	236 292	0	236 292	4 575	0	4 575	0	0	0	231 717	0	231 717
70601	886 194	0	886 194	0	0	0	735 101	0	735 101	1 621 295	0	1 621 295
70603	648 345	0	648 345	0	0	0	603 252	0	603 252	1 251 597	0	1 251 597
70701	10 972 425	0	10 972 425	0	0	0	209	0	209	10 972 634	0	10 972 634
70703	15 584 222	0	15 584 222	0	0	0	0	0	0	15 584 222	0	15 584 222
70715	52 069	0	52 069	163	0	163	13 295	0	13 295	65 201	0	65 201
Итого по пассиву (баланс)	45 083 250	7 305 125	52 388 375	119 785 787	129 570 584	249 356 371	119 973 279	130 441 331	250 414 610	45 270 742	8 175 872	53 446 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	609 072	0	609 072	10 644	0	10 644	15 971	0	15 971	603 745	0	603 745
90901	2 301 212	214 704	2 515 916	6 365	5 910	12 275	6 982	10 672	17 654	2 300 595	209 942	2 510 537
90902	179 490	102 914	282 404	1 064	2 790	3 854	843	5 056	5 899	179 711	100 648	280 359
91203	3 704 657	38 926 308	42 630 965	0	1 228 767	1 228 767	0	2 154 686	2 154 686	3 704 657	38 000 389	41 705 046
91414	10 507 300	25 793 402	36 300 702	345 000	1 476 709	1 821 709	438 500	1 287 809	1 726 309	10 413 800	25 982 302	36 396 102
91417	1 000 000	31 151	1 031 151	0	1 658	1 658	0	2 345	2 345	1 000 000	30 464	1 030 464
91419	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 713	0	249 713	0	0	0	1	0	1	249 712	0	249 712
99998	9 270 529	0	9 270 529	261 812	0	261 812	595 026	0	595 026	8 937 315	0	8 937 315
Итого по активу (баланс)	28 231 300	65 068 479	93 299 779	1 224 885	2 715 834	3 940 719	1 657 323	3 460 568	5 117 891	27 798 862	64 323 745	92 122 607
Пассив
91312	0	838 780	838 780	0	46 492	46 492	0	26 522	26 522	0	818 810	818 810
91315	5 801 734	783 058	6 584 792	318 250	35 910	354 160	211 254	19 399	230 653	5 694 738	766 547	6 461 285
91317	1 660 000	168 549	1 828 549	186 000	8 374	194 374	0	4 637	4 637	1 474 000	164 812	1 638 812
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	84 029 250	0	84 029 250	4 522 866	0	4 522 866	3 678 908	0	3 678 908	83 185 292	0	83 185 292
Итого по пассиву (баланс)	91 509 392	1 790 387	93 299 779	5 027 116	90 776	5 117 892	3 890 162	50 558	3 940 720	90 372 438	1 750 169	92 122 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 908 906	0	2 908 906	56 729 774	324 416	57 054 190	57 378 684	324 416	57 703 100	2 259 996	0	2 259 996
93902	0	1 524 096	1 524 096	0	20 857 419	20 857 419	0	22 291 300	22 291 300	0	90 215	90 215
99996	4 430 223	0	4 430 223	78 043 708	0	78 043 708	80 124 199	0	80 124 199	2 349 732	0	2 349 732
Итого по активу (баланс)	7 339 129	1 524 096	8 863 225	134 773 482	21 181 835	155 955 317	137 502 883	22 615 716	160 118 599	4 609 728	90 215	4 699 943
Пассив
96901	0	2 907 333	2 907 333	323 272	57 517 673	57 840 945	323 272	56 869 698	57 192 970	0	2 259 358	2 259 358
96902	0	1 522 889	1 522 889	0	22 283 254	22 283 254	0	20 850 739	20 850 739	0	90 374	90 374
99997	4 433 003	0	4 433 003	79 994 400	0	79 994 400	77 911 608	0	77 911 608	2 350 211	0	2 350 211
Итого по пассиву (баланс)	4 433 003	4 430 222	8 863 225	80 317 672	79 800 927	160 118 599	78 234 880	77 720 437	155 955 317	2 350 211	2 349 732	4 699 943

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?