Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	896	0	896							544	0	544
30110	72 522	287 549	360 071							113 057	374 782	487 839
30233	328 997	25 936	354 933							396 403	64 976	461 379
30242	71	0	71							165	0	165
304.1	10 024	0	10 024							10 075	0	10 075
31902	0	0	0							0	0	0
31903	187 000	0	187 000							245 000	0	245 000
32201	13 000	0	13 000							13 000	0	13 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	2 133	0	2 133							1 992	0	1 992
47427	33	0	33							44	0	44
60302	5 076	0	5 076							6 163	0	6 163
60308	5	0	5							9	0	9
60310	0	0	0							0	0	0
60312	840	0	840							794	0	794
60314	0	791	791							907	386	1 293
60401	10 696	0	10 696							10 696	0	10 696
60901	11 024	0	11 024							11 024	0	11 024
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 865	0	1 865							2 055	0	2 055
61703	10 077	0	10 077							6 616	0	6 616
70606	112 405	0	112 405							240 897	0	240 897
70608	21 317	0	21 317							44 906	0	44 906
70706	1 581 937	0	1 581 937							0	0	0
70708	352 784	0	352 784							0	0	0
70711	3 919	0	3 919							0	0	0
70716	3 506	0	3 506							0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 730 127	314 276	3 044 403							1 104 347	440 144	1 544 491
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							15 390	0	15 390
30126	18	0	18							18	0	18
30129	954	0	954							1 274	0	1 274
30226	277	0	277							598	0	598
30232	354 994	192 973	547 967							378 618	413 188	791 806
30243	687	0	687							903	0	903
407	74 273	343	74 616							89 977	335	90 312
40807	1 458	639	2 097							2 401	1 974	4 375
40821	1	0	1							1	0	1
40907	615	0	615							784	0	784
47407	0	0	0							0	0	0
47422	875	171	1 046							5 650	703	6 353
47424	2 743	0	2 743							0	0	0
47425	1	0	1							1	0	1
47466	11	0	11							10	0	10
60301	743	0	743							3 461	0	3 461
60305	7 238	0	7 238							7 532	0	7 532
60307	6	0	6							0	0	0
60309	11	0	11							31	0	31
60311	493	0	493							583	0	583
60313	0	0	0							0	0	0
60324	59	0	59							59	0	59
60335	3 875	0	3 875							4 346	0	4 346
60414	7 742	0	7 742							7 830	0	7 830
60903	8 447	0	8 447							8 696	0	8 696
70601	131 304	0	131 304							283 285	0	283 285
70603	22 776	0	22 776							46 107	0	46 107
70701	1 620 623	0	1 620 623							0	0	0
70703	378 341	0	378 341							0	0	0
70801	0	0	0							54 414	0	54 414
Итого по пассиву (баланс)	2 850 277	194 126	3 044 403							1 128 291	416 200	1 544 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 425	0	8 425							8 425	0	8 425
90902	1	0	1							1	0	1
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 809	0	4 809							4 809	0	4 809
Итого по активу (баланс)	13 355	0	13 355							13 355	0	13 355
Пассив
91507	4 793	0	4 793							4 793	0	4 793
91508	16	0	16							16	0	16
99999	8 546	0	8 546							8 546	0	8 546
Итого по пассиву (баланс)	13 355	0	13 355							13 355	0	13 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	502 993	337 098	840 091							315 675	202 030	517 705
93902	0	34 314	34 314							0	74 437	74 437
99996	877 148	0	877 148							591 650	0	591 650
Итого по активу (баланс)	1 380 141	371 412	1 751 553							907 325	276 467	1 183 792
Пассив
96901	336 394	506 440	842 834							202 477	314 736	517 213
96902	34 314	0	34 314							74 437	0	74 437
99997	874 405	0	874 405							592 142	0	592 142
Итого по пассиву (баланс)	1 245 113	506 440	1 751 553							869 056	314 736	1 183 792

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?