Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 561	389 694	440 255	1 296 996	1 505 306	2 802 302	1 285 660	1 591 139	2 876 799	61 897	303 861	365 758
20209	0	0	0	833 794	408 699	1 242 493	833 763	375 737	1 209 500	31	32 962	32 993
20308	0	1 085	1 085	0	0	0	0	0	0	0	1 085	1 085
30102	41 593	0	41 593	9 400 853	0	9 400 853	9 393 902	0	9 393 902	48 544	0	48 544
30110	1 271	3 543	4 814	2 168	603 700	605 868	2 082	601 525	603 607	1 357	5 718	7 075
30118	0	13 717	13 717	0	4 012	4 012	0	2 893	2 893	0	14 836	14 836
30202	10 748	0	10 748	586	0	586	0	0	0	11 334	0	11 334
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	583 110	0	583 110	583 110	0	583 110	0	0	0
30233	0	0	0	4 364	1 601	5 965	4 364	1 601	5 965	0	0	0
304.1	10 857	54 602	65 459	588 955	4 704	593 659	588 967	6 857	595 824	10 845	52 449	63 294
30602	21 271	257	21 528	119 612	7	119 619	76 336	14	76 350	64 547	250	64 797
31902	0	0	0	6 422 000	0	6 422 000	6 422 000	0	6 422 000	0	0	0
31903	465 000	0	465 000	1 650 000	0	1 650 000	1 800 000	0	1 800 000	315 000	0	315 000
45107	7 779	0	7 779	0	0	0	1 259	0	1 259	6 520	0	6 520
45116	467	0	467	0	0	0	76	0	76	391	0	391
45204	37 711	0	37 711	19 844	0	19 844	31 478	0	31 478	26 077	0	26 077
45205	11 867	0	11 867	398	0	398	5 988	0	5 988	6 277	0	6 277
45206	45 090	0	45 090	20 472	0	20 472	5 400	0	5 400	60 162	0	60 162
45207	7 020	0	7 020	3 497	0	3 497	81	0	81	10 436	0	10 436
45216	746	0	746	879	0	879	854	0	854	771	0	771
45503	0	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010
45504	1 230	0	1 230	6 350	0	6 350	276	0	276	7 304	0	7 304
45505	53 165	0	53 165	7 346	0	7 346	2 868	0	2 868	57 643	0	57 643
45523	3 618	0	3 618	1 478	0	1 478	2 717	0	2 717	2 379	0	2 379
45809	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	87 050	0	87 050	773	0	773	112	0	112	87 711	0	87 711
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 148	0	3 148	1	0	1	0	0	0	3 149	0	3 149
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	51	0	51	34	0	34	51	0	51	34	0	34
45912	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
474.1	612 059	305 649	917 708	9 537 362	10 137 881	19 675 243	9 502 065	10 175 663	19 677 728	647 356	267 867	915 223
47421	457	0	457	42 956	0	42 956	42 451	0	42 451	962	0	962
47423	222	0	222	32 843	455 019	487 862	25 777	455 019	480 796	7 288	0	7 288
47427	94	0	94	387	0	387	94	0	94	387	0	387
47447	402	0	402	782	0	782	803	0	803	381	0	381
47451	87	0	87	0	0	0	9	0	9	78	0	78
47465	178 924	0	178 924	6 620	0	6 620	74 981	0	74 981	110 563	0	110 563
47502	1 966	0	1 966	6 583	0	6 583	8 397	0	8 397	152	0	152
47701	511	0	511	2	0	2	23	0	23	490	0	490
47704	180	0	180	0	0	0	7	0	7	173	0	173
50107	351 397	0	351 397	58 477	0	58 477	53 292	0	53 292	356 582	0	356 582
50110	0	97 689	97 689	0	3 654	3 654	0	5 415	5 415	0	95 928	95 928
50121	4 779	0	4 779	500	0	500	2 182	0	2 182	3 097	0	3 097
52601	0	0	0	8 016	0	8 016	8 016	0	8 016	0	0	0
60302	33 303	0	33 303	0	0	0	0	0	0	33 303	0	33 303
60306	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
60308	80	0	80	79	0	79	114	0	114	45	0	45
60310	12	0	12	282	0	282	279	0	279	15	0	15
60312	9 413	0	9 413	5 419	0	5 419	5 019	0	5 019	9 813	0	9 813
60314	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
60315	1 316	0	1 316	820	0	820	899	0	899	1 237	0	1 237
60323	1 767	0	1 767	344	0	344	458	0	458	1 653	0	1 653
60336	904	0	904	1	0	1	1	0	1	904	0	904
60351	658	0	658	335	0	335	375	0	375	618	0	618
60401	34 203	0	34 203	0	0	0	2 270	0	2 270	31 933	0	31 933
60804	129 599	0	129 599	19 426	0	19 426	28 411	0	28 411	120 614	0	120 614
60807	0	0	0	19 426	0	19 426	19 426	0	19 426	0	0	0
60901	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61008	115	0	115	59	0	59	73	0	73	101	0	101
61009	99	0	99	220	0	220	280	0	280	39	0	39
61209	0	0	0	44 834	0	44 834	44 834	0	44 834	0	0	0
61210	0	0	0	50 976	0	50 976	50 976	0	50 976	0	0	0
61601	0	0	0	17 404	0	17 404	17 404	0	17 404	0	0	0
61703	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
70606	221 606	0	221 606	191 269	0	191 269	3	0	3	412 872	0	412 872
70607	2 016	0	2 016	2 605	0	2 605	449	0	449	4 172	0	4 172
70608	60 965	0	60 965	56 802	0	56 802	0	0	0	117 767	0	117 767
70609	5 208	0	5 208	9 750	0	9 750	0	0	0	14 958	0	14 958
70614	0	0	0	9 388	0	9 388	9 388	0	9 388	0	0	0
70706	4 075 378	0	4 075 378	1 758	0	1 758	0	0	0	4 077 136	0	4 077 136
70707	37 275	0	37 275	0	0	0	0	0	0	37 275	0	37 275
70708	2 104 758	0	2 104 758	0	0	0	0	0	0	2 104 758	0	2 104 758
70709	44 616	0	44 616	0	0	0	0	0	0	44 616	0	44 616
70711	30 186	0	30 186	0	0	0	0	0	0	30 186	0	30 186
70714	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70716	49 549	0	49 549	0	0	0	0	0	0	49 549	0	49 549
Итого по активу (баланс)	8 882 390	866 236	9 748 626	31 110 251	13 124 583	44 234 834	30 960 100	13 215 863	44 175 963	9 032 541	774 956	9 807 497
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	316 629	0	316 629	0	0	0	0	0	0	316 629	0	316 629
30232	92	0	92	5 184	1 922	7 106	5 288	1 922	7 210	196	0	196
407	280 439	40 100	320 539	775 670	143 408	919 078	673 454	130 699	804 153	178 223	27 391	205 614
408.1	12 690	461	13 151	34 923	246	35 169	38 678	462	39 140	16 445	677	17 122
40817	31 113	107 772	138 885	133 092	37 185	170 277	133 016	58 217	191 233	31 037	128 804	159 841
40820	1	50	51	1 731	300	2 031	1 870	1 861	3 731	140	1 611	1 751
40905	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40909	0	0	0	1 127	1 424	2 551	1 127	1 424	2 551	0	0	0
40910	0	0	0	595	175	770	595	175	770	0	0	0
40911	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40912	0	0	0	105	811	916	105	811	916	0	0	0
40913	0	0	0	17	1 115	1 132	17	1 115	1 132	0	0	0
42104	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	461 482	461 482	0	20 740	20 740	0	11 130	11 130	0	451 872	451 872
42301	10	1 375	1 385	0	86	86	0	40	40	10	1 329	1 339
42303	303 253	0	303 253	39 511	0	39 511	50 516	0	50 516	314 258	0	314 258
42304	119 824	92 611	212 435	5 002	5 551	10 553	3 593	5 576	9 169	118 415	92 636	211 051
42305	112 009	55 259	167 268	3 612	13 007	16 619	6 181	6 631	12 812	114 578	48 883	163 461
42309	151	0	151	8	0	8	3	0	3	146	0	146
42604	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 633	0	1 633	264	0	264	0	0	0	1 369	0	1 369
45117	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45215	3 434	0	3 434	1 136	0	1 136	5 160	0	5 160	7 458	0	7 458
45217	44 608	0	44 608	854	0	854	15 372	0	15 372	59 126	0	59 126
45515	5 761	0	5 761	4 505	0	4 505	1 822	0	1 822	3 078	0	3 078
45524	425	0	425	2 717	0	2 717	4 734	0	4 734	2 442	0	2 442
45818	90 959	0	90 959	121	0	121	775	0	775	91 613	0	91 613
45918	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
47407	0	0	0	9 510 814	8 918 738	18 429 552	9 510 814	8 918 738	18 429 552	0	0	0
47411	2 029	237	2 266	1 536	46	1 582	1 677	141	1 818	2 170	332	2 502
47416	4	0	4	831	0	831	827	0	827	0	0	0
47422	89	0	89	26 256	0	26 256	26 252	0	26 252	85	0	85
47424	455	0	455	44 737	0	44 737	44 810	0	44 810	528	0	528
47425	188 848	0	188 848	79 236	0	79 236	7 295	0	7 295	116 907	0	116 907
47426	288	1 959	2 247	333	88	421	45	1 781	1 826	0	3 652	3 652
47446	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47452	3 336	0	3 336	803	0	803	988	0	988	3 521	0	3 521
47466	300	0	300	733	0	733	726	0	726	293	0	293
47501	59 093	0	59 093	14 755	0	14 755	13 269	0	13 269	57 607	0	57 607
47702	256	0	256	11	0	11	0	0	0	245	0	245
47705	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
50120	2 276	0	2 276	638	0	638	631	0	631	2 269	0	2 269
52301	10 827	0	10 827	4 111	0	4 111	6 983	0	6 983	13 699	0	13 699
52304	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0
52306	22 635	0	22 635	4 100	0	4 100	0	0	0	18 535	0	18 535
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	5 699	0	5 699	0	0	0	4 114	0	4 114	9 813	0	9 813
52501	972	0	972	2	0	2	64	0	64	1 034	0	1 034
52602	0	0	0	9 388	0	9 388	9 388	0	9 388	0	0	0
60301	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60305	3 792	0	3 792	5 689	0	5 689	5 536	0	5 536	3 639	0	3 639
60307	4	0	4	34	0	34	30	0	30	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	91	0	91	118	0	118
60311	141	0	141	3 122	0	3 122	3 005	0	3 005	24	0	24
60322	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
60324	8 843	0	8 843	2 360	0	2 360	2 736	0	2 736	9 219	0	9 219
60335	860	0	860	1 334	0	1 334	1 337	0	1 337	863	0	863
60349	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60414	23 159	0	23 159	2 306	0	2 306	262	0	262	21 115	0	21 115
60805	44 854	0	44 854	9 769	0	9 769	3 725	0	3 725	38 810	0	38 810
60806	86 495	0	86 495	22 910	0	22 910	19 808	0	19 808	83 393	0	83 393
60903	10 692	0	10 692	0	0	0	69	0	69	10 761	0	10 761
61701	22 745	0	22 745	0	0	0	0	0	0	22 745	0	22 745
70601	237 306	0	237 306	1	0	1	175 837	0	175 837	413 142	0	413 142
70602	191	0	191	2 053	0	2 053	2 474	0	2 474	612	0	612
70603	62 109	0	62 109	0	0	0	57 469	0	57 469	119 578	0	119 578
70604	5 872	0	5 872	0	0	0	8 715	0	8 715	14 587	0	14 587
70613	1 586	0	1 586	9 388	0	9 388	8 016	0	8 016	214	0	214
70701	4 386 761	0	4 386 761	0	0	0	0	0	0	4 386 761	0	4 386 761
70702	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
70703	2 174 750	0	2 174 750	0	0	0	0	0	0	2 174 750	0	2 174 750
70704	55 031	0	55 031	0	0	0	0	0	0	55 031	0	55 031
Итого по пассиву (баланс)	8 987 320	761 306	9 748 626	10 797 737	9 144 842	19 942 579	10 860 727	9 140 723	20 001 450	9 050 310	757 187	9 807 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	45 862	0	45 862	0	0	0	1	0	1	45 861	0	45 861
90901	129 840	0	129 840	8 947	0	8 947	13 961	0	13 961	124 826	0	124 826
90902	625 486	0	625 486	18 907	0	18 907	17 528	0	17 528	626 865	0	626 865
91202	98	0	98	14	0	14	2	0	2	110	0	110
91414	794 242	0	794 242	40 000	0	40 000	0	0	0	834 242	0	834 242
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	4 266 269	0	4 266 269	235 152	0	235 152	1 507 583	0	1 507 583	2 993 838	0	2 993 838
Итого по активу (баланс)	7 070 124	0	7 070 124	303 020	0	303 020	1 539 075	0	1 539 075	5 834 069	0	5 834 069
Пассив
91003	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91312	114 946	0	114 946	0	0	0	0	0	0	114 946	0	114 946
91313	63 902	0	63 902	2 427	0	2 427	9 980	0	9 980	71 455	0	71 455
91315	3 001 935	13 954	3 015 889	1 385 837	2 484	1 388 321	111 661	48 746	160 407	1 727 759	60 216	1 787 975
91317	243 873	0	243 873	35 164	0	35 164	35 875	0	35 875	244 584	0	244 584
91319	827 607	0	827 607	439 180	0	439 180	386 399	0	386 399	774 826	0	774 826
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 803 855	0	2 803 855	10 186	0	10 186	46 562	0	46 562	2 840 231	0	2 840 231
Итого по пассиву (баланс)	7 056 170	13 954	7 070 124	1 873 380	2 484	1 875 864	591 063	48 746	639 809	5 773 853	60 216	5 834 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	88 054	0	88 054	0	0	0	88 054	0	88 054
93304	88 054	0	88 054	0	0	0	88 054	0	88 054	0	0	0
93901	358 810	352 564	711 374	3 872 395	5 271 989	9 144 384	4 045 186	5 379 460	9 424 646	186 019	245 093	431 112
94101	0	0	0	93 753	0	93 753	48 926	0	48 926	44 827	0	44 827
99996	798 214	0	798 214	9 239 160	0	9 239 160	9 473 184	0	9 473 184	564 190	0	564 190
Итого по активу (баланс)	1 245 078	352 564	1 597 642	13 293 362	5 271 989	18 565 351	13 655 350	5 379 460	19 034 810	883 090	245 093	1 128 183
Пассив
96703	0	0	0	0	0	0	88 686	0	88 686	88 686	0	88 686
96704	86 843	0	86 843	86 843	0	86 843	0	0	0	0	0	0
96901	352 217	359 155	711 372	5 421 290	4 001 299	9 422 589	5 358 844	3 827 877	9 186 721	289 771	185 733	475 504
97101	0	0	0	50 596	0	50 596	50 596	0	50 596	0	0	0
99997	799 427	0	799 427	9 473 571	0	9 473 571	9 238 137	0	9 238 137	563 993	0	563 993
Итого по пассиву (баланс)	1 238 487	359 155	1 597 642	15 032 300	4 001 299	19 033 599	14 736 263	3 827 877	18 564 140	942 450	185 733	1 128 183

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?