Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
11101	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
20202	294 434	55 235	349 669	1 946 904	597 577	2 544 481	2 012 804	595 051	2 607 855	228 534	57 761	286 295
20208	80 071	0	80 071	149 932	0	149 932	148 350	0	148 350	81 653	0	81 653
20209	7 257	283	7 540	525 605	45 410	571 015	531 492	45 462	576 954	1 370	231	1 601
30102	157 574	0	157 574	8 710 918	0	8 710 918	8 634 863	0	8 634 863	233 629	0	233 629
30110	15 751	7 340	23 091	99 007	14 911	113 918	99 334	15 632	114 966	15 424	6 619	22 043
30114	0	34 640	34 640	0	115 910	115 910	0	119 627	119 627	0	30 923	30 923
30202	37 604	0	37 604	957	0	957	0	0	0	38 561	0	38 561
30210	0	0	0	23 590	0	23 590	23 590	0	23 590	0	0	0
30233	401	61	462	269 025	12 507	281 532	269 165	12 567	281 732	261	1	262
304.1	10 041	0	10 041	130 059	0	130 059	130 061	0	130 061	10 039	0	10 039
31902	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
31903	960 000	0	960 000	3 910 000	0	3 910 000	3 920 000	0	3 920 000	950 000	0	950 000
32201	12 086	0	12 086	0	0	0	0	0	0	12 086	0	12 086
45007	2 778	0	2 778	0	0	0	556	0	556	2 222	0	2 222
45016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	91 420	0	91 420	0	0	0	0	0	0	91 420	0	91 420
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
45201	13 684	0	13 684	7 378	0	7 378	12 572	0	12 572	8 490	0	8 490
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45204	1 200	0	1 200	1 390	0	1 390	0	0	0	2 590	0	2 590
45205	82 858	0	82 858	44 290	0	44 290	40 135	0	40 135	87 013	0	87 013
45206	2 295 985	0	2 295 985	269 073	0	269 073	221 321	0	221 321	2 343 737	0	2 343 737
45207	547 921	0	547 921	61 751	0	61 751	75 672	0	75 672	534 000	0	534 000
45208	28 727	0	28 727	0	0	0	1 044	0	1 044	27 683	0	27 683
45216	59 992	0	59 992	11 060	0	11 060	8 132	0	8 132	62 920	0	62 920
45401	4 387	0	4 387	7 032	0	7 032	8 174	0	8 174	3 245	0	3 245
45406	25 618	0	25 618	10 420	0	10 420	1 200	0	1 200	34 838	0	34 838
45407	11 891	0	11 891	15 000	0	15 000	1 273	0	1 273	25 618	0	25 618
45408	1 205	0	1 205	0	0	0	21	0	21	1 184	0	1 184
45416	1 409	0	1 409	2	0	2	1 204	0	1 204	207	0	207
45504	25	0	25	99	0	99	104	0	104	20	0	20
45505	1 183	0	1 183	100	0	100	391	0	391	892	0	892
45506	160 144	0	160 144	2 323	0	2 323	9 979	0	9 979	152 488	0	152 488
45507	459 713	0	459 713	9 815	0	9 815	17 947	0	17 947	451 581	0	451 581
45509	10 827	0	10 827	8 193	0	8 193	8 713	0	8 713	10 307	0	10 307
45511	40 644	0	40 644	36	0	36	1 011	0	1 011	39 669	0	39 669
45523	5 329	0	5 329	1 020	0	1 020	1 599	0	1 599	4 750	0	4 750
45811	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
45812	8 362	0	8 362	12	0	12	237	0	237	8 137	0	8 137
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	1 277	0	1 277	4	0	4	21	0	21	1 260	0	1 260
45815	13 543	0	13 543	354	0	354	301	0	301	13 596	0	13 596
45820	403	0	403	1 137	0	1 137	26	0	26	1 514	0	1 514
45910	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45912	658	0	658	291	0	291	182	0	182	767	0	767
45914	600	0	600	9	0	9	7	0	7	602	0	602
45915	1 398	0	1 398	42	0	42	85	0	85	1 355	0	1 355
45920	48	0	48	34	0	34	17	0	17	65	0	65
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	0	0	0	39 197	282 298	321 495	39 197	282 298	321 495	0	0	0
47423	218	0	218	343	0	343	307	0	307	254	0	254
47427	64 840	0	64 840	36 301	0	36 301	43 555	0	43 555	57 586	0	57 586
47443	68	0	68	73	0	73	68	0	68	73	0	73
47450	2 047	0	2 047	0	0	0	24	0	24	2 023	0	2 023
47465	2 824	0	2 824	1 912	0	1 912	2 110	0	2 110	2 626	0	2 626
47502	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50401	223 395	0	223 395	1 092	0	1 092	336	0	336	224 151	0	224 151
60302	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
60306	64	0	64	2	0	2	0	0	0	66	0	66
60308	8 671	0	8 671	254	0	254	205	0	205	8 720	0	8 720
60310	312	0	312	606	0	606	606	0	606	312	0	312
60312	6 162	0	6 162	6 896	0	6 896	7 412	0	7 412	5 646	0	5 646
60323	1 458	0	1 458	103	0	103	118	0	118	1 443	0	1 443
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	335 916	0	335 916	4 317	0	4 317	482	0	482	339 751	0	339 751
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60804	15 532	0	15 532	77	0	77	1 238	0	1 238	14 371	0	14 371
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	94	0	94	247	0	247	145	0	145	196	0	196
61209	0	0	0	5 765	0	5 765	5 765	0	5 765	0	0	0
61212	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
61214	0	0	0	21 539	0	21 539	21 539	0	21 539	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	335	0	335	0	0	0	1 779	0	1 779
61906	29 581	0	29 581	840	0	840	1 617	0	1 617	28 804	0	28 804
61908	344 080	0	344 080	2 208	0	2 208	1 039	0	1 039	345 249	0	345 249
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 806	0	17 806	2 422	0	2 422	4 305	0	4 305	15 923	0	15 923
70606	76 507	0	76 507	97 722	0	97 722	36	0	36	174 193	0	174 193
70608	7 790	0	7 790	7 891	0	7 891	0	0	0	15 681	0	15 681
70611	473	0	473	472	0	472	0	0	0	945	0	945
70706	1 239 797	0	1 239 797	3 340	0	3 340	25	0	25	1 243 112	0	1 243 112
70708	143 689	0	143 689	0	0	0	0	0	0	143 689	0	143 689
70711	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
70716	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
Итого по активу (баланс)	8 116 460	97 559	8 214 019	19 436 776	1 068 613	20 505 389	19 296 672	1 070 637	20 367 309	8 256 564	95 535	8 352 099
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	67 904	0	67 904	650	0	650	2 743	0	2 743	69 997	0	69 997
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	173 147	0	173 147	0	0	0	0	0	0	173 147	0	173 147
30232	6	0	6	234 938	22 285	257 223	237 660	22 285	259 945	2 728	0	2 728
407	143 418	8 508	151 926	2 352 908	107 922	2 460 830	2 365 522	107 023	2 472 545	156 032	7 609	163 641
408.1	49 179	0	49 179	256 218	0	256 218	251 389	0	251 389	44 350	0	44 350
40817	104 497	5 087	109 584	228 091	1 129	229 220	241 424	1 032	242 456	117 830	4 990	122 820
40820	569	191	760	670	9	679	1 197	5	1 202	1 096	187	1 283
40821	3 929	0	3 929	70 319	0	70 319	69 751	0	69 751	3 361	0	3 361
40905	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
40909	0	0	0	8 580	2 180	10 760	8 580	2 180	10 760	0	0	0
40910	0	0	0	1 484	1 002	2 486	1 484	1 002	2 486	0	0	0
40911	5 687	0	5 687	114 313	0	114 313	115 194	0	115 194	6 568	0	6 568
40912	0	0	0	4 191	5 748	9 939	4 191	5 748	9 939	0	0	0
40913	0	0	0	1 371	3 499	4 870	1 371	3 499	4 870	0	0	0
42301	141 362	23 863	165 225	195 954	2 719	198 673	215 286	2 503	217 789	160 694	23 647	184 341
42303	13 713	0	13 713	10 111	0	10 111	14 973	0	14 973	18 575	0	18 575
42304	49 578	0	49 578	13 146	0	13 146	13 569	0	13 569	50 001	0	50 001
42305	856 650	0	856 650	59 423	0	59 423	74 712	0	74 712	871 939	0	871 939
42306	3 718 227	59 000	3 777 227	325 681	4 847	330 528	294 748	4 719	299 467	3 687 294	58 872	3 746 166
42307	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
42601	1	77	78	965	4	969	965	2	967	1	75	76
42603	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
42605	360	0	360	0	0	0	1	0	1	361	0	361
42606	1 408	0	1 408	0	0	0	4	0	4	1 412	0	1 412
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
45215	93 829	0	93 829	11 301	0	11 301	15 020	0	15 020	97 548	0	97 548
45217	8 698	0	8 698	8 132	0	8 132	9 754	0	9 754	10 320	0	10 320
45415	1 610	0	1 610	1 245	0	1 245	0	0	0	365	0	365
45417	309	0	309	1 205	0	1 205	1 603	0	1 603	707	0	707
45515	31 476	0	31 476	5 530	0	5 530	961	0	961	26 907	0	26 907
45524	5 497	0	5 497	1 599	0	1 599	824	0	824	4 722	0	4 722
45818	20 171	0	20 171	366	0	366	1 525	0	1 525	21 330	0	21 330
45821	57	0	57	26	0	26	4	0	4	35	0	35
45918	2 460	0	2 460	130	0	130	137	0	137	2 467	0	2 467
45921	22	0	22	17	0	17	3	0	3	8	0	8
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	94 860	94 430	189 290	94 860	94 430	189 290	0	0	0
47407	0	0	0	139 219	39 344	178 563	139 219	39 344	178 563	0	0	0
47411	26 311	89	26 400	18 810	8	18 818	18 601	17	18 618	26 102	98	26 200
47416	9	0	9	71	0	71	79	0	79	17	0	17
47422	383	145	528	153 558	146	153 704	153 579	143	153 722	404	142	546
47425	14 047	0	14 047	14 094	0	14 094	12 394	0	12 394	12 347	0	12 347
47426	2 466	0	2 466	2 051	0	2 051	2 228	0	2 228	2 643	0	2 643
47441	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47444	2 988	0	2 988	5 807	0	5 807	5 265	0	5 265	2 446	0	2 446
47466	2 005	0	2 005	2 110	0	2 110	1 440	0	1 440	1 335	0	1 335
47501	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60301	3 999	0	3 999	2 605	0	2 605	1 898	0	1 898	3 292	0	3 292
60305	12 455	0	12 455	9 177	0	9 177	8 624	0	8 624	11 902	0	11 902
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	348	0	348	538	0	538	503	0	503	313	0	313
60311	8 366	0	8 366	11 032	0	11 032	4 043	0	4 043	1 377	0	1 377
60322	77	0	77	931	0	931	978	0	978	124	0	124
60324	13 764	0	13 764	3 553	0	3 553	3 557	0	3 557	13 768	0	13 768
60335	5 014	0	5 014	2 684	0	2 684	2 606	0	2 606	4 936	0	4 936
60414	119 295	0	119 295	21	0	21	1 484	0	1 484	120 758	0	120 758
60805	3 670	0	3 670	307	0	307	242	0	242	3 605	0	3 605
60806	12 154	0	12 154	1 309	0	1 309	177	0	177	11 022	0	11 022
60903	18 962	0	18 962	0	0	0	199	0	199	19 161	0	19 161
61701	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	5 175	0	5 175	12 076	0	12 076
70601	78 045	0	78 045	149	0	149	97 380	0	97 380	175 276	0	175 276
70603	7 779	0	7 779	0	0	0	7 870	0	7 870	15 649	0	15 649
70701	1 288 979	0	1 288 979	0	0	0	3 874	0	3 874	1 292 853	0	1 292 853
70703	143 177	0	143 177	0	0	0	0	0	0	143 177	0	143 177
Итого по пассиву (баланс)	8 117 059	96 960	8 214 019	4 373 089	285 272	4 658 361	4 512 509	283 932	4 796 441	8 256 479	95 620	8 352 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	35 847	0	35 847	340	0	340	4 996	0	4 996	31 191	0	31 191
90902	397 843	0	397 843	16 774	0	16 774	19 318	0	19 318	395 299	0	395 299
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 530 368	0	1 530 368	38 338	0	38 338	101 962	0	101 962	1 466 744	0	1 466 744
91418	43 245	0	43 245	0	0	0	980	0	980	42 265	0	42 265
91501	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	914	0	914	14	0	14	0	0	0	928	0	928
91802	11 251	0	11 251	192	0	192	20	0	20	11 423	0	11 423
91803	1 772	0	1 772	3	0	3	1	0	1	1 774	0	1 774
99998	3 539 196	0	3 539 196	609 275	0	609 275	592 857	0	592 857	3 555 614	0	3 555 614
Итого по активу (баланс)	5 560 889	0	5 560 889	664 937	0	664 937	720 135	0	720 135	5 505 691	0	5 505 691
Пассив
91003	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
91311	596 061	0	596 061	5 202	0	5 202	1 956	0	1 956	592 815	0	592 815
91312	2 627 151	0	2 627 151	200 621	0	200 621	228 096	0	228 096	2 654 626	0	2 654 626
91315	7 181	0	7 181	0	0	0	0	0	0	7 181	0	7 181
91317	307 605	0	307 605	386 077	0	386 077	378 266	0	378 266	299 794	0	299 794
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
99999	2 021 693	0	2 021 693	127 278	0	127 278	55 662	0	55 662	1 950 077	0	1 950 077
Итого по пассиву (баланс)	5 560 889	0	5 560 889	720 135	0	720 135	664 937	0	664 937	5 505 691	0	5 505 691

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?