Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 264	0	5 264	597	0	597	529	0	529	5 332	0	5 332
10610	26 791	0	26 791	0	0	0	0	0	0	26 791	0	26 791
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	16 214	61 920	78 134	65 893	2 274	68 167	42 452	12 117	54 569	39 655	52 077	91 732
20208	14 590	0	14 590	5 300	0	5 300	11 060	0	11 060	8 830	0	8 830
20209	0	0	0	0	9 156	9 156	0	9 156	9 156	0	0	0
30102	65 408	0	65 408	2 322 162	0	2 322 162	2 350 392	0	2 350 392	37 178	0	37 178
30110	9 947	19 438	29 385	14 344	108 706	123 050	14 831	111 385	126 216	9 460	16 759	26 219
30202	9 735	0	9 735	321	0	321	0	0	0	10 056	0	10 056
30221	0	0	0	0	9 156	9 156	0	9 156	9 156	0	0	0
30233	8	0	8	16 296	342	16 638	16 301	342	16 643	3	0	3
304.1	116	20 640	20 756	12 017 395	141 228	12 158 623	12 017 388	139 782	12 157 170	123	22 086	22 209
31902	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32202	0	0	0	9 019 338	107 754	9 127 092	9 019 338	107 754	9 127 092	0	0	0
32203	716 190	0	716 190	1 564 621	29 836	1 594 457	2 047 681	29 836	2 077 517	233 130	0	233 130
32204	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	63 293	0	63 293	0	0	0	3 293	0	3 293	60 000	0	60 000
45207	108 080	0	108 080	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	133 080	0	133 080
45208	245 750	0	245 750	0	0	0	3 500	0	3 500	242 250	0	242 250
45505	3 750	0	3 750	4 000	0	4 000	0	0	0	7 750	0	7 750
45506	6 454	0	6 454	14 000	0	14 000	491	0	491	19 963	0	19 963
45507	793	0	793	0	0	0	57	0	57	736	0	736
45523	695	0	695	3 545	0	3 545	3 413	0	3 413	827	0	827
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 232	0	154 232	0	0	0	1	0	1	154 231	0	154 231
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	6 608	0	6 608	0	0	0	175	0	175	6 433	0	6 433
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	1 128	0	1 128	0	0	0	31	0	31	1 097	0	1 097
474.1	0	5 434	5 434	37 351	76 388	113 739	37 351	79 020	116 371	0	2 802	2 802
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	0	229	229	11	7	18	11	13	24	0	223	223
47427	167	0	167	6 246	2	6 248	5 960	2	5 962	453	0	453
50706	216 157	0	216 157	0	0	0	0	0	0	216 157	0	216 157
50721	52 623	0	52 623	656	0	656	11 968	0	11 968	41 311	0	41 311
50738	5 377	0	5 377	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
60302	538	0	538	0	0	0	538	0	538	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	94	0	94	6	0	6
60310	56	0	56	387	0	387	338	0	338	105	0	105
60312	2 978	0	2 978	4 878	0	4 878	5 448	0	5 448	2 408	0	2 408
60336	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60401	174 945	0	174 945	0	0	0	0	0	0	174 945	0	174 945
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61209	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
61703	26 981	0	26 981	0	0	0	0	0	0	26 981	0	26 981
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	117 425	0	117 425	0	0	0	13 024	0	13 024	104 401	0	104 401
70606	12 325	0	12 325	18 858	0	18 858	0	0	0	31 183	0	31 183
70608	9 028	0	9 028	8 511	0	8 511	0	0	0	17 539	0	17 539
70706	267 954	0	267 954	2	0	2	267 956	0	267 956	0	0	0
70708	253 711	0	253 711	0	0	0	253 711	0	253 711	0	0	0
70802	0	0	0	521 667	0	521 667	487 022	0	487 022	34 645	0	34 645
Итого по активу (баланс)	3 335 980	107 661	3 443 641	26 878 282	484 849	27 363 131	27 371 157	498 563	27 869 720	2 843 105	93 947	2 937 052
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	52 623	0	52 623	11 968	0	11 968	656	0	656	41 311	0	41 311
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	309 094	0	309 094	0	0	0	0	0	0	309 094	0	309 094
30126	100	0	100	3	0	3	1	0	1	98	0	98
30232	0	0	0	31 555	115	31 670	31 555	115	31 670	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	624 884	21 750	646 634	1 106 074	48 615	1 154 689	1 061 842	37 361	1 099 203	580 652	10 496	591 148
408.1	6 418	688	7 106	9 011	31	9 042	9 352	16	9 368	6 759	673	7 432
40817	55 429	29 804	85 233	131 814	65 505	197 319	124 431	66 810	191 241	48 046	31 109	79 155
40820	230	0	230	228	0	228	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
40909	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	6 004	115	6 119	6 004	115	6 119	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	22 100	0	22 100	0	0	0	850	0	850	22 950	0	22 950
42301	19	208	227	0	9	9	0	5	5	19	204	223
42304	1 419	763	2 182	0	42	42	0	23	23	1 419	744	2 163
42305	282 464	1 292	283 756	15 755	58	15 813	70 587	31	70 618	337 296	1 265	338 561
42306	98 238	52 257	150 495	10 093	11 733	21 826	5 435	8 489	13 924	93 580	49 013	142 593
42309	3 932	0	3 932	9	0	9	27	0	27	3 950	0	3 950
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 935	0	1 935	165	0	165	179	0	179	1 949	0	1 949
45217	12 164	0	12 164	914	0	914	83	0	83	11 333	0	11 333
45515	781	0	781	4 150	0	4 150	4 480	0	4 480	1 111	0	1 111
45524	411	0	411	72	0	72	56	0	56	395	0	395
45818	219 797	0	219 797	1	0	1	0	0	0	219 796	0	219 796
45918	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	44 200	0	44 200
47407	0	0	0	37 250	37 422	74 672	37 250	37 422	74 672	0	0	0
47411	3 172	145	3 317	648	51	699	1 209	26	1 235	3 733	120	3 853
47416	20	0	20	175	0	175	155	0	155	0	0	0
47422	303	0	303	24 414	0	24 414	24 439	0	24 439	328	0	328
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	341	0	341	213	0	213	0	0	0	128	0	128
47426	125	0	125	107	0	107	91	0	91	109	0	109
47466	5 053	0	5 053	2 377	0	2 377	0	0	0	2 676	0	2 676
50719	5 377	0	5 377	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
50720	5 264	0	5 264	529	0	529	597	0	597	5 332	0	5 332
60301	4 368	0	4 368	1 005	0	1 005	1 015	0	1 015	4 378	0	4 378
60305	7 001	0	7 001	3 380	0	3 380	3 312	0	3 312	6 933	0	6 933
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60311	456	0	456	17 794	0	17 794	22 207	0	22 207	4 869	0	4 869
60324	628	0	628	124	0	124	67	0	67	571	0	571
60335	755	0	755	567	0	567	567	0	567	755	0	755
60414	52 596	0	52 596	0	0	0	376	0	376	52 972	0	52 972
60903	1 984	0	1 984	0	0	0	86	0	86	2 070	0	2 070
61701	15 483	0	15 483	0	0	0	0	0	0	15 483	0	15 483
62002	77 487	0	77 487	1 303	0	1 303	0	0	0	76 184	0	76 184
70601	15 875	0	15 875	0	0	0	26 999	0	26 999	42 874	0	42 874
70603	9 049	0	9 049	0	0	0	8 509	0	8 509	17 558	0	17 558
70701	228 740	0	228 740	228 740	0	228 740	0	0	0	0	0	0
70703	254 620	0	254 620	254 620	0	254 620	0	0	0	0	0	0
70715	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 336 730	106 911	3 443 641	1 937 360	163 723	2 101 083	1 444 054	150 440	1 594 494	2 843 424	93 628	2 937 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	383 839	0	383 839	11 962	0	11 962	8 201	0	8 201	387 600	0	387 600
90902	71 608	0	71 608	75	0	75	1 125	0	1 125	70 558	0	70 558
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 391 309	0	1 391 309	34 738	0	34 738	8 350	0	8 350	1 417 697	0	1 417 697
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 674	0	6 674	0	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
99998	1 820 010	0	1 820 010	12 194 918	0	12 194 918	12 265 599	0	12 265 599	1 749 329	0	1 749 329
Итого по активу (баланс)	3 806 644	0	3 806 644	12 241 694	0	12 241 694	12 283 275	0	12 283 275	3 765 063	0	3 765 063
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91312	873 128	0	873 128	42 791	0	42 791	21 047	0	21 047	851 384	0	851 384
91314	763 373	0	763 373	12 046 188	144 840	12 191 028	12 028 710	144 840	12 173 550	745 895	0	745 895
91317	183 459	0	183 459	31 459	0	31 459	0	0	0	152 000	0	152 000
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 986 634	0	1 986 634	16 853	0	16 853	45 953	0	45 953	2 015 734	0	2 015 734
Итого по пассиву (баланс)	3 806 644	0	3 806 644	12 137 612	144 840	12 282 452	12 096 031	144 840	12 240 871	3 765 063	0	3 765 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 129	12 129	0	12 129	12 129	0	0	0
99996	0	0	0	12 102	0	12 102	12 102	0	12 102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 102	12 129	24 231	12 102	12 129	24 231	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 939	9 163	12 102	2 939	9 163	12 102	0	0	0
99997	0	0	0	12 129	0	12 129	12 129	0	12 129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 068	9 163	24 231	15 068	9 163	24 231	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?