Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 731	0	66 731	126 271	0	126 271	96 261	0	96 261	96 741	0	96 741
10610	79 221	0	79 221	3 688	0	3 688	2	0	2	82 907	0	82 907
10635	33 943	0	33 943	359	0	359	2 710	0	2 710	31 592	0	31 592
10901	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
20202	308 392	548 883	857 275	4 092 347	141 654	4 234 001	4 087 599	125 866	4 213 465	313 140	564 671	877 811
20208	391 060	0	391 060	1 281 474	0	1 281 474	1 270 149	0	1 270 149	402 385	0	402 385
20209	8 761	0	8 761	1 973 913	5 996	1 979 909	1 962 542	5 996	1 968 538	20 132	0	20 132
20302	0	4 542	4 542	0	155	155	0	473	473	0	4 224	4 224
20308	0	958	958	0	7	7	0	16	16	0	949	949
30102	2 330 557	0	2 330 557	127 410 322	0	127 410 322	128 172 664	0	128 172 664	1 568 215	0	1 568 215
30110	26 462	1 348 950	1 375 412	12 937 344	444 953	13 382 297	12 931 917	366 818	13 298 735	31 889	1 427 085	1 458 974
30114	0	714 697	714 697	0	299 844	299 844	0	343 500	343 500	0	671 041	671 041
30118	0	14	14	0	2	2	0	2	2	0	14	14
30128	873	0	873	384	0	384	81	0	81	1 176	0	1 176
30202	468 584	0	468 584	45 128	0	45 128	0	0	0	513 712	0	513 712
30210	0	0	0	33 654	0	33 654	28 454	0	28 454	5 200	0	5 200
30215	61 226	0	61 226	0	0	0	0	0	0	61 226	0	61 226
30221	13 000	0	13 000	7 456 275	1 039	7 457 314	7 431 836	1 039	7 432 875	37 439	0	37 439
30233	37 872	8 350	46 222	7 778 445	39 231	7 817 676	7 775 727	47 177	7 822 904	40 590	404	40 994
30302	2 274 329	27 807 626	30 081 955	24 980 104	1 107 618	26 087 722	26 362 042	1 618 382	27 980 424	892 391	27 296 862	28 189 253
30306	63 671 899	2 861 096	66 532 995	7 482 115	72 582	7 554 697	4 465 059	133 566	4 598 625	66 688 955	2 800 112	69 489 067
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30608	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
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32205	3 774 100	3 050 078	6 824 178	0	3 137 311	3 137 311	329 000	232 603	561 603	3 445 100	5 954 786	9 399 886
45104	10 474	0	10 474	10 052	0	10 052	8 798	0	8 798	11 728	0	11 728
45105	147 207	0	147 207	87 285	0	87 285	54 832	0	54 832	179 660	0	179 660
45106	14 322	0	14 322	0	0	0	3 953	0	3 953	10 369	0	10 369
45107	429 388	0	429 388	31 881	0	31 881	28 420	0	28 420	432 849	0	432 849
45108	973 575	0	973 575	67 337	0	67 337	36 619	0	36 619	1 004 293	0	1 004 293
45116	83 411	0	83 411	6 475	0	6 475	4 757	0	4 757	85 129	0	85 129
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45203	3 257	0	3 257	5 524	0	5 524	5 375	0	5 375	3 406	0	3 406
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45206	1 727 948	0	1 727 948	216 151	0	216 151	233 549	0	233 549	1 710 550	0	1 710 550
45207	2 019 084	0	2 019 084	10 580	0	10 580	11 540	0	11 540	2 018 124	0	2 018 124
45208	1 261 341	0	1 261 341	72 577	0	72 577	54 801	0	54 801	1 279 117	0	1 279 117
45216	203 585	0	203 585	128 782	0	128 782	37 996	0	37 996	294 371	0	294 371
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45308	4 883	0	4 883	0	0	0	85	0	85	4 798	0	4 798
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45505	8 470	0	8 470	6 813	0	6 813	758	0	758	14 525	0	14 525
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45509	23 050	0	23 050	63 761	1 075	64 836	63 538	29	63 567	23 273	1 046	24 319
45511	3 498 105	0	3 498 105	39 909	0	39 909	79 431	0	79 431	3 458 583	0	3 458 583
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45811	23	0	23	2 666	0	2 666	0	0	0	2 689	0	2 689
45812	317 294	0	317 294	7 796	0	7 796	5 045	0	5 045	320 045	0	320 045
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45814	46 471	0	46 471	228	0	228	742	0	742	45 957	0	45 957
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45820	36 764	0	36 764	5 127	0	5 127	4 584	0	4 584	37 307	0	37 307
45912	21 173	0	21 173	102	0	102	475	0	475	20 800	0	20 800
45914	10 095	0	10 095	116	0	116	522	0	522	9 689	0	9 689
45915	328 727	0	328 727	10 714	0	10 714	8 907	0	8 907	330 534	0	330 534
45920	5 309	0	5 309	521	0	521	641	0	641	5 189	0	5 189
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47301	0	287 011	287 011	0	9 085	9 085	0	15 908	15 908	0	280 188	280 188
474.1	25 335	4 146 698	4 172 033	28 824 599	28 743 296	57 567 895	28 825 108	31 577 190	60 402 298	24 826	1 312 804	1 337 630
47421	0	0	0	54 393	0	54 393	54 393	0	54 393	0	0	0
47423	5 491	0	5 491	245 191	0	245 191	246 481	0	246 481	4 201	0	4 201
47427	213 063	2 287	215 350	260 961	2 630	263 591	256 376	222	256 598	217 648	4 695	222 343
47440	46 422	0	46 422	5 524	974	6 498	6 802	974	7 776	45 144	0	45 144
47443	5 599	0	5 599	6 137	0	6 137	3 305	0	3 305	8 431	0	8 431
47465	55 927	0	55 927	36 000	0	36 000	47 527	0	47 527	44 400	0	44 400
47502	3 708	0	3 708	4 520	0	4 520	4 943	0	4 943	3 285	0	3 285
50205	107 641	721 043	828 684	482	25 888	26 370	24 925	40 786	65 711	83 198	706 145	789 343
50206	2 216 899	0	2 216 899	10 183	0	10 183	196 545	0	196 545	2 030 537	0	2 030 537
50208	1 478 851	0	1 478 851	8 040	0	8 040	33 218	0	33 218	1 453 673	0	1 453 673
50211	0	722 625	722 625	0	24 997	24 997	0	41 185	41 185	0	706 437	706 437
50218	0	0	0	213 797	0	213 797	1	0	1	213 796	0	213 796
50221	126 677	0	126 677	52 856	0	52 856	50 418	0	50 418	129 115	0	129 115
50605	64 936	0	64 936	16 651	0	16 651	9 832	0	9 832	71 755	0	71 755
50606	218 400	0	218 400	90 076	0	90 076	237 055	0	237 055	71 421	0	71 421
50608	2 525	0	2 525	5 065	0	5 065	2 525	0	2 525	5 065	0	5 065
50621	7 558	0	7 558	17 893	0	17 893	24 011	0	24 011	1 440	0	1 440
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	20	0	20	23	0	23	37	0	37	6	0	6
50909	0	0	0	3 820	0	3 820	0	0	0	3 820	0	3 820
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	13 669	0	13 669	0	0	0	0	0	0	13 669	0	13 669
60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60221	69 257	0	69 257	0	0	0	559	0	559	68 698	0	68 698
60302	21	0	21	22	0	22	22	0	22	21	0	21
60306	281	0	281	108	0	108	80	0	80	309	0	309
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Итого по активу (баланс)	213 633 833	42 267 401	255 901 234	430 613 094	37 029 007	467 642 101	421 636 044	37 529 525	459 165 569	222 610 883	41 766 883	264 377 766
Пассив
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42802	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
43801	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
45115	98 826	0	98 826	5 547	0	5 547	7 814	0	7 814	101 093	0	101 093
45215	280 194	0	280 194	52 429	0	52 429	142 149	0	142 149	369 914	0	369 914
45217	20 204	0	20 204	585	0	585	4 350	0	4 350	23 969	0	23 969
45315	840	0	840	36	0	36	22	0	22	826	0	826
45317	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45415	16 596	0	16 596	11 716	0	11 716	12 798	0	12 798	17 678	0	17 678
45417	3 899	0	3 899	90	0	90	0	0	0	3 809	0	3 809
45515	325 374	0	325 374	77 746	0	77 746	70 803	0	70 803	318 431	0	318 431
45524	71 708	0	71 708	14 772	0	14 772	14 670	0	14 670	71 606	0	71 606
45714	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
45715	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
45818	795 202	0	795 202	61 698	0	61 698	63 670	0	63 670	797 174	0	797 174
45821	3 310	0	3 310	1 214	0	1 214	2 046	0	2 046	4 142	0	4 142
45918	357 006	0	357 006	55 019	0	55 019	55 607	0	55 607	357 594	0	357 594
45921	606	0	606	136	0	136	180	0	180	650	0	650
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	92 162 859	2 967 420	95 130 279	92 162 859	2 967 420	95 130 279	0	0	0
47407	0	0	0	14 635 435	14 253 754	28 889 189	14 635 435	14 253 754	28 889 189	0	0	0
47411	32 096	2 464	34 560	41 481	854	42 335	37 719	707	38 426	28 334	2 317	30 651
47416	2 531	0	2 531	124 921	2	124 923	126 206	2	126 208	3 816	0	3 816
47422	2 638	9	2 647	239 061	141	239 202	249 676	132	249 808	13 253	0	13 253
47424	1 454	0	1 454	39 239	0	39 239	42 288	0	42 288	4 503	0	4 503
47425	160 890	0	160 890	159 859	0	159 859	118 025	0	118 025	119 056	0	119 056
47426	197 868	1 138	199 006	209 390	1 498	210 888	118 575	379	118 954	107 053	19	107 072
47441	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
47442	11 320	0	11 320	17 820	0	17 820	6 500	0	6 500	0	0	0
47444	275	0	275	78	0	78	395	0	395	592	0	592
47452	99	0	99	6	0	6	2	0	2	95	0	95
47466	1 626	0	1 626	479	0	479	444	0	444	1 591	0	1 591
47501	123 618	0	123 618	16 279	0	16 279	9 256	0	9 256	116 595	0	116 595
50220	66 731	0	66 731	96 261	0	96 261	126 271	0	126 271	96 741	0	96 741
50620	26 212	0	26 212	8 333	0	8 333	6 103	0	6 103	23 982	0	23 982
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50908	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52306	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
52501	107 347	0	107 347	0	0	0	9 604	0	9 604	116 951	0	116 951
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	11 152	0	11 152	29 275	0	29 275	37 690	0	37 690	19 567	0	19 567
60305	86 235	0	86 235	195 036	0	195 036	191 976	0	191 976	83 175	0	83 175
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	627	0	627	19	0	19	859	0	859	1 467	0	1 467
60311	42 893	0	42 893	50 370	0	50 370	21 591	0	21 591	14 114	0	14 114
60313	0	549	549	0	550	550	0	1	1	0	0	0
60322	4	0	4	156	0	156	152	0	152	0	0	0
60324	92 421	0	92 421	16 463	0	16 463	14 209	0	14 209	90 167	0	90 167
60335	37 366	0	37 366	22 517	0	22 517	43 912	0	43 912	58 761	0	58 761
60349	4 685	0	4 685	10 775	0	10 775	17 380	0	17 380	11 290	0	11 290
60352	77	0	77	77	0	77	1	0	1	1	0	1
60405	1 124	0	1 124	105	0	105	3	0	3	1 022	0	1 022
60414	966 457	0	966 457	4 038	0	4 038	6 445	0	6 445	968 864	0	968 864
60805	85 288	0	85 288	0	0	0	3 082	0	3 082	88 370	0	88 370
60806	46 022	0	46 022	2 458	0	2 458	37 601	0	37 601	81 165	0	81 165
60903	98 635	0	98 635	0	0	0	3 257	0	3 257	101 892	0	101 892
61016	809	0	809	41	0	41	0	0	0	768	0	768
61701	81 527	0	81 527	2 308	0	2 308	3 688	0	3 688	82 907	0	82 907
70601	931 085	0	931 085	138	0	138	1 133 605	0	1 133 605	2 064 552	0	2 064 552
70602	13 230	0	13 230	4 381	0	4 381	6 895	0	6 895	15 744	0	15 744
70603	3 879 335	0	3 879 335	0	0	0	3 515 409	0	3 515 409	7 394 744	0	7 394 744
70604	1 724	0	1 724	0	0	0	2 548	0	2 548	4 272	0	4 272
70701	15 358 334	0	15 358 334	0	0	0	0	0	0	15 358 334	0	15 358 334
70702	30 020	0	30 020	0	0	0	0	0	0	30 020	0	30 020
70703	66 596 311	0	66 596 311	0	0	0	0	0	0	66 596 311	0	66 596 311
70704	26 239	0	26 239	0	0	0	0	0	0	26 239	0	26 239
70713	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	214 404 005	41 497 229	255 901 234	281 403 553	21 265 258	302 668 811	290 732 946	20 412 397	311 145 343	223 733 398	40 644 368	264 377 766
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	386	0	386	5	0	5	13	0	13	378	0	378
80601	1	0	1	399	0	399	0	0	0	400	0	400
80801	204	0	204	200	0	200	399	0	399	5	0	5
80901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
81001	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	601	0	601	625	0	625	425	0	425	801	0	801
Пассив
85101	600	0	600	0	0	0	200	0	200	800	0	800
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	601	0	601	19	0	19	219	0	219	801	0	801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 226	0	32 226	0	0	0	0	0	0	32 226	0	32 226
90901	4 425 995	2 118	4 428 113	80 105	51	80 156	114 780	95	114 875	4 391 320	2 074	4 393 394
90902	2 445 239	0	2 445 239	538 979	0	538 979	267 983	0	267 983	2 716 235	0	2 716 235
90907	30 233	0	30 233	39 593	0	39 593	32 018	0	32 018	37 808	0	37 808
91202	1 204	0	1 204	271	0	271	339	0	339	1 136	0	1 136
91203	3 136	0	3 136	337	0	337	368	0	368	3 105	0	3 105
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 356 251	0	13 356 251	679 485	0	679 485	358 793	0	358 793	13 676 943	0	13 676 943
91418	3 494 489	19 778	3 514 267	39 862	327	40 189	78 914	7 598	86 512	3 455 437	12 507	3 467 944
91419	550 000	0	550 000	15 456 915	0	15 456 915	14 409 915	0	14 409 915	1 597 000	0	1 597 000
91501	87 390	0	87 390	745	0	745	1 545	0	1 545	86 590	0	86 590
91502	10 866	0	10 866	241	0	241	240	0	240	10 867	0	10 867
91704	179 338	9 136	188 474	1 222	289	1 511	2 079	506	2 585	178 481	8 919	187 400
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	405 021	7 968	412 989	2 457	252	2 709	426	442	868	407 052	7 778	414 830
91803	38 369	0	38 369	172	0	172	127	0	127	38 414	0	38 414
99998	50 843 763	0	50 843 763	51 736 558	0	51 736 558	51 590 822	0	51 590 822	50 989 499	0	50 989 499
Итого по активу (баланс)	75 922 696	39 000	75 961 696	68 576 942	919	68 577 861	66 858 349	8 641	66 866 990	77 641 289	31 278	77 672 567
Пассив
91003	0	0	0	45 128	0	45 128	45 128	0	45 128	0	0	0
91311	19 897 693	0	19 897 693	371 643	0	371 643	370 325	0	370 325	19 896 375	0	19 896 375
91312	7 228 208	0	7 228 208	186 231	0	186 231	472 883	0	472 883	7 514 860	0	7 514 860
91314	15 147 300	0	15 147 300	47 398 955	0	47 398 955	49 580 655	0	49 580 655	17 329 000	0	17 329 000
91315	7 002 975	0	7 002 975	2 297 095	0	2 297 095	125 186	0	125 186	4 831 066	0	4 831 066
91317	1 488 656	76 421	1 565 077	1 287 277	4 465	1 291 742	1 140 541	1 828	1 142 369	1 341 920	73 784	1 415 704
91507	2 437	0	2 437	25	0	25	9	0	9	2 421	0	2 421
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	25 117 933	0	25 117 933	15 181 916	0	15 181 916	16 747 051	0	16 747 051	26 683 068	0	26 683 068
Итого по пассиву (баланс)	75 885 275	76 421	75 961 696	66 768 270	4 465	66 772 735	68 481 778	1 828	68 483 606	77 598 783	73 784	77 672 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	904 965	104	905 069	14 629 283	150 236	14 779 519	14 449 622	149 436	14 599 058	1 084 626	904	1 085 530
94101	2 088	0	2 088	135 304	0	135 304	112 591	0	112 591	24 801	0	24 801
99996	906 367	0	906 367	14 929 358	0	14 929 358	14 720 990	0	14 720 990	1 114 735	0	1 114 735
Итого по активу (баланс)	1 813 420	104	1 813 524	29 693 945	150 236	29 844 181	29 283 203	149 436	29 432 639	2 224 162	904	2 225 066
Пассив
96901	2 194	705 472	707 666	260 395	14 204 878	14 465 273	284 119	14 550 289	14 834 408	25 918	1 050 883	1 076 801
97101	198 700	0	198 700	255 716	0	255 716	94 950	0	94 950	37 934	0	37 934
99997	907 158	0	907 158	14 711 650	0	14 711 650	14 914 823	0	14 914 823	1 110 331	0	1 110 331
Итого по пассиву (баланс)	1 108 052	705 472	1 813 524	15 227 761	14 204 878	29 432 639	15 293 892	14 550 289	29 844 181	1 174 183	1 050 883	2 225 066

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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