Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49	0	49	289	0	289	178	0	178	160	0	160
10610	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	68 529	19 225	87 754	780 214	293 827	1 074 041	783 211	293 961	1 077 172	65 532	19 091	84 623
20208	24 159	0	24 159	46 459	0	46 459	45 937	0	45 937	24 681	0	24 681
20209	0	0	0	101 312	0	101 312	101 312	0	101 312	0	0	0
30102	42 502	0	42 502	3 677 499	0	3 677 499	3 677 491	0	3 677 491	42 510	0	42 510
30110	7 449	9 604	17 053	209 855	7 662	217 517	209 049	10 138	219 187	8 255	7 128	15 383
30128	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30202	4 200	0	4 200	0	0	0	296	0	296	3 904	0	3 904
30221	0	0	0	151 745	3 791	155 536	151 745	3 791	155 536	0	0	0
30233	0	0	0	18 371	653	19 024	18 371	653	19 024	0	0	0
30242	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30302	729 979	69 297	799 276	518	2 314	2 832	34	3 869	3 903	730 463	67 742	798 205
30306	193 494	99 940	293 434	48 569	3 708	52 277	48 694	6 213	54 907	193 369	97 435	290 804
304.1	149	0	149	642 042	0	642 042	642 063	0	642 063	128	0	128
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	30 000	0	30 000	184 000	0	184 000	214 000	0	214 000	0	0	0
31903	416 770	0	416 770	2 450 000	0	2 450 000	2 316 770	0	2 316 770	550 000	0	550 000
32201	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
32202	0	0	0	982 074	0	982 074	982 074	0	982 074	0	0	0
32203	342 500	0	342 500	803 152	0	803 152	934 100	0	934 100	211 552	0	211 552
32212	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	0	0	0
45201	13 660	0	13 660	15 650	0	15 650	14 442	0	14 442	14 868	0	14 868
45204	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45205	430	0	430	860	0	860	0	0	0	1 290	0	1 290
45206	38 373	0	38 373	237	0	237	850	0	850	37 760	0	37 760
45207	60 117	0	60 117	19 462	0	19 462	16 175	0	16 175	63 404	0	63 404
45208	174 475	0	174 475	10 029	0	10 029	3 579	0	3 579	180 925	0	180 925
45216	26 063	0	26 063	22 256	0	22 256	1 388	0	1 388	46 931	0	46 931
45406	3 416	0	3 416	950	0	950	1 100	0	1 100	3 266	0	3 266
45407	1 225	0	1 225	0	0	0	244	0	244	981	0	981
45408	39 472	0	39 472	0	0	0	493	0	493	38 979	0	38 979
45416	597	0	597	309	0	309	437	0	437	469	0	469
45504	16	0	16	49	0	49	10	0	10	55	0	55
45505	70	0	70	0	0	0	6	0	6	64	0	64
45506	1 869	0	1 869	0	0	0	144	0	144	1 725	0	1 725
45507	29 910	0	29 910	251	0	251	1 416	0	1 416	28 745	0	28 745
45509	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45523	1 800	0	1 800	396	0	396	108	0	108	2 088	0	2 088
45814	0	0	0	97	0	97	55	0	55	42	0	42
45815	6 305	0	6 305	85	0	85	50	0	50	6 340	0	6 340
45820	11	0	11	78	0	78	27	0	27	62	0	62
45915	10 600	0	10 600	77	0	77	4	0	4	10 673	0	10 673
45920	5	0	5	12	0	12	0	0	0	17	0	17
474.1	0	1 016	1 016	2 873	8 407	11 280	2 873	7 897	10 770	0	1 526	1 526
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	23 677	0	23 677	745	0	745	4 027	0	4 027	20 395	0	20 395
47427	3 478	0	3 478	5 330	0	5 330	5 801	0	5 801	3 007	0	3 007
47465	977	0	977	1 905	0	1 905	1 173	0	1 173	1 709	0	1 709
47833	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50207	95 592	0	95 592	518	0	518	19	0	19	96 091	0	96 091
50208	0	34 640	34 640	0	1 219	1 219	0	1 998	1 998	0	33 861	33 861
50221	484	0	484	130	0	130	180	0	180	434	0	434
50401	22 175	0	22 175	129	0	129	1	0	1	22 303	0	22 303
50402	23 098	0	23 098	119	0	119	874	0	874	22 343	0	22 343
50403	63 853	0	63 853	436	0	436	62	0	62	64 227	0	64 227
50404	249 799	27 904	277 703	1 657	954	2 611	2 246	3 577	5 823	249 210	25 281	274 491
50430	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	13	0	13	70	0	70	57	0	57	26	0	26
60312	863	0	863	2 104	0	2 104	2 091	0	2 091	876	0	876
60323	8 425	0	8 425	3 450	0	3 450	170	0	170	11 705	0	11 705
60401	265 248	0	265 248	0	0	0	16	0	16	265 232	0	265 232
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	615	0	615	654	0	654	0	0	0	1 269	0	1 269
60901	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	27	0	27	80	0	80	71	0	71	36	0	36
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61702	15 423	0	15 423	0	0	0	0	0	0	15 423	0	15 423
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61908	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0	13 379	0	13 379
70606	24 942	0	24 942	53 085	0	53 085	5	0	5	78 022	0	78 022
70608	24 330	0	24 330	22 154	0	22 154	0	0	0	46 484	0	46 484
70611	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70802	33 011	0	33 011	0	0	0	0	0	0	33 011	0	33 011
Итого по активу (баланс)	3 179 017	261 626	3 440 643	10 266 211	322 535	10 588 746	10 188 598	332 097	10 520 695	3 256 630	252 064	3 508 694
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	484	0	484	180	0	180	130	0	130	434	0	434
10634	315	0	315	1	0	1	1	0	1	315	0	315
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	157 105	0	157 105	0	0	0	0	0	0	157 105	0	157 105
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	50	0	50	46	0	46	44	0	44	48	0	48
30223	7 197	0	7 197	97 280	0	97 280	96 441	0	96 441	6 358	0	6 358
30232	0	0	0	20 051	1 985	22 036	20 051	1 985	22 036	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30243	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30301	729 979	69 297	799 276	34	3 869	3 903	518	2 314	2 832	730 463	67 742	798 205
30305	193 494	99 940	293 434	48 694	6 213	54 907	48 569	3 708	52 277	193 369	97 435	290 804
30429	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32213	518	0	518	2 837	0	2 837	2 644	0	2 644	325	0	325
407	260 197	0	260 197	1 100 913	16	1 100 929	1 112 359	16	1 112 375	271 643	0	271 643
408.1	55 209	112	55 321	139 809	6	139 815	136 227	3	136 230	51 627	109	51 736
40817	39 109	813	39 922	59 761	37	59 798	57 158	20	57 178	36 506	796	37 302
40821	120	0	120	40 126	0	40 126	40 276	0	40 276	270	0	270
40905	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
40909	0	0	0	34	477	511	34	477	511	0	0	0
40911	2 080	0	2 080	92 755	0	92 755	92 025	0	92 025	1 350	0	1 350
40912	0	0	0	277	1 667	1 944	277	1 667	1 944	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42101	10 838	0	10 838	10 998	0	10 998	3 325	0	3 325	3 165	0	3 165
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	28 740	10 347	39 087	28 879	4 128	33 007	38 099	6 765	44 864	37 960	12 984	50 944
42302	10 443	0	10 443	10 896	0	10 896	2 960	0	2 960	2 507	0	2 507
42303	7 383	0	7 383	4 169	0	4 169	6 368	0	6 368	9 582	0	9 582
42304	40 535	153	40 688	554	9	563	5 509	6	5 515	45 490	150	45 640
42305	135 734	7 240	142 974	7 999	403	8 402	24 319	380	24 699	152 054	7 217	159 271
42306	784 405	50 849	835 254	93 495	11 237	104 732	57 006	2 486	59 492	747 916	42 098	790 014
42307	143 176	21 151	164 327	7 539	1 127	8 666	7 670	1 779	9 449	143 307	21 803	165 110
42309	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	33 169	0	33 169	1 662	0	1 662	24 290	0	24 290	55 797	0	55 797
45217	1 650	0	1 650	1 388	0	1 388	1 378	0	1 378	1 640	0	1 640
45415	892	0	892	698	0	698	319	0	319	513	0	513
45417	6	0	6	437	0	437	436	0	436	5	0	5
45515	2 640	0	2 640	162	0	162	913	0	913	3 391	0	3 391
45524	61	0	61	109	0	109	102	0	102	54	0	54
45818	6 235	0	6 235	71	0	71	114	0	114	6 278	0	6 278
45821	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45918	10 573	0	10 573	2	0	2	70	0	70	10 641	0	10 641
47403	0	0	0	2 173 552	944	2 174 496	2 173 552	944	2 174 496	0	0	0
47407	0	0	0	3 774	1 932	5 706	3 774	1 932	5 706	0	0	0
47411	13 610	89	13 699	3 619	31	3 650	3 074	20	3 094	13 065	78	13 143
47416	32	0	32	266	0	266	417	0	417	183	0	183
47422	34	0	34	29 904	0	29 904	29 910	0	29 910	40	0	40
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	25 039	0	25 039	4 826	0	4 826	2 331	0	2 331	22 544	0	22 544
47426	142	0	142	11	0	11	37	0	37	168	0	168
47466	184	0	184	1 173	0	1 173	1 171	0	1 171	182	0	182
47804	3 552	0	3 552	0	0	0	0	0	0	3 552	0	3 552
50220	49	0	49	178	0	178	289	0	289	160	0	160
50431	1 080	0	1 080	25	0	25	4	0	4	1 059	0	1 059
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 408	0	1 408	828	0	828	753	0	753	1 333	0	1 333
60305	4 580	0	4 580	6 340	0	6 340	6 026	0	6 026	4 266	0	4 266
60309	47	0	47	0	0	0	88	0	88	135	0	135
60311	212	0	212	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	212	0	212
60313	0	139	139	0	570	570	0	566	566	0	135	135
60322	68	0	68	55	0	55	0	0	0	13	0	13
60324	8 750	0	8 750	691	0	691	3 952	0	3 952	12 011	0	12 011
60335	2 233	0	2 233	1 116	0	1 116	1 057	0	1 057	2 174	0	2 174
60349	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
60414	102 081	0	102 081	15	0	15	253	0	253	102 319	0	102 319
60805	37	0	37	0	0	0	43	0	43	80	0	80
60806	533	0	533	64	0	64	701	0	701	1 170	0	1 170
60903	1 820	0	1 820	0	0	0	46	0	46	1 866	0	1 866
61701	15 423	0	15 423	0	0	0	0	0	0	15 423	0	15 423
70601	23 642	0	23 642	0	0	0	46 699	0	46 699	70 341	0	70 341
70603	24 366	0	24 366	0	0	0	22 118	0	22 118	46 484	0	46 484
Итого по пассиву (баланс)	3 180 510	260 133	3 440 643	4 001 373	34 651	4 036 024	4 079 007	25 068	4 104 075	3 258 144	250 550	3 508 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7 246	0	7 246	18 921	0	18 921	4 935	0	4 935	21 232	0	21 232
90902	5 186	0	5 186	29	0	29	421	0	421	4 794	0	4 794
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 564 091	0	1 564 091	47 033	0	47 033	1 775	0	1 775	1 609 349	0	1 609 349
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	43 837	0	43 837	0	0	0	0	0	0	43 837	0	43 837
91501	9 987	0	9 987	318	0	318	0	0	0	10 305	0	10 305
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	823 042	0	823 042	1 848 185	0	1 848 185	1 964 334	0	1 964 334	706 893	0	706 893
Итого по активу (баланс)	2 955 176	0	2 955 176	1 914 486	0	1 914 486	1 971 465	0	1 971 465	2 898 197	0	2 898 197
Пассив
91312	466 916	0	466 916	1 165	0	1 165	1 925	0	1 925	467 676	0	467 676
91314	342 500	0	342 500	1 916 174	0	1 916 174	1 785 226	0	1 785 226	211 552	0	211 552
91315	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91317	10 404	0	10 404	46 970	0	46 970	61 009	0	61 009	24 443	0	24 443
91507	79	0	79	25	0	25	25	0	25	79	0	79
91508	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99999	2 132 134	0	2 132 134	7 131	0	7 131	66 301	0	66 301	2 191 304	0	2 191 304
Итого по пассиву (баланс)	2 955 176	0	2 955 176	1 971 465	0	1 971 465	1 914 486	0	1 914 486	2 898 197	0	2 898 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
99996	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	73	74	147	73	74	147	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
99997	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?