Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
20202	14 291	109 972	124 263	2 291	4 398	6 689	2 923	6 503	9 426	13 659	107 867	121 526
20302	0	16 975	16 975	0	579	579	0	1 767	1 767	0	15 787	15 787
30102	21 955	0	21 955	1 771 698	0	1 771 698	1 780 039	0	1 780 039	13 614	0	13 614
30110	2 266	52 903	55 169	6 700	13 524	20 224	6 834	15 329	22 163	2 132	51 098	53 230
30202	212	0	212	0	0	0	7	0	7	205	0	205
31903	440 000	0	440 000	1 755 000	0	1 755 000	1 760 000	0	1 760 000	435 000	0	435 000
32109	0	18 459	18 459	0	445	445	0	829	829	0	18 075	18 075
45208	6 066	0	6 066	0	0	0	124	0	124	5 942	0	5 942
45216	6 066	0	6 066	0	0	0	124	0	124	5 942	0	5 942
45506	11 700	0	11 700	0	0	0	278	0	278	11 422	0	11 422
45507	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45812	192 994	0	192 994	1	0	1	3	0	3	192 992	0	192 992
45815	4 270	0	4 270	278	0	278	0	0	0	4 548	0	4 548
45816	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45820	125 420	0	125 420	0	0	0	0	0	0	125 420	0	125 420
45912	45 561	0	45 561	3 700	0	3 700	0	0	0	49 261	0	49 261
45915	1 909	0	1 909	467	0	467	0	0	0	2 376	0	2 376
45920	46 073	0	46 073	3 806	0	3 806	0	0	0	49 879	0	49 879
47423	30	0	30	61	1	62	56	1	57	35	0	35
47427	2 517	1	2 518	5 530	0	5 530	5 604	1	5 605	2 443	0	2 443
47465	1 687	0	1 687	13	0	13	0	0	0	1 700	0	1 700
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	7 947	0	7 947	0	0	0	7 164	0	7 164	783	0	783
60310	363	0	363	333	0	333	0	0	0	696	0	696
60312	21 526	0	21 526	8 635	0	8 635	9 441	0	9 441	20 720	0	20 720
60314	0	825	825	0	513	513	0	360	360	0	978	978
60315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
60401	6 267 455	0	6 267 455	0	0	0	3 122	0	3 122	6 264 333	0	6 264 333
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	4 556	0	4 556	4 556	0	4 556	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	39 994	0	39 994	27 005	0	27 005	0	0	0	66 999	0	66 999
70608	5 765	0	5 765	9 503	0	9 503	0	0	0	15 268	0	15 268
70609	814	0	814	1 767	0	1 767	0	0	0	2 581	0	2 581
70706	951 407	0	951 407	800	0	800	952 207	0	952 207	0	0	0
70708	1 783 954	0	1 783 954	0	0	0	1 783 954	0	1 783 954	0	0	0
70709	15 962	0	15 962	0	0	0	15 962	0	15 962	0	0	0
70802	0	0	0	2 752 123	0	2 752 123	2 579 571	0	2 579 571	172 552	0	172 552
Итого по активу (баланс)	10 667 369	199 135	10 866 504	6 354 334	19 460	6 373 794	8 911 983	24 790	8 936 773	8 109 720	193 805	8 303 525
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	308 831	0	308 831	0	0	0	0	0	0	308 831	0	308 831
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30232	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
407	3 510	1	3 511	8 581	1	8 582	6 125	0	6 125	1 054	0	1 054
408.1	68	162	230	3	318	321	0	159	159	65	3	68
40807	1 377	444	1 821	2	24	26	0	14	14	1 375	434	1 809
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 440	1 881	15 321	4 658	1 053	5 711	3 225	1 002	4 227	12 007	1 830	13 837
40820	223	375	598	0	19	19	0	11	11	223	367	590
42301	247	525	772	0	28	28	0	16	16	247	513	760
42307	1 201	0	1 201	933	0	933	333	0	333	601	0	601
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
45215	6 066	0	6 066	124	0	124	0	0	0	5 942	0	5 942
45515	3 060	0	3 060	0	0	0	11	0	11	3 071	0	3 071
45524	4 714	0	4 714	0	0	0	0	0	0	4 714	0	4 714
45818	196 708	0	196 708	1	0	1	52	0	52	196 759	0	196 759
45821	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45918	46 073	0	46 073	0	0	0	3 805	0	3 805	49 878	0	49 878
45921	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47411	473	0	473	333	0	333	6	0	6	146	0	146
47416	33	0	33	768	0	768	735	0	735	0	0	0
47422	56	0	56	56	0	56	41	0	41	41	0	41
47425	1 718	0	1 718	1	0	1	18	0	18	1 735	0	1 735
47452	55 699	0	55 699	124	0	124	4 021	0	4 021	59 596	0	59 596
47466	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
47501	120	0	120	18	0	18	0	0	0	102	0	102
60301	7 872	0	7 872	8 400	0	8 400	1 146	0	1 146	618	0	618
60305	16 640	0	16 640	8 294	0	8 294	8 255	0	8 255	16 601	0	16 601
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	428	0	428	0	0	0	842	0	842	1 270	0	1 270
60311	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60324	20 240	0	20 240	1 019	0	1 019	659	0	659	19 880	0	19 880
60335	4 522	0	4 522	2 501	0	2 501	2 489	0	2 489	4 510	0	4 510
60414	4 810 656	0	4 810 656	2 931	0	2 931	2 932	0	2 932	4 810 657	0	4 810 657
60805	1 980	0	1 980	0	0	0	140	0	140	2 120	0	2 120
60806	46 833	0	46 833	0	0	0	230	0	230	47 063	0	47 063
60903	7 477	0	7 477	0	0	0	8	0	8	7 485	0	7 485
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	13 357	0	13 357	0	0	0	14 662	0	14 662	28 019	0	28 019
70603	10 667	0	10 667	0	0	0	5 466	0	5 466	16 133	0	16 133
70604	1 123	0	1 123	0	0	0	579	0	579	1 702	0	1 702
70701	774 854	0	774 854	774 907	0	774 907	53	0	53	0	0	0
70703	1 555 372	0	1 555 372	1 555 372	0	1 555 372	0	0	0	0	0	0
70704	21 386	0	21 386	21 386	0	21 386	0	0	0	0	0	0
70713	227 906	0	227 906	227 906	0	227 906	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 863 097	3 407	10 866 504	2 619 135	1 540	2 620 675	56 397	1 299	57 696	8 300 359	3 166	8 303 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	87 420	0	87 420	37 847	0	37 847	37 822	0	37 822	87 445	0	87 445
90902	855 994	0	855 994	57	0	57	305	0	305	855 746	0	855 746
91202	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
91414	52 596	0	52 596	0	0	0	0	0	0	52 596	0	52 596
91501	207 573	0	207 573	0	0	0	192	0	192	207 381	0	207 381
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	588 775	0	588 775	0	0	0	45 705	0	45 705	543 070	0	543 070
Итого по активу (баланс)	1 792 468	0	1 792 468	37 904	0	37 904	84 034	0	84 034	1 746 338	0	1 746 338
Пассив
91312	540 684	0	540 684	0	0	0	0	0	0	540 684	0	540 684
91315	47 788	0	47 788	45 705	0	45 705	0	0	0	2 083	0	2 083
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	1 203 693	0	1 203 693	38 329	0	38 329	37 904	0	37 904	1 203 268	0	1 203 268
Итого по пассиву (баланс)	1 792 468	0	1 792 468	84 034	0	84 034	37 904	0	37 904	1 746 338	0	1 746 338

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?