Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 985	143 830	170 815	77 960	13 002	90 962	55 741	27 163	82 904	49 204	129 669	178 873
20208	7 656	1 960	9 616	15 126	2 309	17 435	16 157	2 363	18 520	6 625	1 906	8 531
20209	0	0	0	39 480	0	39 480	39 480	0	39 480	0	0	0
30102	106 365	0	106 365	22 478 935	0	22 478 935	22 450 337	0	22 450 337	134 963	0	134 963
30110	119 331	865 732	985 063	101 891	93 734	195 625	117 233	114 372	231 605	103 989	845 094	949 083
30114	0	32 869	32 869	0	187 295	187 295	0	191 706	191 706	0	28 458	28 458
30202	25 900	0	25 900	5 296	0	5 296	0	0	0	31 196	0	31 196
30215	139 832	0	139 832	0	0	0	0	0	0	139 832	0	139 832
30233	461 579	6 921	468 500	3 579 229	79 209	3 658 438	3 594 547	79 640	3 674 187	446 261	6 490	452 751
304.1	264	14 488	14 752	16 254 254	458	16 254 712	16 253 803	803	16 254 606	715	14 143	14 858
31902	0	0	0	5 170 000	0	5 170 000	5 170 000	0	5 170 000	0	0	0
31903	615 000	0	615 000	2 745 000	0	2 745 000	2 760 000	0	2 760 000	600 000	0	600 000
32301	0	59 808	59 808	0	16 779	16 779	0	3 316	3 316	0	73 271	73 271
45201	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45205	33 000	15 251	48 251	19 000	13 808	32 808	33 000	8 589	41 589	19 000	20 470	39 470
45206	41 000	22 876	63 876	0	723	723	9 000	1 268	10 268	32 000	22 331	54 331
45207	91 778	0	91 778	150	0	150	0	0	0	91 928	0	91 928
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	251 960	0	251 960	0	0	0	0	0	0	251 960	0	251 960
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45509	158	6 245	6 403	0	1 890	1 890	0	1 692	1 692	158	6 443	6 601
45523	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45708	0	9 756	9 756	0	88	88	0	9 610	9 610	0	234	234
45812	0	11 537	11 537	0	357	357	0	946	946	0	10 948	10 948
45912	0	98	98	0	85	85	0	98	98	0	85	85
474.1	0	561 894	561 894	0	15 240 523	15 240 523	0	15 070 919	15 070 919	0	731 498	731 498
47423	89 264	0	89 264	2 774 114	0	2 774 114	2 802 220	0	2 802 220	61 158	0	61 158
47427	984	182	1 166	1 805	366	2 171	2 016	397	2 413	773	151	924
47465	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
60204	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	12	12
60302	0	0	0	1 473	0	1 473	1 188	0	1 188	285	0	285
60306	0	0	0	9 763	0	9 763	9 763	0	9 763	0	0	0
60308	60	46	106	189	1	190	187	2	189	62	45	107
60310	66	0	66	835	0	835	835	0	835	66	0	66
60312	11 909	0	11 909	39 629	0	39 629	26 844	0	26 844	24 694	0	24 694
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60336	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60401	70 819	0	70 819	0	0	0	0	0	0	70 819	0	70 819
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 695	0	1 695	83	0	83	71	0	71	1 707	0	1 707
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	166 771	0	166 771	177 621	0	177 621	2	0	2	344 390	0	344 390
70608	93 980	0	93 980	100 882	0	100 882	0	0	0	194 862	0	194 862
70706	2 406 239	0	2 406 239	106	0	106	0	0	0	2 406 345	0	2 406 345
70708	2 013 589	0	2 013 589	0	0	0	0	0	0	2 013 589	0	2 013 589
70711	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
70716	7 974	0	7 974	7 844	0	7 844	0	0	0	15 818	0	15 818
Итого по активу (баланс)	8 553 969	1 753 506	10 307 475	53 610 671	15 650 627	69 261 298	53 352 468	15 512 885	68 865 353	8 812 172	1 891 248	10 703 420
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	0	0	0	1 158 255	0	1 158 255
30109	255 619	6 532	262 151	1 704 929	1 145	1 706 074	1 694 430	935	1 695 365	245 120	6 322	251 442
30111	3	17	20	0	1	1	0	0	0	3	16	19
30226	7 212	0	7 212	320	0	320	173	0	173	7 065	0	7 065
30232	789 826	3 069	792 895	18 809 303	131 756	18 941 059	18 921 295	131 271	19 052 566	901 818	2 584	904 402
32313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	398 590	103 789	502 379	3 391 773	302 127	3 693 900	3 421 200	307 154	3 728 354	428 017	108 816	536 833
408.1	15 872	0	15 872	132 963	0	132 963	137 248	0	137 248	20 157	0	20 157
40807	234 090	61 905	295 995	1 780 548	5 015	1 785 563	1 552 792	15 101	1 567 893	6 334	71 991	78 325
40817	50 656	172 962	223 618	50 200	72 339	122 539	49 065	64 167	113 232	49 521	164 790	214 311
40820	9 049	958	10 007	10 307	19 972	30 279	1 331	19 970	21 301	73	956	1 029
40821	3 971	0	3 971	626 737	0	626 737	626 873	0	626 873	4 107	0	4 107
40903	695	0	695	56 808	0	56 808	56 749	0	56 749	636	0	636
40909	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40911	10	0	10	180 996	0	180 996	180 996	0	180 996	10	0	10
40912	0	0	0	2 494	632	3 126	2 494	632	3 126	0	0	0
40913	0	0	0	3 705	1 672	5 377	3 705	1 672	5 377	0	0	0
42301	5 187	42 219	47 406	5	2 242	2 247	0	1 278	1 278	5 182	41 255	46 437
42307	40 000	243	40 243	0	11	11	0	6	6	40 000	238	40 238
42309	808	0	808	56	0	56	22	0	22	774	0	774
42314	0	763	763	0	43	43	0	24	24	0	744	744
42601	1	275	276	0	15	15	0	8	8	1	268	269
42609	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45215	861 972	0	861 972	518	0	518	485	0	485	861 939	0	861 939
45515	5 070	0	5 070	10 447	0	10 447	10 429	0	10 429	5 052	0	5 052
45715	9 756	0	9 756	9 607	0	9 607	84	0	84	233	0	233
45818	11 537	0	11 537	945	0	945	356	0	356	10 948	0	10 948
45918	98	0	98	98	0	98	85	0	85	85	0	85
47411	71	28	99	0	1	1	61	1	62	132	28	160
47416	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
47422	685 557	8	685 565	4 954 400	1	4 954 401	5 158 550	0	5 158 550	889 707	7	889 714
47425	5 810	0	5 810	9 876	0	9 876	9 486	0	9 486	5 420	0	5 420
47466	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	138 444	138 444	0	57 270	57 270	0	54 387	54 387	0	135 561	135 561
52305	0	52 614	52 614	0	53 665	53 665	0	53 157	53 157	0	52 106	52 106
52306	0	184 593	184 593	0	8 296	8 296	0	4 452	4 452	0	180 749	180 749
52501	0	10 208	10 208	0	1 344	1 344	0	791	791	0	9 655	9 655
60301	136	0	136	1 792	0	1 792	1 656	0	1 656	0	0	0
60305	3 156	0	3 156	10 830	0	10 830	8 072	0	8 072	398	0	398
60309	15	0	15	0	0	0	52	0	52	67	0	67
60311	12 000	0	12 000	0	0	0	18 000	0	18 000	30 000	0	30 000
60322	8 646	23	8 669	455	1	456	1 055	1	1 056	9 246	23	9 269
60335	2 385	0	2 385	2 412	0	2 412	2 396	0	2 396	2 369	0	2 369
60414	63 950	0	63 950	0	0	0	119	0	119	64 069	0	64 069
60903	68	0	68	0	0	0	2	0	2	70	0	70
61701	41 591	0	41 591	0	0	0	7 844	0	7 844	49 435	0	49 435
70601	159 761	0	159 761	357	0	357	197 708	0	197 708	357 112	0	357 112
70603	103 735	0	103 735	0	0	0	86 554	0	86 554	190 289	0	190 289
70701	2 318 008	0	2 318 008	0	0	0	0	0	0	2 318 008	0	2 318 008
70703	2 182 492	0	2 182 492	0	0	0	0	0	0	2 182 492	0	2 182 492
70715	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
Итого по пассиву (баланс)	9 528 825	778 650	10 307 475	31 753 562	657 620	32 411 182	32 152 048	655 079	32 807 127	9 927 311	776 109	10 703 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	129 215	129 215	0	3 116	3 116	0	5 807	5 807	0	126 524	126 524
90901	288	0	288	218	0	218	218	0	218	288	0	288
90902	103 151	0	103 151	597	0	597	1 815	0	1 815	101 933	0	101 933
91202	3 011	131 061	134 072	0	3 161	3 161	0	5 890	5 890	3 011	128 332	131 343
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	0	64 249	64 249	10 000	2 031	12 031	10 000	3 561	13 561	0	62 719	62 719
91704	2 269	637	2 906	0	20	20	0	35	35	2 269	622	2 891
91802	6 851	180	7 031	0	6	6	0	10	10	6 851	176	7 027
91803	2 783	28	2 811	0	1	1	0	2	2	2 783	27	2 810
99998	1 398 890	0	1 398 890	17 757	0	17 757	10 739	0	10 739	1 405 908	0	1 405 908
Итого по активу (баланс)	1 517 249	325 370	1 842 619	28 572	8 335	36 907	22 772	15 305	38 077	1 523 049	318 400	1 841 449
Пассив
91003	0	0	0	5 296	0	5 296	5 296	0	5 296	0	0	0
91312	1 336 799	30 501	1 367 300	0	1 691	1 691	0	965	965	1 336 799	29 775	1 366 574
91317	8 141	23 449	31 590	460	3 292	3 752	11	11 485	11 496	7 692	31 642	39 334
99999	443 729	0	443 729	27 338	0	27 338	19 150	0	19 150	435 541	0	435 541
Итого по пассиву (баланс)	1 788 669	53 950	1 842 619	33 094	4 983	38 077	24 457	12 450	36 907	1 780 032	61 417	1 841 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	877 243	0	877 243	15 078 056	9 688	15 087 744	14 950 357	9 688	14 960 045	1 004 942	0	1 004 942
99996	876 815	0	876 815	15 101 678	0	15 101 678	14 975 338	0	14 975 338	1 003 155	0	1 003 155
Итого по активу (баланс)	1 754 058	0	1 754 058	30 179 734	9 688	30 189 422	29 925 695	9 688	29 935 383	2 008 097	0	2 008 097
Пассив
96901	0	876 815	876 815	9 669	14 965 669	14 975 338	9 669	15 092 009	15 101 678	0	1 003 155	1 003 155
99997	877 243	0	877 243	14 960 045	0	14 960 045	15 087 744	0	15 087 744	1 004 942	0	1 004 942
Итого по пассиву (баланс)	877 243	876 815	1 754 058	14 969 714	14 965 669	29 935 383	15 097 413	15 092 009	30 189 422	1 004 942	1 003 155	2 008 097

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?