Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185	0	185	20	0	20	26	0	26	179	0	179
10610	600	0	600	0	0	0	88	0	88	512	0	512
20202	44 393	31 435	75 828	1 240 435	55 287	1 295 722	1 242 149	55 690	1 297 839	42 679	31 032	73 711
20208	10 141	0	10 141	42 775	0	42 775	43 164	0	43 164	9 752	0	9 752
20209	280	578	858	98 070	16 283	114 353	98 350	15 392	113 742	0	1 469	1 469
30102	110 275	0	110 275	7 792 198	0	7 792 198	7 783 875	0	7 783 875	118 598	0	118 598
30110	12 078	1 331 326	1 343 404	330 893	2 517 753	2 848 646	336 074	2 542 678	2 878 752	6 897	1 306 401	1 313 298
30202	23 136	0	23 136	3 598	0	3 598	0	0	0	26 734	0	26 734
30215	0	3 200	3 200	0	64	64	0	178	178	0	3 086	3 086
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	6 378	165	6 543	12 283	3 337	15 620	11 824	3 502	15 326	6 837	0	6 837
304.1	561	0	561	22 153	0	22 153	22 545	0	22 545	169	0	169
30602	922	0	922	14 656	0	14 656	923	0	923	14 655	0	14 655
31902	0	0	0	346 000	0	346 000	346 000	0	346 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	3 968 000	0	3 968 000	4 085 000	0	4 085 000	933 000	0	933 000
32002	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	6 712	0	6 712	0	0	0	0	0	0	6 712	0	6 712
45106	1 765	0	1 765	0	0	0	160	0	160	1 605	0	1 605
45107	106 494	0	106 494	6 419	0	6 419	8 019	0	8 019	104 894	0	104 894
45108	32 750	0	32 750	741	0	741	983	0	983	32 508	0	32 508
45201	727	0	727	1 895	0	1 895	1 661	0	1 661	961	0	961
45203	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
45204	19 582	0	19 582	16 080	0	16 080	18 811	0	18 811	16 851	0	16 851
45205	21 752	0	21 752	1 916	0	1 916	5 831	0	5 831	17 837	0	17 837
45206	99 175	0	99 175	11 887	0	11 887	23 350	0	23 350	87 712	0	87 712
45207	130 934	0	130 934	1 610	0	1 610	6 471	0	6 471	126 073	0	126 073
45208	81 633	0	81 633	0	0	0	2 161	0	2 161	79 472	0	79 472
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	62	0	62	1 438	0	1 438
45407	111 711	0	111 711	0	0	0	1 263	0	1 263	110 448	0	110 448
45408	83 457	0	83 457	0	0	0	2 617	0	2 617	80 840	0	80 840
45416	164	0	164	0	0	0	21	0	21	143	0	143
45504	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	98 110	0	98 110	0	0	0	30	0	30	98 080	0	98 080
45506	8 496	0	8 496	0	0	0	1 554	0	1 554	6 942	0	6 942
45507	199 807	0	199 807	61 000	0	61 000	6 822	0	6 822	253 985	0	253 985
45509	151	0	151	181	0	181	125	0	125	207	0	207
45523	4 189	0	4 189	137	0	137	302	0	302	4 024	0	4 024
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 728	0	139 728	1	0	1	1	0	1	139 728	0	139 728
45812	77 838	0	77 838	2 410	0	2 410	22	0	22	80 226	0	80 226
45813	187	0	187	16	0	16	16	0	16	187	0	187
45814	2 688	0	2 688	12	0	12	10	0	10	2 690	0	2 690
45815	12 805	0	12 805	304	0	304	213	0	213	12 896	0	12 896
45820	85	0	85	13	0	13	90	0	90	8	0	8
45912	41 041	0	41 041	681	0	681	0	0	0	41 722	0	41 722
45914	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45915	7 911	0	7 911	200	0	200	85	0	85	8 026	0	8 026
45920	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
474.1	1 418	336 888	338 306	11 615 305	13 322 509	24 937 814	11 615 305	13 328 443	24 943 748	1 418	330 954	332 372
47417	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47421	163	0	163	42 145	0	42 145	36 242	0	36 242	6 066	0	6 066
47423	103	37	140	196 226	181 453	377 679	196 238	181 320	377 558	91	170	261
47427	10 451	0	10 451	12 110	0	12 110	13 479	0	13 479	9 082	0	9 082
47440	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
47443	822	0	822	985	0	985	661	0	661	1 146	0	1 146
47465	446	0	446	160	0	160	241	0	241	365	0	365
50207	21 634	0	21 634	145	0	145	473	0	473	21 306	0	21 306
50208	67 726	0	67 726	368	0	368	14 203	0	14 203	53 891	0	53 891
50221	1 235	0	1 235	0	0	0	440	0	440	795	0	795
60302	1 585	0	1 585	0	0	0	1 524	0	1 524	61	0	61
60306	52	0	52	6	0	6	8	0	8	50	0	50
60308	189	0	189	75	0	75	67	0	67	197	0	197
60312	4 505	0	4 505	1 776	0	1 776	1 831	0	1 831	4 450	0	4 450
60323	1 850	0	1 850	11	0	11	8	0	8	1 853	0	1 853
60336	118	0	118	1	0	1	8	0	8	111	0	111
60351	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60401	48 476	0	48 476	91	0	91	0	0	0	48 567	0	48 567
60415	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60804	43 180	0	43 180	0	0	0	0	0	0	43 180	0	43 180
60901	24 553	0	24 553	218	0	218	0	0	0	24 771	0	24 771
60906	1 090	0	1 090	217	0	217	217	0	217	1 090	0	1 090
61002	174	0	174	25	0	25	44	0	44	155	0	155
61008	584	0	584	142	0	142	148	0	148	578	0	578
61009	95	0	95	124	0	124	104	0	104	115	0	115
61209	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
61210	0	0	0	13 622	0	13 622	13 622	0	13 622	0	0	0
61702	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	73 553	0	73 553	0	0	0	1 272	0	1 272	72 281	0	72 281
62101	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70606	83 743	0	83 743	73 106	0	73 106	0	0	0	156 849	0	156 849
70608	140 530	0	140 530	121 129	0	121 129	0	0	0	261 659	0	261 659
70706	810 349	0	810 349	93	0	93	810 442	0	810 442	0	0	0
70708	414 182	0	414 182	0	0	0	414 182	0	414 182	0	0	0
70711	6 831	0	6 831	538	0	538	7 369	0	7 369	0	0	0
70802	0	0	0	1 231 993	0	1 231 993	1 221 550	0	1 221 550	10 443	0	10 443
Итого по активу (баланс)	4 499 804	1 703 629	6 203 433	28 229 914	16 096 686	44 326 600	29 492 982	16 127 203	45 620 185	3 236 736	1 673 112	4 909 848
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	1 235	0	1 235	440	0	440	0	0	0	795	0	795
10634	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	89 193	34 583	123 776	813 941	150 527	964 468	815 792	125 716	941 508	91 044	9 772	100 816
30222	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
30223	3	0	3	66	0	66	75	0	75	12	0	12
30226	3 069	0	3 069	36	0	36	49	0	49	3 082	0	3 082
30232	298	0	298	363 676	1 738	365 414	363 680	1 836	365 516	302	98	400
407	672 056	65 485	737 541	1 167 051	306 289	1 473 340	1 089 561	273 123	1 362 684	594 566	32 319	626 885
408.1	132 466	0	132 466	252 030	275	252 305	233 539	275	233 814	113 975	0	113 975
40807	197	1 366 346	1 366 543	27	528 386	528 413	20	402 766	402 786	190	1 240 726	1 240 916
40817	79 900	26 507	106 407	168 469	8 521	176 990	172 639	43 465	216 104	84 070	61 451	145 521
40820	5 079	1 152	6 231	220	108	328	833	28	861	5 692	1 072	6 764
40821	41 004	0	41 004	23 834	0	23 834	22 882	0	22 882	40 052	0	40 052
40901	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
40903	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40906	0	0	0	35 276	0	35 276	35 276	0	35 276	0	0	0
40909	3	2	5	372	2 353	2 725	372	2 352	2 724	3	1	4
40910	0	0	0	143	903	1 046	143	903	1 046	0	0	0
40911	251	0	251	6 131	0	6 131	6 058	0	6 058	178	0	178
40912	0	0	0	165	346	511	165	346	511	0	0	0
40913	0	0	0	30	462	492	30	462	492	0	0	0
42103	32 000	0	32 000	26 000	0	26 000	21 000	0	21 000	27 000	0	27 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	51 186	7 959	59 145	8 857	1 086	9 943	9 579	736	10 315	51 908	7 609	59 517
42303	8 253	0	8 253	8 017	0	8 017	2 993	0	2 993	3 229	0	3 229
42304	1 625	0	1 625	1 989	0	1 989	704	0	704	340	0	340
42305	5 637	23 490	29 127	50	3 161	3 211	1 435	2 483	3 918	7 022	22 812	29 834
42306	245 208	0	245 208	18 785	0	18 785	29 818	0	29 818	256 241	0	256 241
42307	1 030 550	0	1 030 550	67 161	0	67 161	38 776	0	38 776	1 002 165	0	1 002 165
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45115	619	0	619	88	0	88	72	0	72	603	0	603
45117	3 611	0	3 611	196	0	196	152	0	152	3 567	0	3 567
45215	538	0	538	62	0	62	15	0	15	491	0	491
45217	8 442	0	8 442	557	0	557	254	0	254	8 139	0	8 139
45315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45317	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45415	164	0	164	21	0	21	0	0	0	143	0	143
45417	107	0	107	5	0	5	0	0	0	102	0	102
45515	5 922	0	5 922	492	0	492	445	0	445	5 875	0	5 875
45524	3 656	0	3 656	99	0	99	40	0	40	3 597	0	3 597
45818	228 542	0	228 542	249	0	249	281	0	281	228 574	0	228 574
45821	147	0	147	5	0	5	78	0	78	220	0	220
45918	49 072	0	49 072	12	0	12	217	0	217	49 277	0	49 277
45921	21	0	21	5	0	5	20	0	20	36	0	36
47403	0	0	0	5 469 176	5 511 209	10 980 385	5 469 176	5 511 209	10 980 385	0	0	0
47407	0	0	0	6 458 381	7 480 639	13 939 020	6 458 381	7 480 639	13 939 020	0	0	0
47411	11 672	34	11 706	5 315	4	5 319	4 415	6	4 421	10 772	36	10 808
47416	25	0	25	8 094	0	8 094	8 172	0	8 172	103	0	103
47422	1 015	146	1 161	14 556	362 875	377 431	14 727	362 897	377 624	1 186	168	1 354
47424	219	0	219	36 805	0	36 805	39 830	0	39 830	3 244	0	3 244
47425	1 199	0	1 199	799	0	799	423	0	423	823	0	823
47426	26	0	26	82	0	82	99	0	99	43	0	43
47441	10	0	10	578	0	578	578	0	578	10	0	10
47442	8	0	8	13	0	13	11	0	11	6	0	6
47444	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
47466	3 422	0	3 422	2 258	0	2 258	536	0	536	1 700	0	1 700
50220	185	0	185	26	0	26	20	0	20	179	0	179
52301	0	19 046	19 046	0	1 056	1 056	0	379	379	0	18 369	18 369
52305	1 515	0	1 515	0	0	0	6	0	6	1 521	0	1 521
60301	619	0	619	418	0	418	1 515	0	1 515	1 716	0	1 716
60305	3 519	0	3 519	6 822	0	6 822	7 313	0	7 313	4 010	0	4 010
60309	575	0	575	0	0	0	110	0	110	685	0	685
60311	2 699	0	2 699	5 185	0	5 185	3 749	0	3 749	1 263	0	1 263
60322	51	0	51	24	0	24	24	0	24	51	0	51
60324	2 419	0	2 419	280	0	280	259	0	259	2 398	0	2 398
60335	1 610	0	1 610	1 287	0	1 287	1 369	0	1 369	1 692	0	1 692
60414	34 661	0	34 661	0	0	0	345	0	345	35 006	0	35 006
60805	1 261	0	1 261	0	0	0	1 103	0	1 103	2 364	0	2 364
60806	40 746	0	40 746	1 250	0	1 250	93	0	93	39 589	0	39 589
60903	12 901	0	12 901	0	0	0	321	0	321	13 222	0	13 222
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	600	0	600	88	0	88	0	0	0	512	0	512
70601	76 786	0	76 786	0	0	0	80 318	0	80 318	157 104	0	157 104
70603	146 816	0	146 816	0	0	0	114 842	0	114 842	261 658	0	261 658
70701	802 429	0	802 429	802 429	0	802 429	0	0	0	0	0	0
70703	414 535	0	414 535	414 535	0	414 535	0	0	0	0	0	0
70715	4 586	0	4 586	4 586	0	4 586	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 658 676	1 544 757	6 203 433	16 204 964	14 359 938	30 564 902	15 061 696	14 209 621	29 271 317	3 515 408	1 394 440	4 909 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 640	19 046	20 686	0	379	379	0	1 056	1 056	1 640	18 369	20 009
90901	28 330	0	28 330	29 771	0	29 771	497	0	497	57 604	0	57 604
90902	561 097	0	561 097	49 497	0	49 497	339 750	0	339 750	270 844	0	270 844
90907	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 697 517	0	3 697 517	3 104	0	3 104	68 693	0	68 693	3 631 928	0	3 631 928
91502	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91704	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	2 139 309	0	2 139 309	167 091	0	167 091	245 185	0	245 185	2 061 215	0	2 061 215
Итого по активу (баланс)	6 493 355	19 046	6 512 401	249 465	379	249 844	655 577	1 056	656 633	6 087 243	18 369	6 105 612
Пассив
91003	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
91311	1 500	19 046	20 546	0	1 056	1 056	0	379	379	1 500	18 369	19 869
91312	1 868 705	0	1 868 705	105 180	0	105 180	112 364	0	112 364	1 875 889	0	1 875 889
91317	228 030	0	228 030	135 351	0	135 351	50 750	0	50 750	143 429	0	143 429
91507	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0	22 028	0	22 028
99999	4 373 092	0	4 373 092	411 446	0	411 446	82 751	0	82 751	4 044 397	0	4 044 397
Итого по пассиву (баланс)	6 493 355	19 046	6 512 401	655 575	1 056	656 631	249 463	379	249 842	6 087 243	18 369	6 105 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	175 026	107 423	282 449	6 022 333	3 305 235	9 327 568	5 707 008	3 060 826	8 767 834	490 351	351 832	842 183
99996	282 504	0	282 504	9 325 254	0	9 325 254	8 768 396	0	8 768 396	839 362	0	839 362
Итого по активу (баланс)	457 530	107 423	564 953	15 347 587	3 305 235	18 652 822	14 475 404	3 060 826	17 536 230	1 329 713	351 832	1 681 545
Пассив
96901	15 128	267 376	282 504	2 342 538	6 425 858	8 768 396	2 521 388	6 803 866	9 325 254	193 978	645 384	839 362
99997	282 449	0	282 449	8 767 834	0	8 767 834	9 327 568	0	9 327 568	842 183	0	842 183
Итого по пассиву (баланс)	297 577	267 376	564 953	11 110 372	6 425 858	17 536 230	11 848 956	6 803 866	18 652 822	1 036 161	645 384	1 681 545

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?