Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	62 675	44 614	107 289	667 421	45 675	713 096	661 844	44 328	706 172	68 252	45 961	114 213
20208	60 546	0	60 546	241 231	0	241 231	257 955	0	257 955	43 822	0	43 822
20209	4 520	0	4 520	269 224	1 469	270 693	267 489	1 469	268 958	6 255	0	6 255
30102	206 127	0	206 127	10 025 572	0	10 025 572	10 120 926	0	10 120 926	110 773	0	110 773
30110	32 255	5 955	38 210	133 012	65 306	198 318	134 012	66 579	200 591	31 255	4 682	35 937
30202	2 752	0	2 752	16	0	16	0	0	0	2 768	0	2 768
30221	0	0	0	0	1 480	1 480	0	1 480	1 480	0	0	0
30233	8 809	0	8 809	407 645	2 742	410 387	406 110	2 742	408 852	10 344	0	10 344
31902	248 000	0	248 000	4 385 900	0	4 385 900	4 470 900	0	4 470 900	163 000	0	163 000
31903	800 000	0	800 000	3 350 000	0	3 350 000	3 300 000	0	3 300 000	850 000	0	850 000
32201	16 115	0	16 115	0	0	0	0	0	0	16 115	0	16 115
45107	3 056	0	3 056	0	0	0	67	0	67	2 989	0	2 989
45108	44 814	0	44 814	0	0	0	769	0	769	44 045	0	44 045
45116	11 702	0	11 702	0	0	0	204	0	204	11 498	0	11 498
45201	11 882	0	11 882	15 667	0	15 667	12 979	0	12 979	14 570	0	14 570
45206	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45207	85 454	0	85 454	25 054	0	25 054	20 646	0	20 646	89 862	0	89 862
45208	86 034	0	86 034	82	0	82	58	0	58	86 058	0	86 058
45216	28 018	0	28 018	1 636	0	1 636	413	0	413	29 241	0	29 241
45401	771	0	771	1 767	0	1 767	1 501	0	1 501	1 037	0	1 037
45403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45404	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45406	417	0	417	387	0	387	125	0	125	679	0	679
45407	50 125	0	50 125	2 288	0	2 288	4 278	0	4 278	48 135	0	48 135
45408	218 307	0	218 307	13 020	0	13 020	550	0	550	230 777	0	230 777
45416	4 651	0	4 651	30	0	30	61	0	61	4 620	0	4 620
45505	211	0	211	0	0	0	12	0	12	199	0	199
45506	14 848	0	14 848	3 260	0	3 260	1 298	0	1 298	16 810	0	16 810
45507	152 194	0	152 194	10 051	0	10 051	4 121	0	4 121	158 124	0	158 124
45509	160	0	160	480	0	480	524	0	524	116	0	116
45523	7 926	0	7 926	280	0	280	398	0	398	7 808	0	7 808
45812	186 833	0	186 833	86	0	86	5 631	0	5 631	181 288	0	181 288
45814	2 597	0	2 597	74	0	74	18	0	18	2 653	0	2 653
45815	11 979	0	11 979	44	0	44	154	0	154	11 869	0	11 869
45912	18 921	0	18 921	23	0	23	23	0	23	18 921	0	18 921
45914	1 475	0	1 475	18	0	18	0	0	0	1 493	0	1 493
45915	815	0	815	68	0	68	30	0	30	853	0	853
474.1	0	0	0	2 096	34 132	36 228	2 096	34 132	36 228	0	0	0
47423	1 409	0	1 409	461	0	461	789	0	789	1 081	0	1 081
47427	15 826	0	15 826	6 254	0	6 254	6 312	0	6 312	15 768	0	15 768
47465	6 606	0	6 606	563	0	563	1 711	0	1 711	5 458	0	5 458
47701	7 969	0	7 969	41	0	41	142	0	142	7 868	0	7 868
47704	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	271	0	271	290	0	290	0	0	0	561	0	561
60308	24	0	24	39	0	39	34	0	34	29	0	29
60310	83	0	83	465	0	465	465	0	465	83	0	83
60312	22 765	0	22 765	2 310	0	2 310	4 218	0	4 218	20 857	0	20 857
60323	1 239	0	1 239	840	0	840	167	0	167	1 912	0	1 912
60336	3 412	0	3 412	0	0	0	1 592	0	1 592	1 820	0	1 820
60351	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
60401	212 137	0	212 137	0	0	0	0	0	0	212 137	0	212 137
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	167	0	167	14	0	14	0	0	0	181	0	181
60804	1 220	0	1 220	0	0	0	83	0	83	1 137	0	1 137
60901	19 464	0	19 464	660	0	660	0	0	0	20 124	0	20 124
60906	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61907	37 023	0	37 023	0	0	0	0	0	0	37 023	0	37 023
61908	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
62001	77 424	0	77 424	0	0	0	0	0	0	77 424	0	77 424
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	17 733	0	17 733	29 704	0	29 704	71	0	71	47 366	0	47 366
70608	4 715	0	4 715	4 341	0	4 341	0	0	0	9 056	0	9 056
70706	645 515	0	645 515	935	0	935	0	0	0	646 450	0	646 450
70708	110 305	0	110 305	0	0	0	0	0	0	110 305	0	110 305
70711	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по активу (баланс)	3 597 465	50 569	3 648 034	19 604 094	150 804	19 754 898	19 691 521	150 730	19 842 251	3 510 038	50 643	3 560 681
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	744 109	0	744 109	0	0	0	0	0	0	744 109	0	744 109
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	182	0	182	22	0	22	8	0	8	168	0	168
30223	218 985	0	218 985	757 221	0	757 221	662 036	0	662 036	123 800	0	123 800
30232	8 293	835	9 128	363 181	35 854	399 035	363 823	35 815	399 638	8 935	796	9 731
32213	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
407	495 353	467	495 820	5 285 687	22	5 285 709	5 290 893	12	5 290 905	500 559	457	501 016
408.1	150 675	40	150 715	348 134	2 089	350 223	357 928	2 088	360 016	160 469	39	160 508
40817	96 465	0	96 465	283 210	0	283 210	266 854	0	266 854	80 109	0	80 109
40820	610	0	610	1 897	0	1 897	2 113	0	2 113	826	0	826
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40905	60	0	60	4 965	0	4 965	5 009	0	5 009	104	0	104
40907	0	0	0	29 392	0	29 392	29 392	0	29 392	0	0	0
40909	0	0	0	9 556	2 287	11 843	9 556	2 287	11 843	0	0	0
40910	0	0	0	727	454	1 181	727	454	1 181	0	0	0
40911	4 347	0	4 347	239 466	0	239 466	243 453	0	243 453	8 334	0	8 334
40912	0	0	0	23 946	21 346	45 292	23 946	21 346	45 292	0	0	0
40913	0	0	0	7 029	11 066	18 095	7 029	11 066	18 095	0	0	0
42102	119 084	0	119 084	2 608 803	0	2 608 803	2 601 672	0	2 601 672	111 953	0	111 953
42103	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	61 017	12 305	73 322	64 321	6 207	70 528	64 885	7 181	72 066	61 581	13 279	74 860
42304	27 604	1 106	28 710	10 723	1 105	11 828	9 042	11	9 053	25 923	12	25 935
42305	55 662	6 112	61 774	12 170	841	13 011	12 535	185	12 720	56 027	5 456	61 483
42306	156 319	30 935	187 254	12 518	4 964	17 482	8 339	4 832	13 171	152 140	30 803	182 943
42601	496	238	734	600	107	707	898	5	903	794	136	930
45115	11 967	0	11 967	208	0	208	0	0	0	11 759	0	11 759
45215	64 201	0	64 201	2 382	0	2 382	3 686	0	3 686	65 505	0	65 505
45217	207	0	207	49	0	49	62	0	62	220	0	220
45415	6 470	0	6 470	140	0	140	136	0	136	6 466	0	6 466
45417	942	0	942	37	0	37	3	0	3	908	0	908
45515	8 445	0	8 445	574	0	574	472	0	472	8 343	0	8 343
45524	219	0	219	21	0	21	0	0	0	198	0	198
45818	201 300	0	201 300	5 588	0	5 588	46	0	46	195 758	0	195 758
45821	109	0	109	90	0	90	32	0	32	51	0	51
45918	21 208	0	21 208	11	0	11	19	0	19	21 216	0	21 216
45921	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
47407	0	0	0	34 044	2 096	36 140	34 044	2 096	36 140	0	0	0
47411	378	11	389	680	22	702	650	21	671	348	10	358
47416	0	0	0	7 799	0	7 799	7 799	0	7 799	0	0	0
47422	296	0	296	5 781	731	6 512	5 741	731	6 472	256	0	256
47425	9 034	0	9 034	4 795	0	4 795	3 518	0	3 518	7 757	0	7 757
47426	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47466	396	0	396	42	0	42	13	0	13	367	0	367
47702	1 674	0	1 674	22	0	22	0	0	0	1 652	0	1 652
60301	2 305	0	2 305	1 974	0	1 974	927	0	927	1 258	0	1 258
60305	4 457	0	4 457	9 051	0	9 051	8 160	0	8 160	3 566	0	3 566
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 639	0	1 639	130	0	130	234	0	234	1 743	0	1 743
60311	6 016	0	6 016	3 835	0	3 835	4 048	0	4 048	6 229	0	6 229
60322	382	0	382	256	0	256	2	0	2	128	0	128
60324	4 465	0	4 465	340	0	340	2 584	0	2 584	6 709	0	6 709
60335	2 500	0	2 500	1 560	0	1 560	1 452	0	1 452	2 392	0	2 392
60414	90 170	0	90 170	0	0	0	658	0	658	90 828	0	90 828
60805	273	0	273	30	0	30	36	0	36	279	0	279
60806	1 004	0	1 004	96	0	96	4	0	4	912	0	912
60903	12 842	0	12 842	0	0	0	173	0	173	13 015	0	13 015
61701	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
62002	3 939	0	3 939	0	0	0	0	0	0	3 939	0	3 939
70601	26 994	0	26 994	0	0	0	37 833	0	37 833	64 827	0	64 827
70603	4 707	0	4 707	0	0	0	4 331	0	4 331	9 038	0	9 038
70701	722 841	0	722 841	0	0	0	0	0	0	722 841	0	722 841
70703	110 526	0	110 526	0	0	0	0	0	0	110 526	0	110 526
Итого по пассиву (баланс)	3 595 985	52 049	3 648 034	10 173 117	89 191	10 262 308	10 086 825	88 130	10 174 955	3 509 693	50 988	3 560 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	432 749	0	432 749	3 032	0	3 032	3 814	0	3 814	431 967	0	431 967
90902	409 920	0	409 920	11 887	0	11 887	8 770	0	8 770	413 037	0	413 037
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 058 890	0	3 058 890	80 554	0	80 554	32 780	0	32 780	3 106 664	0	3 106 664
91501	13 136	0	13 136	1 092	0	1 092	0	0	0	14 228	0	14 228
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 312	0	54 312	0	0	0	0	0	0	54 312	0	54 312
91802	352 944	0	352 944	0	0	0	11	0	11	352 933	0	352 933
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 171 165	0	2 171 165	120 377	0	120 377	85 578	0	85 578	2 205 964	0	2 205 964
Итого по активу (баланс)	6 507 586	0	6 507 586	216 946	0	216 946	130 957	0	130 957	6 593 575	0	6 593 575
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	2 050 083	0	2 050 083	30 531	0	30 531	79 690	0	79 690	2 099 242	0	2 099 242
91317	95 800	0	95 800	55 030	0	55 030	40 670	0	40 670	81 440	0	81 440
91507	4 619	0	4 619	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 336 421	0	4 336 421	45 377	0	45 377	96 567	0	96 567	4 387 611	0	4 387 611
Итого по пассиву (баланс)	6 507 586	0	6 507 586	130 954	0	130 954	216 943	0	216 943	6 593 575	0	6 593 575

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?