Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 811	0	8 811	745	0	745	0	0	0	9 556	0	9 556
10610	778	0	778	917	0	917	0	0	0	1 695	0	1 695
20202	66 270	47 370	113 640	202 146	62 981	265 127	204 362	68 664	273 026	64 054	41 687	105 741
20208	2 956	0	2 956	5 000	0	5 000	5 754	0	5 754	2 202	0	2 202
20209	0	0	0	128 689	0	128 689	128 689	0	128 689	0	0	0
30102	67 905	0	67 905	5 013 708	0	5 013 708	5 056 348	0	5 056 348	25 265	0	25 265
30110	9 010	15 724	24 734	13 803	13 179	26 982	13 129	6 691	19 820	9 684	22 212	31 896
30114	0	435 926	435 926	0	180 815	180 815	0	168 327	168 327	0	448 414	448 414
30128	2 069	0	2 069	196	0	196	80	0	80	2 185	0	2 185
30202	6 945	0	6 945	111	0	111	0	0	0	7 056	0	7 056
30233	959	0	959	8 686	1 804	10 490	4 930	1 804	6 734	4 715	0	4 715
30242	150	0	150	732	0	732	4	0	4	878	0	878
30302	251	7 031	7 282	1 299	1 611	2 910	1 138	835	1 973	412	7 807	8 219
30306	4 197	6 378	10 575	1 794	733	2 527	0	328	328	5 991	6 783	12 774
304.1	2 039	0	2 039	28 648	0	28 648	28 228	0	28 228	2 459	0	2 459
30602	157	0	157	33	0	33	70	0	70	120	0	120
30608	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31902	0	0	0	2 025 000	0	2 025 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	2 200 000	0	2 200 000	1 970 000	0	1 970 000	530 000	0	530 000
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32104	0	138 444	138 444	0	2 027	2 027	0	140 471	140 471	0	0	0
32105	0	0	0	0	135 562	135 562	0	0	0	0	135 562	135 562
32116	985	0	985	964	0	964	985	0	985	964	0	964
32201	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
32212	491	0	491	1	0	1	0	0	0	492	0	492
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45116	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45206	10 000	0	10 000	1 727	0	1 727	0	0	0	11 727	0	11 727
45207	2 618	0	2 618	0	0	0	296	0	296	2 322	0	2 322
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 583	0	13 583	8	0	8	0	0	0	13 591	0	13 591
45307	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45316	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45406	2 036	0	2 036	1 805	0	1 805	0	0	0	3 841	0	3 841
45407	1 750	0	1 750	0	0	0	83	0	83	1 667	0	1 667
45416	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
45503	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45504	33	0	33	73	0	73	6	0	6	100	0	100
45505	805	0	805	42	0	42	144	0	144	703	0	703
45506	27 200	0	27 200	3 900	0	3 900	1 936	0	1 936	29 164	0	29 164
45507	16 775	0	16 775	0	0	0	443	0	443	16 332	0	16 332
45509	176	0	176	157	0	157	180	0	180	153	0	153
45511	23 216	0	23 216	0	0	0	151	0	151	23 065	0	23 065
45523	4 423	0	4 423	30	0	30	53	0	53	4 400	0	4 400
45704	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45705	586	0	586	35	0	35	138	0	138	483	0	483
45815	985	0	985	112	0	112	32	0	32	1 065	0	1 065
45820	199	0	199	1	0	1	0	0	0	200	0	200
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	799	0	799	67	0	67	33	0	33	833	0	833
45920	426	0	426	13	0	13	0	0	0	439	0	439
474.1	0	0	0	28 670	75 834	104 504	28 670	68 790	97 460	0	7 044	7 044
47421	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47423	504	0	504	1 703	0	1 703	539	0	539	1 668	0	1 668
47427	842	14	856	3 487	187	3 674	3 558	188	3 746	771	13	784
47443	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
47465	214	0	214	14	0	14	59	0	59	169	0	169
50205	0	723 958	723 958	0	18 844	18 844	0	33 687	33 687	0	709 115	709 115
50264	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52601	0	0	0	3 470	0	3 470	2 283	0	2 283	1 187	0	1 187
60302	18 957	0	18 957	111	0	111	0	0	0	19 068	0	19 068
60306	50	0	50	4	0	4	30	0	30	24	0	24
60308	0	0	0	456	0	456	445	0	445	11	0	11
60312	16 829	0	16 829	6 763	0	6 763	5 903	0	5 903	17 689	0	17 689
60314	0	0	0	0	603	603	0	124	124	0	479	479
60323	751	0	751	3	0	3	689	0	689	65	0	65
60336	21	0	21	1	0	1	9	0	9	13	0	13
60351	6 670	0	6 670	1 022	0	1 022	424	0	424	7 268	0	7 268
60401	89 897	0	89 897	0	0	0	0	0	0	89 897	0	89 897
60804	127 759	0	127 759	0	0	0	0	0	0	127 759	0	127 759
60901	39 113	0	39 113	200	0	200	0	0	0	39 313	0	39 313
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61702	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	31 773	0	31 773	32 348	0	32 348	12	0	12	64 109	0	64 109
70608	84 578	0	84 578	90 329	0	90 329	0	0	0	174 907	0	174 907
70611	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
70614	2 786	0	2 786	0	0	0	0	0	0	2 786	0	2 786
70706	411 080	0	411 080	0	0	0	411 080	0	411 080	0	0	0
70708	1 933 796	0	1 933 796	0	0	0	1 933 796	0	1 933 796	0	0	0
70711	2 528	0	2 528	0	0	0	2 528	0	2 528	0	0	0
70714	831	0	831	0	0	0	831	0	831	0	0	0
70716	32 801	0	32 801	716	0	716	33 517	0	33 517	0	0	0
70802	0	0	0	2 376 558	0	2 376 558	2 351 237	0	2 351 237	25 321	0	25 321
Итого по активу (баланс)	3 813 968	1 374 845	5 188 813	12 186 983	494 180	12 681 163	14 518 662	489 909	15 008 571	1 482 289	1 379 116	2 861 405
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	0	0	0	0	0	0	74 470	0	74 470
30111	9 325	10 704	20 029	18 519	529	19 048	29 917	452	30 369	20 723	10 627	31 350
30126	3 035	0	3 035	1 503	0	1 503	1 661	0	1 661	3 193	0	3 193
30129	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
30226	362	0	362	5	0	5	792	0	792	1 149	0	1 149
30232	698	5	703	13 731	483	14 214	18 236	484	18 720	5 203	6	5 209
30301	251	7 031	7 282	1 138	835	1 973	1 299	1 611	2 910	412	7 807	8 219
30305	4 197	6 378	10 575	0	328	328	1 794	733	2 527	5 991	6 783	12 774
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	90	0	90	64	0	64	33	0	33	59	0	59
30607	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30609	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
31409	0	146 070	146 070	0	6 645	6 645	0	3 580	3 580	0	143 005	143 005
32028	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
32115	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
32211	531	0	531	0	0	0	2	0	2	533	0	533
407	362 400	7 424	369 824	633 525	7 999	641 524	594 681	14 342	609 023	323 556	13 767	337 323
408.1	93 941	0	93 941	199 314	0	199 314	182 609	0	182 609	77 236	0	77 236
40807	412	1 845	2 257	2	268	270	0	41	41	410	1 618	2 028
40817	20 804	431	21 235	25 225	25	25 250	27 211	217	27 428	22 790	623	23 413
40820	888	352	1 240	1 194	1 529	2 723	1 090	1 627	2 717	784	450	1 234
40821	286	0	286	1 128	0	1 128	976	0	976	134	0	134
40909	0	0	0	728	1 694	2 422	728	1 694	2 422	0	0	0
40910	0	0	0	385	108	493	385	108	493	0	0	0
40911	959	0	959	29 522	0	29 522	28 659	0	28 659	96	0	96
40912	0	0	0	480	153	633	480	153	633	0	0	0
40913	0	0	0	300	44	344	300	44	344	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
42109	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42110	13 250	0	13 250	12 500	0	12 500	0	0	0	750	0	750
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	21 946	0	21 946	1 149	0	1 149	2 442	0	2 442	23 239	0	23 239
42303	6 487	0	6 487	2 710	0	2 710	1 620	0	1 620	5 397	0	5 397
42304	25 570	0	25 570	258	0	258	1 496	0	1 496	26 808	0	26 808
42305	107 292	3 339	110 631	7 388	174	7 562	7 121	98	7 219	107 025	3 263	110 288
42306	180 383	13 502	193 885	19 023	3 012	22 035	5 205	2 402	7 607	166 565	12 892	179 457
42507	0	922 963	922 963	0	41 480	41 480	0	22 260	22 260	0	903 743	903 743
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	13 583	0	13 583	0	0	0	8	0	8	13 591	0	13 591
45315	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	5 064	0	5 064	216	0	216	197	0	197	5 045	0	5 045
45524	99	0	99	22	0	22	6	0	6	83	0	83
45714	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45818	969	0	969	29	0	29	119	0	119	1 059	0	1 059
45821	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45918	793	0	793	26	0	26	65	0	65	832	0	832
45921	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	1 094	1 100	2 194	1 094	1 100	2 194	0	0	0
47407	0	0	0	50 089	2 188	52 277	50 089	2 188	52 277	0	0	0
47411	2 111	14	2 125	1 454	12	1 466	1 145	9	1 154	1 802	11	1 813
47416	54	0	54	5 006	0	5 006	5 090	0	5 090	138	0	138
47422	31	0	31	3 905	0	3 905	3 927	0	3 927	53	0	53
47424	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	669	0	669	441	0	441	620	0	620	848	0	848
47426	133	2	135	222	1 422	1 644	235	1 424	1 659	146	4	150
47441	981	0	981	50	0	50	8	0	8	939	0	939
47466	16	0	16	4	0	4	10	0	10	22	0	22
50220	8 781	0	8 781	0	0	0	745	0	745	9 526	0	9 526
50265	704	0	704	36	0	36	0	0	0	668	0	668
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52602	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0
60301	364	0	364	1 564	0	1 564	1 383	0	1 383	183	0	183
60305	9 603	0	9 603	8 392	0	8 392	7 103	0	7 103	8 314	0	8 314
60309	82	0	82	0	0	0	175	0	175	257	0	257
60311	1 732	0	1 732	4 119	0	4 119	4 219	0	4 219	1 832	0	1 832
60322	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60324	7 729	0	7 729	1 883	0	1 883	1 792	0	1 792	7 638	0	7 638
60335	3 452	0	3 452	2 319	0	2 319	2 183	0	2 183	3 316	0	3 316
60414	72 736	0	72 736	0	0	0	528	0	528	73 264	0	73 264
60805	50 222	0	50 222	0	0	0	3 332	0	3 332	53 554	0	53 554
60806	78 645	0	78 645	3 832	0	3 832	344	0	344	75 157	0	75 157
60903	18 277	0	18 277	0	0	0	549	0	549	18 826	0	18 826
61701	41 203	0	41 203	5 618	0	5 618	1 633	0	1 633	37 218	0	37 218
70601	17 604	0	17 604	3	0	3	15 775	0	15 775	33 376	0	33 376
70603	89 111	0	89 111	0	0	0	85 002	0	85 002	174 113	0	174 113
70613	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470
70701	384 574	0	384 574	384 574	0	384 574	0	0	0	0	0	0
70703	1 961 584	0	1 961 584	1 961 584	0	1 961 584	0	0	0	0	0	0
70713	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	5 194	0	5 194	5 194	0	5 194	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 068 753	1 120 060	5 188 813	3 431 266	70 028	3 501 294	1 119 319	54 567	1 173 886	1 756 806	1 104 599	2 861 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 058	0	97 058	7 644	0	7 644	6 984	0	6 984	97 718	0	97 718
90902	11 161	0	11 161	1 231	0	1 231	1 418	0	1 418	10 974	0	10 974
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91414	214 069	0	214 069	810	0	810	21 000	0	21 000	193 879	0	193 879
91418	23 415	0	23 415	0	0	0	151	0	151	23 264	0	23 264
91501	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	689	0	689	0	0	0	741	0	741
99998	509 310	0	509 310	908	0	908	30 691	0	30 691	479 527	0	479 527
Итого по активу (баланс)	882 928	0	882 928	11 287	0	11 287	60 250	0	60 250	833 965	0	833 965
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	39 412	0	39 412	0	0	0	0	0	0	39 412	0	39 412
91312	394 701	0	394 701	25 087	0	25 087	0	0	0	369 614	0	369 614
91317	66 163	0	66 163	5 493	0	5 493	797	0	797	61 467	0	61 467
91507	9 034	0	9 034	0	0	0	0	0	0	9 034	0	9 034
99999	373 618	0	373 618	29 384	0	29 384	10 204	0	10 204	354 438	0	354 438
Итого по пассиву (баланс)	882 928	0	882 928	60 075	0	60 075	11 112	0	11 112	833 965	0	833 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	164 430	0	164 430	0	0	0	0	0	0	164 430	0	164 430
93901	0	0	0	0	3 232	3 232	0	3 232	3 232	0	0	0
99996	166 133	0	166 133	7 230	0	7 230	10 689	0	10 689	162 674	0	162 674
Итого по активу (баланс)	330 563	0	330 563	7 230	3 232	10 462	10 689	3 232	13 921	327 104	0	327 104
Пассив
96304	0	166 133	166 133	0	7 466	7 466	0	4 007	4 007	0	162 674	162 674
96901	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
99997	164 430	0	164 430	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	164 430	0	164 430
Итого по пассиву (баланс)	164 430	166 133	330 563	6 454	7 466	13 920	6 454	4 007	10 461	164 430	162 674	327 104

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?