Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 253	0	26 253	0	0	0	0	0	0	26 253	0	26 253
20202	60 908	7 851	68 759	565 696	173 630	739 326	579 567	174 610	754 177	47 037	6 871	53 908
20208	4 884	0	4 884	10 730	0	10 730	9 987	0	9 987	5 627	0	5 627
20209	0	0	0	394 083	125 656	519 739	394 083	125 656	519 739	0	0	0
20302	0	6 086	6 086	0	207	207	0	633	633	0	5 660	5 660
30102	26 864	0	26 864	6 249 678	0	6 249 678	6 262 057	0	6 262 057	14 485	0	14 485
30110	6 441	16 518	22 959	503 395	5 208	508 603	498 238	4 410	502 648	11 598	17 316	28 914
30202	3 456	0	3 456	0	0	0	134	0	134	3 322	0	3 322
30210	0	0	0	4 045	0	4 045	0	0	0	4 045	0	4 045
30215	240	1 144	1 384	0	37	37	0	64	64	240	1 117	1 357
30221	288	0	288	2 202	0	2 202	490	0	490	2 000	0	2 000
30233	626	50	676	10 761	3 604	14 365	10 712	3 617	14 329	675	37	712
31902	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
31903	790 000	0	790 000	3 065 000	0	3 065 000	3 110 000	0	3 110 000	745 000	0	745 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44208	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
45201	336	0	336	663	0	663	675	0	675	324	0	324
45206	157 817	0	157 817	1 660	0	1 660	500	0	500	158 977	0	158 977
45207	475 371	0	475 371	8 160	0	8 160	16 975	0	16 975	466 556	0	466 556
45208	231 017	0	231 017	0	0	0	888	0	888	230 129	0	230 129
45216	9 954	0	9 954	101	0	101	802	0	802	9 253	0	9 253
45401	348	0	348	408	0	408	282	0	282	474	0	474
45407	38 654	0	38 654	0	0	0	287	0	287	38 367	0	38 367
45408	41 413	0	41 413	0	0	0	449	0	449	40 964	0	40 964
45416	4 340	0	4 340	0	0	0	41	0	41	4 299	0	4 299
45504	2 231	0	2 231	3 502	0	3 502	1 745	0	1 745	3 988	0	3 988
45505	17 780	0	17 780	500	0	500	10	0	10	18 270	0	18 270
45506	46 227	0	46 227	2 010	0	2 010	2 028	0	2 028	46 209	0	46 209
45507	58 861	0	58 861	6 810	0	6 810	1 226	0	1 226	64 445	0	64 445
45523	20 700	0	20 700	1 423	0	1 423	88	0	88	22 035	0	22 035
45809	4	0	4	8	0	8	6	0	6	6	0	6
45812	40 056	0	40 056	1 782	0	1 782	24	0	24	41 814	0	41 814
45813	6 212	0	6 212	1	0	1	3	0	3	6 210	0	6 210
45814	11 202	0	11 202	5	0	5	5	0	5	11 202	0	11 202
45815	12 950	0	12 950	59	0	59	194	0	194	12 815	0	12 815
45912	321	0	321	236	0	236	261	0	261	296	0	296
45914	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
45915	144	0	144	6	0	6	9	0	9	141	0	141
45920	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	3 366	0	3 366	2 182	1 983	4 165	2 182	1 983	4 165	3 366	0	3 366
47423	12 101	0	12 101	103	0	103	132	0	132	12 072	0	12 072
47427	1 859	0	1 859	10 960	1	10 961	11 088	0	11 088	1 731	1	1 732
47443	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47447	1 686	0	1 686	485	0	485	327	0	327	1 844	0	1 844
47465	2 459	0	2 459	34	0	34	2 009	0	2 009	484	0	484
60306	7	0	7	11	0	11	7	0	7	11	0	11
60308	756	0	756	208	0	208	153	0	153	811	0	811
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	10 570	0	10 570	1 550	0	1 550	1 774	0	1 774	10 346	0	10 346
60323	372	0	372	224	0	224	245	0	245	351	0	351
60401	283 071	0	283 071	56	0	56	0	0	0	283 127	0	283 127
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	56	0	56	56	0	56	22 876	0	22 876
60804	53 512	0	53 512	0	0	0	0	0	0	53 512	0	53 512
60901	2 376	0	2 376	304	0	304	0	0	0	2 680	0	2 680
60906	304	0	304	0	0	0	304	0	304	0	0	0
61002	0	0	0	23	0	23	6	0	6	17	0	17
61008	151	0	151	187	0	187	205	0	205	133	0	133
61009	93	0	93	19	0	19	39	0	39	73	0	73
61702	6 076	0	6 076	0	0	0	0	0	0	6 076	0	6 076
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 694	0	98 694	0	0	0	0	0	0	98 694	0	98 694
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	24 801	0	24 801	22 734	0	22 734	17	0	17	47 518	0	47 518
70608	2 356	0	2 356	2 158	0	2 158	0	0	0	4 514	0	4 514
70609	292	0	292	633	0	633	0	0	0	925	0	925
70611	349	0	349	348	0	348	0	0	0	697	0	697
70706	691 073	0	691 073	0	0	0	0	0	0	691 073	0	691 073
70708	42 840	0	42 840	0	0	0	0	0	0	42 840	0	42 840
70709	5 724	0	5 724	0	0	0	0	0	0	5 724	0	5 724
70711	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
70716	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
Итого по активу (баланс)	3 498 196	31 649	3 529 845	12 945 489	310 326	13 255 815	12 980 600	310 973	13 291 573	3 463 085	31 002	3 494 087
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	148 663	0	148 663	0	0	0	0	0	0	148 663	0	148 663
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	224 220	0	224 220	0	0	0	0	0	0	224 220	0	224 220
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	1 479	80	1 559	1 479	80	1 559	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
406	16 145	0	16 145	28 436	0	28 436	32 101	0	32 101	19 810	0	19 810
407	517 633	3 501	521 134	1 240 424	1 721	1 242 145	1 203 160	1 639	1 204 799	480 369	3 419	483 788
408.1	89 986	0	89 986	195 102	0	195 102	184 177	0	184 177	79 061	0	79 061
40817	14 579	4 207	18 786	13 420	536	13 956	11 540	900	12 440	12 699	4 571	17 270
40820	157	2	159	116	0	116	0	0	0	41	2	43
40821	14 558	0	14 558	385 562	0	385 562	397 010	0	397 010	26 006	0	26 006
40905	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
40909	0	15	15	7 057	1 914	8 971	7 057	1 914	8 971	0	15	15
40910	0	0	0	1 339	1 971	3 310	1 339	1 971	3 310	0	0	0
40911	12	0	12	27 173	2	27 175	27 174	2	27 176	13	0	13
40912	0	13	13	2 777	786	3 563	2 777	785	3 562	0	12	12
40913	0	2	2	273	675	948	273	675	948	0	2	2
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	19 079	1 020	20 099	20 796	59	20 855	18 389	25	18 414	16 672	986	17 658
42303	10 878	5 168	16 046	3 362	254	3 616	1 028	141	1 169	8 544	5 055	13 599
42304	507 818	0	507 818	29 540	0	29 540	20 000	0	20 000	498 278	0	498 278
42305	307 718	930	308 648	8 042	51	8 093	9 233	30	9 263	308 909	909	309 818
42306	308 828	43	308 871	21 740	43	21 783	13 085	0	13 085	300 173	0	300 173
42307	6	10 346	10 352	4	573	577	0	327	327	2	10 100	10 102
42601	0	4	4	115	0	115	115	0	115	0	4	4
42606	251	0	251	0	0	0	2	0	2	253	0	253
44215	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45215	18 987	0	18 987	1 172	0	1 172	210	0	210	18 025	0	18 025
45217	12 060	0	12 060	12	0	12	175	0	175	12 223	0	12 223
45415	6 045	0	6 045	72	0	72	1	0	1	5 974	0	5 974
45515	40 444	0	40 444	1 915	0	1 915	3 556	0	3 556	42 085	0	42 085
45524	385	0	385	23	0	23	16	0	16	378	0	378
45818	60 585	0	60 585	178	0	178	158	0	158	60 565	0	60 565
45821	9 823	0	9 823	0	0	0	812	0	812	10 635	0	10 635
45918	1 774	0	1 774	73	0	73	64	0	64	1 765	0	1 765
45921	175	0	175	17	0	17	0	0	0	158	0	158
47405	0	0	0	1 548	1 528	3 076	1 548	1 528	3 076	0	0	0
47411	3 351	37	3 388	3 911	3	3 914	3 129	15	3 144	2 569	49	2 618
47416	103	0	103	178	0	178	75	0	75	0	0	0
47422	919	0	919	192 557	0	192 557	191 661	0	191 661	23	0	23
47425	16 411	0	16 411	2 356	0	2 356	294	0	294	14 349	0	14 349
47426	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47441	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47444	11	0	11	533	0	533	533	0	533	11	0	11
47452	2 556	0	2 556	101	0	101	29	0	29	2 484	0	2 484
47466	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60305	4 703	0	4 703	4 617	0	4 617	4 440	0	4 440	4 526	0	4 526
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	64	0	64	124	0	124
60311	2 886	0	2 886	4 063	0	4 063	2 935	0	2 935	1 758	0	1 758
60322	2	0	2	54	0	54	54	0	54	2	0	2
60324	1 229	0	1 229	0	0	0	26	0	26	1 255	0	1 255
60335	1 690	0	1 690	1 700	0	1 700	943	0	943	933	0	933
60349	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60414	112 985	0	112 985	0	0	0	627	0	627	113 612	0	113 612
60805	10 905	0	10 905	0	0	0	776	0	776	11 681	0	11 681
60806	43 940	0	43 940	969	0	969	182	0	182	43 153	0	43 153
60903	515	0	515	0	0	0	24	0	24	539	0	539
61701	27 984	0	27 984	0	0	0	0	0	0	27 984	0	27 984
70601	27 546	0	27 546	0	0	0	22 586	0	22 586	50 132	0	50 132
70603	2 357	0	2 357	0	0	0	2 150	0	2 150	4 507	0	4 507
70604	403	0	403	0	0	0	207	0	207	610	0	610
70701	712 227	0	712 227	0	0	0	0	0	0	712 227	0	712 227
70703	42 623	0	42 623	0	0	0	0	0	0	42 623	0	42 623
70704	7 668	0	7 668	0	0	0	0	0	0	7 668	0	7 668
Итого по пассиву (баланс)	3 504 538	25 307	3 529 845	2 204 732	10 197	2 214 929	2 169 139	10 032	2 179 171	3 468 945	25 142	3 494 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	815 926	0	815 926	157 470	0	157 470	26 671	0	26 671	946 725	0	946 725
90902	774 319	0	774 319	83 093	0	83 093	22 223	0	22 223	835 189	0	835 189
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 798 069	0	3 798 069	50 763	0	50 763	55 368	0	55 368	3 793 464	0	3 793 464
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 111	0	24 111	138	0	138	0	0	0	24 249	0	24 249
91502	42	0	42	21	0	21	0	0	0	63	0	63
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	33 138	0	33 138	0	0	0	3	0	3	33 135	0	33 135
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 115 754	0	2 115 754	71 443	0	71 443	36 468	0	36 468	2 150 729	0	2 150 729
Итого по активу (баланс)	7 634 178	0	7 634 178	362 928	0	362 928	140 733	0	140 733	7 856 373	0	7 856 373
Пассив
91311	8 254	0	8 254	0	0	0	0	0	0	8 254	0	8 254
91312	1 885 554	0	1 885 554	22 577	0	22 577	62 486	0	62 486	1 925 463	0	1 925 463
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	182 264	0	182 264	13 891	0	13 891	8 957	0	8 957	177 330	0	177 330
91318	30 069	0	30 069	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 518 424	0	5 518 424	91 002	0	91 002	278 222	0	278 222	5 705 644	0	5 705 644
Итого по пассиву (баланс)	7 634 178	0	7 634 178	127 470	0	127 470	349 665	0	349 665	7 856 373	0	7 856 373

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?