Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	70 828	7 963	78 791	217 889	33 886	251 775	192 779	32 881	225 660	95 938	8 968	104 906
20209	9 000	0	9 000	53 380	2 196	55 576	62 380	2 196	64 576	0	0	0
30102	8 921	0	8 921	5 877 234	0	5 877 234	5 877 030	0	5 877 030	9 125	0	9 125
30110	1 770	1 923	3 693	25 557	28 679	54 236	25 622	27 951	53 573	1 705	2 651	4 356
30202	2 077	0	2 077	14	0	14	0	0	0	2 091	0	2 091
30221	0	0	0	23 500	1 273	24 773	23 500	1 273	24 773	0	0	0
30233	0	0	0	500	159	659	500	159	659	0	0	0
31902	0	0	0	714 300	0	714 300	714 300	0	714 300	0	0	0
31903	469 500	0	469 500	2 101 000	0	2 101 000	2 012 500	0	2 012 500	558 000	0	558 000
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	185 000	0	185 000	450 000	0	450 000	575 000	0	575 000	60 000	0	60 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	2 379	0	2 379	75	0	75	560	0	560	1 894	0	1 894
45206	4 892	0	4 892	719	0	719	248	0	248	5 363	0	5 363
45207	72 144	0	72 144	4 757	0	4 757	343	0	343	76 558	0	76 558
45208	118 400	0	118 400	0	0	0	1 500	0	1 500	116 900	0	116 900
45216	20 238	0	20 238	1 712	0	1 712	539	0	539	21 411	0	21 411
45401	1 990	0	1 990	0	0	0	100	0	100	1 890	0	1 890
45405	2 600	0	2 600	0	0	0	300	0	300	2 300	0	2 300
45406	792	0	792	0	0	0	26	0	26	766	0	766
45407	54 293	0	54 293	3 286	0	3 286	1 871	0	1 871	55 708	0	55 708
45408	386 237	0	386 237	42 380	0	42 380	48 192	0	48 192	380 425	0	380 425
45416	11 703	0	11 703	3 824	0	3 824	6 759	0	6 759	8 768	0	8 768
45506	9 931	0	9 931	0	0	0	885	0	885	9 046	0	9 046
45507	154 632	0	154 632	4 000	0	4 000	6 463	0	6 463	152 169	0	152 169
45523	5 127	0	5 127	262	0	262	325	0	325	5 064	0	5 064
45812	26 413	0	26 413	2	0	2	1	0	1	26 414	0	26 414
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45815	3 465	0	3 465	40	0	40	69	0	69	3 436	0	3 436
45820	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45915	130	0	130	23	0	23	35	0	35	118	0	118
474.1	0	0	0	23 571	25 336	48 907	23 571	25 336	48 907	0	0	0
47423	7	0	7	11	0	11	10	0	10	8	0	8
47427	2 268	0	2 268	1 044	0	1 044	973	0	973	2 339	0	2 339
47443	102	0	102	87	0	87	74	0	74	115	0	115
47465	3 717	0	3 717	958	0	958	1 028	0	1 028	3 647	0	3 647
60306	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	480	0	480	1 527	0	1 527	1 455	0	1 455	552	0	552
60323	279	0	279	1	0	1	1	0	1	279	0	279
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
60901	5 755	0	5 755	0	0	0	0	0	0	5 755	0	5 755
61702	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
62001	43 530	0	43 530	0	0	0	0	0	0	43 530	0	43 530
70606	17 810	0	17 810	23 384	0	23 384	3	0	3	41 191	0	41 191
70608	873	0	873	886	0	886	0	0	0	1 759	0	1 759
70706	327 700	0	327 700	3 612	0	3 612	0	0	0	331 312	0	331 312
70708	21 458	0	21 458	0	0	0	0	0	0	21 458	0	21 458
70711	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
70716	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	2 188 466	9 886	2 198 352	11 500 902	91 529	11 592 431	11 500 307	89 796	11 590 103	2 189 061	11 619	2 200 680
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	48 520	0	48 520	0	0	0	0	0	0	48 520	0	48 520
30226	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
30232	56	0	56	11 732	1 452	13 184	11 793	1 452	13 245	117	0	117
32028	19	0	19	19	0	19	6	0	6	6	0	6
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	155 300	0	155 300	652 353	23 730	676 083	624 365	25 639	650 004	127 312	1 909	129 221
408.1	228 710	2	228 712	528 364	1	528 365	523 729	0	523 729	224 075	1	224 076
40817	3 902	8	3 910	24 661	1 619	26 280	25 532	1 619	27 151	4 773	8	4 781
40821	0	0	0	757	0	757	847	0	847	90	0	90
40826	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40909	0	0	0	234	22	256	234	22	256	0	0	0
40910	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40912	0	0	0	153	1 122	1 275	153	1 122	1 275	0	0	0
40913	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
42102	53 500	0	53 500	217 501	0	217 501	240 502	0	240 502	76 501	0	76 501
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	0	0	0	300	0	300
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	2 000	0	2 000	102 000	0	102 000
42109	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42110	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42203	560	0	560	560	0	560	577	0	577	577	0	577
42301	24 481	158	24 639	15 971	8	15 979	7 590	5	7 595	16 100	155	16 255
42305	10 998	0	10 998	1 428	0	1 428	3 953	0	3 953	13 523	0	13 523
42306	588 392	9 681	598 073	48 572	6 671	55 243	40 389	6 454	46 843	580 209	9 464	589 673
42307	157 261	0	157 261	9 446	0	9 446	29 676	0	29 676	177 491	0	177 491
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42311	4	0	4	6	0	6	8	0	8	6	0	6
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	2	9	11	0	0	0	0	0	0	2	9	11
45215	30 725	0	30 725	1 017	0	1 017	665	0	665	30 373	0	30 373
45217	6 641	0	6 641	330	0	330	465	0	465	6 776	0	6 776
45415	17 489	0	17 489	7 083	0	7 083	3 337	0	3 337	13 743	0	13 743
45417	9 148	0	9 148	2 365	0	2 365	1 549	0	1 549	8 332	0	8 332
45515	12 135	0	12 135	520	0	520	312	0	312	11 927	0	11 927
45524	1 481	0	1 481	113	0	113	2	0	2	1 370	0	1 370
45818	27 133	0	27 133	70	0	70	27	0	27	27 090	0	27 090
45821	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45918	786	0	786	35	0	35	21	0	21	772	0	772
45921	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	25 276	23 612	48 888	25 276	23 612	48 888	0	0	0
47411	299	0	299	2 496	0	2 496	2 713	0	2 713	516	0	516
47416	22	0	22	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294	22	0	22
47422	52	54	106	87	54	141	96	24	120	61	24	85
47425	4 357	0	4 357	794	0	794	768	0	768	4 331	0	4 331
47426	162	0	162	162	0	162	46	0	46	46	0	46
47441	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47444	68	0	68	372	0	372	423	0	423	119	0	119
47466	295	0	295	11	0	11	57	0	57	341	0	341
47603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	958	0	958	618	0	618	434	0	434	774	0	774
60305	5 522	0	5 522	4 650	0	4 650	2 991	0	2 991	3 863	0	3 863
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	126	0	126	1 414	0	1 414	1 509	0	1 509	221	0	221
60324	517	0	517	211	0	211	247	0	247	553	0	553
60335	1 272	0	1 272	753	0	753	573	0	573	1 092	0	1 092
60414	28 716	0	28 716	0	0	0	207	0	207	28 923	0	28 923
60805	41	0	41	0	0	0	59	0	59	100	0	100
60806	3 512	0	3 512	68	0	68	15	0	15	3 459	0	3 459
60903	829	0	829	0	0	0	42	0	42	871	0	871
70601	19 807	0	19 807	0	0	0	24 340	0	24 340	44 147	0	44 147
70603	875	0	875	0	0	0	887	0	887	1 762	0	1 762
70701	342 943	0	342 943	0	0	0	4 754	0	4 754	347 697	0	347 697
70703	21 461	0	21 461	0	0	0	0	0	0	21 461	0	21 461
Итого по пассиву (баланс)	2 188 440	9 912	2 198 352	1 611 134	58 747	1 669 881	1 611 804	60 405	1 672 209	2 189 110	11 570	2 200 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 161	0	38 161	130	0	130	1	0	1	38 290	0	38 290
90902	78 449	0	78 449	956	0	956	1 068	0	1 068	78 337	0	78 337
91414	2 354 545	0	2 354 545	64 937	0	64 937	78 730	0	78 730	2 340 752	0	2 340 752
91501	6 152	0	6 152	841	0	841	3 610	0	3 610	3 383	0	3 383
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	1 846 143	0	1 846 143	59 005	0	59 005	84 911	0	84 911	1 820 237	0	1 820 237
Итого по активу (баланс)	4 324 428	0	4 324 428	125 869	0	125 869	168 320	0	168 320	4 281 977	0	4 281 977
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	1 710 475	0	1 710 475	68 805	0	68 805	45 831	0	45 831	1 687 501	0	1 687 501
91317	135 668	0	135 668	16 092	0	16 092	13 160	0	13 160	132 736	0	132 736
99999	2 478 285	0	2 478 285	83 409	0	83 409	66 864	0	66 864	2 461 740	0	2 461 740
Итого по пассиву (баланс)	4 324 428	0	4 324 428	168 320	0	168 320	125 869	0	125 869	4 281 977	0	4 281 977

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?