Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
10610	45 972	0	45 972	227	0	227	0	0	0	46 199	0	46 199
20202	48 332	16 762	65 094	32 436	4 312	36 748	59 560	9 575	69 135	21 208	11 499	32 707
20208	7 075	0	7 075	7 150	0	7 150	5 312	0	5 312	8 913	0	8 913
30102	30 471	0	30 471	10 357 405	0	10 357 405	10 358 669	0	10 358 669	29 207	0	29 207
30110	28 870	129 070	157 940	7 648	850 879	858 527	22 441	829 501	851 942	14 077	150 448	164 525
30202	7 311	0	7 311	526	0	526	0	0	0	7 837	0	7 837
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	11 042	14	11 056	174 614	25	174 639	172 621	24	172 645	13 035	15	13 050
30242	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
304.1	53 432	4 802	58 234	685 375	266 797	952 172	731 134	266 643	997 777	7 673	4 956	12 629
30602	5	2 267	2 272	0	148	148	4	75	79	1	2 340	2 341
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	1 900 000	0	1 900 000	900 000	0	900 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 210 000	0	4 210 000	4 210 000	0	4 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	690 000	0	690 000	700 000	0	700 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	3 606	0	3 606	0	0	0	537	0	537	3 069	0	3 069
45107	15 450	0	15 450	1 500	0	1 500	600	0	600	16 350	0	16 350
45108	11 100	0	11 100	0	0	0	200	0	200	10 900	0	10 900
45116	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
45201	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
45204	23 650	0	23 650	27 126	0	27 126	26 993	0	26 993	23 783	0	23 783
45205	45 700	0	45 700	38 450	0	38 450	16 450	0	16 450	67 700	0	67 700
45206	138 950	0	138 950	0	0	0	56 025	0	56 025	82 925	0	82 925
45207	190 907	0	190 907	0	0	0	850	0	850	190 057	0	190 057
45208	148 234	0	148 234	0	0	0	1 539	0	1 539	146 695	0	146 695
45216	11 148	0	11 148	0	0	0	0	0	0	11 148	0	11 148
45407	32 000	0	32 000	0	0	0	3 500	0	3 500	28 500	0	28 500
45505	7 950	0	7 950	0	0	0	1 750	0	1 750	6 200	0	6 200
45506	2 247	0	2 247	300	0	300	387	0	387	2 160	0	2 160
45507	14 267	0	14 267	0	0	0	294	0	294	13 973	0	13 973
45523	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45812	365 614	35 105	400 719	25	2 296	2 321	82	1 361	1 443	365 557	36 040	401 597
45814	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
45815	85 395	0	85 395	108	0	108	2	0	2	85 501	0	85 501
45912	18 749	11 134	29 883	22	728	750	0	370	370	18 771	11 492	30 263
45915	3 258	0	3 258	2	0	2	0	0	0	3 260	0	3 260
474.1	0	0	0	12 688 802	12 772 743	25 461 545	12 688 802	12 772 743	25 461 545	0	0	0
47421	0	0	0	28 943	0	28 943	28 936	0	28 936	7	0	7
47423	401	0	401	6 735	0	6 735	7 134	0	7 134	2	0	2
47427	394	0	394	11 353	6	11 359	11 182	6	11 188	565	0	565
47465	9 048	0	9 048	0	0	0	0	0	0	9 048	0	9 048
50205	0	129 170	129 170	0	9 081	9 081	0	4 659	4 659	0	133 592	133 592
50207	33 096	0	33 096	245	0	245	11	0	11	33 330	0	33 330
50208	117 286	0	117 286	965	0	965	849	0	849	117 402	0	117 402
50221	8 490	0	8 490	1 156	0	1 156	2 219	0	2 219	7 427	0	7 427
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60306	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	162	0	162	159	0	159	3	0	3
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	30 264	0	30 264	3 286	0	3 286	3 176	0	3 176	30 374	0	30 374
60323	986	0	986	374	0	374	200	0	200	1 160	0	1 160
60336	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
60351	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	339 961	0	339 961	0	0	0	0	0	0	339 961	0	339 961
60901	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
62001	29 700	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700	0	29 700
70606	1 199 073	0	1 199 073	81 325	0	81 325	1 199 073	0	1 199 073	81 325	0	81 325
70608	655 606	0	655 606	36 744	0	36 744	655 606	0	655 606	36 744	0	36 744
70611	859	0	859	0	0	0	859	0	859	0	0	0
70706	0	0	0	1 209 658	0	1 209 658	0	0	0	1 209 658	0	1 209 658
70708	0	0	0	655 606	0	655 606	0	0	0	655 606	0	655 606
70711	0	0	0	859	0	859	0	0	0	859	0	859
Итого по активу (баланс)	5 291 900	328 324	5 620 224	34 518 445	13 907 015	48 425 460	34 416 422	13 884 957	48 301 379	5 393 923	350 382	5 744 305
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	9 047	0	9 047	2 220	0	2 220	1 156	0	1 156	7 983	0	7 983
10634	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 233	0	128 233	0	0	0	0	0	0	128 233	0	128 233
30126	458	0	458	1 807	0	1 807	1 811	0	1 811	462	0	462
30129	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
30226	637	0	637	23	0	23	10	0	10	624	0	624
30232	2 342	1	2 343	205 659	208	205 867	205 963	208	206 171	2 646	1	2 647
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30243	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
30429	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
30609	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32028	413	0	413	151	0	151	366	0	366	628	0	628
32213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
407	804 921	176 531	981 452	1 740 401	34 809	1 775 210	1 777 116	52 873	1 829 989	841 636	194 595	1 036 231
408.1	16 691	9 055	25 746	28 982	1 348	30 330	18 471	1 994	20 465	6 180	9 701	15 881
40807	2 277	4 509	6 786	4	4 500	4 504	0	2 428	2 428	2 273	2 437	4 710
40817	52 859	38 088	90 947	75 525	10 204	85 729	77 560	11 100	88 660	54 894	38 984	93 878
40820	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
40821	2 245	0	2 245	58 997	0	58 997	60 654	0	60 654	3 902	0	3 902
40903	127 830	0	127 830	170 909	0	170 909	173 095	0	173 095	130 016	0	130 016
40907	0	0	0	168 118	0	168 118	168 118	0	168 118	0	0	0
40915	50	0	50	161 717	0	161 717	161 885	0	161 885	218	0	218
42006	770 227	0	770 227	51 319	0	51 319	10 133	0	10 133	729 041	0	729 041
42103	500	0	500	500	0	500	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42305	14 283	0	14 283	3 528	0	3 528	39	0	39	10 794	0	10 794
42306	265 590	54 252	319 842	36 326	6 932	43 258	4 973	3 371	8 344	234 237	50 691	284 928
42307	62 392	8 169	70 561	8 080	272	8 352	5 219	534	5 753	59 531	8 431	67 962
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45115	5 310	0	5 310	160	0	160	300	0	300	5 450	0	5 450
45215	79 108	0	79 108	4 649	0	4 649	10 889	0	10 889	85 348	0	85 348
45217	20 136	0	20 136	2 093	0	2 093	0	0	0	18 043	0	18 043
45415	320	0	320	35	0	35	0	0	0	285	0	285
45417	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
45515	2 305	0	2 305	110	0	110	4	0	4	2 199	0	2 199
45524	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45818	486 101	0	486 101	183	0	183	1 156	0	1 156	487 074	0	487 074
45918	33 141	0	33 141	0	0	0	365	0	365	33 506	0	33 506
47403	0	0	0	6 377 891	6 349 702	12 727 593	6 377 891	6 349 702	12 727 593	0	0	0
47407	0	0	0	6 377 891	6 358 778	12 736 669	6 377 891	6 358 778	12 736 669	0	0	0
47411	3 229	214	3 443	1 120	94	1 214	1 645	45	1 690	3 754	165	3 919
47416	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47422	1 273	2	1 275	1 147	0	1 147	770	0	770	896	2	898
47424	54	0	54	33 249	0	33 249	33 195	0	33 195	0	0	0
47425	13 396	0	13 396	3 900	0	3 900	4 873	0	4 873	14 369	0	14 369
47426	2	0	2	3 395	0	3 395	3 444	0	3 444	51	0	51
47466	1 717	0	1 717	21	0	21	0	0	0	1 696	0	1 696
50220	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52501	173	0	173	177	0	177	4	0	4	0	0	0
60301	474	0	474	1 636	0	1 636	1 162	0	1 162	0	0	0
60305	10 058	0	10 058	8 742	0	8 742	8 742	0	8 742	10 058	0	10 058
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	2 004	0	2 004	2 007	0	2 007
60311	4 255	0	4 255	561	0	561	561	0	561	4 255	0	4 255
60313	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
60322	9	0	9	991	0	991	998	0	998	16	0	16
60324	580	0	580	3	0	3	3	0	3	580	0	580
60335	1 618	0	1 618	1 423	0	1 423	1 440	0	1 440	1 635	0	1 635
60352	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
60414	87 436	0	87 436	0	0	0	1 101	0	1 101	88 537	0	88 537
60903	626	0	626	0	0	0	25	0	25	651	0	651
61701	45 972	0	45 972	0	0	0	227	0	227	46 199	0	46 199
62002	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191
70601	1 184 406	0	1 184 406	1 184 429	0	1 184 429	77 352	0	77 352	77 329	0	77 329
70603	671 779	0	671 779	671 779	0	671 779	42 504	0	42 504	42 504	0	42 504
70701	0	0	0	0	0	0	1 194 782	0	1 194 782	1 194 782	0	1 194 782
70703	0	0	0	0	0	0	671 779	0	671 779	671 779	0	671 779
Итого по пассиву (баланс)	5 329 403	290 821	5 620 224	17 403 183	12 766 848	30 170 031	17 513 078	12 781 034	30 294 112	5 439 298	305 007	5 744 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	491 911	0	491 911	2 230	0	2 230	62 925	0	62 925	431 216	0	431 216
90902	171 655	0	171 655	6 118	0	6 118	3 589	0	3 589	174 184	0	174 184
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 051 654	535 391	3 587 045	150 000	34 989	184 989	405 940	42 810	448 750	2 795 714	527 570	3 323 284
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	3 165	9 529	12 694	0	623	623	0	316	316	3 165	9 836	13 001
91802	97 584	62 055	159 639	0	4 058	4 058	0	2 062	2 062	97 584	64 051	161 635
99998	2 012 613	0	2 012 613	166 467	0	166 467	164 769	0	164 769	2 014 311	0	2 014 311
Итого по активу (баланс)	5 829 757	606 975	6 436 732	324 815	39 670	364 485	638 223	45 188	683 411	5 516 349	601 457	6 117 806
Пассив
91003	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 701 737	125 589	1 827 326	44 230	4 172	48 402	41 030	8 213	49 243	1 698 537	129 630	1 828 167
91315	19 169	0	19 169	0	0	0	5 100	0	5 100	24 269	0	24 269
91317	164 922	0	164 922	114 841	0	114 841	111 598	0	111 598	161 679	0	161 679
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 424 119	0	4 424 119	368 634	0	368 634	48 010	0	48 010	4 103 495	0	4 103 495
Итого по пассиву (баланс)	6 311 143	125 589	6 436 732	529 231	4 172	533 403	206 264	8 213	214 477	5 988 176	129 630	6 117 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 227	8 227	5 408 080	970 309	6 378 389	5 408 080	976 577	6 384 657	0	1 959	1 959
99996	8 281	0	8 281	6 390 192	0	6 390 192	6 396 524	0	6 396 524	1 949	0	1 949
Итого по активу (баланс)	8 281	8 227	16 508	11 798 272	970 309	12 768 581	11 804 604	976 577	12 781 181	1 949	1 959	3 908
Пассив
96901	8 281	0	8 281	971 555	5 424 969	6 396 524	965 224	5 424 969	6 390 193	1 950	0	1 950
99997	8 227	0	8 227	6 384 657	0	6 384 657	6 378 388	0	6 378 388	1 958	0	1 958
Итого по пассиву (баланс)	16 508	0	16 508	7 356 212	5 424 969	12 781 181	7 343 612	5 424 969	12 768 581	3 908	0	3 908

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?