Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	116 350	32 647	148 997	557 537	155 376	712 913	555 250	120 217	675 467	118 637	67 806	186 443
20208	8 156	0	8 156	9 887	0	9 887	9 728	0	9 728	8 315	0	8 315
20209	0	0	0	39 000	11 316	50 316	39 000	11 316	50 316	0	0	0
30102	81 089	0	81 089	3 048 153	0	3 048 153	3 011 968	0	3 011 968	117 274	0	117 274
30110	16 770	41 993	58 763	7 579	75 088	82 667	7 986	86 703	94 689	16 363	30 378	46 741
30202	61 976	0	61 976	0	0	0	900	0	900	61 076	0	61 076
30210	0	0	0	35 813	0	35 813	25 200	0	25 200	10 613	0	10 613
30215	150	960	1 110	0	63	63	0	32	32	150	991	1 141
30233	339	148	487	9 137	4 479	13 616	9 393	4 539	13 932	83	88	171
304.1	8	0	8	7 075 116	0	7 075 116	7 075 119	0	7 075 119	5	0	5
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 502 300	0	5 502 300	5 502 300	0	5 502 300	0	0	0
32003	0	0	0	2 070 720	0	2 070 720	940 250	0	940 250	1 130 470	0	1 130 470
32004	921 100	0	921 100	0	0	0	921 100	0	921 100	0	0	0
32201	7 331	0	7 331	82	0	82	0	0	0	7 413	0	7 413
45105	3 365	0	3 365	920	0	920	2 120	0	2 120	2 165	0	2 165
45106	10 671	0	10 671	969	0	969	2 380	0	2 380	9 260	0	9 260
45107	147 337	0	147 337	0	0	0	4 219	0	4 219	143 118	0	143 118
45108	197 619	0	197 619	0	0	0	22 862	0	22 862	174 757	0	174 757
45201	2 286	0	2 286	4 489	0	4 489	2 072	0	2 072	4 703	0	4 703
45203	0	0	0	595	0	595	0	0	0	595	0	595
45204	16 456	0	16 456	3 529	0	3 529	3 612	0	3 612	16 373	0	16 373
45205	23 636	0	23 636	1 785	0	1 785	3 000	0	3 000	22 421	0	22 421
45206	52 944	0	52 944	3 570	0	3 570	3 500	0	3 500	53 014	0	53 014
45207	2 158 588	0	2 158 588	4 265	0	4 265	121 404	0	121 404	2 041 449	0	2 041 449
45208	531 162	0	531 162	4 063	0	4 063	11 366	0	11 366	523 859	0	523 859
45216	39 702	0	39 702	0	0	0	0	0	0	39 702	0	39 702
45505	3 950	0	3 950	0	0	0	799	0	799	3 151	0	3 151
45506	53 263	0	53 263	3 059	0	3 059	9 650	0	9 650	46 672	0	46 672
45507	312 190	0	312 190	601	0	601	6 469	0	6 469	306 322	0	306 322
45523	8 754	0	8 754	0	0	0	0	0	0	8 754	0	8 754
45812	388 809	0	388 809	15	0	15	298	0	298	388 526	0	388 526
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	14 106	0	14 106	1	0	1	1	0	1	14 106	0	14 106
45815	12 686	0	12 686	187	0	187	154	0	154	12 719	0	12 719
45820	54 698	0	54 698	0	0	0	0	0	0	54 698	0	54 698
45912	23 969	0	23 969	0	0	0	0	0	0	23 969	0	23 969
45915	813	0	813	108	0	108	74	0	74	847	0	847
45920	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
47106	1 946	0	1 946	0	0	0	400	0	400	1 546	0	1 546
474.1	46	0	46	31 499	36 288	67 787	31 499	36 288	67 787	46	0	46
47423	353	0	353	18	0	18	18	0	18	353	0	353
47427	8 189	0	8 189	48 566	0	48 566	43 308	0	43 308	13 447	0	13 447
47443	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
47465	5 768	0	5 768	0	0	0	94	0	94	5 674	0	5 674
47502	1 110	0	1 110	319	0	319	373	0	373	1 056	0	1 056
47803	75 802	0	75 802	0	0	0	75 802	0	75 802	0	0	0
47816	3 699	0	3 699	1 698	0	1 698	3 575	0	3 575	1 822	0	1 822
47830	0	0	0	110 075	0	110 075	42 406	0	42 406	67 669	0	67 669
60306	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	177	0	177	197	0	197	370	0	370	4	0	4
60312	603 287	0	603 287	4 610	0	4 610	13 278	0	13 278	594 619	0	594 619
60314	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60323	2 510	0	2 510	18	0	18	0	0	0	2 528	0	2 528
60336	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60351	5 186	0	5 186	0	0	0	0	0	0	5 186	0	5 186
60401	351 927	0	351 927	0	0	0	0	0	0	351 927	0	351 927
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
60906	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	1 446	0	1 446	0	0	0	24	0	24	1 422	0	1 422
61209	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
61212	0	0	0	42 406	0	42 406	42 406	0	42 406	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	453 487	0	453 487	0	0	0	983	0	983	452 504	0	452 504
70606	2 237 000	0	2 237 000	55 586	0	55 586	2 237 000	0	2 237 000	55 586	0	55 586
70608	111 545	0	111 545	7 266	0	7 266	111 545	0	111 545	7 266	0	7 266
70611	15 225	0	15 225	0	0	0	15 225	0	15 225	0	0	0
70706	0	0	0	2 236 999	0	2 236 999	2 236 999	0	2 236 999	0	0	0
70708	0	0	0	111 545	0	111 545	111 545	0	111 545	0	0	0
70711	0	0	0	15 225	0	15 225	15 225	0	15 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 341 948	75 748	9 417 696	22 251 072	282 610	22 533 682	24 495 809	259 095	24 754 904	7 097 211	99 263	7 196 474
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	46 062	0	46 062	0	0	0	0	0	0	46 062	0	46 062
10801	1 484 929	0	1 484 929	0	0	0	0	0	0	1 484 929	0	1 484 929
30109	158	5 438	5 596	24 203	24 651	48 854	24 392	25 137	49 529	347	5 924	6 271
30126	89	0	89	4	0	4	22	0	22	107	0	107
30220	0	0	0	0	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0	0	0
30223	0	0	0	184 431	0	184 431	194 229	0	194 229	9 798	0	9 798
30232	131	78	209	8 049	8 908	16 957	8 063	9 182	17 245	145	352	497
30236	0	0	0	0	7 496	7 496	0	7 496	7 496	0	0	0
407	101 938	835	102 773	1 102 671	38 365	1 141 036	1 160 882	38 636	1 199 518	160 149	1 106	161 255
408.1	19 071	0	19 071	26 371	0	26 371	27 200	0	27 200	19 900	0	19 900
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	120 168	7 799	127 967	133 191	9 592	142 783	145 105	9 074	154 179	132 082	7 281	139 363
40820	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40905	1	0	1	707	265	972	717	265	982	11	0	11
40909	0	0	0	4 217	3 906	8 123	4 217	3 906	8 123	0	0	0
40910	0	0	0	60	151	211	60	151	211	0	0	0
40911	10	0	10	34 709	916	35 625	34 699	916	35 615	0	0	0
40912	0	0	0	536	8 379	8 915	536	8 379	8 915	0	0	0
40913	0	0	0	46	1 502	1 548	46	1 502	1 548	0	0	0
42102	46 350	0	46 350	61 350	0	61 350	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
42105	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	1	178	179	0	6	6	361	14	375	362	186	548
42304	62 523	0	62 523	15 279	0	15 279	20 314	0	20 314	67 558	0	67 558
42305	898 492	0	898 492	227 888	0	227 888	92 153	0	92 153	762 757	0	762 757
42306	2 473 381	65 193	2 538 574	250 010	10 791	260 801	366 092	9 606	375 698	2 589 463	64 008	2 653 471
42307	312 479	0	312 479	27 731	0	27 731	46 662	0	46 662	331 410	0	331 410
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45115	7 176	0	7 176	632	0	632	19	0	19	6 563	0	6 563
45117	1 274	0	1 274	82	0	82	0	0	0	1 192	0	1 192
45215	83 369	0	83 369	10 721	0	10 721	5 754	0	5 754	78 402	0	78 402
45217	21 881	0	21 881	942	0	942	0	0	0	20 939	0	20 939
45515	12 814	0	12 814	1 992	0	1 992	1 031	0	1 031	11 853	0	11 853
45524	13 129	0	13 129	2	0	2	0	0	0	13 127	0	13 127
45818	415 602	0	415 602	285	0	285	4	0	4	415 321	0	415 321
45918	24 782	0	24 782	1	0	1	1	0	1	24 782	0	24 782
47113	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47401	0	0	0	129 700	0	129 700	129 700	0	129 700	0	0	0
47407	0	0	0	36 275	31 561	67 836	36 275	31 561	67 836	0	0	0
47411	5 218	0	5 218	12 615	2	12 617	17 084	44	17 128	9 687	42	9 729
47416	0	0	0	5 965	0	5 965	5 965	0	5 965	0	0	0
47422	236	1	237	151	0	151	45	0	45	130	1	131
47425	16 431	0	16 431	2 510	0	2 510	3 195	0	3 195	17 116	0	17 116
47426	275	0	275	1 307	0	1 307	1 072	0	1 072	40	0	40
47441	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
47466	3 093	0	3 093	172	0	172	0	0	0	2 921	0	2 921
47501	6 095	0	6 095	1 161	0	1 161	411	0	411	5 345	0	5 345
47804	2 098	0	2 098	917	0	917	722	0	722	1 903	0	1 903
47806	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60301	14 265	0	14 265	4 059	0	4 059	1 003	0	1 003	11 209	0	11 209
60305	4 851	0	4 851	2 972	0	2 972	7 590	0	7 590	9 469	0	9 469
60309	0	0	0	0	0	0	602	0	602	602	0	602
60311	5 992	0	5 992	3 207	0	3 207	917	0	917	3 702	0	3 702
60324	54 451	0	54 451	4 386	0	4 386	154	0	154	50 219	0	50 219
60335	3 685	0	3 685	2 664	0	2 664	2 295	0	2 295	3 316	0	3 316
60414	50 218	0	50 218	0	0	0	643	0	643	50 861	0	50 861
60805	2 195	0	2 195	0	0	0	106	0	106	2 301	0	2 301
60806	4 408	0	4 408	124	0	124	22	0	22	4 306	0	4 306
60903	8 781	0	8 781	0	0	0	234	0	234	9 015	0	9 015
62002	20 574	0	20 574	98	0	98	6 900	0	6 900	27 376	0	27 376
70601	2 352 102	0	2 352 102	2 352 131	0	2 352 131	78 507	0	78 507	78 478	0	78 478
70603	113 133	0	113 133	113 133	0	113 133	7 585	0	7 585	7 585	0	7 585
70701	0	0	0	2 352 102	0	2 352 102	2 352 102	0	2 352 102	0	0	0
70703	0	0	0	113 133	0	113 133	113 133	0	113 133	0	0	0
70801	0	0	0	2 363 770	0	2 363 770	2 465 235	0	2 465 235	101 465	0	101 465
Итого по пассиву (баланс)	9 338 174	79 522	9 417 696	9 630 132	147 501	9 777 633	7 409 532	146 879	7 556 411	7 117 574	78 900	7 196 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	746 902	0	746 902	20 987	0	20 987	53 528	0	53 528	714 361	0	714 361
90902	361 296	0	361 296	221 779	0	221 779	4 639	0	4 639	578 436	0	578 436
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 106 991	0	13 106 991	252 998	0	252 998	802 137	0	802 137	12 557 852	0	12 557 852
91418	85 290	0	85 290	40 238	0	40 238	47 136	0	47 136	78 392	0	78 392
91501	129 037	0	129 037	0	0	0	0	0	0	129 037	0	129 037
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
91803	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
99998	7 385 433	0	7 385 433	163 760	0	163 760	272 284	0	272 284	7 276 909	0	7 276 909
Итого по активу (баланс)	21 828 840	0	21 828 840	699 764	0	699 764	1 179 725	0	1 179 725	21 348 879	0	21 348 879
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	6 605 811	0	6 605 811	104 028	0	104 028	92 200	0	92 200	6 593 983	0	6 593 983
91315	581 751	0	581 751	135 276	0	135 276	8 718	0	8 718	455 193	0	455 193
91317	75 933	0	75 933	40 992	0	40 992	64 654	0	64 654	99 595	0	99 595
91319	107 986	0	107 986	0	0	0	6 200	0	6 200	114 186	0	114 186
91507	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	14 443 407	0	14 443 407	907 439	0	907 439	536 002	0	536 002	14 071 970	0	14 071 970
Итого по пассиву (баланс)	21 828 840	0	21 828 840	1 187 735	0	1 187 735	707 774	0	707 774	21 348 879	0	21 348 879

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?