Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 423	42 043	205 466	874 288	280 237	1 154 525	906 813	256 843	1 163 656	130 898	65 437	196 335
20208	18 599	0	18 599	21 488	0	21 488	20 643	0	20 643	19 444	0	19 444
20209	0	0	0	267 317	19 156	286 473	262 317	19 156	281 473	5 000	0	5 000
30102	588 900	0	588 900	11 284 603	0	11 284 603	11 650 956	0	11 650 956	222 547	0	222 547
30110	198 627	300 443	499 070	944 407	879 408	1 823 815	992 289	935 174	1 927 463	150 745	244 677	395 422
30114	0	598	598	0	180 118	180 118	0	176 053	176 053	0	4 663	4 663
30202	111 714	0	111 714	19 624	0	19 624	0	0	0	131 338	0	131 338
30233	2 778	1 584	4 362	146 821	21 934	168 755	146 562	21 899	168 461	3 037	1 619	4 656
304.1	20 303	0	20 303	254 529	0	254 529	245 888	0	245 888	28 944	0	28 944
31902	0	0	0	4 920 000	0	4 920 000	4 920 000	0	4 920 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	870 000	0	870 000	350 000	0	350 000
32201	7 331	0	7 331	82	0	82	0	0	0	7 413	0	7 413
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	40 500	0	40 500	45 000	0	45 000	40 500	0	40 500	45 000	0	45 000
45204	450 704	0	450 704	0	0	0	428 600	0	428 600	22 104	0	22 104
45205	1 442 840	0	1 442 840	100 500	0	100 500	337 174	0	337 174	1 206 166	0	1 206 166
45206	13 039 678	0	13 039 678	1 358 624	0	1 358 624	655 250	0	655 250	13 743 052	0	13 743 052
45207	660 000	0	660 000	169 800	0	169 800	0	0	0	829 800	0	829 800
45216	1 166 373	0	1 166 373	0	0	0	36 331	0	36 331	1 130 042	0	1 130 042
45506	182	0	182	0	0	0	20	0	20	162	0	162
45507	12 728	0	12 728	0	0	0	82	0	82	12 646	0	12 646
45509	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45523	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45601	37 900	0	37 900	400 000	0	400 000	37 900	0	37 900	400 000	0	400 000
45602	127 000	0	127 000	0	0	0	127 000	0	127 000	0	0	0
45603	0	0	0	17 900	0	17 900	0	0	0	17 900	0	17 900
45604	1 778 520	59 608	1 838 128	251 000	25 654	276 654	408 000	24 062	432 062	1 621 520	61 200	1 682 720
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45608	24 591	0	24 591	24 358	0	24 358	24 643	0	24 643	24 306	0	24 306
45616	59 904	0	59 904	0	0	0	39 441	0	39 441	20 463	0	20 463
45811	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
45812	150 826	0	150 826	314	0	314	144 644	0	144 644	6 496	0	6 496
45813	24	0	24	8	0	8	13	0	13	19	0	19
45814	297	0	297	12	0	12	19	0	19	290	0	290
45815	15 166	8	15 174	1	0	1	486	5	491	14 681	3	14 684
45816	10	0	10	5	0	5	4	0	4	11	0	11
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	9 575	0	9 575	12	0	12	1 249	0	1 249	8 338	0	8 338
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
474.1	0	92 225	92 225	1 496 584	1 490 512	2 987 096	1 496 584	1 435 801	2 932 385	0	146 936	146 936
47421	769	0	769	7 263	0	7 263	8 026	0	8 026	6	0	6
47423	40 089	0	40 089	7	24 466	24 473	7	24 466	24 473	40 089	0	40 089
47427	80 453	152	80 605	233 621	425	234 046	230 425	451	230 876	83 649	126	83 775
47450	84	0	84	0	0	0	28	0	28	56	0	56
47465	8 117	0	8 117	0	0	0	627	0	627	7 490	0	7 490
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60302	7 217	0	7 217	135 643	0	135 643	7 217	0	7 217	135 643	0	135 643
60306	0	0	0	6 966	0	6 966	6 966	0	6 966	0	0	0
60308	197	0	197	761	0	761	624	0	624	334	0	334
60310	277	0	277	753	0	753	773	0	773	257	0	257
60312	8 627	0	8 627	4 337	0	4 337	3 341	0	3 341	9 623	0	9 623
60323	4 291	0	4 291	1 238	0	1 238	58	0	58	5 471	0	5 471
60336	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
60401	210 574	0	210 574	0	0	0	0	0	0	210 574	0	210 574
60415	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
60804	212 932	0	212 932	0	0	0	0	0	0	212 932	0	212 932
60901	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
60906	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61002	70	0	70	34	0	34	34	0	34	70	0	70
61008	14	0	14	437	0	437	437	0	437	14	0	14
61009	422	0	422	108	0	108	212	0	212	318	0	318
62001	75 364	0	75 364	0	0	0	0	0	0	75 364	0	75 364
70606	6 002 983	0	6 002 983	397 708	0	397 708	6 002 983	0	6 002 983	397 708	0	397 708
70608	587 304	0	587 304	28 209	0	28 209	587 304	0	587 304	28 209	0	28 209
70611	135 643	0	135 643	11 500	0	11 500	135 643	0	135 643	11 500	0	11 500
70706	0	0	0	6 061 094	0	6 061 094	6 061 094	0	6 061 094	0	0	0
70708	0	0	0	587 304	0	587 304	587 304	0	587 304	0	0	0
70711	0	0	0	135 643	0	135 643	135 643	0	135 643	0	0	0
70716	0	0	0	136 570	0	136 570	136 570	0	136 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 568 112	496 661	28 064 773	31 566 561	2 921 910	34 488 471	37 698 814	2 893 910	40 592 724	21 435 859	524 661	21 960 520
Пассив
10207	857 200	0	857 200	0	0	0	0	0	0	857 200	0	857 200
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	1 012 606	0	1 012 606	0	0	0	0	0	0	1 012 606	0	1 012 606
30126	326 144	0	326 144	10	0	10	0	0	0	326 134	0	326 134
30220	0	992	992	1 321	197 059	198 380	1 321	199 613	200 934	0	3 546	3 546
30223	0	0	0	72 782	0	72 782	93 136	0	93 136	20 354	0	20 354
30226	420	0	420	20	0	20	5	0	5	405	0	405
30232	74	0	74	60 989	17 731	78 720	61 276	18 312	79 588	361	581	942
30236	0	25 349	25 349	0	74 256	74 256	0	48 926	48 926	0	19	19
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 183 329	87 334	1 270 663	10 806 545	328 042	11 134 587	10 926 421	346 497	11 272 918	1 303 205	105 789	1 408 994
408.1	72 655	25	72 680	115 038	114	115 152	113 165	115	113 280	70 782	26	70 808
40807	772	786	1 558	6 494 813	405 372	6 900 185	6 495 373	405 143	6 900 516	1 332	557	1 889
40817	100 528	16 990	117 518	81 370	7 164	88 534	83 127	7 675	90 802	102 285	17 501	119 786
40820	189	2 384	2 573	31	79	110	47	156	203	205	2 461	2 666
40821	134	0	134	0	0	0	126	0	126	260	0	260
40905	1	0	1	2 018	297	2 315	2 018	297	2 315	1	0	1
40909	0	0	0	4 453	16 726	21 179	4 453	16 726	21 179	0	0	0
40910	0	0	0	923	1 126	2 049	923	1 126	2 049	0	0	0
40911	0	0	0	32 653	0	32 653	32 653	0	32 653	0	0	0
40912	0	0	0	2 550	14 954	17 504	2 550	14 954	17 504	0	0	0
40913	0	0	0	99	3 486	3 585	99	3 486	3 585	0	0	0
42102	58 200	0	58 200	59 900	0	59 900	53 200	0	53 200	51 500	0	51 500
42103	173 905	0	173 905	151 705	0	151 705	123 500	0	123 500	145 700	0	145 700
42104	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100	11 100	0	11 100
42105	69 900	0	69 900	24 900	0	24 900	0	0	0	45 000	0	45 000
42108	241 319	0	241 319	0	0	0	0	0	0	241 319	0	241 319
42109	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42110	16 550	0	16 550	15 150	0	15 150	11 500	0	11 500	12 900	0	12 900
42111	4 200	0	4 200	0	0	0	3 000	0	3 000	7 200	0	7 200
42112	6 794	0	6 794	3 950	0	3 950	0	0	0	2 844	0	2 844
42203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42205	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	164 018	14 747	178 765	124 976	2 528	127 504	128 771	1 136	129 907	167 813	13 355	181 168
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	321 319	33 661	354 980	93 243	3 745	96 988	62 529	1 580	64 109	290 605	31 496	322 101
42305	1 368 059	41 323	1 409 382	73 625	3 986	77 611	98 301	2 773	101 074	1 392 735	40 110	1 432 845
42306	10 909 122	137 914	11 047 036	552 422	4 796	557 218	587 206	11 745	598 951	10 943 906	144 863	11 088 769
42309	2 582	62	2 644	340	3	343	299	4	303	2 541	63	2 604
42601	0	1 154	1 154	0	38	38	0	75	75	0	1 191	1 191
42605	400	0	400	0	0	0	9	0	9	409	0	409
42606	447	0	447	0	0	0	2	0	2	449	0	449
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	1 618 411	0	1 618 411	78 881	0	78 881	92 243	0	92 243	1 631 773	0	1 631 773
45217	300 896	0	300 896	2 267	0	2 267	0	0	0	298 629	0	298 629
45515	78	0	78	5	0	5	0	0	0	73	0	73
45615	66 321	0	66 321	40 009	0	40 009	40 000	0	40 000	66 312	0	66 312
45617	2 195	0	2 195	7	0	7	0	0	0	2 188	0	2 188
45818	166 343	0	166 343	145 099	0	145 099	267	0	267	21 511	0	21 511
45918	9 653	0	9 653	1 251	0	1 251	12	0	12	8 414	0	8 414
47405	0	0	0	644 341	645 298	1 289 639	644 341	645 298	1 289 639	0	0	0
47407	0	0	0	1 029 073	1 166 187	2 195 260	1 029 073	1 166 187	2 195 260	0	0	0
47411	304 026	67	304 093	45 224	124	45 348	66 301	129	66 430	325 103	72	325 175
47416	325	0	325	6 829	0	6 829	6 891	0	6 891	387	0	387
47422	23 054	0	23 054	11 592	0	11 592	11 642	0	11 642	23 104	0	23 104
47424	911	0	911	7 960	0	7 960	7 196	0	7 196	147	0	147
47425	51 133	0	51 133	35 410	0	35 410	41 273	0	41 273	56 996	0	56 996
47426	1 286	0	1 286	2 062	0	2 062	5 206	0	5 206	4 430	0	4 430
47444	15 884	0	15 884	18 286	1	18 287	17 401	138	17 539	14 999	137	15 136
47445	51 821	0	51 821	9 496	0	9 496	4 231	0	4 231	46 556	0	46 556
47466	921	0	921	10	0	10	0	0	0	911	0	911
47501	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
60301	423	0	423	17 227	0	17 227	20 456	0	20 456	3 652	0	3 652
60305	22 219	0	22 219	38 950	0	38 950	38 410	0	38 410	21 679	0	21 679
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	4 844	0	4 844	4 844	0	4 844	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653
60311	5	0	5	8 909	0	8 909	8 909	0	8 909	5	0	5
60322	18	0	18	0	0	0	57 013	0	57 013	57 031	0	57 031
60324	9 941	0	9 941	2 748	0	2 748	4 676	0	4 676	11 869	0	11 869
60335	11 705	0	11 705	6 357	0	6 357	9 504	0	9 504	14 852	0	14 852
60414	121 787	0	121 787	0	0	0	945	0	945	122 732	0	122 732
60805	71 129	0	71 129	0	0	0	3 532	0	3 532	74 661	0	74 661
60806	151 027	0	151 027	4 174	0	4 174	949	0	949	147 802	0	147 802
60903	10 520	0	10 520	0	0	0	364	0	364	10 884	0	10 884
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	5 218	0	5 218	0	0	0	138 070	0	138 070	143 288	0	143 288
62002	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70601	6 745 623	0	6 745 623	6 745 635	0	6 745 635	438 054	0	438 054	438 042	0	438 042
70603	569 865	0	569 865	569 865	0	569 865	26 482	0	26 482	26 482	0	26 482
70615	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6 745 621	0	6 745 621	6 745 621	0	6 745 621	0	0	0
70703	0	0	0	569 865	0	569 865	569 865	0	569 865	0	0	0
70715	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
70801	0	0	0	6 784 968	0	6 784 968	7 315 486	0	7 315 486	530 518	0	530 518
Итого по пассиву (баланс)	27 701 985	362 788	28 064 773	42 358 924	2 893 112	45 252 036	36 255 692	2 892 091	39 147 783	21 598 753	361 767	21 960 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 331 999	0	4 331 999	927 029	0	927 029	263 142	0	263 142	4 995 886	0	4 995 886
90902	1 875 104	0	1 875 104	670 308	0	670 308	386 525	0	386 525	2 158 887	0	2 158 887
91202	16 077	0	16 077	0	0	0	0	0	0	16 077	0	16 077
91203	150	0	150	5	0	5	7	0	7	148	0	148
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	27 011 572	64 390	27 075 962	1 313 087	69 929	1 383 016	1 362 833	26 032	1 388 865	26 961 826	108 287	27 070 113
91704	153 158	5 190	158 348	1 250	236	1 486	0	139	139	154 408	5 287	159 695
91802	238 850	31 774	270 624	144 601	1 404	146 005	16	833	849	383 435	32 345	415 780
91803	77 766	3 328	81 094	249	153	402	0	88	88	78 015	3 393	81 408
99998	13 008 639	0	13 008 639	2 722 110	0	2 722 110	2 619 414	0	2 619 414	13 111 335	0	13 111 335
Итого по активу (баланс)	46 713 318	104 682	46 818 000	5 778 639	71 722	5 850 361	4 631 937	27 092	4 659 029	47 860 020	149 312	48 009 332
Пассив
91003	464 129	0	464 129	483 753	0	483 753	459 319	0	459 319	439 695	0	439 695
91311	34 120	0	34 120	0	0	0	0	0	0	34 120	0	34 120
91312	12 496 593	0	12 496 593	464 780	0	464 780	561 000	0	561 000	12 592 813	0	12 592 813
91315	4 738	0	4 738	4 375	0	4 375	0	0	0	363	0	363
91317	9 059	0	9 059	1 644 265	22 242	1 666 507	1 679 550	22 242	1 701 792	44 344	0	44 344
99999	33 809 361	0	33 809 361	1 771 072	0	1 771 072	2 859 708	0	2 859 708	34 897 997	0	34 897 997
Итого по пассиву (баланс)	46 818 000	0	46 818 000	4 368 245	22 242	4 390 487	5 559 577	22 242	5 581 819	48 009 332	0	48 009 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 057	106 314	173 371	160 598	962 094	1 122 692	208 960	1 013 146	1 222 106	18 695	55 262	73 957
99996	173 513	0	173 513	1 120 632	0	1 120 632	1 220 047	0	1 220 047	74 098	0	74 098
Итого по активу (баланс)	240 570	106 314	346 884	1 281 230	962 094	2 243 324	1 429 007	1 013 146	2 442 153	92 793	55 262	148 055
Пассив
96901	107 225	66 288	173 513	1 011 704	208 343	1 220 047	959 744	160 888	1 120 632	55 265	18 833	74 098
99997	173 371	0	173 371	1 222 105	0	1 222 105	1 122 691	0	1 122 691	73 957	0	73 957
Итого по пассиву (баланс)	280 596	66 288	346 884	2 233 809	208 343	2 442 152	2 082 435	160 888	2 243 323	129 222	18 833	148 055

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?