Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 001	0	13 001	0	0	0	0	0	0	13 001	0	13 001
20202	11 511	10 220	21 731	262 232	26 463	288 695	264 014	26 423	290 437	9 729	10 260	19 989
20208	7 994	0	7 994	5 160	0	5 160	9 216	0	9 216	3 938	0	3 938
20209	131	0	131	182 890	0	182 890	178 016	0	178 016	5 005	0	5 005
30102	685	0	685	3 532 247	0	3 532 247	3 517 648	0	3 517 648	15 284	0	15 284
30110	1 515	12 189	13 704	12 802	6 060	18 862	12 996	2 071	15 067	1 321	16 178	17 499
30202	1 167	0	1 167	0	0	0	43	0	43	1 124	0	1 124
30221	13 000	0	13 000	100 341	0	100 341	113 341	0	113 341	0	0	0
30233	240	0	240	3 196	170	3 366	3 063	134	3 197	373	36	409
31902	0	0	0	1 928 000	0	1 928 000	1 928 000	0	1 928 000	0	0	0
31903	0	0	0	994 000	0	994 000	668 000	0	668 000	326 000	0	326 000
31904	375 000	0	375 000	0	0	0	375 000	0	375 000	0	0	0
32201	0	5 547	5 547	0	197	197	0	2 694	2 694	0	3 050	3 050
45203	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
45204	4 487	0	4 487	18 000	0	18 000	5 687	0	5 687	16 800	0	16 800
45205	127 460	0	127 460	27 740	0	27 740	63 100	0	63 100	92 100	0	92 100
45206	92 943	0	92 943	26 623	0	26 623	2 459	0	2 459	117 107	0	117 107
45207	139 055	0	139 055	37 872	0	37 872	10 515	0	10 515	166 412	0	166 412
45208	2 040	0	2 040	0	0	0	100	0	100	1 940	0	1 940
45216	16 062	0	16 062	4 695	0	4 695	8 891	0	8 891	11 866	0	11 866
45401	4 801	0	4 801	3 857	0	3 857	4 524	0	4 524	4 134	0	4 134
45405	19 500	0	19 500	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	19 500	0	19 500
45406	2 520	0	2 520	2 700	0	2 700	300	0	300	4 920	0	4 920
45407	1 679	0	1 679	0	0	0	4	0	4	1 675	0	1 675
45408	2 547	0	2 547	0	0	0	136	0	136	2 411	0	2 411
45416	1 879	0	1 879	227	0	227	273	0	273	1 833	0	1 833
45505	79	0	79	100	0	100	12	0	12	167	0	167
45506	2 431	0	2 431	0	0	0	251	0	251	2 180	0	2 180
45507	36 960	0	36 960	0	0	0	2 105	0	2 105	34 855	0	34 855
45509	46	0	46	34	0	34	31	0	31	49	0	49
45523	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45812	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
47423	169	0	169	1 338	0	1 338	1 390	0	1 390	117	0	117
47427	27	0	27	5 885	0	5 885	5 776	0	5 776	136	0	136
47465	1 058	0	1 058	6 664	0	6 664	4 992	0	4 992	2 730	0	2 730
60306	22	0	22	29	0	29	27	0	27	24	0	24
60308	0	0	0	23	0	23	17	0	17	6	0	6
60310	19	0	19	95	0	95	89	0	89	25	0	25
60312	2 123	0	2 123	468	0	468	1 139	0	1 139	1 452	0	1 452
60336	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60401	109 750	0	109 750	15	0	15	0	0	0	109 765	0	109 765
60404	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
60415	111	0	111	0	0	0	15	0	15	96	0	96
60804	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
60901	8 233	0	8 233	136	0	136	0	0	0	8 369	0	8 369
60906	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	99	0	99	60	0	60	62	0	62	97	0	97
61009	391	0	391	5	0	5	5	0	5	391	0	391
70606	958 248	0	958 248	140 238	0	140 238	958 256	0	958 256	140 230	0	140 230
70608	49 004	0	49 004	2 259	0	2 259	49 004	0	49 004	2 259	0	2 259
70706	0	0	0	958 959	0	958 959	0	0	0	958 959	0	958 959
70708	0	0	0	49 004	0	49 004	0	0	0	49 004	0	49 004
Итого по активу (баланс)	2 037 291	27 956	2 065 247	8 318 939	32 890	8 351 829	8 203 540	31 322	8 234 862	2 152 690	29 524	2 182 214
Пассив
10207	171 203	0	171 203	0	0	0	0	0	0	171 203	0	171 203
10601	65 612	0	65 612	0	0	0	0	0	0	65 612	0	65 612
10701	27 368	0	27 368	0	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
10801	135 683	0	135 683	0	0	0	0	0	0	135 683	0	135 683
30226	23	0	23	12	0	12	0	0	0	11	0	11
30232	230	0	230	14 658	86	14 744	14 535	86	14 621	107	0	107
407	270 382	658	271 040	562 303	17	562 320	540 288	30	540 318	248 367	671	249 038
408.1	18 085	0	18 085	73 219	0	73 219	78 448	0	78 448	23 314	0	23 314
40817	98 054	4 395	102 449	41 025	175	41 200	32 406	1 151	33 557	89 435	5 371	94 806
40821	64	0	64	649	0	649	649	0	649	64	0	64
40905	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40907	138	0	138	6 270	0	6 270	6 881	0	6 881	749	0	749
40909	0	0	0	72	170	242	72	170	242	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	893	0	893	79 403	0	79 403	81 797	0	81 797	3 287	0	3 287
40912	0	0	0	47	87	134	47	87	134	0	0	0
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	9 096	1 852	10 948	3 309	61	3 370	6 102	121	6 223	11 889	1 912	13 801
42304	1 550	0	1 550	386	0	386	809	0	809	1 973	0	1 973
42305	5 221	0	5 221	5 221	0	5 221	0	0	0	0	0	0
42306	47 705	20 501	68 206	11 850	575	12 425	6 125	1 019	7 144	41 980	20 945	62 925
42307	54 330	0	54 330	0	0	0	2 500	0	2 500	56 830	0	56 830
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	51 263	0	51 263	19 424	0	19 424	37 761	0	37 761	69 600	0	69 600
45217	2 739	0	2 739	312	0	312	11 002	0	11 002	13 429	0	13 429
45415	2 733	0	2 733	615	0	615	576	0	576	2 694	0	2 694
45417	77	0	77	0	0	0	37	0	37	114	0	114
45515	1 304	0	1 304	59	0	59	10	0	10	1 255	0	1 255
45524	745	0	745	24	0	24	0	0	0	721	0	721
45818	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	0	1 339	1 339	0	1 339	1 339	0	0	0
47411	372	515	887	1 447	16	1 463	1 881	57	1 938	806	556	1 362
47416	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
47422	203	0	203	17 436	0	17 436	17 444	0	17 444	211	0	211
47425	2 934	0	2 934	60 569	0	60 569	68 049	0	68 049	10 414	0	10 414
47426	19	0	19	19	0	19	4	0	4	4	0	4
47444	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47466	702	0	702	1 009	0	1 009	1 664	0	1 664	1 357	0	1 357
47608	42	14	56	44	1	45	36	1	37	34	14	48
60301	935	0	935	443	0	443	551	0	551	1 043	0	1 043
60305	945	0	945	1 768	0	1 768	3 185	0	3 185	2 362	0	2 362
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	1 254	0	1 254	2 119	0	2 119	1 606	0	1 606	741	0	741
60322	122	0	122	21	0	21	20	0	20	121	0	121
60324	295	0	295	173	0	173	50	0	50	172	0	172
60335	744	0	744	552	0	552	660	0	660	852	0	852
60414	33 123	0	33 123	0	0	0	398	0	398	33 521	0	33 521
60805	2 286	0	2 286	0	0	0	235	0	235	2 521	0	2 521
60806	6 631	0	6 631	261	0	261	44	0	44	6 414	0	6 414
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	108	0	108	4 184	0	4 184
61701	11 973	0	11 973	0	0	0	0	0	0	11 973	0	11 973
70601	956 407	0	956 407	956 413	0	956 413	101 814	0	101 814	101 808	0	101 808
70603	48 941	0	48 941	48 941	0	48 941	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260
70615	776	0	776	776	0	776	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	956 509	0	956 509	956 509	0	956 509
70703	0	0	0	0	0	0	48 941	0	48 941	48 941	0	48 941
70715	0	0	0	0	0	0	776	0	776	776	0	776
Итого по пассиву (баланс)	2 037 312	27 935	2 065 247	1 911 098	2 527	1 913 625	2 026 531	4 061	2 030 592	2 152 745	29 469	2 182 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 379	0	88 379	11	0	11	0	0	0	88 390	0	88 390
90902	94 284	16 218	110 502	2 866	768	3 634	1 087	443	1 530	96 063	16 543	112 606
91203	992	0	992	0	0	0	5	0	5	987	0	987
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	908 477	0	908 477	257 643	0	257 643	80 735	0	80 735	1 085 385	0	1 085 385
91501	17 262	0	17 262	0	0	0	0	0	0	17 262	0	17 262
99998	739 348	0	739 348	186 705	0	186 705	175 396	0	175 396	750 657	0	750 657
Итого по активу (баланс)	1 848 753	16 218	1 864 971	447 225	768	447 993	257 223	443	257 666	2 038 755	16 543	2 055 298
Пассив
91311	74 271	0	74 271	0	0	0	0	0	0	74 271	0	74 271
91312	616 017	0	616 017	44 224	0	44 224	3 150	0	3 150	574 943	0	574 943
91317	49 060	0	49 060	131 172	0	131 172	183 555	0	183 555	101 443	0	101 443
99999	1 125 623	0	1 125 623	82 260	0	82 260	261 278	0	261 278	1 304 641	0	1 304 641
Итого по пассиву (баланс)	1 864 971	0	1 864 971	257 656	0	257 656	447 983	0	447 983	2 055 298	0	2 055 298

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?