Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 061	0	1 061							1 061	0	1 061
30104	0	0	0							111	0	111
30110	12 829 564	0	12 829 564							9 160 375	0	9 160 375
304.1	32 564	147 751	180 315							38 348	152 505	190 853
30426	0	0	0							0	0	0
45810	7	0	7							7	0	7
45812	468	0	468							649	0	649
45814	6	0	6							6	0	6
45816	3	0	3							3	0	3
45820	5	0	5							5	0	5
47307	11 251	0	11 251							11 251	0	11 251
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	5 092	0	5 092							3 444	0	3 444
47427	9 592	0	9 592							12 198	0	12 198
47447	0	0	0							0	0	0
47465	93	0	93							93	0	93
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	5 303	0	5 303							5 303	0	5 303
52601	0	0	0							0	0	0
60302	5 979	0	5 979							5 979	0	5 979
60306	0	0	0							0	0	0
60308	2	0	2							7	0	7
60310	20	0	20							20	0	20
60312	4 546	0	4 546							4 032	0	4 032
60323	139	0	139							139	0	139
60336	1 699	0	1 699							1 699	0	1 699
60351	116	0	116							116	0	116
60401	63 177	0	63 177							63 259	0	63 259
60415	0	0	0							80	0	80
60804	189 079	0	189 079							189 711	0	189 711
60901	94 545	0	94 545							94 545	0	94 545
60906	10 531	0	10 531							10 589	0	10 589
61008	28	0	28							28	0	28
61009	949	0	949							948	0	948
61601	0	0	0							0	0	0
61702	50 589	0	50 589							50 589	0	50 589
70606	417 945	0	417 945							26 960	0	26 960
70608	52 764	0	52 764							14 570	0	14 570
70611	56 349	0	56 349							3 876	0	3 876
70614	0	0	0							0	0	0
70616	23 099	0	23 099							0	0	0
70706	0	0	0							418 542	0	418 542
70708	0	0	0							52 764	0	52 764
70711	0	0	0							56 349	0	56 349
70716	0	0	0							23 099	0	23 099
Итого по активу (баланс)	13 926 814	147 751	14 074 565							10 311 004	152 505	10 463 509
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	5 303	0	5 303							5 303	0	5 303
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	54 669	0	54 669							54 669	0	54 669
30129	35 307	0	35 307							35 307	0	35 307
30420	10 989 451	147 751	11 137 202							7 299 322	152 505	7 451 827
30421	961	0	961							961	0	961
30422	29 440	0	29 440							28 519	0	28 519
30423	691	0	691							691	0	691
30429	18	0	18							18	0	18
45818	466	0	466							514	0	514
45821	3	0	3							3	0	3
47313	92	0	92							92	0	92
47407	0	0	0							0	0	0
47422	1 347	0	1 347							6 121	0	6 121
47425	367	0	367							149	0	149
47452	2 039	0	2 039							1 986	0	1 986
47466	23	0	23							23	0	23
52602	0	0	0							0	0	0
60301	88	0	88							1 688	0	1 688
60305	8 873	0	8 873							16 924	0	16 924
60307	0	0	0							1	0	1
60311	1 339	0	1 339							209	0	209
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							212	0	212
60324	255	0	255							148	0	148
60335	1 514	0	1 514							7 012	0	7 012
60414	45 791	0	45 791							46 415	0	46 415
60805	75 094	0	75 094							78 339	0	78 339
60806	119 194	0	119 194							116 755	0	116 755
60903	79 649	0	79 649							80 535	0	80 535
61701	30 394	0	30 394							30 394	0	30 394
70601	814 588	0	814 588							39 639	0	39 639
70603	54 228	0	54 228							14 570	0	14 570
70613	0	0	0							0	0	0
70701	0	0	0							814 627	0	814 627
70703	0	0	0							54 228	0	54 228
Итого по пассиву (баланс)	13 926 814	147 751	14 074 565							10 311 004	152 505	10 463 509
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	27 600	0	27 600							27 600	0	27 600
91803	1 292	0	1 292							1 292	0	1 292
Итого по активу (баланс)	28 892	0	28 892							28 892	0	28 892
Пассив
99999	28 892	0	28 892							28 892	0	28 892
Итого по пассиву (баланс)	28 892	0	28 892							28 892	0	28 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							576 106	0	576 106
93303	47 932	0	47 932							269 112	0	269 112
93304	295 916	0	295 916							143 475	0	143 475
93305	313 888	0	313 888							272 294	0	272 294
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	0	0							576 106	0	576 106
93703	47 932	0	47 932							269 112	0	269 112
93704	295 916	0	295 916							143 475	0	143 475
93705	313 888	0	313 888							272 294	0	272 294
99996	1 315 471	0	1 315 471							2 521 975	0	2 521 975
Итого по активу (баланс)	2 630 943	0	2 630 943							5 043 949	0	5 043 949
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							576 106	0	576 106
96303	47 932	0	47 932							269 112	0	269 112
96304	295 916	0	295 916							143 475	0	143 475
96305	313 888	0	313 888							272 294	0	272 294
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	0	0							576 106	0	576 106
96703	47 932	0	47 932							269 112	0	269 112
96704	295 916	0	295 916							143 475	0	143 475
96705	313 888	0	313 888							272 294	0	272 294
99997	1 315 471	0	1 315 471							2 521 975	0	2 521 975
Итого по пассиву (баланс)	2 630 943	0	2 630 943							5 043 949	0	5 043 949

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?